Luo ilmainen tili

B3 · BRL

EZTC3

EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA

14,01 BRL+3,55% (0,48 BRL)
Päivän vaihteluväli
13,55 BRL – 14,13 BRL
Päivän vaihto
39,5 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
10,17 BRL – 16,73 BRL

Seuraa kohdetta EZTC3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon EZTC3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

EZTC3 lukuina

Markkina-arvo
3,9 mrd. BRL
P/E
7,32
P/B
0,74
Osinkotuotto (12 kk)
8,61%
Nettovelka/EBITDA
2,69

EZTC3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 8,61%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 7,13%.

EZTC3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

EZTC3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+12,25%+9,68%−4,75%
Volatiliteetti (vuositasolla)38,09%41,55%44,26%
Suurin arvonlasku−30,02%−38,01%−47,07%
Positiiviset kuukaudet6/1219/3632/60

Paljonko sijoitus kohteeseen EZTC3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 952,53 BRL.

Arvo nyt: EZTC3
952,53 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−4,75%
Tuotto vuodessa
−0,97%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

EZTC3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    7,32
  • P/B
    0,74
  • EV/EBITDA
    12,01
  • EV/EBIT
    12,71
  • EV/Liikevaihto
    3,48
  • P/EBIT
    9,86
  • P/S
    2,70
  • P/OCF
    6,76
  • P/FCF
    32,96
  • Tulostuotto
    7,87%
  • PEG-luku
    0,92
  • Osakekohtainen tulos
    1,91 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    18,86 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    1,1 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,69
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,21
  • Velka/Oma pääoma
    0,55
  • Current ratio
    3,06
  • Quick ratio
    1,99
  • Kassasuhde
    1,61

Tehokkuus

  • Bruttokate
    41,28%
  • EBITDA-marginaali
    29,02%
  • Liikevoittomarginaali
    27,41%
  • Nettomarginaali
    38,23%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,19

Kannattavuus

  • ROE
    10,15%
  • ROA
    7,33%
  • ROIC
    5,59%
  • Payout
    62,96%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    7,16%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    2,40%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −3,95%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    32,23%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −13,71%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    7,68%

Mikä on EZTC3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 14,01 BRL.

Grahamin käypä hinta
28,51 BRL
103,50% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,91 BRL × 18,86 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
13,58 BRL
3,03% kurssin alapuolella

0,82 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

EZTC3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E9,175,9217,269,1410,5124,0341,9151,30
P/B0,960,490,880,651,032,353,091,90
EV/EBITDA13,298,4121,2311,9811,6131,4745,79760,60
Osinkotuotto11,32%12,69%1,63%7,37%2,64%0,87%0,34%3,18%
Osakekohtainen tulos1,90 BRL1,83 BRL1,08 BRL1,47 BRL1,95 BRL1,79 BRL1,24 BRL0,49 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo18,22 BRL22,10 BRL21,29 BRL20,54 BRL19,77 BRL18,22 BRL16,78 BRL13,19 BRL
ROE10,45%8,29%5,09%7,15%9,84%9,80%7,38%3,70%
ROIC6,32%5,54%3,33%4,72%8,37%8,30%8,02%0,11%
Bruttokate41,71%34,14%31,73%34,27%46,12%43,04%40,80%36,30%
EBITDA-marginaali30,87%23,30%19,71%22,56%32,84%29,40%28,55%1,55%
Nettomarginaali35,70%25,93%22,11%28,96%44,90%43,26%34,94%24,96%
Nettovelka/EBITDA2,691,831,860,25−2,76−3,89−5,51−66,65

EZTC3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,5 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,1 mrd. BRL1,1 mrd. BRL957,9 milj. BRL936,6 milj. BRL
Myynnin kustannukset−873,7 milj. BRL−1 mrd. BRL−739,5 milj. BRL−737 milj. BRL−516,1 milj. BRL−533,5 milj. BRL
Bruttokate625,2 milj. BRL532,8 milj. BRL343,7 milj. BRL384,2 milj. BRL441,8 milj. BRL403,1 milj. BRL
EBITDA462,7 milj. BRL363,6 milj. BRL213,4 milj. BRL253 milj. BRL314,6 milj. BRL275,4 milj. BRL
EBIT441,9 milj. BRL334,4 milj. BRL189,1 milj. BRL239,7 milj. BRL309,7 milj. BRL266,1 milj. BRL
Rahoituserät159,7 milj. BRL132 milj. BRL84,9 milj. BRL138,2 milj. BRL168,5 milj. BRL168 milj. BRL
Tulos ennen veroja601,6 milj. BRL466,4 milj. BRL273,9 milj. BRL377,9 milj. BRL478,2 milj. BRL434,2 milj. BRL
Tuloverot−54 milj. BRL−37,7 milj. BRL−27,9 milj. BRL−35,8 milj. BRL−26,1 milj. BRL−19,2 milj. BRL
Nettotulos535 milj. BRL404,6 milj. BRL239,5 milj. BRL324,7 milj. BRL430,1 milj. BRL405,2 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

EZTC3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
EZTC3Ez Tec Empreend. E Participacoes7,320,748,61%10,15%3,9 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako EZTC3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 26,78%2017
  • 3,18%2018
  • 0,34%2019
  • 0,87%2020
  • 2,64%2021
  • 7,37%2022
  • 1,63%2023
  • 12,69%2024
  • 11,32%2025
  • 1,41%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko13.08.202628.08.20260,09 BRL
Osinko14.05.202629.05.20260,10 BRL
Osinko18.11.202517.12.20250,61 BRL
Osinko18.11.202528.11.20250,40 BRL
Osinko14.08.202529.08.20250,30 BRL
Osinko22.05.202530.05.20250,10 BRL
Osinko20.03.202531.03.20250,14 BRL
Osinko05.11.202414.11.20240,69 BRL
Osinko05.11.202414.11.20240,14 BRL
Osinko08.08.202430.08.20240,10 BRL
Osinko09.05.202431.05.20240,06 BRL
Osinko21.03.202428.03.20240,09 BRL
Näytä kaikki 35 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.11.202330.11.20230,04 BRL
Osinko17.08.202331.08.20230,08 BRL
Osinko18.05.202331.05.20230,05 BRL
Korko omalle pääomalle23.03.202331.03.20230,03 BRL
Osinko23.03.202331.03.20230,03 BRL
Osinko17.11.202230.11.20220,11 BRL
Osinko16.08.202231.08.20220,09 BRL
Osinko17.05.202231.05.20220,11 BRL
Osinko22.03.202205.04.20220,46 BRL
Osinko29.04.202121.05.20210,42 BRL
Osinko28.04.202002.10.20200,29 BRL
Osinko26.04.201904.10.20190,14 BRL
Osinko27.04.201831.08.20180,52 BRL
Osinko06.12.201715.12.20172,67 BRL
Osinko28.04.201715.09.20171,09 BRL
Osinko29.04.201610.05.20160,99 BRL
Osinko30.04.201507.07.20151,11 BRL
Osinko30.04.201428.11.20140,95 BRL
Osinko26.04.201329.11.20130,54 BRL
Osinko27.04.201231.07.20120,53 BRL
Osinko26.04.201131.05.20110,39 BRL
Osinko29.04.201031.05.20100,27 BRL
Osinko17.04.200916.06.20090,13 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti09.12.202527,20% osakkeina
Osakesplit29.04.201940:33
Osakesplit02.05.201621:20
Osakesplit04.05.201515:14

Tietoa yhtiöstä Ez Tec Empreend. E Participacoes

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Incorporações
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
43,31%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
277,36 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
32,7 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
22.06.2007
CNPJ
08.312.229/0001-73

A EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. atua em incorporação e construção imobiliária, com foco em empreendimentos residenciais e comerciais, especialmente na Região Metropolitana de São Paulo. A companhia participa de toda a cadeia do desenvolvimento imobiliário, da prospecção de terrenos ao lançamento, construção, venda e entrega das unidades. Fundada em 1979, a empresa mantém histórico de execução com forte controle de caixa e baixa alavancagem relativa em ciclos de mercado, priorizando seletividade de projetos e retorno sobre capital. O desempenho depende da demanda por imóveis, condições de financiamento, custo de materiais e mão de obra, além de eficiência na velocidade de vendas e na gestão de estoques. Margens e geração de caixa variam conforme mix de produtos, estágio dos projetos e ambiente macroeconômico.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
EZ5 Participações Ltda.Määräysvaltainen5,22%0,00%5,22%
EZ1 Participações Ltda.Määräysvaltainen4,82%0,00%4,82%
EZ2 Participações Ltda.Määräysvaltainen4,82%0,00%4,82%
EZ3 Participações Ltda.Määräysvaltainen4,82%0,00%4,82%
EZ4 Participações Ltda.Määräysvaltainen4,82%0,00%4,82%
EZ6 Participações Ltda.Määräysvaltainen4,82%0,00%4,82%
GAR Participações Ltda.Määräysvaltainen3,10%0,00%3,10%
HPC Participações Ltda.Määräysvaltainen3,10%0,00%3,10%
Mapeca Participações Ltda.Määräysvaltainen3,10%0,00%3,10%
SZA Participações Ltda.Määräysvaltainen3,10%0,00%3,10%
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.Määräysvaltainen2,52%0,00%2,52%
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA.Määräysvaltainen2,52%0,00%2,52%
VJR Participações S.A.Määräysvaltainen1,79%0,00%1,79%
FLAVIO ERNESTO ZARZURMääräysvaltainen1,09%0,00%1,09%
SILVIO ERNESTO ZARZURMääräysvaltainen0,96%0,00%0,96%
PROSPEX FIA IEMääräysvaltainen0,91%0,00%0,91%
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESMääräysvaltainen0,86%0,00%0,86%
GEMINI FIA IEMääräysvaltainen0,77%0,00%0,77%
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYARMääräysvaltainen0,58%0,00%0,58%
Valey Participações S.A.Määräysvaltainen0,51%0,00%0,51%
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA.Määräysvaltainen0,46%0,00%0,46%
CEDRUS FIA IEMääräysvaltainen0,33%0,00%0,33%
MARCOS ERNESTO ZARZURMääräysvaltainen0,25%0,00%0,25%
MARCIO EL TAYARMääräysvaltainen0,24%0,00%0,24%
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZURMääräysvaltainen0,16%0,00%0,16%
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZURMääräysvaltainen0,16%0,00%0,16%
PRISCILLA ZARZUR GRACOMääräysvaltainen0,13%0,00%0,13%
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZURMääräysvaltainen0,12%0,00%0,12%
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIANMääräysvaltainen0,10%0,00%0,10%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZURMääräysvaltainen0,10%0,00%0,10%
ESTHER HELOISA ZARZURMääräysvaltainen0,08%0,00%0,08%
EDUARDO ZARZUR ALBERTOMääräysvaltainen0,08%0,00%0,08%
MAURO ALBERTOMääräysvaltainen0,08%0,00%0,08%
FELIPE ZARZUR ALBERTOMääräysvaltainen0,08%0,00%0,08%
GENEPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOMääräysvaltainen0,04%0,00%0,04%
MARCELO ERNESTO ZARZURMääräysvaltainen0,03%0,00%0,03%
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULIMääräysvaltainen0,02%0,00%0,02%
MARCELLA GRANDJEAN ZARZURMääräysvaltainen0,01%0,00%0,01%
ROBERTO MOUNIR MAALOULIMääräysvaltainen0,01%0,00%0,01%
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZURMääräysvaltainen0,00%0,00%0,00%
Outros43,31%0,00%43,31%

Kysymyksiä kohteesta EZTC3

Mikä on EZTC3:n hinta tänään?

EZTC3 on tasolla 14,01 BRL (3,55% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon EZTC3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

EZTC3 maksoi 1,55 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 11,32% osinkotuotto.

Mikä on EZTC3:n P/E- ja P/B-luku?

EZTC3:n P/E-luku on 7,32 ja P/B-luku 0,74.

Kuinka paljon EZTC3 tuotti 12 kuukaudessa?

EZTC3 tuotti 12,25% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 38,09% ja suurimman arvonlaskun −30,02%.

Millä toimialalla EZTC3 toimii?

Ez Tec Empreend. E Participacoes toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Incorporações.