Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ALOS3

Allos S.A.

29,49 BRL+2,50% (0,72 BRL)
Päivän vaihteluväli
29,01 BRL – 29,76 BRL
Päivän vaihto
328,8 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
23,44 BRL – 34,17 BRL

Seuraa kohdetta ALOS3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ALOS3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ALOS3 lukuina

Markkina-arvo
14,9 mrd. BRL
P/E
15,91
P/B
1,16
Osinkotuotto (12 kk)
12,24%
Nettovelka/EBITDA
−1,50

ALOS3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 12,24%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 3,47%.

ALOS3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

ALOS3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+32,31%+64,89%+106,38%
Volatiliteetti (vuositasolla)23,18%23,75%26,70%
Suurin arvonlasku−13,10%−25,55%−29,49%
Positiiviset kuukaudet8/1223/3637/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ALOS3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 720,39 BRL.

Arvo nyt: ALOS3
1 720,39 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+72,04%
Tuotto vuodessa
+11,46%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ALOS3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    15,91
  • P/B
    1,16
  • EV/EBITDA
    5,45
  • EV/EBIT
    7,72
  • EV/Liikevaihto
    4,03
  • P/EBIT
    9,84
  • P/S
    5,13
  • P/OCF
    8,45
  • P/FCF
    8,60
  • Tulostuotto
    12,95%
  • PEG-luku
    0,58
  • Osakekohtainen tulos
    1,85 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    25,49 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −3,2 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −1,50
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,25
  • Velka/Oma pääoma
    0,00
  • Current ratio
    3,56
  • Quick ratio
    3,56
  • Kassasuhde
    2,87

Tehokkuus

  • Bruttokate
    72,97%
  • EBITDA-marginaali
    73,93%
  • Liikevoittomarginaali
    52,18%
  • Nettomarginaali
    35,57%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,11

Kannattavuus

  • ROE
    7,27%
  • ROA
    4,01%
  • ROIC
    15,50%
  • Payout
    194,80%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    29,04%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    48,82%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    4,35%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    19,42%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    3,37%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    26,73%

Mikä on ALOS3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 29,49 BRL.

Grahamin käypä hinta
32,61 BRL
10,57% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,85 BRL × 25,49 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
12,48 BRL
57,69% kurssin alapuolella

0,75 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ALOS3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E17,1514,084,5064,6520,9645,85604,9810,41
P/B1,030,701,011,280,741,021,770,50
EV/EBITDA5,463,122,1511,196,6312,5932,515,13
Osinkotuotto4,98%7,77%0,98%2,57%1,04%0,00%2,87%2,09%
Osakekohtainen tulos1,65 BRL1,29 BRL5,90 BRL0,26 BRL1,03 BRL0,64 BRL0,08 BRL2,48 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo27,57 BRL26,03 BRL26,32 BRL13,30 BRL29,39 BRL28,66 BRL28,28 BRL51,12 BRL
ROE6,00%4,94%22,42%1,98%3,52%2,22%0,29%4,84%
ROIC12,47%12,62%29,70%7,69%6,99%3,91%2,18%8,32%
Bruttokate73,88%73,76%69,51%72,11%67,92%66,20%73,08%79,04%
EBITDA-marginaali76,04%75,62%224,80%60,44%72,65%63,40%50,19%150,28%
Nettomarginaali29,18%25,49%124,88%14,03%29,31%21,20%2,96%50,59%
Nettovelka/EBITDA−1,12−1,63−0,35−3,81−1,83−2,74−3,221,63

ALOS3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto2,9 mrd. BRL2,7 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,1 mrd. BRL937,7 milj. BRL797,6 milj. BRL
Myynnin kustannukset−746,9 milj. BRL−719 milj. BRL−826,9 milj. BRL−310 milj. BRL−300,8 milj. BRL−269,5 milj. BRL
Bruttokate2,1 mrd. BRL2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL801,3 milj. BRL636,9 milj. BRL528 milj. BRL
EBITDA2,2 mrd. BRL2,1 mrd. BRL6,1 mrd. BRL671,7 milj. BRL681,2 milj. BRL505,7 milj. BRL
EBIT1,5 mrd. BRL1,5 mrd. BRL5,4 mrd. BRL469,6 milj. BRL490,1 milj. BRL320,2 milj. BRL
Rahoituserät−521,8 milj. BRL−584,9 milj. BRL−503,9 milj. BRL−214,3 milj. BRL−150,2 milj. BRL−54 milj. BRL
Tulos ennen veroja1 mrd. BRL868,2 milj. BRL4,9 mrd. BRL255,2 milj. BRL339,9 milj. BRL266,3 milj. BRL
Tuloverot−72,3 milj. BRL−56,2 milj. BRL−1,4 mrd. BRL−33,1 milj. BRL−21,5 milj. BRL−63,8 milj. BRL
Nettotulos834,2 milj. BRL698,5 milj. BRL3,4 mrd. BRL155,9 milj. BRL274,9 milj. BRL169,1 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ALOS3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ALOS3Allos15,911,1612,24%7,27%14,9 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako ALOS3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko22.09.202602.10.20260,29 BRL
Osinko22.10.202604.11.20260,29 BRL
Osinko19.11.202602.12.20260,29 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,06%2017
  • 2,09%2018
  • 2,87%2019
  • 0,00%2020
  • 1,04%2021
  • 2,57%2022
  • 0,98%2023
  • 7,77%2024
  • 4,98%2025
  • 9,91%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko21.08.202602.09.20260,29 BRL
Osinko23.07.202604.08.20260,29 BRL
Osinko22.06.202602.07.20260,29 BRL
Osinko19.05.202602.06.20260,29 BRL
Osinko22.04.202605.05.20260,29 BRL
Osinko24.03.202605.05.20260,29 BRL
Korko omalle pääomalle27.03.202609.04.20260,29 BRL
Osinko19.02.202603.03.20260,29 BRL
Osinko21.01.202603.02.20260,29 BRL
Osinko19.12.202505.01.20260,29 BRL
Osinko18.11.202502.12.20250,10 BRL
Osinko18.11.202502.12.20250,19 BRL
Näytä kaikki 56 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle21.10.202504.11.20250,10 BRL
Osinko23.09.202502.10.20250,10 BRL
Osinko21.08.202502.09.20250,10 BRL
Osinko22.07.202504.08.20250,10 BRL
Osinko17.06.202502.07.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle22.05.202503.06.20250,10 BRL
Osinko22.04.202506.05.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.202502.04.20250,10 BRL
Osinko20.02.202507.03.20250,09 BRL
Osinko23.01.202504.02.20250,08 BRL
Osinko23.01.202504.02.20250,01 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.202407.01.20250,12 BRL
Osinko18.11.202403.12.20240,10 BRL
Osinko21.10.202404.11.20240,10 BRL
Osinko04.10.202416.10.20240,10 BRL
Osinko30.04.202415.07.20240,56 BRL
Osinko30.04.202415.05.20240,56 BRL
Osinko28.04.202324.05.20230,26 BRL
Osinko29.04.202230.05.20220,05 BRL
Osinko02.05.202220.05.20220,38 BRL
Osinko28.04.202117.05.20210,23 BRL
Osinko07.08.201919.08.20190,62 BRL
Korko omalle pääomalle07.08.201919.08.20190,20 BRL
Osinko30.04.201931.05.20190,08 BRL
Korko omalle pääomalle28.03.201931.05.20190,07 BRL
Osinko29.04.201915.05.20190,46 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201810.01.20190,01 BRL
Korko omalle pääomalle26.11.201807.12.20180,08 BRL
Osinko25.04.201814.05.20180,46 BRL
Osinko28.04.201714.12.20170,07 BRL
Osinko27.04.201720.06.20170,46 BRL
Osinko27.04.201620.05.20160,46 BRL
Osinko30.04.201514.12.20150,23 BRL
Osinko29.04.201520.05.20150,46 BRL
Osinko03.12.201419.12.20140,15 BRL
Osinko30.04.201430.05.20140,31 BRL
Osinko29.04.201415.05.20140,46 BRL
Osinko30.04.201331.05.20130,47 BRL
Osinko25.04.201315.05.20130,35 BRL
Osinko25.04.201215.05.20120,32 BRL
Osinko24.04.201211.05.20120,15 BRL
Osinko29.04.201110.05.20110,17 BRL
Osinko03.05.201011.05.20100,24 BRL
Osinko28.04.2011—0,04 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti28.04.201715,00% osakkeina
Osakesplit23.09.20102:1

Tietoa yhtiöstä Allos

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Exploração de Imóveis
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
95,00%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
504,19 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
120,4 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,54%
Pörssissä vuodesta
03.02.2011
CNPJ
05.878.397/0001-32

A ALLOS S.A. (ALOS3) é uma administradora de shopping centers formada a partir da consolidação de ativos relevantes do setor no Brasil. A companhia atua na propriedade, administração e comercialização de espaços em empreendimentos de varejo, combinando receitas de aluguel, serviços condominiais, mídia, estacionamento e outras fontes associadas ao fluxo de consumidores. O portfólio tem presença em diferentes regiões e inclui ativos com perfis de renda e público distintos. No mercado de exploração de imóveis comerciais, o desempenho da ALLOS depende de ocupação, vendas dos lojistas, inadimplência e capacidade de repasse contratual. A operação também é influenciada por consumo das famílias, competição com canais digitais e eficiência na gestão de despesas de condomínio e manutenção. Em posição de escala no setor, a empresa busca capturar ganhos operacionais por centralização de processos, gestão ativa do mix de lojas e desenvolvimento de receitas complementares nos ativos.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Canada Pension Plan Investment Board9,03%0,00%9,03%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,39%0,00%5,39%
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA5,23%0,00%5,23%
SONAE SIERRA BRAZIL HOLDINGS5,11%0,00%5,11%
CURA BRAZIL S.À R.L.3,39%0,00%3,39%
RENATO FEITOSA RIQUE2,72%0,00%2,72%
Rique Empreendimentos e Participações Ltda.0,67%0,00%0,67%
Outros67,66%0,00%67,66%
Ações Tesouraria0,81%0,00%0,81%

Kysymyksiä kohteesta ALOS3

Mikä on ALOS3:n hinta tänään?

ALOS3 on tasolla 29,49 BRL (2,50% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon ALOS3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ALOS3 maksoi 1,41 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 4,98% osinkotuotto.

Milloin on ALOS3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,29 BRL osakkeelta, päivänä 02.10.2026.

Mikä on ALOS3:n P/E- ja P/B-luku?

ALOS3:n P/E-luku on 15,91 ja P/B-luku 1,16.

Kuinka paljon ALOS3 tuotti 12 kuukaudessa?

ALOS3 tuotti 32,31% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 23,18% ja suurimman arvonlaskun −13,10%.

Millä toimialalla ALOS3 toimii?

Allos toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Exploração de Imóveis.