US · USD
TSLA
Tesla Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۳۴۵٫۸۸ – $۳۵۵٫۲۲
- حجم معاملات روز
- $ ۱۳٫۵ میلیارد
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۲۹۸٫۳۲ – $۴۸۹٫۸۸
TSLA را در Fuolio دنبال کنید
ببینید TSLA چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانTSLA در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۱٫۴ تریلیون
- P/E
- ۳۶۸٫۳۹
- P/B
- ۱۶٫۱۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۰۰%
TSLA با ۳۶۸٫۳۹ برابر سود ۱۲ ماه گذشته خود معامله می‌شود.
تاریخچه قیمت TSLA
ریسک و بازده TSLA
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۱۵٫۰۲% | +۵۱٫۰۴% | +۴۶٫۲۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۹٫۲۳% | ۵۳٫۵۱% | ۶۱٫۱۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۳۱٫۸۴% | −۳۵٫۹۵% | −۶۷٫۷۲% |
| ماه‌های مثبت | 6/12 | 20/36 | 30/60 |
سرمایه‌گذاری در TSLA چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز $۱٬۴۶۲٫۰۹ ارزش داشت.
- ارزش امروز در TSLA
- $۱٬۴۶۲٫۰۹
- بازده در این دوره
- +۴۶٫۲۱%
- بازده سالانه
- +۷٫۸۹%
- در S&P 500
- $۱٬۷۸۸٫۵۲
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای TSLA
ارزش‌گذاری
- P/E۳۶۸٫۳۹
- P/B۱۶٫۱۳
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT۳۱۲٫۳۴
- EV/درآمد۱۳٫۱۸
- P/EBIT۳۲۰٫۵۳
- P/S۱۳٫۵۲
- P/OCF۷۵٫۰۰
- P/FCF۲۴۳٫۲۰
- بازده سود۰٫۳۲%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۰٫۹۶
- ارزش دفتری هر سهم$۲۱٫۹۹
بدهی
- بدهی خالص−$ ۳۵٫۸ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام−۰٫۴۱
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۰۹
- نسبت جاری۱٫۹۴
- نسبت آنی۱٫۵۵
- نسبت نقدی۱٫۲۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص۱۸٫۸۵%
- حاشیه EBITDA—
- حاشیه عملیاتی۴٫۲۲%
- حاشیه سود خالص۳٫۶۷%
- گردش دارایی۰٫۷۰
سودآوری
- ROE۴٫۳۸%
- ROA۲٫۵۶%
- ROIC۶٫۳۴%
- Payout۰٫۰۰%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۱۹٫۸۷%
- CAGR سود (۵ ساله)۱۱٫۷۷%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه TSLA چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۳۵۴٫۸۱ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۲۱٫۸۳
- ۹۳٫۸۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۰٫۹۶ × $۲۱٫۹۹)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- —
- برای TSLA کاربرد ندارد: در پنج سال گذشته سودی توزیع نکرده است.
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های TSLA به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۴۴۴٫۷۹ | ۱۸۳٫۱۸ | ۵۲٫۷۷ | ۳۱٫۰۴ | ۱۹۷٫۹۰ | ۹۳۹٫۴۴ | −۸۸٫۰۱ | −۵۸٫۹۰ |
| P/B | ۲۰٫۵۵ | ۱۷٫۸۲ | ۱۲٫۶۳ | ۸٫۷۲ | ۳۶٫۱۸ | ۳۰٫۴۸ | ۱۱٫۴۶ | ۱۱٫۶۸ |
| سود هر سهم | $۱٫۰۱ | $۲٫۲۰ | $۴٫۷۱ | $۳٫۹۷ | $۵٫۳۴ | $۰٫۷۵ | −$۴٫۷۵ | −$۵٫۶۵ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۲۱٫۸۹ | $۲۲٫۶۷ | $۱۹٫۶۷ | $۱۴٫۱۳ | $۲۹٫۲۱ | $۲۳٫۱۵ | $۳۶٫۴۹ | $۲۸٫۵۰ |
| ROE | ۴٫۶۲% | ۹٫۷۳% | ۲۳٫۹۴% | ۲۸٫۰۹% | ۱۸٫۲۸% | ۳٫۲۴% | −۱۳٫۰۳% | −۱۹٫۸۳% |
| ROIC | ۷٫۱۲% | ۱۳٫۴۴% | ۲۴٫۵۵% | ۵۳٫۲۱% | ۳۴٫۶۸% | ۱۳٫۱۸% | −۰٫۶۴% | −۴٫۰۲% |
| حاشیه سود ناخالص | ۱۸٫۰۳% | ۱۷٫۸۶% | ۱۸٫۲۵% | ۲۵٫۶۰% | ۲۵٫۲۸% | ۲۱٫۰۲% | ۱۶٫۵۶% | ۱۸٫۸۳% |
| حاشیه سود خالص | ۴٫۰۰% | ۷٫۲۶% | ۱۵٫۵۰% | ۱۵٫۴۱% | ۱۰٫۲۵% | ۲٫۲۹% | −۳٫۵۱% | −۴٫۵۵% |
صورت‌های مالی TSLA
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۹۴٫۸ میلیارد | $ ۹۷٫۷ میلیارد | $ ۹۶٫۸ میلیارد | $ ۸۱٫۵ میلیارد | $ ۵۳٫۸ میلیارد | $ ۳۱٫۵ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | −$ ۷۷٫۷ میلیارد | −$ ۸۰٫۲ میلیارد | −$ ۷۹٫۱ میلیارد | −$ ۶۰٫۶ میلیارد | −$ ۴۰٫۲ میلیارد | −$ ۲۴٫۹ میلیارد |
| سود ناخالص | $ ۱۷٫۱ میلیارد | $ ۱۷٫۵ میلیارد | $ ۱۷٫۷ میلیارد | $ ۲۰٫۹ میلیارد | $ ۱۳٫۶ میلیارد | $ ۶٫۶ میلیارد |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — |
| EBIT | $ ۴٫۴ میلیارد | $ ۷٫۱ میلیارد | $ ۸٫۹ میلیارد | $ ۱۳٫۷ میلیارد | $ ۶٫۵ میلیارد | $ ۲ میلیارد |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۵٫۳ میلیارد | $ ۹ میلیارد | $ ۱۰ میلیارد | $ ۱۳٫۷ میلیارد | $ ۶٫۳ میلیارد | $ ۱٫۲ میلیارد |
| مالیات | −$ ۱٫۴ میلیارد | −$ ۱٫۸ میلیارد | $ ۵ میلیارد | −$ ۱٫۱ میلیارد | −$ ۶۹۹ میلیون | −$ ۲۹۲ میلیون |
| سود خالص | $ ۳٫۸ میلیارد | $ ۷٫۱ میلیارد | $ ۱۵ میلیارد | $ ۱۲٫۶ میلیارد | $ ۵٫۵ میلیارد | $ ۷۲۱ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا TSLA سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
TSLA هیچ توزیع سودی ثبت‌شده ندارد.
درباره Tesla
- بخش
- صنعت
پرسش‌ها درباره TSLA
قیمت TSLA امروز چقدر است؟
TSLA در $۳۵۴٫۸۱ قرار دارد (۰٫۵۶% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۸.
نسبت‌های P/E و P/B سهم TSLA چقدر است؟
TSLA با P/E برابر ۳۶۸٫۳۹ و P/B برابر ۱۶٫۱۳ معامله می‌شود.
بازده TSLA در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
TSLA در ۱۲ ماه بازده −۱۵٫۰۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۹٫۲۳% و بزرگ‌ترین افت −۳۱٫۸۴%.