US · USD
VALE
Vale SA ADR
- کمترین و بیشترین روز
- $۱۳٫۳۶ – $۱۳٫۶۶
- حجم معاملات روز
- $ ۴۵۳٫۳ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۹٫۹۳ – $۱۷٫۳۳
VALE را در Fuolio دنبال کنید
ببینید VALE چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانVALE در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۴۳٫۷ میلیارد
- P/E
- ۳٫۴۱
- P/B
- ۰٫۵۳
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۸٫۰۲%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۰٫۹۷
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه VALE برابر ۸٫۰۲% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱۰٫۵۳% است.
تاریخچه قیمت VALE
ریسک و بازده VALE
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | +۳۵٫۲۲% | +۳۲٫۷۱% | +۴۷٫۲۵% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۳۲٫۱۰% | ۲۷٫۵۰% | ۳۲٫۹۳% |
| بزرگ‌ترین افت | −۱۸٫۸۲% | −۳۸٫۸۶% | −۴۴٫۳۷% |
| ماه‌های مثبت | 8/12 | 19/36 | 31/60 |
سرمایه‌گذاری در VALE چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ امروز $۱٬۶۰۰٫۵۵ ارزش داشت.
- ارزش امروز در VALE
- $۱٬۶۰۰٫۵۵
- بازده در این دوره
- +۶۰٫۰۵%
- بازده سالانه
- +۹٫۸۶%
- در S&P 500
- $۱٬۶۶۴٫۶۷
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای VALE
ارزش‌گذاری
- P/E۳٫۴۱
- P/B۰٫۵۳
- EV/EBITDA۳٫۰۷
- EV/EBIT۳٫۸۹
- EV/درآمد۱٫۳۰
- P/EBIT۲٫۶۶
- P/S۰٫۸۹
- P/OCF—
- P/FCF—
- بازده سود۲۵٫۷۱%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۳٫۹۴
- ارزش دفتری هر سهم$۲۵٫۲۲
بدهی
- بدهی خالص$ ۲۰٫۳ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۰٫۹۷
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۰٫۲۵
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۰٫۳۵
- نسبت جاری۲٫۴۵
- نسبت آنی۱٫۹۵
- نسبت نقدی۰٫۸۳
کارایی
- حاشیه سود ناخالص—
- حاشیه EBITDA۴۲٫۳۰%
- حاشیه عملیاتی۳۳٫۴۲%
- حاشیه سود خالص۲۶٫۰۷%
- گردش دارایی۰٫۳۶
سودآوری
- ROE۱۵٫۶۲%
- ROA۹٫۴۰%
- ROIC۱۴٫۷۷%
- Payout۲۷٫۳۷%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)−۱۳٫۱۰%
- CAGR سود (۵ ساله)−۱۸٫۶۰%
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه VALE چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۱۳٫۴۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۴۷٫۲۹
- ۲۵۱٫۵۶% بالاتر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۳٫۹۴ × $۲۵٫۲۲)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۲۳٫۹۵
- ۷۸٫۰۷% بالاتر از قیمت فعلی
$۱٫۴۴ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های VALE به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | ۷٫۴۲% | ۲۹٫۴۵% | ۲۵٫۰۶% | ۹٫۳۹% | ۳۱٫۰۶% | — |
| ROIC | ۹٫۳۷% | ۲۴٫۸۶% | ۲۱٫۱۰% | ۶٫۲۱% | ۲۹٫۴۳% | — |
| حاشیه EBITDA | ۲۷٫۹۳% | ۵۶٫۶۹% | ۵۳٫۶۹% | ۳۶٫۶۷% | ۴۵٫۵۹% | ۴۶٫۴۴% |
| حاشیه سود خالص | ۱۱٫۳۰% | ۳۷٫۹۰% | ۳۷٫۱۴% | ۲۲٫۳۴% | ۳۴٫۳۲% | ۳۵٫۷۱% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۱٫۷۸ | ۰٫۵۷ | ۰٫۶۱ | ۱٫۳۵ | ۰٫۳۱ | — |
صورت‌های مالی VALE
| قلم | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۴۸٫۸ میلیارد | $ ۶۰٫۴ میلیارد | $ ۴۶٫۵ میلیارد | $ ۲۳٫۹ میلیارد | $ ۳۸٫۵ میلیارد | $ ۳۳٫۱ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | — | — | — | — | — | — |
| سود ناخالص | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $ ۱۳٫۶ میلیارد | $ ۳۴٫۲ میلیارد | $ ۲۵ میلیارد | $ ۸٫۸ میلیارد | $ ۱۷٫۶ میلیارد | $ ۱۵٫۴ میلیارد |
| EBIT | $ ۹٫۲ میلیارد | $ ۳۰٫۱ میلیارد | $ ۲۱٫۷ میلیارد | $ ۶٫۱ میلیارد | $ ۱۴٫۷ میلیارد | $ ۱۳٫۲ میلیارد |
| نتیجه مالی | −$ ۳٫۸ میلیارد | −$ ۳٫۳ میلیارد | −$ ۱٫۴ میلیارد | $ ۱ میلیارد | −$ ۱٫۵ میلیارد | $ ۲ میلیارد |
| سود قبل از مالیات | $ ۵٫۴ میلیارد | $ ۲۶٫۸ میلیارد | $ ۲۰٫۳ میلیارد | $ ۷٫۱ میلیارد | $ ۱۳٫۲ میلیارد | $ ۱۵٫۲ میلیارد |
| مالیات | $ ۸۳۳ میلیون | −$ ۵٫۳ میلیارد | −$ ۳٫۷ میلیارد | −$ ۲٫۱ میلیارد | −$ ۵۳۵ میلیون | −$ ۳٫۲ میلیارد |
| سود خالص | $ ۵٫۵ میلیارد | $ ۲۲٫۹ میلیارد | $ ۱۷٫۳ میلیارد | $ ۵٫۳ میلیارد | $ ۱۳٫۲ میلیارد | $ ۱۱٫۸ میلیارد |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا VALE سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۲٫۳۵%2017
- ۵٫۱۳%2018
- ۰٫۰۰%2019
- ۴٫۸۰%2020
- ۱۹٫۷۰%2021
- ۸٫۳۲%2022
- ۸٫۱۰%2023
- ۱۰٫۳۲%2024
- ۶٫۲۲%2025
- ۸٫۰۴%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | $۰٫۶۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | $۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | $۰٫۰۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | $۰٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | $۰٫۳۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | $۰٫۵۴ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | $۰٫۴۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | $۰٫۴۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | $۰٫۰۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | $۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | $۰٫۶۹ |
مشاهده همه 23 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | $۰٫۷۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | $۱٫۵۶ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | $۰٫۴۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | $۰٫۷۷ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | $۰٫۴۶ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | $۰٫۳۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | $۰٫۴۰ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | $۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | $۰٫۲۹ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | $۰٫۰۵ |
درباره Vale
- بخش
- معدن
پرسش‌ها درباره VALE
قیمت VALE امروز چقدر است؟
VALE در $۱۳٫۴۵ قرار دارد (۱٫۱۳% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
VALE در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
VALE در سال 2025 به ازای هر سهم $۰٫۸۱ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۶٫۲۲%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم VALE چقدر است؟
VALE با P/E برابر ۳٫۴۱ و P/B برابر ۰٫۵۳ معامله می‌شود.
بازده VALE در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
VALE در ۱۲ ماه بازده ۳۵٫۲۲% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۳۲٫۱۰% و بزرگ‌ترین افت −۱۸٫۸۲%.