Luo ilmainen tili

B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,87 BRL+0,22% (0,04 BRL)
Päivän vaihteluväli
17,85 BRL – 18,08 BRL
Päivän vaihto
1,5 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
15,45 BRL – 22,11 BRL

Seuraa kohdetta BRAP3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon BRAP3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

BRAP3 lukuina

Markkina-arvo
7,6 mrd. BRL
P/E
12,02
P/B
0,87
Osinkotuotto (12 kk)
11,99%
Nettovelka/EBITDA
−0,48

BRAP3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 11,99%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 19,18%.

BRAP3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

BRAP3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+29,74%+21,45%+57,62%
Volatiliteetti (vuositasolla)24,56%20,38%25,30%
Suurin arvonlasku−16,18%−26,40%−31,67%
Positiiviset kuukaudet6/1215/3626/60

Paljonko sijoitus kohteeseen BRAP3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 628,63 BRL.

Arvo nyt: BRAP3
1 628,63 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+62,86%
Tuotto vuodessa
+10,25%
Vertailu: Ibovespa
1 790,75 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

BRAP3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    12,02
  • P/B
    0,87
  • EV/EBITDA
    14,04
  • EV/EBIT
    14,04
  • EV/Liikevaihto
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/S
    —
  • P/OCF
    9,72
  • P/FCF
    9,72
  • Tulostuotto
    7,12%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    1,49 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    20,48 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −254,5 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −0,48
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,03
  • Velka/Oma pääoma
    0,00
  • Current ratio
    5,69
  • Quick ratio
    5,69
  • Kassasuhde
    5,68

Tehokkuus

  • Bruttokate
    —
  • EBITDA-marginaali
    —
  • Liikevoittomarginaali
    —
  • Nettomarginaali
    —
  • Pääoman kiertonopeus
    0,00

Kannattavuus

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −35,07%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    —
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −54,12%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    —
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −45,99%

Mikä on BRAP3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 17,87 BRL.

Grahamin käypä hinta
26,17 BRL
46,46% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,49 BRL × 20,48 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
67,41 BRL
277,20% kurssin yläpuolella

4,04 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

BRAP3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E12,835,204,842,701,066,86−15,414,32
P/B0,920,731,171,341,140,890,650,52
EV/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Osinkotuotto13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Osakekohtainen tulos1,39 BRL3,03 BRL4,82 BRL9,48 BRL20,55 BRL4,22 BRL−1,16 BRL3,42 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo19,46 BRL21,58 BRL19,93 BRL19,02 BRL19,09 BRL32,34 BRL27,47 BRL28,62 BRL
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%−4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%−4,24%12,36%
Nettovelka/EBITDA−0,04−0,25−0,13−0,11−0,04−0,04—−0,03

BRAP3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Myynnin kustannukset0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Bruttokate0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA471,9 milj. BRL1,1 mrd. BRL1,8 mrd. BRL3,6 mrd. BRL8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
EBIT471,9 milj. BRL1,1 mrd. BRL1,8 mrd. BRL3,6 mrd. BRL8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Rahoituserät75,1 milj. BRL57,6 milj. BRL67,8 milj. BRL81,3 milj. BRL62 milj. BRL6,5 milj. BRL
Tulos ennen veroja547 milj. BRL1,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL3,7 mrd. BRL8,1 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Tuloverot0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Nettotulos547 milj. BRL1,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL3,7 mrd. BRL8,1 mrd. BRL1,5 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

BRAP3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
BRAP3Bradespar12,020,8711,99%7,26%7,6 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako BRAP3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko17.12.202513.03.20260,19 BRL
Korko omalle pääomalle17.12.202513.03.20260,61 BRL
Osinko17.12.202530.12.20250,60 BRL
Korko omalle pääomalle12.11.202524.11.20250,74 BRL
Osinko25.04.202515.05.20250,84 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.202415.05.20250,19 BRL
Korko omalle pääomalle12.11.202421.11.20240,82 BRL
Osinko29.04.202415.05.20240,33 BRL
Osinko29.04.202415.05.20240,74 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.202304.12.20231,07 BRL
Osinko21.11.202304.12.20230,55 BRL
Osinko27.04.202315.05.20231,12 BRL
Näytä kaikki 70 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle26.12.202215.05.20230,16 BRL
Osinko09.11.202221.11.20220,74 BRL
Korko omalle pääomalle09.11.202221.11.20220,64 BRL
Osinko29.04.202210.05.20221,43 BRL
Osinko16.12.202129.12.20215,49 BRL
Osinko15.07.202126.07.20211,62 BRL
Osinko31.03.202112.05.20212,47 BRL
Korko omalle pääomalle31.03.202112.05.20210,66 BRL
Korko omalle pääomalle11.11.202019.11.20200,78 BRL
Osinko11.11.202019.11.20201,04 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201920.08.20200,73 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.201915.05.20190,42 BRL
Osinko30.04.201915.05.20190,12 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.201831.01.20190,59 BRL
Osinko27.04.201815.05.20181,17 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.201730.03.20180,87 BRL
Osinko27.04.201731.05.20170,43 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.201609.01.20170,10 BRL
Korko omalle pääomalle30.10.201513.11.20150,37 BRL
Osinko24.04.201514.05.20150,22 BRL
Korko omalle pääomalle24.04.201514.05.20150,35 BRL
Osinko31.10.201414.11.20140,31 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.201413.11.20140,50 BRL
Korko omalle pääomalle28.04.201415.05.20140,33 BRL
Osinko28.04.201415.05.20140,42 BRL
Osinko31.10.201314.11.20130,10 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.201314.11.20130,55 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.201315.05.20130,35 BRL
Osinko29.04.201315.05.20130,24 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.201214.11.20120,59 BRL
Osinko27.04.201215.05.20120,64 BRL
Korko omalle pääomalle27.04.201215.05.20120,17 BRL
Osinko31.10.201114.11.20110,00 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.201114.11.20110,68 BRL
Korko omalle pääomalle28.04.201113.05.20110,18 BRL
Osinko28.04.201113.05.20110,69 BRL
Osinko29.10.201012.11.20100,03 BRL
Korko omalle pääomalle29.10.201012.11.20100,43 BRL
Osinko30.04.201014.05.20100,21 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.201014.05.20100,26 BRL
Korko omalle pääomalle30.10.200913.11.20090,34 BRL
Osinko30.10.200913.11.20090,12 BRL
Osinko30.04.200915.05.20090,14 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.200915.05.20090,44 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.200814.11.20080,18 BRL
Osinko31.10.200814.11.20080,39 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.200815.05.20080,46 BRL
Osinko31.10.200714.11.20070,11 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.200714.11.20070,22 BRL
Osinko30.04.200715.05.20070,31 BRL
Korko omalle pääomalle30.04.200715.05.20070,46 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.200608.01.20071,29 BRL
Korko omalle pääomalle30.10.200613.11.20060,92 BRL
Korko omalle pääomalle28.04.200615.05.20061,37 BRL
Korko omalle pääomalle10.10.200511.11.20051,07 BRL
Korko omalle pääomalle06.01.200524.01.20051,72 BRL
Osinko30.04.200130.05.20010,02 BRL
Osinko27.04.2012—0,28 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti20.09.202113,00% osakkeina
Osakesplit16.10.20072:1
Osakesplit09.01.20072:1
Osakesplit29.04.20052:1
Käänteinen split05.07.20041:50
Käänteinen split02.07.20040.00002:1

Tietoa yhtiöstä Bradespar

Toimiala
Materiais Básicos
Segmentti
Minerais Metálicos
Listautumissegmentti
Taso 1
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
71,54%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
137,99 milj. kanta · 255,11 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
703,7 t. BRL
Pörssissä vuodesta
10.08.2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesMääräysvaltainen36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Määräysvaltainen24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoMääräysvaltainen14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Määräysvaltainen1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Kysymyksiä kohteesta BRAP3

Mikä on BRAP3:n hinta tänään?

BRAP3 on tasolla 17,87 BRL (0,22% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon BRAP3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

BRAP3 maksoi 2,36 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 13,25% osinkotuotto.

Mikä on BRAP3:n P/E- ja P/B-luku?

BRAP3:n P/E-luku on 12,02 ja P/B-luku 0,87.

Kuinka paljon BRAP3 tuotti 12 kuukaudessa?

BRAP3 tuotti 29,74% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 24,56% ja suurimman arvonlaskun −16,18%.

Millä toimialalla BRAP3 toimii?

Bradespar toimii Materiais Básicos-toimialalla, segmentissä Minerais Metálicos.