US · USD
TDG
Transdigm Group Incorporated
- کمترین و بیشترین روز
- $۱٬۰۸۰٫۰۹ – $۱٬۱۰۲٫۲۰
- حجم معاملات روز
- $ ۴۴۰٫۸ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۱٬۰۷۶٫۰۱ – $۱٬۴۵۰٫۰۰
TDG را در Fuolio دنبال کنید
ببینید TDG چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانTDG در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۶۰٫۷ میلیارد
- P/E
- ۲۸٫۴۹
- P/B
- −۶٫۱۸
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
- بدهی خالص/EBITDA
- −۰٫۵۲
TDG با ۲۸٫۴۹ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت TDG
ریسک و بازده TDG
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۱۷٫۸۶% | +۵۰٫۲۲% | +۱۰۸٫۵۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۳٫۱۳% | ۲۲٫۶۷% | ۲۴٫۶۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۴٫۱۶% | −۲۸٫۰۷% | −۲۸٫۰۷% |
| ماه‌های مثبت | 5/12 | 24/36 | 38/60 |
سرمایه‌گذاری در TDG چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز $۲٬۰۸۵٫۵۱ ارزش داشت.
- ارزش امروز در TDG
- $۲٬۰۸۵٫۵۱
- بازده در این دوره
- +۱۰۸٫۵۵%
- بازده سالانه
- +۱۵٫۸۴%
- در S&P 500
- $۱٬۷۷۶٫۳۱
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای TDG
ارزش‌گذاری
- P/E۲۸٫۴۹
- P/B−۶٫۱۸
- EV/EBITDA۱۱٫۵۴
- EV/EBIT۱۲٫۵۹
- EV/درآمد۵٫۸۰
- P/EBIT۱۳٫۱۶
- P/S۶٫۰۶
- P/OCF۲۷٫۵۹
- P/FCF۳۱٫۴۷
- بازده سود۷٫۹۴%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۳۸٫۵۲
- ارزش دفتری هر سهم−$۱۷۷٫۴۵
بدهی
- بدهی خالص−$ ۲٫۶ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA−۰٫۵۲
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۲۷
- بدهی/حقوق صاحبان سهام−۰٫۰۱
- نسبت جاری۳٫۰۲
- نسبت آنی۲٫۰۱
- نسبت نقدی۱٫۰۸
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۵۹٫۵۷%
- حاشیه EBITDA۵۰٫۲۳%
- حاشیه عملیاتی۴۶٫۰۵%
- حاشیه سود خالص۲۱٫۲۸%
- گردش دارایی۰٫۳۷
سودآوری
- ROE−۲۱٫۷۰%
- ROA۷٫۹۶%
- ROIC—
- Payout۰٫۰۰%
قیمت منصفانه TDG چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۱٬۰۹۷٫۲۴ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- —
- برای TDG کاربرد ندارد: این فرمول به سود و حقوق صاحبان سهام مثبت نیاز دارد.
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۷۲۸٫۳۳
- ۳۳٫۶۲% پایین‌تر از قیمت فعلی
$۴۳٫۷۰ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های TDG به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۳۶٫۱۱ | ۴۱٫۵۸ | ۴۳٫۱۱ | ۳۹٫۵۳ | ۵۱٫۷۰ | ۴۸٫۱۹ | ۳۳٫۶۹ | ۱۸٫۷۴ |
| P/B | −۷٫۷۳ | −۱۱٫۳۳ | −۲۸٫۲۰ | −۹٫۰۷ | −۱۲٫۰۶ | −۸٫۴۸ | −۱۰٫۳۶ | −۹٫۹۲ |
| EV/EBITDA | ۱۵٫۹۳ | ۱۶٫۹۴ | ۱۶٫۴۷ | ۱۲٫۶۹ | ۱۵٫۷۶ | ۲۳٫۹۱ | ۲۰٫۹۴ | ۱۵٫۹۴ |
| بازده سود تقسیمی | ۶٫۷۷% | ۵٫۹۲% | ۳٫۴۶% | ۲٫۹۴% | ۰٫۰۰% | ۵٫۲۵% | ۵٫۳۶% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | $۳۶٫۸۳ | $۳۰٫۴۸ | $۲۳٫۴۷ | $۱۵٫۹۳ | $۱۲٫۳۱ | $۱۲٫۸۴ | $۱۶٫۶۲ | $۱۸٫۱۴ |
| ارزش دفتری هر سهم | −$۱۷۱٫۹۹ | −$۱۱۱٫۸۶ | −$۳۵٫۸۷ | −$۶۹٫۳۹ | −$۵۲٫۷۸ | −$۷۲٫۹۷ | −$۵۴٫۰۴ | −$۳۴٫۲۸ |
| ROE | −۲۱٫۴۱% | −۲۷٫۲۵% | −۶۵٫۴۲% | −۲۲٫۹۵% | −۲۳٫۳۲% | −۱۷٫۶۰% | −۳۰٫۷۵% | −۵۲٫۹۲% |
| ROIC | — | — | — | — | — | ۱۴٫۰۸% | ۱۲٫۵۰% | ۱۸٫۵۷% |
| حاشیه سود ناخالص | ۶۰٫۱۴% | ۵۸٫۸۴% | ۵۸٫۳۴% | ۵۷٫۰۸% | ۵۲٫۳۸% | ۵۱٫۸۷% | ۵۳٫۷۸% | ۵۷٫۱۲% |
| حاشیه EBITDA | ۵۱٫۳۲% | ۴۸٫۴۰% | ۴۸٫۴۶% | ۴۵٫۴۶% | ۴۰٫۵۲% | ۳۹٫۸۶% | ۴۱٫۲۰% | ۴۶٫۸۱% |
| حاشیه سود خالص | ۲۳٫۴۹% | ۲۱٫۵۹% | ۱۹٫۷۱% | ۱۵٫۹۵% | ۱۴٫۱۷% | ۱۳٫۷۰% | ۱۷٫۰۴% | ۲۵٫۱۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | −۰٫۵۹ | −۱٫۶۰ | −۱٫۰۷ | −۱٫۱۹ | −۲٫۳۲ | ۷٫۳۵ | ۷٫۰۱ | ۵٫۸۹ |
صورت‌های مالی TDG
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۸٫۸ میلیارد | $ ۷٫۹ میلیارد | $ ۶٫۶ میلیارد | $ ۵٫۴ میلیارد | $ ۴٫۸ میلیارد | $ ۵٫۱ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۳٫۵ میلیارد | −$ ۳٫۳ میلیارد | −$ ۲٫۷ میلیارد | −$ ۲٫۳ میلیارد | −$ ۲٫۳ میلیارد | −$ ۲٫۵ میلیارد |
| سود ناخالص | $ ۵٫۳ میلیارد | $ ۴٫۷ میلیارد | $ ۳٫۸ میلیارد | $ ۳٫۱ میلیارد | $ ۲٫۵ میلیارد | $ ۲٫۶ میلیارد |
| EBITDA | $ ۴٫۵ میلیارد | $ ۳٫۸ میلیارد | $ ۳٫۲ میلیارد | $ ۲٫۵ میلیارد | $ ۱٫۹ میلیارد | $ ۲ میلیارد |
| EBIT | $ ۴٫۲ میلیارد | $ ۳٫۵ میلیارد | $ ۲٫۹ میلیارد | $ ۲٫۲ میلیارد | $ ۱٫۷ میلیارد | $ ۱٫۸ میلیارد |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۲٫۶ میلیارد | $ ۲٫۲ میلیارد | $ ۱٫۷ میلیارد | $ ۱٫۱ میلیارد | $ ۷۱۵ میلیون | $ ۷۴۰ میلیون |
| مالیات | −$ ۵۵۵ میلیون | −$ ۵۰۰ میلیون | −$ ۴۱۷ میلیون | −$ ۲۶۱ میلیون | −$ ۳۴ میلیون | −$ ۸۷ میلیون |
| سود خالص | $ ۲٫۱ میلیارد | $ ۱٫۷ میلیارد | $ ۱٫۳ میلیارد | $ ۸۶۶ میلیون | $ ۶۸۰ میلیون | $ ۶۹۹ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا TDG سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۸٫۰۱%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۵٫۳۶%2019
- ۵٫۲۵%2020
- ۰٫۰۰%2021
- ۲٫۹۴%2022
- ۳٫۴۶%2023
- ۵٫۹۲%2024
- ۶٫۷۷%2025
- ۰٫۰۰%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | $۹۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | $۷۵٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | $۳۵٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | $۱۸٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | $۳۲٫۵۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | $۳۰٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | $۲۲٫۰۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | $۲۴٫۰۰ |
درباره Transdigm Group Incorporated
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره TDG
قیمت TDG امروز چقدر است؟
TDG در $۱٬۰۹۷٫۲۴ قرار دارد (۱٫۳۵% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
TDG در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
TDG در سال 2025 به ازای هر سهم $۹۰٫۰۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۶٫۷۷%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم TDG چقدر است؟
TDG با P/E برابر ۲۸٫۴۹ و P/B برابر −۶٫۱۸ معامله می‌شود.
بازده TDG در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
TDG در ۱۲ ماه بازده −۱۷٫۸۶% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۳٫۱۳% و بزرگ‌ترین افت −۲۴٫۱۶%.