Sijoitusrahasto · CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Tuotto (12 kuukautta)
- +14,29%
- syyskuu 2026
- Nettovarallisuus
- 97,7 mrd. BRL
- syyskuu 2026
- Osuudenomistajat
- 535 694
- Sharpe (12 kuukautta)
- −0,39
- Volatiliteetti (12 kuukautta)
- 0,31%
- Osuus
- 23,945257
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-rahaston tuotto vs. CDI
- Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
- CDI
Tuotto ja riski jaksoittain
Volatiliteetti vuositetaan kuukausituottojen perusteella; Sharpe vertaa CDI:n ylittävää tuottoa tähän volatiliteettiin.
| Mittari | 12 kuukautta | 24 kuukautta | 36 kuukautta | 48 kuukautta |
|---|---|---|---|---|
| Tuotto | +14,29% | +29,45% | +44,77% | +62,92% |
| CDI | +14,41% | +29,65% | +44,00% | +63,32% |
| % CDI:stä | 99,14% | 99,33% | 101,75% | 99,37% |
| Volatiliteetti | 0,31% | 0,44% | 0,45% | 0,68% |
| Sharpe | −0,39 | −0,20 | 0,45 | −0,10 |
Onnistumisaste CDI:tä vastaan
- 12 kuukauden jaksot
- 47,92%
- Voitti CDI:n tässä osuudessa 48 jaksosta
- 24 kuukauden jaksot
- 52,78%
- Voitti CDI:n tässä osuudessa 36 jaksosta
- 36 kuukauden jaksot
- 75,00%
- Voitti CDI:n tässä osuudessa 24 jaksosta
Tasaisuus
- Positiiviset kuukaudet
- 59 kuukautta
- Negatiiviset kuukaudet
- 0 kuukautta
- Suurin arvonlasku
- −0,76%
- CDI:n yläpuoliset kuukaudet
- 41 kuukautta
- CDI:n alapuoliset kuukaudet
- 18 kuukautta
- Paras kuukausi
- +1,27%
- heinäkuu 2025
- Huonoin kuukausi
- +0,03%
- tammikuu 2023
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-rahaston tuotto kuukausittain
| Vuosi | Sarja | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi | Kumulatiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rahasto | 1,17% | 0,99% | 1,18% | 1,07% | 1,08% | 1,13% | 1,23% | 1,09% | 1,00% | 10,38% | 80,95% | |||
| CDI | 1,16% | 1,00% | 1,21% | 1,09% | 1,07% | 1,12% | 1,22% | 1,09% | 1,03% | 10,45% | |||||
| 2025 | Rahasto | 1,04% | 1,00% | 0,97% | 1,06% | 1,15% | 1,12% | 1,27% | 1,13% | 1,23% | 1,25% | 1,03% | 1,23% | 14,34% | 63,94% |
| CDI | 1,01% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,14% | 1,10% | 1,28% | 1,16% | 1,22% | 1,28% | 1,05% | 1,22% | 14,33% | ||
| 2024 | Rahasto | 1,02% | 0,88% | 0,88% | 0,90% | 0,94% | 0,82% | 0,98% | 0,93% | 0,85% | 0,92% | 0,80% | 0,82% | 11,29% | 43,37% |
| CDI | 0,97% | 0,80% | 0,83% | 0,89% | 0,83% | 0,79% | 0,91% | 0,87% | 0,84% | 0,93% | 0,79% | 0,93% | 10,89% | ||
| 2023 | Rahasto | 0,03% | 0,82% | 1,11% | 0,88% | 1,16% | 1,14% | 1,12% | 1,27% | 1,05% | 1,04% | 1,05% | 0,95% | 12,24% | 28,83% |
| CDI | 1,12% | 0,92% | 1,17% | 0,92% | 1,12% | 1,07% | 1,07% | 1,14% | 0,97% | 1,00% | 0,92% | 0,89% | 13,03% | ||
| 2022 | Rahasto | 0,83% | 0,94% | 0,93% | 0,80% | 1,16% | 1,08% | 1,06% | 1,22% | 1,12% | 1,08% | 1,08% | 1,15% | 13,18% | 14,78% |
| CDI | 0,73% | 0,76% | 0,93% | 0,83% | 1,03% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 1,02% | 1,12% | 12,38% |
Näytä 1 aiempaa vuotta
| Vuosi | Sarja | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | Vuosi | Kumulatiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Rahasto | 0,62% | 0,79% | 1,42% | 1,42% | ||||||||||
| CDI | 0,59% | 0,77% | 1,36% |
Rahaston historia
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic-rahaston tiedot
- CNPJ
- 26.199.519/0001-34
- CVM-luokka
- Renda Fixa
- ANBIMA-tyyppi
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tila
- Em Funcionamento Normal
- Vertailuindeksi
- DI de um dia
- Hallinnoija
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Salkunhoitaja
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Säilytysyhteisö
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Tilintarkastaja
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Perustettu
- 08.07.2024
- Mukautettu CVM-päätökseen 175
- 08.07.2024
Seuraa rahastoa Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic salkussasi
Lisää rahasto Fuolioon ja vertaa sen tuottoa muuhun varallisuuteesi, verot ja allokaatio mukaan lukien.
Luo ilmainen tiliKysymyksiä rahastosta Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic
Kuinka paljon Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic tuotti viimeisen 12 kuukauden aikana?
+14,29% 12 kuukauden aikana syyskuu 2026 asti, eli 99,14% CDI:stä samalla ajanjaksolla.
Voittaako Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic yleensä CDI:n?
Tuotti enemmän kuin CDI 47,92% osuudessa 48 kahdentoista kuukauden jaksosta lokakuu 2021 lähtien.
Mikä oli rahaston Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic suurin arvonlasku?
Osuuden arvo laski enintään −0,76% edellisestä huipusta ajanjaksolla lokakuu 2021–syyskuu 2026.
Kuinka suuri Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic on?
Nettovarallisuus 97,7 mrd. BRL ja 535 694 osuudenomistajaa kuussa syyskuu 2026.
Kuka hoitaa rahastoa Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic?
Sitä hallinnoi ITAU UNIBANCO S.A. ja sitä hoitaa ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.