US · USD
VST
Vistra Corp.
- کمترین و بیشترین روز
- $۱۳۷٫۰۸ – $۱۴۱٫۶۸
- حجم معاملات روز
- $ ۶۶۳ میلیون
- کمترین و بیشترین ۵۲ هفته
- $۱۳۴٫۳۰ – $۲۰۹٫۶۳
VST را در Fuolio دنبال کنید
ببینید VST چقدر در دارایی خالص شما وزن دارد، چقدر به شما پرداخت کرده و چقدر با تخصیص هدف شما فاصله دارد.
ایجاد حساب رایگانVST در اعداد
- ارزش بازار
- $ ۴۶٫۹ میلیارد
- P/E
- ۲۱٫۱۴
- P/B
- ۸٫۵۶
- بازده سود تقسیمی (۱۲ ماه)
- ۰٫۶۵%
- بدهی خالص/EBITDA
- ۳٫۵۴
بازده سود تقسیمی ۱۲ ماهه VST برابر ۰٫۶۵% است، پایین‌تر از میانگین ۵ ساله آن که ۱٫۸۲% است.
تاریخچه قیمت VST
ریسک و بازده VST
قیمت‌های پایانی ماهانه، تعدیل‌شده بر اساس تقسیم سهام و توزیع سود.
| معیار | 12 ماه | 36 ماه | 60 ماه |
|---|---|---|---|
| بازده | −۲۸٫۹۷% | +۳۲۷٫۷۶% | +۷۸۱٫۶۱% |
| نوسان‌پذیری (سالانه‌شده) | ۲۲٫۳۳% | ۵۱٫۷۶% | ۴۳٫۵۷% |
| بزرگ‌ترین افت | −۲۹٫۵۹% | −۳۳٫۷۸% | −۳۳٫۷۸% |
| ماه‌های مثبت | 4/12 | 21/36 | 37/60 |
سرمایه‌گذاری در VST چقدر بازده داشت؟
$۱٬۰۰۰٫۰۰ سرمایه‌گذاری‌شده در ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ امروز $۸٬۸۱۶٫۰۷ ارزش داشت.
- ارزش امروز در VST
- $۸٬۸۱۶٫۰۷
- بازده در این دوره
- +۷۸۱٫۶۱%
- بازده سالانه
- +۵۴٫۵۵%
- در S&P 500
- $۱٬۷۷۶٫۳۱
با سرمایه‌گذاری مجدد سود تقسیمی، بدون مالیات و هزینه‌ها، بر اساس قیمت پایانی هر ماه. بازده گذشته تضمین‌کننده بازده آینده نیست.
بنیادهای VST
ارزش‌گذاری
- P/E۲۱٫۱۴
- P/B۸٫۵۶
- EV/EBITDA۱۲٫۲۰
- EV/EBIT۱۸٫۵۴
- EV/درآمد۳٫۴۸
- P/EBIT۱۳٫۱۶
- P/S۲٫۴۷
- P/OCF۹٫۱۶
- P/FCF۲۰٫۸۰
- بازده سود۵٫۳۹%
- نسبت PEG—
- سود هر سهم$۶٫۶۱
- ارزش دفتری هر سهم$۱۶٫۳۳
بدهی
- بدهی خالص$ ۱۹٫۲ میلیارد
- بدهی خالص/EBITDA۳٫۵۴
- بدهی خالص/حقوق صاحبان سهام۳٫۵۰
- بدهی/حقوق صاحبان سهام۳٫۵۷
- نسبت جاری۰٫۹۷
- نسبت آنی—
- نسبت نقدی۰٫۰۴
کارایی
- حاشیه سود ناخالص—
- حاشیه EBITDA۲۸٫۵۲%
- حاشیه عملیاتی۱۸٫۷۷%
- حاشیه سود خالص۱۱٫۶۹%
- گردش دارایی۰٫۴۵
سودآوری
- ROE۴۰٫۴۸%
- ROA۵٫۲۱%
- ROIC۱۱٫۴۵%
- Payout۱۳٫۸۲%
رشد
- CAGR درآمد (۵ ساله)۲٫۵۰%
- CAGR سود (۵ ساله)—
- رشد درآمد (سالانه)—
- رشد سود (سالانه)—
- رشد درآمد (فصلی)—
- رشد سود (فصلی)—
قیمت منصفانه VST چقدر است؟
دو فرمول کلاسیک ارزش‌گذاری با اعداد امروز. قیمت فعلی $۱۳۹٫۷۵ است.
- قیمت منصفانه گراهام
- $۴۹٫۲۹
- ۶۴٫۷۳% پایین‌تر از قیمت فعلی
√(۲۲٫۵۰ × $۶٫۶۱ × $۱۶٫۳۳)
بنجامین گراهام بیش از P/E برابر ۱۵ و P/B برابر ۱٫۵ نمی‌پرداخت. حاصل‌ضرب این دو حد، ۲۲٫۵، ضرب در سود هر سهم (EPS) و ارزش دفتری هر سهم، قیمت منصفانه را می‌دهد.
- قیمت سقف بازین
- $۱۳٫۰۷
- ۹۰٫۶۵% پایین‌تر از قیمت فعلی
$۰٫۷۸ (میانگین 5 ساله) ÷ ۶٪
دسیو بازین فقط سهامی را می‌خرید که دست‌کم ۶٪ در سال سود توزیع کنند. قیمت سقف، میانگین سود تقسیمی هر سهم در سال‌های اخیر تقسیم بر ۶٪ است.
گراهام رشد و بدهی را نادیده می‌گیرد؛ بازین فرض می‌کند سودهای توزیعی گذشته تکرار شوند. این‌ها مرجعی برای مقایسه‌اند، نه توصیه خرید.
شاخص‌های VST به تفکیک سال
نسبت‌ها بر اساس قیمت پایانی هر سال؛ حاشیه‌ها و بازده‌ها بر اساس صورت‌های مالی همان سال.
| شاخص | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | ۵۷٫۵۹ | ۱۷٫۵۸ | ۸٫۹۸ | −۷٫۲۱ | −۸٫۰۲ | ۱۴٫۹۵ | ۱۲٫۰۸ | −۲۰۵٫۹۷ |
| P/B | ۱۰٫۶۷ | ۸٫۳۹ | ۲٫۵۳ | ۱٫۸۱ | ۱٫۲۳ | ۱٫۱۴ | ۱٫۴۱ | ۱٫۴۱ |
| EV/EBITDA | ۱۸٫۶۱ | ۱۰٫۴۴ | ۵٫۸۴ | ۲۱٫۵۹ | ۳۷٫۳۷ | ۲٫۸۰ | ۳٫۱۰ | ۵٫۵۶ |
| بازده سود تقسیمی | ۰٫۵۶% | ۰٫۶۳% | ۲٫۱۳% | ۳٫۱۲% | ۲٫۶۴% | ۲٫۷۵% | ۲٫۱۷% | ۰٫۰۰% |
| سود هر سهم | $۲٫۸۰ | $۷٫۸۴ | $۴٫۲۹ | −$۳٫۲۲ | −$۲٫۸۴ | $۱٫۳۱ | $۱٫۹۰ | −$۰٫۱۱ |
| ارزش دفتری هر سهم | $۱۵٫۱۳ | $۱۶٫۴۳ | $۱۵٫۲۶ | $۱۲٫۸۵ | $۱۸٫۴۷ | $۱۷٫۳۱ | $۱۶٫۳۲ | $۱۶٫۱۸ |
| ROE | ۱۸٫۵۲% | ۴۷٫۷۴% | ۲۸٫۱۳% | −۲۵٫۰۳% | −۱۵٫۳۷% | ۷٫۶۰% | ۱۱٫۶۶% | −۰٫۶۹% |
| ROIC | ۶٫۹۲% | ۱۶٫۰۱% | ۱۲٫۲۴% | −۱۷٫۹۱% | −۱۵٫۹۶% | ۱۳٫۳۷% | ۱۸٫۹۵% | ۳٫۷۷% |
| حاشیه EBITDA | ۲۲٫۱۳% | ۴۰٫۱۳% | ۳۰٫۱۶% | ۲٫۶۸% | ۱٫۳۴% | ۳۰٫۰۱% | ۳۱٫۴۶% | ۱۹٫۲۴% |
| حاشیه سود خالص | ۵٫۳۷% | ۱۸٫۰۱% | ۱۰٫۸۲% | −۷٫۸۵% | −۷٫۲۰% | ۵٫۸۶% | ۸٫۰۴% | −۰٫۵۵% |
| بدهی خالص/EBITDA | ۴٫۶۴ | ۲٫۵۵ | ۲٫۶۲ | ۰٫۴۷ | −۵٫۵۷ | −۰٫۱۲ | ۰٫۰۱ | −۰٫۳۴ |
صورت‌های مالی VST
| قلم | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد خالص | $ ۱۷٫۶ میلیارد | $ ۱۴٫۸ میلیارد | $ ۱۳٫۸ میلیارد | $ ۱۵٫۶ میلیارد | $ ۱۷٫۷ میلیارد | $ ۱۰٫۹ میلیارد |
| بهای تمام‌شده فروش | — | — | — | — | — | — |
| سود ناخالص | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | $ ۳٫۹ میلیارد | $ ۵٫۹ میلیارد | $ ۴٫۲ میلیارد | $ ۴۱۹ میلیون | $ ۲۳۸ میلیون | $ ۳٫۳ میلیارد |
| EBIT | $ ۱٫۹ میلیارد | $ ۴٫۱ میلیارد | $ ۲٫۷ میلیارد | −$ ۱٫۲ میلیارد | −$ ۱٫۵ میلیارد | $ ۱٫۵ میلیارد |
| نتیجه مالی | — | — | — | — | — | — |
| سود قبل از مالیات | $ ۱٫۱ میلیارد | $ ۳٫۵ میلیارد | $ ۲ میلیارد | −$ ۱٫۶ میلیارد | −$ ۱٫۷ میلیارد | $ ۸۹۰ میلیون |
| مالیات | −$ ۱۷۹ میلیون | −$ ۶۵۵ میلیون | −$ ۵۰۸ میلیون | $ ۳۵۰ میلیون | $ ۴۵۸ میلیون | −$ ۲۶۶ میلیون |
| سود خالص | $ ۹۴۴ میلیون | $ ۲٫۷ میلیارد | $ ۱٫۵ میلیارد | −$ ۱٫۲ میلیارد | −$ ۱٫۳ میلیارد | $ ۶۳۶ میلیون |
ارقامی که شرکت به CVM گزارش داده است. بدهی بدون اجاره‌ها؛ هر فصل فقط همان فصل است.
آیا VST سود تقسیمی پرداخت می‌کند؟
بازده سود تقسیمی به تفکیک سال
- ۰٫۰۰%2017
- ۰٫۰۰%2018
- ۲٫۱۷%2019
- ۲٫۷۵%2020
- ۲٫۶۴%2021
- ۳٫۱۲%2022
- ۲٫۱۳%2023
- ۰٫۶۳%2024
- ۰٫۵۶%2025
- ۰٫۴۹%2026
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | $۰٫۲۳ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | $۰٫۲۲ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | $۰٫۲۱ |
مشاهده همه 32 توزیع سود
| نوع | آخرین روز مالکیت | تاریخ پرداخت | به ازای هر سهم |
|---|---|---|---|
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | $۰٫۲۱ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | $۰٫۲۰ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | $۰٫۱۹ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | $۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | $۰٫۱۸ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | $۰٫۱۷ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | $۰٫۱۵ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | $۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | $۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | $۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | $۰٫۱۴ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | $۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | $۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | $۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | $۰٫۱۳ |
| سود تقسیمی | ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | $۲٫۳۲ |
درباره Vistra
- بخش
- حمل‌ونقل و خدمات عمومی
پرسش‌ها درباره VST
قیمت VST امروز چقدر است؟
VST در $۱۳۹٫۷۵ قرار دارد (۱٫۰۱% در طول روز)، آخرین معامله در ۱۴۰۵/۰۷/۰۹.
VST در سال 2025 چقدر سود تقسیمی پرداخت کرد؟
VST در سال 2025 به ازای هر سهم $۰٫۹۰ پرداخت کرد، معادل بازده سود تقسیمی ۰٫۵۶%.
نسبت‌های P/E و P/B سهم VST چقدر است؟
VST با P/E برابر ۲۱٫۱۴ و P/B برابر ۸٫۵۶ معامله می‌شود.
بازده VST در ۱۲ ماه چقدر بوده است؟
VST در ۱۲ ماه بازده −۲۸٫۹۷% داشته است، با نوسان‌پذیری سالانه ۲۲٫۳۳% و بزرگ‌ترین افت −۲۹٫۵۹%.