Luo ilmainen tili

B3 · BRL

DIRR3

Direcional Engenharia S.A.

10,11 BRL−0,49% (−0,05 BRL)
Päivän vaihteluväli
9,77 BRL – 10,38 BRL
Päivän vaihto
164,6 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
9,56 BRL – 19,04 BRL

Seuraa kohdetta DIRR3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon DIRR3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

DIRR3 lukuina

Markkina-arvo
5,3 mrd. BRL
P/E
6,15
P/B
2,26
Osinkotuotto (12 kk)
15,33%
Nettovelka/EBITDA
0,47

DIRR3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 15,33%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 19,11%.

DIRR3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

DIRR3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−34,31%+133,61%+367,64%
Volatiliteetti (vuositasolla)38,98%33,86%35,55%
Suurin arvonlasku−41,23%−41,23%−41,23%
Positiiviset kuukaudet5/1224/3637/60

Paljonko sijoitus kohteeseen DIRR3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 3 809,96 BRL.

Arvo nyt: DIRR3
3 809,96 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+281,00%
Tuotto vuodessa
+30,68%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

DIRR3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,15
  • P/B
    2,26
  • EV/EBITDA
    4,67
  • EV/EBIT
    5,03
  • EV/Liikevaihto
    1,21
  • P/EBIT
    4,52
  • P/S
    1,09
  • P/OCF
    10,09
  • P/FCF
    12,18
  • Tulostuotto
    19,88%
  • PEG-luku
    0,26
  • Osakekohtainen tulos
    1,64 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    4,47 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    587,2 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    0,47
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,21
  • Velka/Oma pääoma
    1,11
  • Current ratio
    4,17
  • Quick ratio
    2,74
  • Kassasuhde
    1,46

Tehokkuus

  • Bruttokate
    40,35%
  • EBITDA-marginaali
    25,94%
  • Liikevoittomarginaali
    24,09%
  • Nettomarginaali
    22,59%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,33

Kannattavuus

  • ROE
    36,78%
  • ROA
    7,46%
  • ROIC
    31,87%
  • Payout
    94,26%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    24,15%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    44,27%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    29,70%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    23,65%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    27,23%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    24,01%

Mikä on DIRR3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 10,11 BRL.

Grahamin käypä hinta
12,86 BRL
27,21% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,64 BRL × 4,47 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
30,70 BRL
203,66% kurssin yläpuolella

1,84 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

DIRR3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E9,317,2311,7212,3011,9017,2922,81−14,78
P/B3,172,081,841,611,301,461,670,82
EV/EBITDA7,395,628,075,995,687,9910,64—
Osinkotuotto37,39%23,35%9,38%9,05%16,35%18,64%17,67%24,59%
Osakekohtainen tulos1,52 BRL3,68 BRL1,91 BRL1,27 BRL1,06 BRL0,75 BRL0,65 BRL−0,51 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo4,46 BRL12,82 BRL12,16 BRL9,66 BRL9,73 BRL8,93 BRL8,93 BRL9,08 BRL
ROE34,02%28,71%15,71%13,11%10,93%8,44%7,34%−5,56%
ROIC30,53%30,93%17,60%18,91%16,36%12,36%10,02%−2,01%
Bruttokate39,66%36,39%34,18%33,93%36,43%34,82%33,68%27,17%
EBITDA-marginaali24,96%24,64%20,52%19,83%21,06%17,51%15,70%−0,92%
Nettomarginaali18,18%19,06%14,08%8,79%8,98%7,53%6,89%−6,65%
Nettovelka/EBITDA0,610,020,040,540,610,550,63—

DIRR3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto4,3 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−2,6 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−978,2 milj. BRL
Bruttokate1,7 mrd. BRL1,2 mrd. BRL805 milj. BRL733,7 milj. BRL647,1 milj. BRL522,6 milj. BRL
EBITDA1,1 mrd. BRL825 milj. BRL483,3 milj. BRL428,8 milj. BRL374,2 milj. BRL262,8 milj. BRL
EBIT1 mrd. BRL755 milj. BRL422,7 milj. BRL375,4 milj. BRL322,9 milj. BRL221,4 milj. BRL
Rahoituserät75,4 milj. BRL37,3 milj. BRL14,1 milj. BRL−73,9 milj. BRL−78,5 milj. BRL−40,1 milj. BRL
Tulos ennen veroja1,1 mrd. BRL792,3 milj. BRL436,9 milj. BRL301,5 milj. BRL244,3 milj. BRL181,2 milj. BRL
Tuloverot−98,8 milj. BRL−64,6 milj. BRL−50 milj. BRL−45,8 milj. BRL−35,6 milj. BRL−31,1 milj. BRL
Nettotulos789,3 milj. BRL638,4 milj. BRL331,6 milj. BRL190 milj. BRL159,5 milj. BRL113,1 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

DIRR3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
DIRR3Direcional Engenharia6,152,2615,33%36,78%5,3 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako DIRR3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 24,59%2018
  • 17,67%2019
  • 18,64%2020
  • 16,35%2021
  • 9,05%2022
  • 9,38%2023
  • 23,35%2024
  • 37,39%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.12.202523.12.20251,55 BRL
Osinko27.06.202504.07.20252,00 BRL
Osinko03.01.202516.01.20251,27 BRL
Osinko17.09.202416.01.20250,46 BRL
Osinko04.07.202416.07.20241,60 BRL
Osinko05.12.202303.01.20240,47 BRL
Osinko16.12.202209.01.20230,70 BRL
Osinko14.07.202225.07.20220,47 BRL
Osinko19.05.202111.06.20210,69 BRL
Osinko09.10.202021.10.20200,81 BRL
Osinko14.10.201923.10.20190,50 BRL
Osinko14.03.201925.03.20190,38 BRL
Näytä kaikki 22 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko01.10.201811.10.20180,61 BRL
Osinko07.07.201619.07.20160,27 BRL
Osinko22.07.201505.08.20150,27 BRL
Osinko28.04.201514.05.20150,18 BRL
Osinko13.11.201428.11.20140,24 BRL
Osinko30.04.201329.05.20130,36 BRL
Osinko12.03.201229.06.20120,27 BRL
Osinko05.01.201101.03.20110,30 BRL
Osinko26.04.201017.05.20100,14 BRL
Osinko30.04.2014—0,37 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit08.08.20253:1

Tietoa yhtiöstä Direcional Engenharia

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Incorporações
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
62,77%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
520,5 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
105,4 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,13%
Pörssissä vuodesta
19.11.2009
CNPJ
16.614.075/0001-00

A Direcional Engenharia S.A. desenvolve e constrói empreendimentos residenciais com foco em habitação econômica e média renda, incluindo projetos vinculados a programas públicos de financiamento habitacional. A companhia atua em diferentes regiões do Brasil com incorporação, construção, comercialização e repasse de unidades, além de subsidiárias e marcas voltadas a segmentos específicos do mercado imobiliário urbano. No setor de construção residencial listado em B3, a empresa concorre por acesso a terrenos, eficiência de obra, velocidade de vendas e geração de caixa em ciclos de lançamento e entrega. O desempenho depende de juros imobiliários, renda das famílias, disponibilidade de crédito e custos de materiais. A estratégia operacional envolve padronização de projetos, controle de despesas por canteiro e gestão de distratos e inadimplência na carteira de clientes.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
PHPH HOLDING LTDA.Määräysvaltainen12,82%0,00%12,82%
SHARE HOLDING LTDAMääräysvaltainen12,82%0,00%12,82%
ALLIANCA FIA IEMääräysvaltainen8,04%0,00%8,04%
DRIEHAUS CAPITAL MANAGEMENT LLC5,39%0,00%5,39%
RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJOMääräysvaltainen1,52%0,00%1,52%
ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJOMääräysvaltainen0,66%0,00%0,66%
RICARDO VALADARES GONTIJOMääräysvaltainen0,30%0,00%0,30%
Outros58,36%0,00%58,36%
Ações Tesouraria0,10%0,00%0,10%

Kysymyksiä kohteesta DIRR3

Mikä on DIRR3:n hinta tänään?

DIRR3 on tasolla 10,11 BRL (−0,49% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon DIRR3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

DIRR3 maksoi 5,28 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 37,39% osinkotuotto.

Mikä on DIRR3:n P/E- ja P/B-luku?

DIRR3:n P/E-luku on 6,15 ja P/B-luku 2,26.

Kuinka paljon DIRR3 tuotti 12 kuukaudessa?

DIRR3 tuotti −34,31% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 38,98% ja suurimman arvonlaskun −41,23%.

Millä toimialalla DIRR3 toimii?

Direcional Engenharia toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Incorporações.