US · USD
UPS
United Parcel Service Inc
- کمترین و بیشترین روز
- $۹۳٫۳۴ – $۹۴٫۴۵
- حجم معاملات روز
- $ ۱۸۱٫۸ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۷۷٫۷۶ – $۱۱۵٫۸۷
UPS را در Fuolio دنبال کنید
ببینید UPS چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانUPS در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۶۷٫۳ میلیارد
- P/E
- ۱۴٫۶۷
- P/B
- ۴٫۴۵
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۶٫۹۹%
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه UPS برابر ۶٫۹۹% است، بالاتر از میانگین ۵ ساله آن که ۴٫۲۶% است.
تاریخچه قیمت UPS
ریسک و بازده UPS
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۴٫۰۰% | −۲۰٫۹۱% | −۴۴٫۱۶% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۷٫۰۳% | ۲۵٫۵۰% | ۲۶٫۲۹% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۷٫۹۹% | −۴۱٫۵۰% | −۵۴٫۲۶% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 19/36 | 32/60 |
سرمایه‌گذاری در UPS چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز $۵۵۷٫۱۸ ارزش داشت.
- ارزش امروز در UPS
- $۵۵۷٫۱۸
- بازده در این دوره
- −۴۴٫۲۸%
- بازده سالانه
- −۱۱٫۰۴%
- در S&P 500
- $۱٬۶۶۴٫۶۷
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای UPS
ارزش‌گذاری
- P/E۱۴٫۶۷
- P/B۴٫۴۵
- EV/EBITDA۷٫۰۹
- EV/EBIT۱۰٫۲۴
- EV/درآمد۰٫۷۵
- P/EBIT۱۰٫۲۴
- P/S۰٫۷۵
- P/OCF۷٫۵۹
- P/FCF۱۲٫۳۴
- بازده سود۹٫۷۶%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۶٫۴۰
- ارزش دفتری هر سهم$۲۱٫۱۰
بدهی
- بدهی خالص—
- بدهی خالص/EBITDA—
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام—
- بدهی/حقوق صاحبان سهام—
- نسبت جاری۱٫۱۸
- نسبت آنی—
- نسبت نقدی۰٫۳۱
کارایی
- حاشیه سود ناخالص—
- حاشیه EBITDA۱۰٫۵۶%
- حاشیه عملیاتی۷٫۳۱%
- حاشیه سود خالص۵٫۰۸%
- گردش دارایی۱٫۲۶
سودآوری
- ROE۳۰٫۳۳%
- ROA۶٫۴۱%
- ROIC۳۴٫۰۱%
- Payout۱۰۲٫۴۸%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۰٫۵۵%
- CAGR سود (۵ ساله)−۵٫۵۴%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه UPS چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۹۳٫۹۰ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۵۵٫۱۳
- ۴۱٫۲۸% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۶٫۴۰ × $۲۱٫۱۰)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۹۹٫۰۷
- ۵٫۵۱% بالاتر از قیمت فعلی
$۵٫۹۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های UPS به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازده سود تقسیمی | ۶٫۶۱% | ۵٫۱۷% | ۴٫۱۲% | ۳٫۵۰% | ۱٫۹۰% | ۲٫۴۰% | ۳٫۲۸% | ۳٫۷۳% |
| ROE | ۳۴٫۳۴% | ۳۴٫۵۹% | ۳۸٫۷۶% | ۵۸٫۳۶% | ۹۰٫۴۴% | ۲۰۴٫۴۱% | ۱۳۵٫۹۰% | ۱۵۸٫۵۹% |
| ROIC | ۱۸٫۰۴% | ۲۰٫۹۳% | ۲۱٫۵۲% | ۳۲٫۰۲% | ۳۸٫۹۱% | ۲۹٫۴۴% | ۲۳٫۴۰% | ۲۶٫۹۸% |
| حاشیه EBITDA | ۱۲٫۲۶% | ۱۲٫۵۹% | ۱۳٫۱۳% | ۱۶٫۲۳% | ۱۶٫۲۰% | ۱۲٫۲۷% | ۱۳٫۷۱% | ۱۲٫۸۵% |
| حاشیه سود خالص | ۶٫۲۸% | ۶٫۳۵% | ۷٫۳۷% | ۱۱٫۵۱% | ۱۳٫۲۵% | ۱٫۵۹% | ۵٫۹۹% | ۶٫۶۷% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱٫۶۳ | ۱٫۲۸ | ۱٫۳۳ | ۰٫۷۴ | ۰٫۷۲ | ۱٫۷۷ | ۲٫۲۶ | ۱٫۹۲ |
صورت‌های مالی UPS
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۸۸٫۷ میلیارد | $ ۹۱٫۱ میلیارد | $ ۹۱ میلیارد | $ ۱۰۰٫۳ میلیارد | $ ۹۷٫۳ میلیارد | $ ۸۴٫۶ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | — | — | — | — | — | — |
| سود ناخالص | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $ ۱۰٫۹ میلیارد | $ ۱۱٫۵ میلیارد | $ ۱۱٫۹ میلیارد | $ ۱۶٫۳ میلیارد | $ ۱۵٫۸ میلیارد | $ ۱۰٫۴ میلیارد |
| EBIT | $ ۷٫۹ میلیارد | $ ۸٫۵ میلیارد | $ ۹٫۱ میلیارد | $ ۱۳٫۱ میلیارد | $ ۱۲٫۸ میلیارد | $ ۷٫۷ میلیارد |
| نتیجه مالی | −$ ۷۰۳ میلیون | −$ ۱ میلیارد | −$ ۵۶۸ میلیون | $ ۱٫۷ میلیارد | $ ۳٫۸ میلیارد | −$ ۵٫۸ میلیارد |
| سود قبل از مالیات | $ ۷٫۲ میلیارد | $ ۷٫۴ میلیارد | $ ۸٫۶ میلیارد | $ ۱۴٫۸ میلیارد | $ ۱۶٫۶ میلیارد | $ ۱٫۸ میلیارد |
| مالیات | −$ ۱٫۶ میلیارد | −$ ۱٫۷ میلیارد | −$ ۱٫۹ میلیارد | −$ ۳٫۳ میلیارد | −$ ۳٫۷ میلیارد | −$ ۵۰۱ میلیون |
| سود خالص | $ ۵٫۶ میلیارد | $ ۵٫۸ میلیارد | $ ۶٫۷ میلیارد | $ ۱۱٫۵ میلیارد | $ ۱۲٫۹ میلیارد | $ ۱٫۳ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا UPS سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۷۹%2017
- ۳٫۷۳%2018
- ۳٫۲۸%2019
- ۲٫۴۰%2020
- ۱٫۹۰%2021
- ۳٫۵۰%2022
- ۴٫۱۲%2023
- ۵٫۱۷%2024
- ۶٫۶۱%2025
- ۵٫۲۲%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | $۱٫۶۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | $۱٫۶۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | $۱٫۶۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | $۱٫۶۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | $۱٫۶۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | $۱٫۶۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | $۱٫۶۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | $۱٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | $۱٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | $۱٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | $۱٫۶۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | $۱٫۶۲ |
مشاهده همه 40 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | $۱٫۶۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | $۱٫۶۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | $۱٫۶۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | $۱٫۵۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | $۱٫۵۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | $۱٫۵۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | $۱٫۵۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | $۱٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | $۱٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | $۱٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | $۱٫۰۲ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | $۱٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | $۱٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | $۱٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | $۱٫۰۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | $۰٫۹۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | $۰٫۹۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | $۰٫۹۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | $۰٫۹۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | $۰٫۹۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | $۰٫۹۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | $۰٫۹۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | $۰٫۹۱ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | $۰٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | $۰٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | $۰٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | $۰٫۸۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | $۰٫۷۸ |
درباره United Parcel Service
- بخش
- حمل‌ونقل و خدمات عمومی
پرسش‌ها درباره UPS
قیمت UPS امروز چقدر است؟
UPS در $۹۳٫۹۰ قرار دارد (۰٫۴۹% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
UPS در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
UPS در سال 2025 به ازای هر سهم $۶٫۵۶ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۶٫۶۱%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم UPS چقدر است؟
UPS با P/E برابر ۱۴٫۶۷ و P/B برابر ۴٫۴۵ معامله می‌شود.
بازده UPS در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
UPS در ۱۲ ماه بازده ۴٫۰۰% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۷٫۰۳% و بزرگ‌ترین افت −۱۷٫۹۹%.