Luo ilmainen tili

B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

69,37 BRL+1,23% (0,84 BRL)
Päivän vaihteluväli
68,51 BRL – 69,41 BRL
Päivän vaihto
83,2 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
56,08 BRL – 89,50 BRL

Seuraa kohdetta BAZA3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon BAZA3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

BAZA3 lukuina

Markkina-arvo
3,9 mrd. BRL
P/E
4,40
P/B
0,53
Osinkotuotto (12 kk)
16,24%

BAZA3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 16,24%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 8,66%.

BAZA3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

BAZA3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+10,26%+9,15%+224,23%
Volatiliteetti (vuositasolla)29,72%26,67%27,39%
Suurin arvonlasku−21,79%−25,90%−25,90%
Positiiviset kuukaudet8/1221/3636/60

Paljonko sijoitus kohteeseen BAZA3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 3 242,34 BRL.

Arvo nyt: BAZA3
3 242,34 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+224,23%
Tuotto vuodessa
+26,53%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

BAZA3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    4,40
  • P/B
    0,53
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Liikevaihto
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,56
  • P/OCF
    1,76
  • P/FCF
    1,97
  • Tulostuotto
    —
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    15,76 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    129,76 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    —
  • Nettovelka/EBITDA
    —
  • Nettovelka/Oma pääoma
    —
  • Velka/Oma pääoma
    —
  • Current ratio
    1,12
  • Quick ratio
    0,00
  • Kassasuhde
    —

Tehokkuus

  • Bruttokate
    8,36%
  • EBITDA-marginaali
    —
  • Liikevoittomarginaali
    —
  • Nettomarginaali
    12,82%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,10

Kannattavuus

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    49,40%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    9,23%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    30,57%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −2,35%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    22,39%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −24,38%

Mikä on BAZA3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 69,37 BRL.

Grahamin käypä hinta
214,49 BRL
209,19% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 15,76 BRL × 129,76 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
97,01 BRL
39,84% kurssin yläpuolella

5,82 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

BAZA3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E3,944,263,962,491,644,67——
P/B0,610,740,910,580,410,51——
Osinkotuotto9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Osakekohtainen tulos19,72 BRL20,19 BRL24,00 BRL20,02 BRL24,89 BRL8,96 BRL0,00 BRL0,00 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo127,75 BRL116,51 BRL104,95 BRL86,36 BRL99,34 BRL81,52 BRL——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Bruttokate7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Nettomarginaali17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

BAZA3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto6,4 mrd. BRL4,9 mrd. BRL4,1 mrd. BRL3,2 mrd. BRL1,4 mrd. BRL950,4 milj. BRL
Myynnin kustannukset−5,9 mrd. BRL−4,4 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−894,3 milj. BRL−589,8 milj. BRL
Bruttokate458,5 milj. BRL480,2 milj. BRL1,1 mrd. BRL1,1 mrd. BRL517,6 milj. BRL360,5 milj. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Rahoituserät——————
Tulos ennen veroja852,2 milj. BRL1,2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL2 mrd. BRL1,4 mrd. BRL405,2 milj. BRL
Tuloverot338,8 milj. BRL6,1 milj. BRL−213 milj. BRL−780,3 milj. BRL−573,1 milj. BRL−119,6 milj. BRL
Nettotulos1,1 mrd. BRL1,1 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL737,8 milj. BRL265,6 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

BAZA3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,24%12,14%3,9 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako BAZA3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,24%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko09.06.202617.06.20263,77 BRL
Korko omalle pääomalle09.06.202617.06.20267,50 BRL
Osinko28.04.202508.05.20250,57 BRL
Korko omalle pääomalle28.04.202508.05.20257,11 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.202408.05.20246,39 BRL
Tuotto26.04.202408.05.20240,24 BRL
Osinko24.04.202304.05.20231,13 BRL
Korko omalle pääomalle24.04.202304.05.20234,20 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.202211.05.20224,96 BRL
Osinko29.04.202211.05.20221,91 BRL
Korko omalle pääomalle22.04.202105.05.20212,60 BRL
Korko omalle pääomalle06.04.202017.04.20203,58 BRL
Näytä kaikki 71 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle31.12.201917.04.20203,58 BRL
Korko omalle pääomalle26.04.201909.05.20191,44 BRL
Korko omalle pääomalle23.04.201804.05.20180,64 BRL
Korko omalle pääomalle06.04.201720.04.20170,63 BRL
Korko omalle pääomalle15.08.201614.11.20160,01 BRL
Korko omalle pääomalle08.04.201620.04.20160,02 BRL
Korko omalle pääomalle31.12.201520.04.20160,02 BRL
Korko omalle pääomalle04.11.201513.11.20150,01 BRL
Korko omalle pääomalle14.04.201523.04.20150,02 BRL
Korko omalle pääomalle04.04.201415.04.20140,02 BRL
Korko omalle pääomalle03.10.201216.10.20120,00 BRL
Korko omalle pääomalle31.01.201213.02.20120,03 BRL
Korko omalle pääomalle08.04.201125.04.20110,02 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.201028.12.20100,01 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.201013.05.20100,01 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.200812.11.20080,00 BRL
Korko omalle pääomalle11.04.200825.04.20080,02 BRL
Osinko11.04.200825.04.20080,01 BRL
Korko omalle pääomalle17.10.200729.10.20070,01 BRL
Korko omalle pääomalle25.04.200710.05.200734,84 BRL
Korko omalle pääomalle30.07.200412.08.20046,77 BRL
Korko omalle pääomalle29.08.200029.09.200028,73 BRL
Osinko18.02.200002.06.200051,33 BRL
Tuotto28.04.2025—0,02 BRL
Tuotto28.04.2025—0,31 BRL
Tuotto24.04.2023—0,05 BRL
Tuotto24.04.2023—0,18 BRL
Tuotto08.04.2016—0,00 BRL
Tuotto14.04.2015—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle24.10.2014—0,00 BRL
Tuotto04.04.2014—0,00 BRL
Tuotto12.04.2013—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle12.04.2013—0,02 BRL
Tuotto31.01.2012—0,00 BRL
Tuotto08.04.2011—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle25.10.2010—0,00 BRL
Tuotto30.04.2010—0,00 BRL
Tuotto30.04.2009—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.2009—0,03 BRL
Tuotto11.04.2008—0,00 BRL
Tuotto11.04.2008—0,00 BRL
Tuotto30.01.2007—0,03 BRL
Korko omalle pääomalle30.01.2007—3,07 BRL
Tuotto31.01.2006—0,60 BRL
Korko omalle pääomalle31.01.2006—41,73 BRL
Tuotto01.02.2005—0,16 BRL
Korko omalle pääomalle01.02.2005—11,31 BRL
Tuotto06.02.2004—0,73 BRL
Korko omalle pääomalle06.02.2004—46,06 BRL
Tuotto20.02.2003—0,11 BRL
Osinko20.02.2003—3,47 BRL
Tuotto06.02.2001—0,65 BRL
Korko omalle pääomalle06.02.2001—43,94 BRL
Tuotto06.04.2000—0,28 BRL
Osinko06.04.2000—5,91 BRL
Korko omalle pääomalle22.11.1999—47,88 BRL
Osinko01.03.1999—33,87 BRL
Osinko20.02.1998—26,03 BRL
Osinko04.03.1997—6,52 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split19.08.20161:100
Rahastoanti11.08.1988900,00% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Banco Amazonia

Toimiala
Serviços Financeiros
Segmentti
Bancos
Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
2,99%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
56,06 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
266,7 t. BRL
Pörssissä vuodesta
20.07.1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
UniãoMääräysvaltainen78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Kysymyksiä kohteesta BAZA3

Mikä on BAZA3:n hinta tänään?

BAZA3 on tasolla 69,37 BRL (1,23% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon BAZA3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

BAZA3 maksoi 7,68 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 9,87% osinkotuotto.

Mikä on BAZA3:n P/E- ja P/B-luku?

BAZA3:n P/E-luku on 4,40 ja P/B-luku 0,53.

Kuinka paljon BAZA3 tuotti 12 kuukaudessa?

BAZA3 tuotti 10,26% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 29,72% ja suurimman arvonlaskun −21,79%.

Millä toimialalla BAZA3 toimii?

Banco Amazonia toimii Serviços Financeiros-toimialalla, segmentissä Bancos.