Luo ilmainen tili

B3 · BRL

KEPL3

Kepler Weber SA

6,51 BRL−0,61% (−0,04 BRL)
Päivän vaihteluväli
6,46 BRL – 6,62 BRL
Päivän vaihto
11,6 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
5,57 BRL – 10,52 BRL

Seuraa kohdetta KEPL3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon KEPL3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

KEPL3 lukuina

Markkina-arvo
1,2 mrd. BRL
P/E
8,37
P/B
1,47
Osinkotuotto (12 kk)
4,43%
Nettovelka/EBITDA
−0,06

KEPL3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 4,43%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 18,33%.

KEPL3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

KEPL3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−27,46%−25,14%+60,95%
Volatiliteetti (vuositasolla)21,88%32,91%45,14%
Suurin arvonlasku−37,70%−37,70%−39,27%
Positiiviset kuukaudet5/1218/3632/60

Paljonko sijoitus kohteeseen KEPL3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 562,33 BRL.

Arvo nyt: KEPL3
1 562,33 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+56,23%
Tuotto vuodessa
+9,34%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

KEPL3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    8,37
  • P/B
    1,47
  • EV/EBITDA
    5,77
  • EV/EBIT
    7,26
  • EV/Liikevaihto
    0,80
  • P/EBIT
    7,34
  • P/S
    0,81
  • P/OCF
    7,98
  • P/FCF
    13,44
  • Tulostuotto
    13,78%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    0,78 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    4,44 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −12,8 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −0,06
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,02
  • Velka/Oma pääoma
    0,43
  • Current ratio
    2,04
  • Quick ratio
    1,43
  • Kassasuhde
    0,75

Tehokkuus

  • Bruttokate
    23,05%
  • EBITDA-marginaali
    13,94%
  • Liikevoittomarginaali
    11,08%
  • Nettomarginaali
    9,71%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,97

Kannattavuus

  • ROE
    17,52%
  • ROA
    9,43%
  • ROIC
    18,01%
  • Payout
    37,09%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    9,16%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    13,96%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −7,28%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −21,54%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −8,19%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −6,80%

Mikä on KEPL3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 6,51 BRL.

Grahamin käypä hinta
8,81 BRL
35,37% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,78 BRL × 4,44 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
27,76 BRL
326,45% kurssin yläpuolella

1,67 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

KEPL3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E11,328,408,019,467,5814,7820,6247,49
P/B2,282,262,706,062,541,931,660,89
EV/EBITDA7,704,815,366,294,736,768,878,45
Osinkotuotto8,50%9,07%11,84%36,57%25,65%8,63%5,10%0,00%
Osakekohtainen tulos0,87 BRL1,11 BRL1,36 BRL2,13 BRL5,16 BRL2,57 BRL1,43 BRL0,31 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo4,31 BRL4,12 BRL4,04 BRL3,32 BRL15,41 BRL19,67 BRL17,76 BRL16,76 BRL
ROE20,18%26,89%33,77%64,04%33,50%13,07%8,04%1,87%
ROIC20,31%30,86%42,63%88,62%39,13%24,09%9,61%2,48%
Bruttokate24,30%29,94%29,68%36,48%27,03%24,21%24,88%14,46%
EBITDA-marginaali15,56%20,45%22,27%30,20%19,02%16,20%14,28%8,40%
Nettomarginaali10,49%12,39%16,22%21,07%12,61%10,08%6,44%1,43%
Nettovelka/EBITDA0,07−0,28−0,47−0,30−0,30−2,43−0,440,34

KEPL3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,5 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1,2 mrd. BRL671,2 milj. BRL
Myynnin kustannukset−1,1 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL−894,7 milj. BRL−508,7 milj. BRL
Bruttokate362,2 milj. BRL481,2 milj. BRL448,8 milj. BRL662,2 milj. BRL331,5 milj. BRL162,5 milj. BRL
EBITDA231,9 milj. BRL328,7 milj. BRL336,7 milj. BRL548,3 milj. BRL233,2 milj. BRL108,8 milj. BRL
EBIT193,9 milj. BRL289,2 milj. BRL301,8 milj. BRL518,1 milj. BRL204,9 milj. BRL80,4 milj. BRL
Rahoituserät−5,3 milj. BRL−1,4 milj. BRL3,9 milj. BRL1,6 milj. BRL2,1 milj. BRL8,7 milj. BRL
Tulos ennen veroja188,6 milj. BRL287,8 milj. BRL305,7 milj. BRL519,7 milj. BRL207 milj. BRL89,2 milj. BRL
Tuloverot−32,4 milj. BRL−88,6 milj. BRL−60,5 milj. BRL−137,3 milj. BRL−52,3 milj. BRL−21,5 milj. BRL
Nettotulos156,3 milj. BRL199,2 milj. BRL245,2 milj. BRL382,5 milj. BRL154,6 milj. BRL67,7 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

KEPL3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
KEPL3Kepler Weber8,371,474,43%17,52%1,2 mrd. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mrd. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mrd. BRL
DXCO3DEXCO S.A.−148,060,770,00%−0,52%5,3 mrd. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 mrd. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 mrd. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,111,0114,21%16,58%5,2 mrd. BRL

Maksaako KEPL3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 5,10%2019
  • 8,63%2020
  • 25,65%2021
  • 36,57%2022
  • 11,84%2023
  • 9,07%2024
  • 8,50%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko15.12.202526.12.20250,04 BRL
Osinko15.12.202526.12.20250,11 BRL
Osinko24.11.202517.12.20250,14 BRL
Korko omalle pääomalle11.08.202508.09.20250,04 BRL
Osinko11.08.202508.09.20250,11 BRL
Osinko31.03.202516.04.20250,30 BRL
Osinko31.03.202516.04.20250,11 BRL
Korko omalle pääomalle11.11.202428.11.20240,08 BRL
Osinko11.11.202428.11.20240,08 BRL
Korko omalle pääomalle12.08.202423.08.20240,09 BRL
Osinko28.06.202410.07.20240,17 BRL
Osinko03.04.202415.04.20240,27 BRL
Näytä kaikki 50 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko03.04.202415.04.20240,16 BRL
Osinko28.11.202311.12.20230,04 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.202311.12.20230,07 BRL
Osinko28.08.202308.09.20230,20 BRL
Korko omalle pääomalle28.08.202308.09.20230,12 BRL
Osinko21.03.202305.04.20230,87 BRL
Osinko28.11.202215.12.20220,78 BRL
Korko omalle pääomalle29.08.202208.09.20220,21 BRL
Osinko29.08.202208.09.20220,16 BRL
Osinko23.03.202218.04.20220,58 BRL
Osinko23.03.202218.04.20221,95 BRL
Korko omalle pääomalle28.06.202108.07.20210,71 BRL
Osinko30.03.202116.04.20210,62 BRL
Osinko30.03.202116.04.20210,35 BRL
Korko omalle pääomalle21.10.202020.11.20200,30 BRL
Osinko16.04.202031.08.20200,24 BRL
Korko omalle pääomalle12.12.201927.12.20190,15 BRL
Osinko24.04.201914.05.20190,10 BRL
Osinko27.04.201620.05.20160,10 BRL
Osinko23.04.201512.05.20151,36 BRL
Korko omalle pääomalle24.10.201417.11.20140,48 BRL
Osinko25.04.201415.05.20140,50 BRL
Korko omalle pääomalle12.11.201326.11.20130,41 BRL
Osinko24.04.201310.05.20130,30 BRL
Korko omalle pääomalle29.10.201214.11.20120,21 BRL
Korko omalle pääomalle30.11.200405.04.20050,05 BRL
Osinko06.04.200402.07.20040,01 BRL
Muu11.10.2021—9,18 BRL
Osinko05.04.2005—0,01 BRL
Osinko05.04.2005—0,01 BRL
Osinko05.04.2005—0,01 BRL
Korko omalle pääomalle10.12.2003—0,03 BRL
Osinko28.03.2003—0,01 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.2002—0,02 BRL
Osinko29.04.2002—0,02 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.2001—0,03 BRL
Osinko25.04.2001—0,00 BRL
Osinko23.04.1998—0,52 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit03.04.20232:1
Osakesplit06.05.20223:1
Käänteinen split27.08.20121:50
Rahastoanti18.09.1989900,00% osakkeina
Rahastoanti14.09.1989900,00% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Kepler Weber

Toimiala
Bens Industriais
Segmentti
Máq. e Equip. Industriais
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
96,24%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
179,72 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
6,9 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
13.02.1981
CNPJ
91.983.056/0001-69

A Kepler Weber S.A. é uma fabricante brasileira de equipamentos e soluções para pós-colheita, com foco em armazenagem, secagem, limpeza e movimentação de grãos. A companhia atua no fornecimento de silos, elevadores, transportadores, estruturas metálicas e sistemas de automação para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e terminais logísticos. O modelo de negócios combina venda de bens de capital, implantação de projetos e serviços de assistência técnica e reposição de peças. A operação industrial é concentrada no Brasil, com plantas em Panambi (RS), Campo Grande (MS) e Criciúma (SC), além de rede de distribuição para atendimento nacional. A empresa também atende projetos portuários e de transbordo, ampliando exposição ao fluxo de exportação do agronegócio. No mercado doméstico, a companhia é referência histórica no segmento de pós-colheita e participa da modernização da infraestrutura de armazenagem do país.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Trígono Capital S.A14,94%0,00%14,94%
FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER6,39%0,00%6,39%
DEISE DUPRAT VILELA HELLER3,86%0,00%3,86%
Kielce Gestão de Ativos Ltda - ME1,34%0,00%1,34%
Outros69,87%0,00%69,87%
Ações Tesouraria3,60%0,00%3,60%

Kysymyksiä kohteesta KEPL3

Mikä on KEPL3:n hinta tänään?

KEPL3 on tasolla 6,51 BRL (−0,61% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon KEPL3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

KEPL3 maksoi 0,84 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 8,50% osinkotuotto.

Mikä on KEPL3:n P/E- ja P/B-luku?

KEPL3:n P/E-luku on 8,37 ja P/B-luku 1,47.

Kuinka paljon KEPL3 tuotti 12 kuukaudessa?

KEPL3 tuotti −27,46% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 21,88% ja suurimman arvonlaskun −37,70%.

Millä toimialalla KEPL3 toimii?

Kepler Weber toimii Bens Industriais-toimialalla, segmentissä Máq. e Equip. Industriais.