Luo ilmainen tili

B3 · BRL

CYRE3

Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes

27,18 BRL+0,18% (0,05 BRL)
Päivän vaihteluväli
26,93 BRL – 27,91 BRL
Päivän vaihto
189,5 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
19,76 BRL – 32,56 BRL

Seuraa kohdetta CYRE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon CYRE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

CYRE3 lukuina

Markkina-arvo
12,2 mrd. BRL
P/E
6,04
P/B
1,10
Osinkotuotto (12 kk)
10,04%
Nettovelka/EBITDA
3,91

CYRE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 10,04%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 6,21%.

CYRE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

CYRE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−3,26%+78,67%+145,34%
Volatiliteetti (vuositasolla)34,26%34,86%40,35%
Suurin arvonlasku−35,13%−35,13%−35,13%
Positiiviset kuukaudet7/1222/3634/60

Paljonko sijoitus kohteeseen CYRE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 873,13 BRL.

Arvo nyt: CYRE3
1 873,13 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+87,31%
Tuotto vuodessa
+13,38%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

CYRE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,04
  • P/B
    1,10
  • EV/EBITDA
    8,77
  • EV/EBIT
    9,45
  • EV/Liikevaihto
    2,23
  • P/EBIT
    5,24
  • P/S
    1,24
  • P/OCF
    28,02
  • P/FCF
    −70,20
  • Tulostuotto
    10,58%
  • PEG-luku
    3,23
  • Osakekohtainen tulos
    4,50 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    24,63 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    9,8 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,91
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,79
  • Velka/Oma pääoma
    1,12
  • Current ratio
    3,37
  • Quick ratio
    2,09
  • Kassasuhde
    0,86

Tehokkuus

  • Bruttokate
    33,08%
  • EBITDA-marginaali
    25,49%
  • Liikevoittomarginaali
    23,64%
  • Nettomarginaali
    24,34%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,36

Kannattavuus

  • ROE
    18,26%
  • ROA
    8,66%
  • ROIC
    9,81%
  • Payout
    60,69%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    17,50%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −0,80%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    18,30%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −8,50%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    14,82%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    1,87%

Mikä on CYRE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 27,18 BRL.

Grahamin käypä hinta
49,93 BRL
83,69% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 4,50 BRL × 24,63 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
22,98 BRL
15,47% kurssin alapuolella

1,38 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

CYRE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E6,742,9710,226,737,186,9829,75−76,40
P/B1,180,651,130,710,972,122,391,16
EV/EBITDA9,626,3212,7810,998,856,5224,2094,63
Osinkotuotto12,83%3,52%3,51%4,32%6,90%6,32%9,64%7,24%
Osakekohtainen tulos4,39 BRL5,71 BRL2,36 BRL1,94 BRL2,19 BRL4,22 BRL1,00 BRL−0,20 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo25,10 BRL25,91 BRL21,26 BRL18,48 BRL16,32 BRL13,91 BRL12,42 BRL13,29 BRL
ROE17,50%22,04%11,08%10,51%13,44%30,37%8,03%−1,52%
ROIC10,22%11,01%6,98%6,26%9,59%21,61%6,44%0,06%
Bruttokate32,58%32,39%32,68%32,04%34,77%32,70%30,93%26,54%
EBITDA-marginaali25,60%25,95%19,07%17,68%23,49%58,73%15,85%2,74%
Nettomarginaali21,30%27,53%15,07%14,95%19,09%46,04%10,58%−2,68%
Nettovelka/EBITDA4,023,174,715,303,011,054,3419,95

CYRE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto9,4 mrd. BRL8 mrd. BRL6,3 mrd. BRL5,4 mrd. BRL4,8 mrd. BRL3,8 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−6,4 mrd. BRL−5,4 mrd. BRL−4,2 mrd. BRL−3,7 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL
Bruttokate3,1 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL
EBITDA2,4 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,2 mrd. BRL956,8 milj. BRL1,1 mrd. BRL2,2 mrd. BRL
EBIT2,3 mrd. BRL2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL913,3 milj. BRL1,1 mrd. BRL2,2 mrd. BRL
Rahoituserät247,7 milj. BRL113,7 milj. BRL136,8 milj. BRL68,3 milj. BRL43 milj. BRL84,5 milj. BRL
Tulos ennen veroja2,5 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,3 mrd. BRL981,6 milj. BRL1,1 mrd. BRL2,3 mrd. BRL
Tuloverot−148 milj. BRL−185,4 milj. BRL−156,5 milj. BRL−123 milj. BRL−88,6 milj. BRL−459,9 milj. BRL
Nettotulos2 mrd. BRL2,2 mrd. BRL942,1 milj. BRL808,9 milj. BRL914,4 milj. BRL1,8 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

CYRE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
CYRE3Cyrela Brazil Realty6,041,1010,04%18,26%12,2 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako CYRE3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,71%2017
  • 7,24%2018
  • 9,64%2019
  • 6,32%2020
  • 6,90%2021
  • 4,32%2022
  • 3,51%2023
  • 3,52%2024
  • 12,83%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko09.12.202517.12.20252,73 BRL
Osinko25.04.202502.10.20251,07 BRL
Osinko25.04.202426.11.20240,60 BRL
Osinko11.12.202318.12.20230,33 BRL
Osinko02.05.202321.08.20230,51 BRL
Osinko22.04.202214.12.20220,56 BRL
Osinko23.04.202114.06.20211,09 BRL
Osinko15.12.202029.12.20201,56 BRL
Osinko23.07.202017.12.20200,26 BRL
Osinko30.04.202026.05.20200,05 BRL
Osinko10.12.201920.12.20191,04 BRL
Korko omalle pääomalle10.12.201920.12.20191,04 BRL
Näytä kaikki 40 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko10.07.201931.07.20190,78 BRL
Osinko18.12.201828.12.20180,60 BRL
Osinko07.05.201802.07.20180,52 BRL
Osinko28.04.201726.06.20170,09 BRL
Osinko28.04.201623.06.20160,28 BRL
Osinko28.04.201526.06.20150,41 BRL
Osinko28.04.201427.06.20140,42 BRL
Osinko30.04.201328.06.20130,13 BRL
Osinko30.04.201328.06.20130,38 BRL
Osinko27.04.201227.06.20120,29 BRL
Osinko29.04.201124.06.20110,34 BRL
Osinko30.04.201011.05.20100,47 BRL
Osinko30.04.200911.05.20090,19 BRL
Osinko29.04.200816.05.20080,04 BRL
Osinko17.09.200725.09.20070,17 BRL
Osinko30.04.200710.05.20070,09 BRL
Korko omalle pääomalle20.10.200631.10.20060,18 BRL
Osinko11.04.200626.04.20060,27 BRL
Osinko14.12.200423.12.20040,21 BRL
Osinko30.04.200408.06.20040,09 BRL
Osinko16.04.200330.05.20030,13 BRL
Osinko07.03.200218.03.20020,24 BRL
Osinko20.02.200107.03.20010,25 BRL
Osinko25.04.200023.06.20000,13 BRL
Osinko30.04.199930.06.19990,08 BRL
Osinko24.05.2005—0,38 BRL
Osinko28.04.1998—0,06 BRL
Osinko18.04.1997—0,02 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti30.12.202518,96% osakkeina
Osakesplit07.12.20062:1

Tietoa yhtiöstä Cyrela Brazil Realty

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Incorporações
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
65,70%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
384 milj. kanta · 69,45 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
173,9 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,27%
Pörssissä vuodesta
18.07.1994
CNPJ
73.178.600/0001-18

A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes atua no desenvolvimento, incorporacao e construcao de empreendimentos residenciais no Brasil. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker CYRE3 e opera com foco em diferentes faixas de renda por meio de marcas e plataformas do grupo. A empresa estrutura sua atuacao em aquisicao de terrenos, desenvolvimento de projetos, vendas e gestao de obras, incluindo servicos tecnicos e de consultoria imobiliaria. O modelo contempla tambem participacoes societarias em negocios complementares de incorporacao e distribuicao comercial. Com sede em Sao Paulo, a Cyrela tem origem historica no fim da decada de 1950 e evoluiu para um dos grupos privados relevantes de incorporacao residencial no pais, com presenca em mercados urbanos de maior liquidez.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
ELIE HORNMääräysvaltainen20,76%21,77%20,92%
Eirenor S/AMääräysvaltainen5,70%5,98%5,75%
BlackRock, Inc.5,54%5,81%5,58%
Invesco Ltd.5,01%0,86%4,38%
EH Capital ManagementMääräysvaltainen1,95%2,05%1,97%
Absolute Gestão de Investimentos LTDA.0,00%10,59%1,62%
SPX Gestão de Recursos Ltda.0,00%5,25%0,80%
Outros55,00%46,04%53,63%
Ações Tesouraria6,02%1,66%5,36%

Kysymyksiä kohteesta CYRE3

Mikä on CYRE3:n hinta tänään?

CYRE3 on tasolla 27,18 BRL (0,18% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon CYRE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

CYRE3 maksoi 3,80 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 12,83% osinkotuotto.

Mikä on CYRE3:n P/E- ja P/B-luku?

CYRE3:n P/E-luku on 6,04 ja P/B-luku 1,10.

Kuinka paljon CYRE3 tuotti 12 kuukaudessa?

CYRE3 tuotti −3,26% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 34,26% ja suurimman arvonlaskun −35,13%.

Millä toimialalla CYRE3 toimii?

Cyrela Brazil Realty toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Incorporações.