Luo ilmainen tili

B3 · BRL

GGPS3

GPS Participacoes e Empreendimentos SA

12,55 BRL+3,21% (0,39 BRL)
Päivän vaihteluväli
12,18 BRL – 12,61 BRL
Päivän vaihto
69,2 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
10,86 BRL – 19,65 BRL

Seuraa kohdetta GGPS3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon GGPS3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

GGPS3 lukuina

Markkina-arvo
9,4 mrd. BRL
P/E
10,31
P/B
2,10
Osinkotuotto (12 kk)
2,59%
Nettovelka/EBITDA
3,50

GGPS3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 2,59%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 1,47%.

GGPS3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

GGPS3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−25,51%−8,08%−2,85%
Volatiliteetti (vuositasolla)31,46%32,35%33,60%
Suurin arvonlasku−38,15%−38,15%−38,59%
Positiiviset kuukaudet5/1218/3631/60

Paljonko sijoitus kohteeseen GGPS3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 971,48 BRL.

Arvo nyt: GGPS3
971,48 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−2,85%
Tuotto vuodessa
−0,58%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

GGPS3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    10,31
  • P/B
    2,10
  • EV/EBITDA
    7,94
  • EV/EBIT
    9,77
  • EV/Liikevaihto
    0,94
  • P/EBIT
    5,46
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    10,78
  • P/FCF
    15,74
  • Tulostuotto
    10,23%
  • PEG-luku
    0,24
  • Osakekohtainen tulos
    1,22 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    5,98 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    7,4 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,50
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,64
  • Velka/Oma pääoma
    2,55
  • Current ratio
    2,87
  • Quick ratio
    2,81
  • Kassasuhde
    1,29

Tehokkuus

  • Bruttokate
    14,74%
  • EBITDA-marginaali
    11,84%
  • Liikevoittomarginaali
    9,62%
  • Nettomarginaali
    5,15%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,13

Kannattavuus

  • ROE
    20,36%
  • ROA
    5,80%
  • ROIC
    10,13%
  • Payout
    26,69%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    16,98%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    3,98%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    8,13%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    40,94%

Mikä on GGPS3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 12,55 BRL.

Grahamin käypä hinta
12,79 BRL
1,94% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,22 BRL × 5,98 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
3,63 BRL
71,08% kurssin alapuolella

0,22 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

GGPS3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku202520242023202220212020
P/E19,6814,3919,8015,4926,59—
P/B3,392,714,263,094,84—
EV/EBITDA11,459,4211,6810,0416,72—
Osinkotuotto2,00%2,52%1,52%0,00%1,31%—
Osakekohtainen tulos0,91 BRL0,97 BRL0,95 BRL0,77 BRL0,60 BRL0,38 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo5,28 BRL5,15 BRL4,43 BRL3,86 BRL3,28 BRL0,98 BRL
ROE17,20%18,85%21,50%19,93%18,20%38,26%
ROIC8,75%9,12%12,64%10,64%11,04%17,01%
Bruttokate14,63%15,14%17,28%16,55%16,86%19,04%
EBITDA-marginaali10,72%11,33%12,95%12,17%11,12%11,58%
Nettomarginaali3,96%4,45%6,04%5,60%6,04%5,72%
Nettovelka/EBITDA4,193,762,452,902,281,95

GGPS3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto17,3 mrd. BRL14,8 mrd. BRL10,6 mrd. BRL9,2 mrd. BRL6,6 mrd. BRL4,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−14,8 mrd. BRL−12,5 mrd. BRL−8,8 mrd. BRL−7,7 mrd. BRL−5,5 mrd. BRL−4 mrd. BRL
Bruttokate2,5 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,1 mrd. BRL941,2 milj. BRL
EBITDA1,9 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,4 mrd. BRL1,1 mrd. BRL735,8 milj. BRL572,1 milj. BRL
EBIT1,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL931,1 milj. BRL609,4 milj. BRL464,8 milj. BRL
Rahoituserät−465,2 milj. BRL−324,2 milj. BRL−222,5 milj. BRL−157,4 milj. BRL−39,9 milj. BRL−48,6 milj. BRL
Tulos ennen veroja968,6 milj. BRL954,5 milj. BRL915,7 milj. BRL773,7 milj. BRL569,5 milj. BRL416,2 milj. BRL
Tuloverot−274,4 milj. BRL−288,1 milj. BRL−269,4 milj. BRL−256,6 milj. BRL−169,7 milj. BRL−133,6 milj. BRL
Nettotulos684 milj. BRL657,8 milj. BRL642,5 milj. BRL516,7 milj. BRL399,7 milj. BRL282,6 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

GGPS3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
GGPS3Gps Participacoes E Empreendimentos10,312,102,59%20,36%9,4 mrd. BRL
TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A8,681,021,79%11,76%5,1 mrd. BRL
COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A.0,860,045,76%5,11%4,6 mrd. BRL
OPCT3OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.25,454,121,08%16,19%4,3 mrd. BRL
YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A.26,891,055,11%3,89%3,1 mrd. BRL
VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A2,070,560,17%27,23%2,3 mrd. BRL

Maksaako GGPS3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,31%2021
  • 0,00%2022
  • 1,52%2023
  • 2,52%2024
  • 2,00%2025
  • 2,59%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.12.202506.02.20260,32 BRL
Osinko10.04.202524.04.20250,32 BRL
Osinko11.04.202423.04.20240,32 BRL
Osinko05.04.202317.04.20230,26 BRL
Osinko16.11.202110.12.20210,19 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti16.12.202510,70% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Gps Participacoes E Empreendimentos

Toimiala
Serviços
Segmentti
Serviços Diversos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
58,23%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
752,35 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
40,4 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
26.04.2021
CNPJ
09.229.201/0001-30

A GPS Participações e Empreendimentos S.A. (Grupo GPS), listada na B3 como GGPS3, atua em serviços terceirizados de facilities e soluções empresariais de suporte operacional. O grupo presta serviços de limpeza, manutenção predial, segurança, logística interna, alimentação corporativa e apoio administrativo para clientes de grande porte em setores como indústria, varejo, infraestrutura, saúde e serviços financeiros. A operação é baseada em contratos recorrentes, presença nacional e gestão intensiva de mão de obra. Nos últimos anos, a companhia ampliou escala por aquisições e integração de empresas regionais, consolidando participação no mercado brasileiro de serviços B2B. O desempenho tende a refletir retenção e expansão de contratos, reajustes de custos trabalhistas, produtividade operacional e sinergias de integração. A estratégia comercial privilegia diversificação de clientes e segmentos, reduzindo concentração por contrato e mantendo oferta de soluções de maior valor agregado dentro do portfólio de facilities.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
JOSÉ CAETANO PAULA DE LACERDAMääräysvaltainen13,84%0,00%13,84%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.6,93%0,00%6,93%
LUIS CARLOS MARTINEZ ROMEROMääräysvaltainen5,33%0,00%5,33%
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA5,15%0,00%5,15%
MARCOS NASCIMENTO PEDREIRAMääräysvaltainen4,28%0,00%4,28%
CARLOS NASCIMENTO PEDREIRA FILHOMääräysvaltainen4,26%0,00%4,26%
FERNANDA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAMääräysvaltainen4,25%0,00%4,25%
Valora Participações Ltda.Määräysvaltainen4,21%0,00%4,21%
MARCELO NIEMEYER HAMPSHIREMääräysvaltainen3,19%0,00%3,19%
SOLANGE MARIA PEREIRA MARTINEZMääräysvaltainen1,03%0,00%1,03%
VERONICA DIDIER NASCIMENTO PEDREIRAMääräysvaltainen0,28%0,00%0,28%
Outros47,25%0,00%47,25%

Kysymyksiä kohteesta GGPS3

Mikä on GGPS3:n hinta tänään?

GGPS3 on tasolla 12,55 BRL (3,21% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon GGPS3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

GGPS3 maksoi 0,32 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 2,00% osinkotuotto.

Mikä on GGPS3:n P/E- ja P/B-luku?

GGPS3:n P/E-luku on 10,31 ja P/B-luku 2,10.

Kuinka paljon GGPS3 tuotti 12 kuukaudessa?

GGPS3 tuotti −25,51% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 31,46% ja suurimman arvonlaskun −38,15%.

Millä toimialalla GGPS3 toimii?

Gps Participacoes E Empreendimentos toimii Serviços-toimialalla, segmentissä Serviços Diversos.