Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 BRL+9,39% (0,37 BRL)
Päivän vaihteluväli
4,01 BRL – 4,44 BRL
Päivän vaihto
4,9 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
2,66 BRL – 6,30 BRL

Seuraa kohdetta ARML3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ARML3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ARML3 lukuina

Markkina-arvo
1,5 mrd. BRL
P/E
24,10
P/B
1,09
Osinkotuotto (12 kk)
12,42%
Nettovelka/EBITDA
2,99

ARML3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 12,42%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 2,44%.

ARML3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

ARML3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+26,07%−57,37%−72,95%
Volatiliteetti (vuositasolla)65,87%55,97%56,95%
Suurin arvonlasku−50,17%−79,31%−86,25%
Positiiviset kuukaudet6/1214/3625/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ARML3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 270,47 BRL.

Arvo nyt: ARML3
270,47 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−72,95%
Tuotto vuodessa
−23,03%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ARML3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    24,10
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    4,85
  • EV/EBIT
    7,95
  • EV/Liikevaihto
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/S
    0,75
  • P/OCF
    20,38
  • P/FCF
    −2,39
  • Tulostuotto
    12,58%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,18 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    3,97 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    2,4 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,99
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,54
  • Velka/Oma pääoma
    2,12
  • Current ratio
    1,89
  • Quick ratio
    1,80
  • Kassasuhde
    0,87

Tehokkuus

  • Bruttokate
    31,83%
  • EBITDA-marginaali
    40,22%
  • Liikevoittomarginaali
    24,55%
  • Nettomarginaali
    4,46%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,34

Kannattavuus

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    6,90%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −60,59%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    7,06%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −15,50%

Mikä on ARML3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 4,31 BRL.

Grahamin käypä hinta
4,00 BRL
7,29% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,18 BRL × 3,97 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
3,43 BRL
20,44% kurssin alapuolella

0,21 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ARML3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku2025202420232022202120202019
P/E23,1410,2436,1827,36159,35——
P/B1,171,334,803,518,32——
EV/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Osinkotuotto1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Osakekohtainen tulos0,19 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,43 BRL0,17 BRL0,05 BRL0,03 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo3,84 BRL3,78 BRL3,55 BRL3,35 BRL3,22 BRL0,25 BRL0,07 BRL
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Bruttokate33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
EBITDA-marginaali35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Nettomarginaali3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Nettovelka/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

ARML3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,9 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,4 mrd. BRL951,8 milj. BRL389,8 milj. BRL111,3 milj. BRL
Myynnin kustannukset−1,2 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−734,1 milj. BRL−504,1 milj. BRL−201,9 milj. BRL−61 milj. BRL
Bruttokate641,2 milj. BRL714,6 milj. BRL626,8 milj. BRL447,6 milj. BRL187,9 milj. BRL50,3 milj. BRL
EBITDA662,9 milj. BRL726,5 milj. BRL640,7 milj. BRL457,5 milj. BRL184,1 milj. BRL56 milj. BRL
EBIT422,5 milj. BRL523,1 milj. BRL455,1 milj. BRL320,3 milj. BRL129,4 milj. BRL39,8 milj. BRL
Rahoituserät−375,9 milj. BRL−297,2 milj. BRL−256,3 milj. BRL−152,3 milj. BRL−39,9 milj. BRL−15,3 milj. BRL
Tulos ennen veroja46,6 milj. BRL225,8 milj. BRL198,8 milj. BRL168 milj. BRL89,6 milj. BRL24,5 milj. BRL
Tuloverot27,1 milj. BRL−50,2 milj. BRL−35,6 milj. BRL−19,4 milj. BRL−31,5 milj. BRL−6,9 milj. BRL
Nettotulos67,1 milj. BRL170,2 milj. BRL163,3 milj. BRL148,6 milj. BRL58,1 milj. BRL17,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ARML3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako ARML3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle08.01.202630.12.20260,10 BRL
Osinko08.01.202630.12.20260,30 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle15.04.202630.04.20260,07 BRL
Korko omalle pääomalle15.04.202530.04.20260,07 BRL
Korko omalle pääomalle04.10.202409.06.20250,08 BRL
Korko omalle pääomalle03.07.202425.07.20240,07 BRL
Osinko03.07.202425.07.20240,10 BRL
Korko omalle pääomalle02.04.202419.04.20240,07 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.202319.04.20240,07 BRL
Korko omalle pääomalle02.10.202320.10.20230,05 BRL
Korko omalle pääomalle05.07.202320.10.20230,09 BRL
Korko omalle pääomalle03.04.202320.10.20230,03 BRL
Osinko28.12.202223.02.20230,05 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.202223.02.20230,07 BRL
Näytä kaikki 21 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko27.09.202220.10.20220,04 BRL
Korko omalle pääomalle27.09.202220.10.20220,06 BRL
Osinko30.06.202222.07.20220,03 BRL
Korko omalle pääomalle30.06.202222.07.20220,04 BRL
Korko omalle pääomalle03.05.202226.05.20220,04 BRL
Osinko05.05.202219.05.20220,07 BRL
Osinko19.11.202130.11.20210,07 BRL
Korko omalle pääomalle14.10.2025—0,06 BRL
Korko omalle pääomalle19.08.2025—0,08 BRL

Tietoa yhtiöstä Armac Locação. Logística E Serviços

Toimiala
Bens Industriais
Segmentti
Máq. e Equip. Industriais
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
48,57%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
346,49 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
3,8 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
28.07.2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOMääräysvaltainen16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOMääräysvaltainen16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOMääräysvaltainen8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOMääräysvaltainen8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Kysymyksiä kohteesta ARML3

Mikä on ARML3:n hinta tänään?

ARML3 on tasolla 4,31 BRL (9,39% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon ARML3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ARML3 maksoi 0,08 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 1,68% osinkotuotto.

Milloin on ARML3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,10 BRL osakkeelta, päivänä 30.12.2026.

Mikä on ARML3:n P/E- ja P/B-luku?

ARML3:n P/E-luku on 24,10 ja P/B-luku 1,09.

Kuinka paljon ARML3 tuotti 12 kuukaudessa?

ARML3 tuotti 26,07% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 65,87% ja suurimman arvonlaskun −50,17%.

Millä toimialalla ARML3 toimii?

Armac Locação. Logística E Serviços toimii Bens Industriais-toimialalla, segmentissä Máq. e Equip. Industriais.