Luo ilmainen tili

B3 · BRL

HBRE3

HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA

2,69 BRL+1,89% (0,05 BRL)
Päivän vaihteluväli
2,61 BRL – 2,73 BRL
Päivän vaihto
1,6 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
1,96 BRL – 4,82 BRL

Seuraa kohdetta HBRE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon HBRE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

HBRE3 lukuina

Markkina-arvo
277,6 milj. BRL
P/E
7,61
P/B
0,16
Osinkotuotto (12 kk)
43,32%
Nettovelka/EBITDA
5,43

HBRE3 käy kaupaksi 7,61-kertaisesti viimeisten 12 kuukauden tulokseen nähden.

HBRE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

HBRE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−35,75%−38,01%−74,08%
Volatiliteetti (vuositasolla)47,75%50,22%48,60%
Suurin arvonlasku−50,32%−63,39%−79,96%
Positiiviset kuukaudet4/1216/3623/60

Paljonko sijoitus kohteeseen HBRE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 259,20 BRL.

Arvo nyt: HBRE3
259,20 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−74,08%
Tuotto vuodessa
−23,68%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

HBRE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    7,61
  • P/B
    0,16
  • EV/EBITDA
    6,17
  • EV/EBIT
    6,28
  • EV/Liikevaihto
    4,15
  • P/EBIT
    0,75
  • P/S
    0,50
  • P/OCF
    0,73
  • P/FCF
    0,81
  • Tulostuotto
    15,92%
  • PEG-luku
    0,11
  • Osakekohtainen tulos
    0,35 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    17,28 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    2 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    5,43
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,78
  • Velka/Oma pääoma
    0,84
  • Current ratio
    0,81
  • Quick ratio
    0,81
  • Kassasuhde
    0,35

Tehokkuus

  • Bruttokate
    39,75%
  • EBITDA-marginaali
    67,36%
  • Liikevoittomarginaali
    66,12%
  • Nettomarginaali
    19,80%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,11

Kannattavuus

  • ROE
    2,05%
  • ROA
    2,26%
  • ROIC
    5,07%
  • Payout
    329,64%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    48,85%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    226,79%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −42,29%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    185,16%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    66,91%

Mikä on HBRE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 2,69 BRL.

Grahamin käypä hinta
11,72 BRL
335,87% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,35 BRL × 17,28 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
—
Ei sovellu osakkeeseen HBRE3: se ei ole jakanut osinkoa viimeisten viiden vuoden aikana.

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

HBRE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku2025202420232022202120202019
P/E17,306,454,757,385,56——
P/B0,170,100,230,190,37——
EV/EBITDA7,337,705,138,186,31——
Osakekohtainen tulos0,27 BRL0,46 BRL1,28 BRL0,61 BRL1,51 BRL−0,20 BRL1,88 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo26,35 BRL28,58 BRL26,47 BRL23,97 BRL22,79 BRL13,21 BRL13,42 BRL
ROE1,01%1,62%4,83%2,55%6,64%−1,53%14,01%
ROIC4,43%5,17%7,93%4,77%7,72%0,00%14,11%
Bruttokate39,26%79,75%81,03%84,17%84,02%84,53%88,90%
EBITDA-marginaali64,72%175,77%284,02%160,08%352,85%113,74%479,13%
Nettomarginaali5,16%29,23%85,94%44,75%177,66%−26,89%285,42%
Nettovelka/EBITDA5,956,633,696,113,5112,932,81

HBRE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto532,6 milj. BRL163 milj. BRL153,4 milj. BRL140,9 milj. BRL87,9 milj. BRL77,3 milj. BRL
Myynnin kustannukset−323,5 milj. BRL−33 milj. BRL−29,1 milj. BRL−22,3 milj. BRL−14 milj. BRL−12 milj. BRL
Bruttokate209,1 milj. BRL130 milj. BRL124,3 milj. BRL118,6 milj. BRL73,9 milj. BRL65,4 milj. BRL
EBITDA344,7 milj. BRL286,5 milj. BRL435,6 milj. BRL225,5 milj. BRL310,2 milj. BRL88 milj. BRL
EBIT337,7 milj. BRL281,9 milj. BRL433,7 milj. BRL224,6 milj. BRL309,5 milj. BRL87,4 milj. BRL
Rahoituserät−182,8 milj. BRL−129,6 milj. BRL−96,8 milj. BRL−77,4 milj. BRL−99,2 milj. BRL−70,2 milj. BRL
Tulos ennen veroja154,8 milj. BRL152,3 milj. BRL336,9 milj. BRL147,2 milj. BRL210,3 milj. BRL17,2 milj. BRL
Tuloverot−58 milj. BRL−16,8 milj. BRL−69,6 milj. BRL−26,7 milj. BRL−29,9 milj. BRL−44,6 milj. BRL
Nettotulos27,5 milj. BRL47,6 milj. BRL131,8 milj. BRL63 milj. BRL156,2 milj. BRL−20,8 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

HBRE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
HBRE3Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a7,610,1643,32%2,05%277,6 milj. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako HBRE3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko30.12.202531.12.20260,87 BRL
Osinko30.12.202531.12.20280,29 BRL

Tietoa yhtiöstä Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Exploração de Imóveis
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
46,21%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
103,19 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
1,5 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
26.01.2021
CNPJ
14.785.152/0001-51

HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma empresa especializada em desenvolvimento e gestão de propriedades comerciais no Brasil, operando através de um modelo integrado que abrange toda a cadeia de geração de valor de ativos urbanos, desde o desenvolvimento até a reciclagem de portfólios diversificados. Fundada em 2011, a HBR Realty opera através de plataformas estratégicas: ComVem, focada em centros de conveniência em áreas densamente povoadas e de alta renda; HBR Malls, que adquire e desenvolve shopping centers dominantes em suas regiões; HBR 3A, dedicada a espaços corporativos premium (AAA) em São Paulo; e HBR Opportunities, que inclui ativos complementares. A companhia gerencia 81 ativos em operação e desenvolvimento, totalizando mais de 360 mil metros quadrados de área bruta locável. HBR Realty posiciona-se como um player importante no segmento de real estate comercial brasileiro, com foco em oportunidades de crescimento e geração de valor para seus acionistas.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
HELIO BORENSTEIN S.A. ADMINISTRAÇÃO PARTIC. E COMÉRCIOMääräysvaltainen49,00%0,00%49,00%
HENRY BORENSTEINMääräysvaltainen3,46%0,00%3,46%
Outros47,34%0,00%47,34%
Ações Tesouraria0,20%0,00%0,20%

Kysymyksiä kohteesta HBRE3

Mikä on HBRE3:n hinta tänään?

HBRE3 on tasolla 2,69 BRL (1,89% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Milloin on HBRE3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,87 BRL osakkeelta, päivänä 31.12.2026.

Mikä on HBRE3:n P/E- ja P/B-luku?

HBRE3:n P/E-luku on 7,61 ja P/B-luku 0,16.

Kuinka paljon HBRE3 tuotti 12 kuukaudessa?

HBRE3 tuotti −35,75% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 47,75% ja suurimman arvonlaskun −50,32%.

Millä toimialalla HBRE3 toimii?

Hbr Realty Empreendimentos Imobiliarios S/a toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Exploração de Imóveis.