Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ISAE3

Isa Energia Brasil SA

33,03 BRL+1,10% (0,36 BRL)
Päivän vaihteluväli
34,08 BRL – 34,30 BRL
Päivän vaihto
19,8 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
28,10 BRL – 36,89 BRL

Seuraa kohdetta ISAE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ISAE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ISAE3 lukuina

Markkina-arvo
21 mrd. BRL
P/E
8,25
P/B
1,05
Osinkotuotto (12 kk)
5,60%
Nettovelka/EBITDA
6,32

ISAE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 5,60%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 8,26%.

ISAE3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

ISAE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+14,72%+33,34%+40,90%
Volatiliteetti (vuositasolla)12,89%17,28%16,04%
Suurin arvonlasku−9,91%−13,99%−16,51%
Positiiviset kuukaudet7/1220/3632/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ISAE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 343,45 BRL.

Arvo nyt: ISAE3
1 343,45 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+34,34%
Tuotto vuodessa
+6,08%
Vertailu: Ibovespa
1 792,17 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ISAE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    8,25
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Liikevaihto
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    −16,87
  • P/FCF
    −30,86
  • Tulostuotto
    9,60%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    4,01 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    31,51 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    32,9 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    6,32
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,46
  • Velka/Oma pääoma
    1,54
  • Current ratio
    5,28
  • Quick ratio
    5,22
  • Kassasuhde
    1,29

Tehokkuus

  • Bruttokate
    45,82%
  • EBITDA-marginaali
    48,78%
  • Liikevoittomarginaali
    48,44%
  • Nettomarginaali
    26,95%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,21

Kannattavuus

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    21,86%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −4,37%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    18,13%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −30,03%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    30,64%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −13,25%

Mikä on ISAE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 33,03 BRL.

Grahamin käypä hinta
53,29 BRL
61,33% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
44,21 BRL
33,85% kurssin yläpuolella

2,65 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ISAE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E9,155,748,228,436,645,7510,2924,12
P/B1,051,001,311,151,351,371,324,02
EV/EBITDA12,358,229,939,037,015,528,7519,92
Osinkotuotto15,87%7,23%3,00%1,20%13,98%3,63%4,89%72,97%
Osakekohtainen tulos3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Bruttokate39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
EBITDA-marginaali44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Nettomarginaali26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Nettovelka/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

ISAE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto9,4 mrd. BRL8 mrd. BRL6,2 mrd. BRL5,5 mrd. BRL5,5 mrd. BRL3,7 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−5,7 mrd. BRL−4,2 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL
Bruttokate3,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3,7 mrd. BRL3,3 mrd. BRL4,1 mrd. BRL2,6 mrd. BRL
EBITDA4,2 mrd. BRL5,2 mrd. BRL4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL4,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL
EBIT4,1 mrd. BRL5,1 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,5 mrd. BRL4,4 mrd. BRL4,4 mrd. BRL
Rahoituserät−1,4 mrd. BRL−962,6 milj. BRL−821,6 milj. BRL−812,2 milj. BRL−631 milj. BRL−209,2 milj. BRL
Tulos ennen veroja2,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,7 mrd. BRL3,8 mrd. BRL4,2 mrd. BRL
Tuloverot−269,3 milj. BRL−615,9 milj. BRL−228,6 milj. BRL−358,3 milj. BRL−768,4 milj. BRL−835,4 milj. BRL
Nettotulos2,4 mrd. BRL3,5 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,3 mrd. BRL3 mrd. BRL3,4 mrd. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

Maksaako ISAE3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle25.11.202607.12.20260,19 BRL
Korko omalle pääomalle09.11.202607.12.20260,19 BRL
Korko omalle pääomalle08.10.202607.12.20260,19 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 26,36%2017
  • 72,97%2018
  • 4,89%2019
  • 3,63%2020
  • 13,98%2021
  • 1,20%2022
  • 3,00%2023
  • 7,23%2024
  • 15,87%2025
  • 3,45%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko17.04.202629.04.20260,14 BRL
Osinko02.04.202629.04.20260,14 BRL
Osinko12.03.202629.04.20260,14 BRL
Korko omalle pääomalle26.02.202631.03.20260,25 BRL
Korko omalle pääomalle29.01.202625.02.20260,25 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.202528.01.20260,25 BRL
Korko omalle pääomalle17.12.202530.12.20250,22 BRL
Korko omalle pääomalle24.11.202512.12.20250,22 BRL
Korko omalle pääomalle30.10.202528.11.20250,22 BRL
Korko omalle pääomalle11.03.202521.03.20250,79 BRL
Korko omalle pääomalle11.02.202521.02.20250,79 BRL
Korko omalle pääomalle10.01.202521.01.20250,79 BRL
Näytä kaikki 111 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle09.01.202521.01.20252,36 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.202310.04.20241,96 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.202315.01.20240,24 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.202211.04.20231,06 BRL
Osinko22.12.202118.01.20220,17 BRL
Korko omalle pääomalle22.12.202117.01.20220,17 BRL
Korko omalle pääomalle03.11.202116.11.20210,78 BRL
Osinko03.11.202116.11.20210,53 BRL
Osinko06.07.202115.07.20210,50 BRL
Osinko30.03.202121.05.20210,80 BRL
Osinko25.02.202121.05.20210,81 BRL
Osinko16.12.202018.01.20210,18 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.202018.01.20210,66 BRL
Osinko04.11.202013.11.20200,52 BRL
Osinko06.07.202016.07.20200,15 BRL
Korko omalle pääomalle16.04.202029.04.20200,23 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.201920.01.20200,16 BRL
Osinko08.11.201903.12.20190,45 BRL
Korko omalle pääomalle08.11.201903.12.20190,34 BRL
Korko omalle pääomalle02.08.201919.08.20190,56 BRL
Korko omalle pääomalle06.12.201817.12.20183,59 BRL
Osinko06.12.201817.12.20183,84 BRL
Osinko05.06.201818.06.20184,62 BRL
Osinko17.04.201815.06.20180,51 BRL
Osinko17.11.201728.11.20172,22 BRL
Osinko01.06.201713.06.20170,82 BRL
Osinko02.12.201620.01.20170,83 BRL
Osinko21.06.201630.06.20160,67 BRL
Osinko25.11.201507.12.20151,39 BRL
Osinko06.05.201529.06.20150,19 BRL
Osinko26.05.201508.06.20150,69 BRL
Osinko24.11.201404.12.20141,02 BRL
Korko omalle pääomalle12.08.201428.08.20140,20 BRL
Osinko01.04.201431.07.20140,20 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.201330.01.20141,31 BRL
Osinko29.06.201227.07.20120,64 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.201227.07.20120,42 BRL
Korko omalle pääomalle16.04.201230.04.20120,42 BRL
Osinko16.01.201230.01.20121,11 BRL
Korko omalle pääomalle16.01.201230.01.20120,42 BRL
Korko omalle pääomalle10.10.201131.10.20110,40 BRL
Osinko10.10.201131.10.20111,14 BRL
Osinko06.07.201128.07.20111,06 BRL
Osinko29.04.201128.07.20110,11 BRL
Korko omalle pääomalle06.04.201129.04.20110,43 BRL
Osinko06.04.201129.04.20111,19 BRL
Osinko14.01.201128.01.20110,74 BRL
Korko omalle pääomalle14.01.201128.01.20110,42 BRL
Korko omalle pääomalle07.10.201025.10.20100,42 BRL
Osinko07.10.201025.10.20100,96 BRL
Korko omalle pääomalle07.07.201023.07.20100,41 BRL
Osinko07.07.201023.07.20100,42 BRL
Osinko04.05.201001.07.20100,51 BRL
Korko omalle pääomalle08.04.201020.04.20100,41 BRL
Osinko08.04.201020.04.20100,86 BRL
Osinko11.01.201022.01.20101,07 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.200930.12.20090,41 BRL
Korko omalle pääomalle06.10.200921.10.20090,41 BRL
Osinko06.10.200921.10.20090,69 BRL
Osinko06.07.200921.07.20090,41 BRL
Korko omalle pääomalle22.06.200901.07.20090,43 BRL
Osinko15.04.200924.04.20090,71 BRL
Korko omalle pääomalle13.04.200924.04.20090,42 BRL
Osinko12.01.200920.01.20090,82 BRL
Korko omalle pääomalle12.12.200830.12.20080,40 BRL
Osinko09.10.200817.10.20080,37 BRL
Korko omalle pääomalle09.10.200817.10.20080,40 BRL
Korko omalle pääomalle08.07.200817.07.20080,39 BRL
Osinko08.07.200817.07.20080,97 BRL
Osinko10.04.200818.04.20080,45 BRL
Korko omalle pääomalle31.03.200818.04.20080,41 BRL
Osinko21.01.200811.02.20081,14 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.200718.01.20080,26 BRL
Korko omalle pääomalle05.11.200719.11.20071,34 BRL
Osinko01.10.200717.10.20071,16 BRL
Osinko10.07.200718.07.20071,61 BRL
Osinko20.04.200619.06.20060,65 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.200513.01.20060,60 BRL
Korko omalle pääomalle23.06.200501.12.20050,36 BRL
Korko omalle pääomalle22.09.200507.10.20050,64 BRL
Korko omalle pääomalle02.12.200423.06.20050,32 BRL
Korko omalle pääomalle20.05.200402.12.20040,18 BRL
Korko omalle pääomalle18.09.200321.06.20040,53 BRL
Korko omalle pääomalle22.05.200327.08.20030,46 BRL
Osinko25.04.200324.06.20030,09 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.200214.02.20030,33 BRL
Korko omalle pääomalle04.07.200223.08.20020,36 BRL
Osinko26.04.200225.06.20020,22 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.200125.06.20020,08 BRL
Korko omalle pääomalle05.07.200128.12.20010,21 BRL
Osinko24.04.200122.06.20010,06 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.200022.06.20010,21 BRL
Osinko16.04.2012—0,21 BRL
Osinko16.04.2012—0,33 BRL
Korko omalle pääomalle06.07.2011—0,42 BRL
Osinko19.03.2007—0,41 BRL
Osinko19.03.2007—0,57 BRL
Korko omalle pääomalle25.05.2006—0,18 BRL
Korko omalle pääomalle03.10.2002—0,21 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit05.04.20194:1
Käänteinen split14.08.20071:1000

Tietoa yhtiöstä Isa Energia Brasil

Toimiala
Energia
Segmentti
Energia Elétrica
Listautumissegmentti
Taso 1
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
66,45%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
238,17 milj. kanta · 465,16 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
104,7 t. BRL
Pörssissä vuodesta
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

ISA Energia Brasil, anteriormente conhecida como ISA CTEEP, é uma concessionária privada de transmissão de energia elétrica com ações na B3 sob os códigos ISAE3 e ISAE4. A companhia opera uma extensa malha de linhas e subestações, com contratos de concessão de longo prazo e receita regulada, desempenhando papel relevante no escoamento da energia gerada no país, especialmente na região Sudeste. O negócio é centrado em disponibilidade e confiabilidade da rede de transmissão, com investimentos contínuos em expansão, reforço e modernização de ativos. Como transmissora, a empresa tem exposição menor ao risco hidrológico e ao preço de energia do que geradoras e comercializadoras, mas depende de execução de obras, disciplina regulatória e eficiência operacional. No setor elétrico brasileiro, está entre as empresas de referência em infraestrutura de alta tensão.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Isa Capital do Brasil S.A.Määräysvaltainen96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Kysymyksiä kohteesta ISAE3

Mikä on ISAE3:n hinta tänään?

ISAE3 on tasolla 33,03 BRL (1,10% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon ISAE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ISAE3 maksoi 5,40 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 15,87% osinkotuotto.

Milloin on ISAE3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,19 BRL osakkeelta, päivänä 07.12.2026.

Mikä on ISAE3:n P/E- ja P/B-luku?

ISAE3:n P/E-luku on 8,25 ja P/B-luku 1,05.

Kuinka paljon ISAE3 tuotti 12 kuukaudessa?

ISAE3 tuotti 14,72% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 12,89% ja suurimman arvonlaskun −9,91%.

Millä toimialalla ISAE3 toimii?

Isa Energia Brasil toimii Energia-toimialalla, segmentissä Energia Elétrica.