US · USD
NFLX
Netflix Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۶۹٫۵۱ – $۷۰٫۳۰
- حجم معاملات روز
- $ ۲٫۴ میلیارد
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۶۷٫۶۰ – $۱۲۴٫۱۴
NFLX را در Fuolio دنبال کنید
ببینید NFLX چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانNFLX در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۲۸۹٫۷ میلیارد
- P/E
- ۲۱٫۲۳
- P/B
- ۹٫۶۱
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۳۵
NFLX با ۲۱٫۲۳ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت NFLX
ریسک و بازده NFLX
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۴۰٫۱۸% | +۸۹٫۹۴% | +۱۷٫۵۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۴٫۲۲% | ۳۴٫۷۴% | ۴۵٫۲۶% |
| بزرگ‌ترین افت | −۴۰٫۴۵% | −۴۶٫۶۸% | −۷۴٫۶۷% |
| ماه‌های مثبت | 3/12 | 22/36 | 32/60 |
سرمایه‌گذاری در NFLX چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز $۱٬۱۷۵٫۰۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در NFLX
- $۱٬۱۷۵٫۰۸
- بازده در این دوره
- +۱۷٫۵۱%
- بازده سالانه
- +۳٫۲۸%
- در S&P 500
- $۱٬۷۸۸٫۵۲
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای NFLX
ارزش‌گذاری
- P/E۲۱٫۲۳
- P/B۹٫۶۱
- EV/EBITDA۲۰٫۰۳
- EV/EBIT۲۰٫۵۴
- EV/درآمد۶٫۱۰
- P/EBIT۲۰٫۱۸
- P/S۵٫۹۹
- P/OCF۲۴٫۲۰
- P/FCF۲۵٫۹۸
- بازده سود۴٫۸۷%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۳٫۲۸
- ارزش دفتری هر سهم$۷٫۲۴
بدهی
- بدهی خالص$ ۵٫۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۳۵
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۱۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۴۷
- نسبت جاری۱٫۱۴
- نسبت آنی—
- نسبت نقدی۰٫۷۵
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۴۹٫۱۲%
- حاشیه EBITDA۳۰٫۴۵%
- حاشیه عملیاتی۲۹٫۶۸%
- حاشیه سود خالص۲۸٫۲۲%
- گردش دارایی۰٫۸۳
سودآوری
- ROE۴۵٫۲۷%
- ROA۲۳٫۳۵%
- ROIC۳۳٫۶۲%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۱٫۸۹%
- CAGR سود (۵ ساله)۲۵٫۴۶%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه NFLX چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۶۹٫۵۸ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۲۳٫۱۱
- ۶۶٫۷۹% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۳٫۲۸ × $۷٫۲۴)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای NFLX کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های NFLX به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۶٫۰۵ | ۴۳٫۷۶ | ۳۸٫۹۶ | ۲۹٫۲۴ | ۵۲٫۲۸ | ۸۶٫۷۳ | ۷۶٫۰۵ | ۹۶٫۴۸ |
| P/B | ۱۴٫۸۷ | ۱۵٫۴۱ | ۱۰٫۲۳ | ۶٫۳۲ | ۱۶٫۸۸ | ۲۱٫۶۴ | ۱۸٫۷۳ | ۲۲٫۳۱ |
| EV/EBITDA | ۲۹٫۳۸ | ۳۶٫۰۴ | ۲۹٫۸۳ | ۲۳٫۳۹ | ۴۳٫۲۳ | ۵۲٫۶۷ | ۵۶٫۰۳ | ۷۳٫۱۰ |
| سود هر سهم | $۲٫۶۰ | $۲۰٫۳۷ | $۱۲٫۵۰ | $۱۰٫۰۹ | $۱۱٫۵۲ | $۶٫۲۳ | $۴٫۲۵ | $۲٫۷۷ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۶٫۳۰ | $۵۷٫۸۴ | $۴۷٫۵۷ | $۴۶٫۶۵ | $۳۵٫۷۰ | $۲۴٫۹۸ | $۱۷٫۲۸ | $۱۲٫۰۰ |
| ROE | ۴۱٫۲۶% | ۳۵٫۲۱% | ۲۶٫۲۷% | ۲۱٫۶۲% | ۳۲٫۲۸% | ۲۴٫۹۶% | ۲۴٫۶۲% | ۲۳٫۱۲% |
| ROIC | ۳۵٫۹۳% | ۲۹٫۶۲% | ۲۱٫۶۵% | ۱۶٫۵۳% | ۲۱٫۵۲% | ۲۰٫۶۵% | ۱۳٫۶۱% | ۱۳٫۴۳% |
| حاشیه سود ناخالص | ۴۸٫۴۹% | ۴۶٫۰۶% | ۴۱٫۵۴% | ۳۹٫۳۷% | ۴۱٫۶۴% | ۳۸٫۸۹% | ۳۸٫۲۸% | ۳۶٫۸۹% |
| حاشیه EBITDA | ۳۰٫۲۳% | ۲۷٫۵۵% | ۲۱٫۶۸% | ۱۸٫۸۸% | ۲۱٫۵۶% | ۱۸٫۸۱% | ۱۳٫۴۳% | ۱۰٫۶۹% |
| حاشیه سود خالص | ۲۴٫۳۰% | ۲۲٫۳۴% | ۱۶٫۰۴% | ۱۴٫۲۱% | ۱۷٫۲۳% | ۱۱٫۰۵% | ۹٫۲۶% | ۷٫۶۷% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۰٫۴۰ | ۰٫۵۶ | ۱٫۰۱ | ۱٫۳۹ | ۱٫۴۶ | ۱٫۷۲ | ۳٫۶۰ | ۳٫۸۹ |
صورت‌های مالی NFLX
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۴۵٫۲ میلیارد | $ ۳۹ میلیارد | $ ۳۳٫۷ میلیارد | $ ۳۱٫۶ میلیارد | $ ۲۹٫۷ میلیارد | $ ۲۵ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۲۳٫۳ میلیارد | −$ ۲۱ میلیارد | −$ ۱۹٫۷ میلیارد | −$ ۱۹٫۲ میلیارد | −$ ۱۷٫۳ میلیارد | −$ ۱۵٫۳ میلیارد |
| سود ناخالص | $ ۲۱٫۹ میلیارد | $ ۱۸ میلیارد | $ ۱۴ میلیارد | $ ۱۲٫۴ میلیارد | $ ۱۲٫۴ میلیارد | $ ۹٫۷ میلیارد |
| EBITDA | $ ۱۳٫۷ میلیارد | $ ۱۰٫۷ میلیارد | $ ۷٫۳ میلیارد | $ ۶ میلیارد | $ ۶٫۴ میلیارد | $ ۴٫۷ میلیارد |
| EBIT | $ ۱۳٫۳ میلیارد | $ ۱۰٫۴ میلیارد | $ ۷ میلیارد | $ ۵٫۶ میلیارد | $ ۶٫۲ میلیارد | $ ۴٫۶ میلیارد |
| نتیجه مالی | $ ۱۷۲٫۵ میلیون | $ ۲۶۶٫۸ میلیون | −$ ۴۸٫۸ میلیون | $ ۳۳۷٫۳ میلیون | $ ۴۱۱٫۲ میلیون | −$ ۶۱۸٫۴ میلیون |
| سود قبل از مالیات | $ ۱۲٫۷ میلیارد | $ ۱۰ میلیارد | $ ۶٫۲ میلیارد | $ ۵٫۳ میلیارد | $ ۵٫۸ میلیارد | $ ۳٫۲ میلیارد |
| مالیات | −$ ۱٫۷ میلیارد | −$ ۱٫۳ میلیارد | −$ ۷۹۷٫۴ میلیون | −$ ۷۷۲ میلیون | −$ ۷۲۳٫۹ میلیون | −$ ۴۳۸ میلیون |
| سود خالص | $ ۱۱ میلیارد | $ ۸٫۷ میلیارد | $ ۵٫۴ میلیارد | $ ۴٫۵ میلیارد | $ ۵٫۱ میلیارد | $ ۲٫۸ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا NFLX سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
NFLX هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
درباره Netflix
- بخش
- خدمات
پرسش‌ها درباره NFLX
قیمت NFLX امروز چقدر است؟
NFLX در $۶۹٫۵۸ قرار دارد (−۱٫۰۲% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
نسبت‌های P/E و P/B سهم NFLX چقدر است؟
NFLX با P/E برابر ۲۱٫۲۳ و P/B برابر ۹٫۶۱ معامله می‌شود.
بازده NFLX در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
NFLX در ۱۲ ماه بازده −۴۰٫۱۸% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۴٫۲۲% و بزرگ‌ترین افت −۴۰٫۴۵%.