Luo ilmainen tili

B3 · BRL

BPAC11

Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A

64,10 BRL+1,99% (1,25 BRL)
Päivän vaihteluväli
63,23 BRL – 64,64 BRL
Päivän vaihto
643,6 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
45,12 BRL – 65,50 BRL

Seuraa kohdetta BPAC11 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon BPAC11 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

BPAC11 lukuina

Markkina-arvo
271,9 mrd. BRL
P/E
13,51
P/B
3,00
Osinkotuotto (12 kk)
2,22%

BPAC11:n 12 kuukauden osinkotuotto on 2,22%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 2,65%.

BPAC11:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

BPAC11:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+33,45%+118,90%+186,64%
Volatiliteetti (vuositasolla)26,78%29,23%31,98%
Suurin arvonlasku−12,26%−25,67%−31,00%
Positiiviset kuukaudet8/1221/3633/60

Paljonko sijoitus kohteeseen BPAC11 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 2 866,38 BRL.

Arvo nyt: BPAC11
2 866,38 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+186,64%
Tuotto vuodessa
+23,45%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

BPAC11:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    13,51
  • P/B
    3,00
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Liikevaihto
    8,71
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    8,71
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,26
  • Tulostuotto
    —
  • PEG-luku
    0,33
  • Osakekohtainen tulos
    4,74 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    21,37 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    —
  • Nettovelka/EBITDA
    —
  • Nettovelka/Oma pääoma
    —
  • Velka/Oma pääoma
    —
  • Current ratio
    1,11
  • Quick ratio
    0,40
  • Kassasuhde
    —

Tehokkuus

  • Bruttokate
    99,25%
  • EBITDA-marginaali
    —
  • Liikevoittomarginaali
    —
  • Nettomarginaali
    61,70%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,03

Kannattavuus

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −18,79%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    48,96%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −18,20%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    46,30%

Mikä on BPAC11:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 64,10 BRL.

Grahamin käypä hinta
47,77 BRL
25,48% kurssin alapuolella

√(22,50 × 4,74 BRL × 21,37 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
13,38 BRL
79,13% kurssin alapuolella

0,80 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

BPAC11:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E38,3429,1343,3636,4033,6660,0248,6325,56
P/B7,644,757,675,555,408,978,913,25
Osinkotuotto2,01%2,89%2,11%2,21%4,05%5,15%7,45%11,44%
Osakekohtainen tulos1,37 BRL0,93 BRL0,87 BRL0,66 BRL0,62 BRL1,56 BRL1,55 BRL0,92 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo6,88 BRL5,72 BRL4,90 BRL4,31 BRL3,88 BRL10,47 BRL8,48 BRL7,24 BRL
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Bruttokate100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Nettomarginaali56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

BPAC11:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto28,1 mrd. BRL34,7 mrd. BRL24,6 mrd. BRL22,5 mrd. BRL9,9 mrd. BRL18,6 mrd. BRL
Myynnin kustannukset0 BRL−21,2 mrd. BRL−2,3 mrd. BRL−4,7 mrd. BRL−147,6 milj. BRL−12,5 mrd. BRL
Bruttokate28,1 mrd. BRL13,5 mrd. BRL22,3 mrd. BRL17,9 mrd. BRL9,7 mrd. BRL6,1 mrd. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Rahoituserät——————
Tulos ennen veroja19,3 mrd. BRL12,8 mrd. BRL11,7 mrd. BRL9,6 mrd. BRL11,8 mrd. BRL5,2 mrd. BRL
Tuloverot−2,6 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−4,8 mrd. BRL−952,2 milj. BRL
Nettotulos16 mrd. BRL10,7 mrd. BRL10 mrd. BRL7,6 mrd. BRL7,2 mrd. BRL4,4 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

BPAC11 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
BPAC11Banco Btg Pactual13,513,002,22%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako BPAC11 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 14,47%2017
  • 11,44%2018
  • 7,45%2019
  • 5,15%2020
  • 4,05%2021
  • 2,21%2022
  • 2,11%2023
  • 2,89%2024
  • 2,01%2025
  • 2,22%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle10.08.202614.08.20260,78 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.202513.02.20260,15 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.202513.02.20260,50 BRL
Korko omalle pääomalle08.08.202515.08.20250,60 BRL
Korko omalle pääomalle03.01.202514.02.20250,15 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.202414.02.20250,30 BRL
Korko omalle pääomalle03.07.202415.08.20240,41 BRL
Korko omalle pääomalle03.01.202415.02.20240,15 BRL
Korko omalle pääomalle04.12.202315.02.20240,23 BRL
Korko omalle pääomalle04.08.202315.08.20230,40 BRL
Korko omalle pääomalle04.01.202315.02.20230,15 BRL
Korko omalle pääomalle04.01.202315.02.20230,05 BRL
Näytä kaikki 27 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle16.12.202215.02.20230,20 BRL
Korko omalle pääomalle04.08.202215.08.20220,31 BRL
Korko omalle pääomalle05.01.202215.02.20220,15 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.202106.01.20220,07 BRL
Korko omalle pääomalle05.08.202112.08.20210,06 BRL
Korko omalle pääomalle05.08.202112.08.20210,17 BRL
Korko omalle pääomalle06.01.202105.02.20210,62 BRL
Korko omalle pääomalle22.07.202031.07.20200,59 BRL
Korko omalle pääomalle06.01.202031.03.20200,62 BRL
Korko omalle pääomalle08.08.201915.08.20190,72 BRL
Korko omalle pääomalle07.01.201931.03.20190,69 BRL
Korko omalle pääomalle13.08.201822.08.20180,67 BRL
Korko omalle pääomalle05.07.201731.08.20170,69 BRL
Korko omalle pääomalle06.01.2020—0,21 BRL
Korko omalle pääomalle04.01.2018—0,69 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit30.06.20214:1
Rahastoanti12.09.201630,97% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Banco Btg Pactual

Toimiala
Serviços Financeiros
Segmentti
Bancos
Listautumissegmentti
Taso 2
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
30,71%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
7,3 mrd. kanta · 4,37 mrd. etu
Keskimääräinen päivävaihto
579,9 milj. BRL
Paino Ibovespassa
2,93%
Pörssissä vuodesta
26.04.2012
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
BTG Pactual Holding Financeira LtdaMääräysvaltainen79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Määräysvaltainen1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

Kysymyksiä kohteesta BPAC11

Mikä on BPAC11:n hinta tänään?

BPAC11 on tasolla 64,10 BRL (1,99% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon BPAC11 maksoi osinkoa vuonna 2025?

BPAC11 maksoi 1,06 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 2,01% osinkotuotto.

Mikä on BPAC11:n P/E- ja P/B-luku?

BPAC11:n P/E-luku on 13,51 ja P/B-luku 3,00.

Kuinka paljon BPAC11 tuotti 12 kuukaudessa?

BPAC11 tuotti 33,45% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 26,78% ja suurimman arvonlaskun −12,26%.

Millä toimialalla BPAC11 toimii?

Banco Btg Pactual toimii Serviços Financeiros-toimialalla, segmentissä Bancos.