Luo ilmainen tili

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 BRL−0,30% (−0,10 BRL)
Päivän vaihteluväli
33,15 BRL – 33,15 BRL
Päivän vaihto
13,3 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
29,25 BRL – 49,97 BRL

Seuraa kohdetta CTKA4 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon CTKA4 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

CTKA4 lukuina

Markkina-arvo
225,5 milj. BRL
P/E
34,38
P/B
21,58
Osinkotuotto (12 kk)
0,00%
Nettovelka/EBITDA
7,29

CTKA4 käy kaupaksi 34,38-kertaisesti viimeisten 12 kuukauden tulokseen nähden.

CTKA4:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

CTKA4:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−2,21%+114,93%+55,01%
Volatiliteetti (vuositasolla)37,75%35,11%50,30%
Suurin arvonlasku−35,09%−35,09%−68,30%
Positiiviset kuukaudet5/1219/3628/60

Paljonko sijoitus kohteeseen CTKA4 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 550,12 BRL.

Arvo nyt: CTKA4
1 550,12 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+55,01%
Tuotto vuodessa
+9,16%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

CTKA4:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    34,38
  • P/B
    21,58
  • EV/EBITDA
    9,56
  • EV/EBIT
    12,29
  • EV/Liikevaihto
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    4,90
  • P/FCF
    5,57
  • Tulostuotto
    8,14%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,96 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    1,54 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    721,6 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    7,29
  • Nettovelka/Oma pääoma
    7,57
  • Velka/Oma pääoma
    8,11
  • Current ratio
    1,87
  • Quick ratio
    0,96
  • Kassasuhde
    0,18

Tehokkuus

  • Bruttokate
    44,84%
  • EBITDA-marginaali
    12,78%
  • Liikevoittomarginaali
    9,94%
  • Nettomarginaali
    7,72%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,99

Kannattavuus

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    10,43%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −9,08%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    8,58%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −40,43%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    5,71%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −49,59%

Mikä on CTKA4:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 33,15 BRL.

Grahamin käypä hinta
5,77 BRL
82,59% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,96 BRL × 1,54 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
—
Ei sovellu osakkeeseen CTKA4: se ei ole jakanut osinkoa viimeisten viiden vuoden aikana.

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

CTKA4:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E3,391,152,71−2,931,921,62−6,44−0,40
P/B3,1524,85−1,01−0,40−0,82−0,68−0,29−0,08
EV/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Osakekohtainen tulos11,37 BRL19,08 BRL6,79 BRL−3,41 BRL9,26 BRL12,97 BRL−2,00 BRL−8,49 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo12,25 BRL0,88 BRL−18,20 BRL−24,99 BRL−21,59 BRL−30,85 BRL−43,93 BRL−41,93 BRL
ROE92,80%2 165,09%−37,33%13,63%−42,91%−42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Bruttokate45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
EBITDA-marginaali15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Nettomarginaali9,29%16,94%6,31%−3,45%10,46%21,18%−3,69%−16,64%
Nettovelka/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

CTKA4:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto759 milj. BRL699,1 milj. BRL667,9 milj. BRL612,6 milj. BRL549,7 milj. BRL380,2 milj. BRL
Myynnin kustannukset−415 milj. BRL−375,5 milj. BRL−382,2 milj. BRL−394,5 milj. BRL−326,8 milj. BRL−227 milj. BRL
Bruttokate344,1 milj. BRL323,6 milj. BRL285,7 milj. BRL218,1 milj. BRL222,9 milj. BRL153,2 milj. BRL
EBITDA114,6 milj. BRL103,2 milj. BRL85,8 milj. BRL34,5 milj. BRL80,5 milj. BRL95,4 milj. BRL
EBIT92,7 milj. BRL83,9 milj. BRL67,7 milj. BRL18,5 milj. BRL67,1 milj. BRL83,9 milj. BRL
Rahoituserät−11,8 milj. BRL−5,2 milj. BRL−21,7 milj. BRL−36,7 milj. BRL−12,2 milj. BRL20 milj. BRL
Tulos ennen veroja80,9 milj. BRL78,7 milj. BRL46 milj. BRL−18,2 milj. BRL54,9 milj. BRL103,9 milj. BRL
Tuloverot−10,3 milj. BRL39,7 milj. BRL−3,8 milj. BRL−2,9 milj. BRL2,6 milj. BRL−23,4 milj. BRL
Nettotulos70,5 milj. BRL118,4 milj. BRL42,2 milj. BRL−21,1 milj. BRL57,5 milj. BRL80,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

CTKA4 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 milj. BRL
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 mrd. BRL
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 mrd. BRL
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 mrd. BRL
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 mrd. BRL
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 mrd. BRL
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,420,801,22%9,51%5,9 mrd. BRL

Maksaako CTKA4 osinkoa?

Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.201110.05.20110,18 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.201002.05.20110,26 BRL
Korko omalle pääomalle12.12.200716.04.20083,25 BRL
Korko omalle pääomalle12.12.200502.05.20061,16 BRL
Osinko07.04.200515.04.20050,28 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.200415.04.20053,39 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.200319.04.20043,61 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.200222.04.20034,69 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.200117.04.20023,47 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.2009—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.2000—1,08 BRL
Osinko17.04.2000—2,24 BRL
Näytä kaikki 16 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko09.04.1999—0,66 BRL
Osinko28.04.1998—0,22 BRL
Osinko25.03.1997—0,55 BRL
Osinko29.03.1996—1,08 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Käänteinen split28.04.20161:10
Käänteinen split16.04.20081:100
Rahastoanti28.04.19987,50% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Karsten

Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
12,79%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
2,88 milj. kanta · 3,33 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
29,3 t. BRL
Pörssissä vuodesta
29.12.1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Kasavii Participações S.A.Määräysvaltainen97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Kysymyksiä kohteesta CTKA4

Mikä on CTKA4:n hinta tänään?

CTKA4 on tasolla 33,15 BRL (−0,30% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Mikä on CTKA4:n P/E- ja P/B-luku?

CTKA4:n P/E-luku on 34,38 ja P/B-luku 21,58.

Kuinka paljon CTKA4 tuotti 12 kuukaudessa?

CTKA4 tuotti −2,21% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 37,75% ja suurimman arvonlaskun −35,09%.