Luo ilmainen tili

B3 · BRL

BRBI11

BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs

14,85 BRL+1,71% (0,25 BRL)
Päivän vaihteluväli
14,51 BRL – 15,20 BRL
Päivän vaihto
3,3 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
11,71 BRL – 21,73 BRL

Seuraa kohdetta BRBI11 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon BRBI11 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

BRBI11 lukuina

Markkina-arvo
4,6 mrd. BRL
P/E
9,77
P/B
1,93
Osinkotuotto (12 kk)
9,29%
Nettovelka/EBITDA
−80,96

BRBI11:n 12 kuukauden osinkotuotto on 9,29%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 11,10%.

BRBI11:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

BRBI11:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−18,49%+79,19%+38,42%
Volatiliteetti (vuositasolla)23,90%28,22%32,81%
Suurin arvonlasku−33,70%−33,70%−42,35%
Positiiviset kuukaudet3/1219/3632/60

Paljonko sijoitus kohteeseen BRBI11 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 404,10 BRL.

Arvo nyt: BRBI11
1 404,10 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+40,41%
Tuotto vuodessa
+7,02%
Vertailu: Ibovespa
1 808,65 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

BRBI11:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    9,77
  • P/B
    1,93
  • EV/EBITDA
    208,83
  • EV/EBIT
    682,04
  • EV/Liikevaihto
    9,93
  • P/EBIT
    946,45
  • P/S
    13,78
  • P/OCF
    −37,87
  • P/FCF
    −37,55
  • Tulostuotto
    0,15%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    1,52 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    7,71 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −1,3 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −80,96
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −1,59
  • Velka/Oma pääoma
    20,88
  • Current ratio
    1,03
  • Quick ratio
    1,03
  • Kassasuhde
    1,03

Tehokkuus

  • Bruttokate
    100,00%
  • EBITDA-marginaali
    4,76%
  • Liikevoittomarginaali
    1,46%
  • Nettomarginaali
    47,73%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,02

Kannattavuus

  • ROE
    19,70%
  • ROA
    0,86%
  • ROIC
    —
  • Payout
    90,81%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −12,34%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −9,60%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −5,01%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −11,63%

Mikä on BRBI11:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 14,85 BRL.

Grahamin käypä hinta
16,24 BRL
9,35% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,52 BRL × 7,71 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
27,13 BRL
82,66% kurssin yläpuolella

1,63 BRL (4 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

BRBI11:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku202520242023202220212020
P/E35,9821,3730,9725,4633,37—
P/B8,045,145,854,666,03—
EV/EBITDA159,4396,82196,1138,6935,71—
Osinkotuotto9,30%14,84%8,66%11,61%——
Osakekohtainen tulos0,56 BRL0,61 BRL0,49 BRL0,47 BRL0,44 BRL0,28 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo2,49 BRL2,55 BRL2,61 BRL2,55 BRL2,44 BRL0,93 BRL
ROE22,35%24,07%18,89%18,29%18,07%30,21%
Bruttokate100,00%100,00%100,00%100,00%94,47%3,82%
EBITDA-marginaali9,98%8,37%7,22%29,56%45,78%11,11%
Nettomarginaali54,74%53,09%62,87%58,60%61,19%7,25%
Nettovelka/EBITDA−37,98−38,69−73,63−11,77−8,89−5,22

BRBI11:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto319,8 milj. BRL364,8 milj. BRL246,7 milj. BRL251 milj. BRL226,6 milj. BRL1,2 mrd. BRL
Myynnin kustannukset0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL−12,5 milj. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruttokate319,8 milj. BRL364,8 milj. BRL246,7 milj. BRL251 milj. BRL214,1 milj. BRL46,7 milj. BRL
EBITDA31,9 milj. BRL30,5 milj. BRL17,8 milj. BRL74,2 milj. BRL103,7 milj. BRL136 milj. BRL
EBIT21,1 milj. BRL23 milj. BRL11,1 milj. BRL69,8 milj. BRL102,3 milj. BRL133,2 milj. BRL
Rahoituserät211,6 milj. BRL216,4 milj. BRL189,1 milj. BRL162,5 milj. BRL116,8 milj. BRL369 t. BRL
Tulos ennen veroja232,7 milj. BRL239,4 milj. BRL200,2 milj. BRL232,2 milj. BRL219,1 milj. BRL133,5 milj. BRL
Tuloverot−57,6 milj. BRL−45,8 milj. BRL−45,1 milj. BRL−85,1 milj. BRL−80,4 milj. BRL−44,8 milj. BRL
Nettotulos175,1 milj. BRL193,7 milj. BRL155,1 milj. BRL147,1 milj. BRL138,7 milj. BRL88,7 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

BRBI11 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
BRBI11Brbi Br Partners9,771,939,29%19,70%4,6 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako BRBI11 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 11,61%2022
  • 8,66%2023
  • 14,84%2024
  • 9,30%2025
  • 2,46%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko14.08.202628.08.20260,18 BRL
Osinko18.05.202629.05.20260,18 BRL
Osinko17.11.202526.11.20251,02 BRL
Osinko12.08.202521.08.20250,36 BRL
Osinko13.05.202523.05.20250,30 BRL
Osinko27.03.202504.04.20250,18 BRL
Osinko04.12.202427.12.20240,78 BRL
Osinko12.11.202426.11.20240,45 BRL
Osinko13.08.202429.08.20240,30 BRL
Osinko14.05.202428.05.20240,30 BRL
Osinko22.03.202403.04.20240,12 BRL
Osinko16.11.202301.12.20230,66 BRL
Näytä kaikki 18 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.08.202331.08.20230,24 BRL
Osinko17.05.202331.05.20230,12 BRL
Osinko23.03.202331.03.20230,30 BRL
Osinko18.11.202230.11.20220,18 BRL
Osinko18.08.202225.08.20220,39 BRL
Osinko23.03.202230.03.20220,81 BRL

Tietoa yhtiöstä Brbi Br Partners

Toimiala
Serviços Financeiros
Segmentti
Bancos
Listautumissegmentti
Taso 2
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
44,99%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
200,55 milj. kanta · 114,44 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
4,2 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
21.06.2021
CNPJ
10.739.356/0001-03

A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
BR Partners Holdco Participações S.A.Määräysvaltainen35,59%17,45%29,00%
BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAMääräysvaltainen40,85%0,00%26,01%
Outros23,56%82,55%44,99%

Kysymyksiä kohteesta BRBI11

Mikä on BRBI11:n hinta tänään?

BRBI11 on tasolla 14,85 BRL (1,71% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon BRBI11 maksoi osinkoa vuonna 2025?

BRBI11 maksoi 1,86 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 9,30% osinkotuotto.

Mikä on BRBI11:n P/E- ja P/B-luku?

BRBI11:n P/E-luku on 9,77 ja P/B-luku 1,93.

Kuinka paljon BRBI11 tuotti 12 kuukaudessa?

BRBI11 tuotti −18,49% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 23,90% ja suurimman arvonlaskun −33,70%.

Millä toimialalla BRBI11 toimii?

Brbi Br Partners toimii Serviços Financeiros-toimialalla, segmentissä Bancos.