Luo ilmainen tili

B3 · BRL

CXSE3

Caixa Seguridade Participacoes SA

19,88 BRL−1,14% (−0,23 BRL)
Päivän vaihteluväli
19,86 BRL – 20,35 BRL
Päivän vaihto
132,4 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
14,53 BRL – 22,54 BRL

Seuraa kohdetta CXSE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon CXSE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

CXSE3 lukuina

Markkina-arvo
59,6 mrd. BRL
P/E
13,19
P/B
4,32
Osinkotuotto (12 kk)
6,80%
Nettovelka/EBITDA
−0,26

CXSE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 6,80%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 6,74%.

CXSE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

CXSE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+43,74%+127,60%+243,76%
Volatiliteetti (vuositasolla)16,08%20,52%22,57%
Suurin arvonlasku−2,78%−14,09%−20,19%
Positiiviset kuukaudet8/1222/3639/60

Paljonko sijoitus kohteeseen CXSE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 3 437,64 BRL.

Arvo nyt: CXSE3
3 437,64 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+243,76%
Tuotto vuodessa
+28,03%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

CXSE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    13,19
  • P/B
    4,32
  • EV/EBITDA
    11,94
  • EV/EBIT
    11,94
  • EV/Liikevaihto
    —
  • P/EBIT
    12,21
  • P/S
    —
  • P/OCF
    14,46
  • P/FCF
    15,14
  • Tulostuotto
    8,37%
  • PEG-luku
    3,07
  • Osakekohtainen tulos
    1,51 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    4,60 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −1,3 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −0,26
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,09
  • Velka/Oma pääoma
    0,00
  • Current ratio
    1,67
  • Quick ratio
    1,67
  • Kassasuhde
    1,09

Tehokkuus

  • Bruttokate
    —
  • EBITDA-marginaali
    —
  • Liikevoittomarginaali
    —
  • Nettomarginaali
    —
  • Pääoman kiertonopeus
    0,00

Kannattavuus

  • ROE
    32,79%
  • ROA
    30,15%
  • ROIC
    34,87%
  • Payout
    89,68%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    19,97%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    —
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    13,98%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    —
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    4,35%

Mikä on CXSE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 19,88 BRL.

Grahamin käypä hinta
12,49 BRL
37,18% kurssin alapuolella

√(22,50 × 1,51 BRL × 4,60 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
14,15 BRL
28,81% kurssin alapuolella

0,85 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

CXSE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E11,6211,3510,808,4813,15———
P/B3,683,323,072,302,36———
EV/EBITDA10,369,849,587,2711,24———
Osinkotuotto7,59%7,58%7,83%7,77%2,94%———
Osakekohtainen tulos1,43 BRL1,26 BRL1,19 BRL0,98 BRL0,63 BRL0,59 BRL1,28 BRL1,23 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo4,52 BRL4,30 BRL4,20 BRL3,63 BRL3,52 BRL3,03 BRL4,28 BRL3,84 BRL
ROE31,67%29,21%28,46%27,12%17,96%19,48%29,88%32,10%
ROIC34,81%31,39%29,67%28,31%18,51%21,08%32,45%33,46%
Nettovelka/EBITDA−0,36−0,29−0,22−0,28−0,17−0,38−0,29−0,15

CXSE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Myynnin kustannukset0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
Bruttokate0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL0 BRL
EBITDA4,6 mrd. BRL4,2 mrd. BRL4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2 mrd. BRL
EBIT4,6 mrd. BRL4,2 mrd. BRL4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2 mrd. BRL
Rahoituserät182,2 milj. BRL113,5 milj. BRL113,9 milj. BRL97,7 milj. BRL10,6 milj. BRL20,3 milj. BRL
Tulos ennen veroja4,8 mrd. BRL4,3 mrd. BRL4,1 mrd. BRL3,4 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2 mrd. BRL
Tuloverot−538,2 milj. BRL−571,3 milj. BRL−482,9 milj. BRL−513,2 milj. BRL−300,1 milj. BRL−276,4 milj. BRL
Nettotulos4,3 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,6 mrd. BRL3 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,8 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

CXSE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
CXSE3Caixa Seguridade Participações13,194,326,80%32,79%59,6 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako CXSE3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko03.11.202617.11.20260,35 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,94%2021
  • 7,77%2022
  • 7,83%2023
  • 7,58%2024
  • 7,59%2025
  • 5,19%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko03.08.202617.08.20260,35 BRL
Osinko30.04.202615.05.20260,33 BRL
Tuotto02.01.202616.01.20260,00 BRL
Osinko02.01.202616.01.20260,35 BRL
Osinko03.11.202517.11.20250,32 BRL
Osinko01.08.202515.08.20250,31 BRL
Osinko30.04.202515.05.20250,32 BRL
Osinko03.01.202517.01.20250,31 BRL
Tuotto03.01.202517.01.20250,00 BRL
Osinko04.11.202418.11.20240,23 BRL
Osinko01.08.202415.08.20240,28 BRL
Tuotto26.04.202408.05.20240,02 BRL
Näytä kaikki 19 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko26.04.202408.05.20240,55 BRL
Osinko24.10.202306.11.20230,50 BRL
Tuotto27.04.202308.05.20230,01 BRL
Osinko27.04.202308.05.20230,50 BRL
Osinko03.11.202211.11.20220,35 BRL
Osinko20.04.202229.04.20220,30 BRL
Osinko04.11.202116.11.20210,24 BRL

Tietoa yhtiöstä Caixa Seguridade Participações

Toimiala
Serviços Financeiros
Segmentti
Seguradoras
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
20,00%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
3 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
123,3 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,46%
Pörssissä vuodesta
29.04.2021
CNPJ
22.543.331/0001-00

A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
CAIXA ECONÔMICA FEDERALMääräysvaltainen80,00%0,00%80,00%
Outros20,00%0,00%20,00%

Kysymyksiä kohteesta CXSE3

Mikä on CXSE3:n hinta tänään?

CXSE3 on tasolla 19,88 BRL (−1,14% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon CXSE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

CXSE3 maksoi 1,26 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 7,59% osinkotuotto.

Milloin on CXSE3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,35 BRL osakkeelta, päivänä 17.11.2026.

Mikä on CXSE3:n P/E- ja P/B-luku?

CXSE3:n P/E-luku on 13,19 ja P/B-luku 4,32.

Kuinka paljon CXSE3 tuotti 12 kuukaudessa?

CXSE3 tuotti 43,74% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 16,08% ja suurimman arvonlaskun −2,78%.

Millä toimialalla CXSE3 toimii?

Caixa Seguridade Participações toimii Serviços Financeiros-toimialalla, segmentissä Seguradoras.