Luo ilmainen tili

B3 · BRL

EVEN3

Even Construtora E Incorporadora S.A.

4,73 BRL−2,87% (−0,14 BRL)
Päivän vaihteluväli
4,64 BRL – 4,99 BRL
Päivän vaihto
9,3 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
3,94 BRL – 9,17 BRL

Seuraa kohdetta EVEN3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon EVEN3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

EVEN3 lukuina

Markkina-arvo
946 milj. BRL
P/E
4,78
P/B
0,49
Osinkotuotto (12 kk)
19,37%
Nettovelka/EBITDA
3,39

EVEN3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 19,37%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 9,76%.

EVEN3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

EVEN3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−28,72%−2,31%+7,69%
Volatiliteetti (vuositasolla)37,81%35,05%38,81%
Suurin arvonlasku−47,49%−47,49%−47,49%
Positiiviset kuukaudet6/1219/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen EVEN3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 845,26 BRL.

Arvo nyt: EVEN3
845,26 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−15,47%
Tuotto vuodessa
−3,31%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

EVEN3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    4,78
  • P/B
    0,49
  • EV/EBITDA
    7,98
  • EV/EBIT
    8,14
  • EV/Liikevaihto
    1,06
  • P/EBIT
    4,68
  • P/S
    0,61
  • P/OCF
    −6,28
  • P/FCF
    −138,75
  • Tulostuotto
    12,28%
  • PEG-luku
    0,00
  • Osakekohtainen tulos
    0,99 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    9,63 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    698,7 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,39
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,30
  • Velka/Oma pääoma
    0,64
  • Current ratio
    4,67
  • Quick ratio
    1,96
  • Kassasuhde
    0,99

Tehokkuus

  • Bruttokate
    28,75%
  • EBITDA-marginaali
    13,35%
  • Liikevoittomarginaali
    13,07%
  • Nettomarginaali
    16,15%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,30

Kannattavuus

  • ROE
    10,28%
  • ROA
    4,83%
  • ROIC
    5,65%
  • Payout
    92,51%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −5,92%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    17,26%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −10,99%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    464,48%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −11,10%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    1 039,95%

Mikä on EVEN3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 4,73 BRL.

Grahamin käypä hinta
14,65 BRL
209,74% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,99 BRL × 9,63 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
10,51 BRL
122,16% kurssin yläpuolella

0,63 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

EVEN3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E6,5525,467,599,306,08173,5428,33−8,10
P/B0,710,520,570,360,541,031,800,72
EV/EBITDA8,0813,516,735,792,846,1121,44—
Osinkotuotto9,84%21,54%4,90%0,00%12,53%1,20%0,00%0,00%
Osakekohtainen tulos1,19 BRL0,21 BRL1,08 BRL0,49 BRL1,09 BRL0,07 BRL0,55 BRL−0,74 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo10,97 BRL10,35 BRL14,40 BRL12,87 BRL12,23 BRL11,70 BRL8,65 BRL8,33 BRL
ROE10,83%2,04%7,50%3,83%8,92%0,59%6,35%−8,89%
ROIC7,92%3,19%7,36%3,85%11,78%14,63%5,66%−6,10%
Bruttokate27,11%26,78%21,74%22,54%27,77%28,87%24,87%13,75%
EBITDA-marginaali13,33%5,09%10,17%5,81%12,02%16,78%9,39%−10,29%
Nettomarginaali12,38%1,95%7,26%4,50%10,16%0,88%6,23%−10,90%
Nettovelka/EBITDA2,013,751,30−1,42−2,30−2,982,64—

EVEN3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,9 mrd. BRL2,2 mrd. BRL3 mrd. BRL2,3 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,7 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,4 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−2,3 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruttokate520,6 milj. BRL577,7 milj. BRL646,6 milj. BRL522,5 milj. BRL632 milj. BRL482,4 milj. BRL
EBITDA256 milj. BRL109,8 milj. BRL302,5 milj. BRL134,7 milj. BRL273,5 milj. BRL280,4 milj. BRL
EBIT251,9 milj. BRL105,1 milj. BRL292,6 milj. BRL125,6 milj. BRL265,1 milj. BRL272,1 milj. BRL
Rahoituserät99,4 milj. BRL55,9 milj. BRL121,5 milj. BRL127,5 milj. BRL64,7 milj. BRL13,9 milj. BRL
Tulos ennen veroja351,3 milj. BRL161,1 milj. BRL414,2 milj. BRL253 milj. BRL329,8 milj. BRL286 milj. BRL
Tuloverot−52,3 milj. BRL−39,9 milj. BRL−72,9 milj. BRL−56,2 milj. BRL−41,9 milj. BRL−32,8 milj. BRL
Nettotulos237,7 milj. BRL42,1 milj. BRL216 milj. BRL104,4 milj. BRL231,2 milj. BRL14,7 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

EVEN3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
EVEN3Even Construtora E Incorporadora4,780,4919,37%10,28%946 milj. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako EVEN3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 1,20%2020
  • 12,53%2021
  • 0,00%2022
  • 4,90%2023
  • 21,54%2024
  • 9,84%2025
  • 3,19%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko01.06.202612.06.20260,15 BRL
Osinko17.11.202528.11.20250,77 BRL
Osinko08.10.202418.10.20240,40 BRL
Osinko16.05.202427.05.20240,20 BRL
Osinko16.05.202427.05.20240,30 BRL
Osinko19.12.202305.01.20240,25 BRL
Osinko20.09.202329.09.20230,25 BRL
Osinko18.11.202211.01.20230,15 BRL
Osinko20.12.202129.12.20210,07 BRL
Osinko18.06.202130.06.20210,19 BRL
Osinko28.04.202117.05.20210,56 BRL
Osinko30.04.202002.07.20200,14 BRL
Näytä kaikki 22 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko23.05.201603.06.20160,01 BRL
Osinko22.04.201603.05.20160,16 BRL
Osinko20.05.201430.05.20140,29 BRL
Osinko18.04.201230.04.20120,23 BRL
Osinko29.04.201110.05.20110,26 BRL
Osinko22.04.200905.05.20090,08 BRL
Osinko14.04.200830.04.20080,05 BRL
Osinko30.04.2015—0,26 BRL
Osinko29.04.2013—0,26 BRL
Osinko09.04.2010—0,17 BRL

Tietoa yhtiöstä Even Construtora E Incorporadora

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Incorporações
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
44,85%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
200 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
4,8 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
02.04.2007
CNPJ
43.470.988/0001-65

A Even Construtora e Incorporadora S.A. desenvolve e comercializa empreendimentos residenciais e, em menor escala, projetos comerciais no mercado imobiliário brasileiro, com concentração histórica na cidade de São Paulo e regiões adjacentes. A companhia atua em incorporação, construção e vendas, operando tanto marca própria quanto parcerias em projetos específicos. Fundada em 1974, a empresa estrutura sua operação na originação de terrenos, planejamento de produtos, execução de obras e monetização por lançamentos e repasses. O resultado é sensível ao ciclo de juros, crédito imobiliário, velocidade de vendas e custo de construção. Gestão de estoque, disciplina de alocação de capital e controle de distratos são fatores relevantes para geração de caixa e rentabilidade no segmento de incorporação residencial.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Nova Milano InvestimentosMääräysvaltainen51,19%0,00%51,19%
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA9,92%0,00%9,92%
MELPAR INVEST LTDA7,62%0,00%7,62%
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA LTDA7,38%0,00%7,38%
Outros23,10%0,00%23,10%
Ações Tesouraria0,80%0,00%0,80%

Kysymyksiä kohteesta EVEN3

Mikä on EVEN3:n hinta tänään?

EVEN3 on tasolla 4,73 BRL (−2,87% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon EVEN3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

EVEN3 maksoi 0,77 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 9,84% osinkotuotto.

Mikä on EVEN3:n P/E- ja P/B-luku?

EVEN3:n P/E-luku on 4,78 ja P/B-luku 0,49.

Kuinka paljon EVEN3 tuotti 12 kuukaudessa?

EVEN3 tuotti −28,72% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 37,81% ja suurimman arvonlaskun −47,49%.

Millä toimialalla EVEN3 toimii?

Even Construtora E Incorporadora toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Incorporações.