Luo ilmainen tili

B3 · BRL

LEVE3

Mahle-Metal Leve S.A.

34,14 BRL+0,86% (0,29 BRL)
Päivän vaihteluväli
33,75 BRL – 34,32 BRL
Päivän vaihto
7,7 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
26,70 BRL – 37,86 BRL

Seuraa kohdetta LEVE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon LEVE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

LEVE3 lukuina

Markkina-arvo
4,6 mrd. BRL
P/E
6,64
P/B
4,80
Osinkotuotto (12 kk)
8,35%
Nettovelka/EBITDA
1,03

LEVE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 8,35%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 12,65%.

LEVE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

LEVE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+30,87%+4,57%+81,86%
Volatiliteetti (vuositasolla)17,35%23,50%32,54%
Suurin arvonlasku−6,37%−26,10%−30,79%
Positiiviset kuukaudet8/1219/3634/60

Paljonko sijoitus kohteeseen LEVE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 1 818,61 BRL.

Arvo nyt: LEVE3
1 818,61 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+81,86%
Tuotto vuodessa
+12,71%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

LEVE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    6,64
  • P/B
    4,80
  • EV/EBITDA
    5,34
  • EV/EBIT
    6,05
  • EV/Liikevaihto
    1,07
  • P/EBIT
    4,89
  • P/S
    0,86
  • P/OCF
    5,37
  • P/FCF
    9,47
  • Tulostuotto
    16,52%
  • PEG-luku
    0,22
  • Osakekohtainen tulos
    5,14 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    7,11 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    1,1 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,03
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,14
  • Velka/Oma pääoma
    1,65
  • Current ratio
    1,43
  • Quick ratio
    0,94
  • Kassasuhde
    0,30

Tehokkuus

  • Bruttokate
    27,49%
  • EBITDA-marginaali
    20,01%
  • Liikevoittomarginaali
    17,65%
  • Nettomarginaali
    13,01%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,39

Kannattavuus

  • ROE
    72,29%
  • ROA
    18,06%
  • ROIC
    34,46%
  • Payout
    55,45%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    10,92%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    9,70%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    18,62%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    12,42%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    5,00%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    29,61%

Mikä on LEVE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 34,14 BRL.

Grahamin käypä hinta
28,69 BRL
15,97% kurssin alapuolella

√(22,50 × 5,14 BRL × 7,11 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
69,09 BRL
102,37% kurssin yläpuolella

4,15 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

LEVE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E7,606,876,406,886,8721,2814,0510,89
P/B5,354,835,252,462,281,982,812,35
EV/EBITDA5,394,555,814,814,628,808,837,22
Osinkotuotto7,93%8,52%29,85%13,86%3,06%0,45%7,60%7,25%
Osakekohtainen tulos4,49 BRL3,99 BRL5,52 BRL4,41 BRL4,42 BRL0,97 BRL2,02 BRL2,27 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo6,37 BRL5,69 BRL6,73 BRL12,31 BRL13,33 BRL10,46 BRL10,11 BRL10,54 BRL
ROE70,46%70,26%81,98%35,78%33,13%9,28%19,97%21,56%
ROIC37,82%45,49%44,76%35,25%35,37%14,87%18,79%20,09%
Bruttokate27,25%28,50%29,31%26,83%27,50%26,09%25,35%26,62%
EBITDA-marginaali19,30%21,39%21,15%19,34%22,77%12,34%17,45%18,01%
Nettomarginaali11,26%11,88%17,25%13,38%15,68%5,18%10,25%11,25%
Nettovelka/EBITDA0,960,730,590,04−0,11−0,130,570,42

LEVE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto5,4 mrd. BRL4,6 mrd. BRL4,3 mrd. BRL4,2 mrd. BRL3,6 mrd. BRL2,4 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−3,9 mrd. BRL−3,3 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−3,1 mrd. BRL−2,6 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL
Bruttokate1,5 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,1 mrd. BRL994,3 milj. BRL626,9 milj. BRL
EBITDA1 mrd. BRL975 milj. BRL917,7 milj. BRL816,8 milj. BRL823 milj. BRL296,6 milj. BRL
EBIT916,2 milj. BRL870,3 milj. BRL816,1 milj. BRL721 milj. BRL722,6 milj. BRL193,6 milj. BRL
Rahoituserät−124,5 milj. BRL−171,1 milj. BRL121,8 milj. BRL−9,1 milj. BRL−8,9 milj. BRL−86 milj. BRL
Tulos ennen veroja791,8 milj. BRL699,2 milj. BRL937,9 milj. BRL711,9 milj. BRL713,7 milj. BRL107,6 milj. BRL
Tuloverot−183 milj. BRL−158 milj. BRL−190,1 milj. BRL−149,5 milj. BRL−147,1 milj. BRL14,6 milj. BRL
Nettotulos608,6 milj. BRL541,4 milj. BRL748,2 milj. BRL565,2 milj. BRL566,9 milj. BRL124,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

LEVE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
LEVE3Mahle-Metal Leve6,644,808,35%72,29%4,6 mrd. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mrd. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mrd. BRL
DXCO3DEXCO S.A.−148,060,770,00%−0,52%5,3 mrd. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 mrd. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 mrd. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 mrd. BRL

Maksaako LEVE3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,42%2017
  • 7,25%2018
  • 7,60%2019
  • 0,45%2020
  • 3,06%2021
  • 13,86%2022
  • 29,85%2023
  • 8,52%2024
  • 7,93%2025
  • 6,57%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.202627.05.20260,25 BRL
Osinko29.04.202627.05.20261,78 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.202527.05.20260,21 BRL
Korko omalle pääomalle14.11.202517.12.20250,61 BRL
Osinko29.04.202528.05.20251,69 BRL
Osinko29.04.202528.05.20250,22 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.202428.05.20250,19 BRL
Korko omalle pääomalle08.11.202418.12.20240,54 BRL
Osinko29.04.202429.05.20241,63 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202329.05.20240,17 BRL
Korko omalle pääomalle10.11.202318.12.20230,65 BRL
Osinko01.11.202310.11.20235,54 BRL
Näytä kaikki 81 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko27.04.202326.05.20230,25 BRL
Osinko27.04.202326.05.20231,37 BRL
Osinko27.04.202326.05.20231,90 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.202226.01.20230,84 BRL
Osinko27.04.202227.05.20223,15 BRL
Osinko27.04.202227.05.20220,51 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.202127.05.20220,54 BRL
Osinko29.04.202128.05.20210,38 BRL
Korko omalle pääomalle04.01.202128.05.20210,55 BRL
Korko omalle pääomalle02.01.202025.05.20200,09 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.201920.12.20190,55 BRL
Osinko06.05.201921.05.20191,50 BRL
Korko omalle pääomalle02.01.201921.05.20190,11 BRL
Korko omalle pääomalle19.11.201812.12.20180,56 BRL
Osinko04.05.201824.05.20181,12 BRL
Korko omalle pääomalle03.01.201824.05.20180,12 BRL
Korko omalle pääomalle21.11.201721.12.20170,17 BRL
Korko omalle pääomalle11.08.201715.09.20170,40 BRL
Korko omalle pääomalle12.08.201629.08.20160,24 BRL
Korko omalle pääomalle27.04.201623.05.20160,18 BRL
Osinko27.04.201623.05.20160,20 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.201523.05.20160,06 BRL
Osinko08.12.201523.12.20150,73 BRL
Korko omalle pääomalle03.08.201528.08.20150,20 BRL
Osinko29.04.201519.05.20150,36 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.201418.12.20140,16 BRL
Osinko05.12.201418.12.20140,83 BRL
Korko omalle pääomalle08.08.201428.08.20140,16 BRL
Osinko23.04.201414.05.20140,70 BRL
Osinko06.12.201323.12.20130,62 BRL
Korko omalle pääomalle07.08.201330.08.20130,13 BRL
Osinko19.04.201329.04.20130,35 BRL
Osinko04.12.201212.12.20120,60 BRL
Korko omalle pääomalle01.08.201224.08.20120,17 BRL
Korko omalle pääomalle10.04.201220.04.20120,39 BRL
Osinko10.04.201220.04.20120,47 BRL
Korko omalle pääomalle09.12.201120.12.20110,58 BRL
Osinko09.12.201120.12.20112,65 BRL
Korko omalle pääomalle15.08.201115.12.20110,97 BRL
Korko omalle pääomalle10.11.201002.12.20100,78 BRL
Osinko10.11.201002.12.20101,73 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.200923.12.20091,02 BRL
Korko omalle pääomalle28.11.200822.12.20080,99 BRL
Osinko30.04.200820.05.20080,31 BRL
Korko omalle pääomalle04.12.200720.12.20070,86 BRL
Osinko26.04.200722.05.20070,62 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.200620.12.20060,96 BRL
Osinko18.04.200617.05.20061,26 BRL
Osinko18.04.200617.05.20065,66 BRL
Korko omalle pääomalle06.12.200520.12.20051,72 BRL
Osinko29.04.200524.05.200512,02 BRL
Korko omalle pääomalle02.12.200417.12.20045,69 BRL
Korko omalle pääomalle01.12.200317.12.20035,18 BRL
Osinko23.04.200323.05.20030,96 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.200231.01.20031,88 BRL
Korko omalle pääomalle17.09.200230.09.20021,26 BRL
Osinko24.04.200220.05.20024,15 BRL
Osinko30.04.200123.05.20012,18 BRL
Osinko27.04.200022.05.20001,11 BRL
Osinko31.03.199820.04.19980,17 BRL
Korko omalle pääomalle08.12.2015—0,22 BRL
Korko omalle pääomalle29.04.2015—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.2014—0,04 BRL
Korko omalle pääomalle23.04.2014—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle06.12.2013—0,04 BRL
Korko omalle pääomalle19.04.2013—0,11 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.2012—0,06 BRL
Korko omalle pääomalle04.12.2012—0,14 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.2011—0,15 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit15.05.20123:1
Käänteinen split14.05.20121:100
Osakesplit14.05.2012300:1
Käänteinen split22.09.20051:300
Rahastoanti28.04.19921,08% osakkeina

Tietoa yhtiöstä Mahle-Metal Leve

Toimiala
Consumo Cíclico
Segmentti
Automóveis e Motocicletas
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
39,00%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
135,54 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
7,7 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
20.07.1977
CNPJ
60.476.884/0001-87

A Mahle-Metal Leve S.A. atua na cadeia automotiva com produção de componentes e sistemas para motores e powertrain, atendendo montadoras e mercado de reposição. O portfólio inclui itens para motores de combustão, filtragem, gerenciamento térmico e outras soluções ligadas à eficiência energética e emissões. A companhia participa tanto de contratos de fornecimento para fabricantes de veículos quanto de canais independentes de aftermarket. No Brasil, a empresa mantém presença industrial e comercial relevante no segmento de autopeças, com integração a uma plataforma global de tecnologia automotiva. A dinâmica de resultados é influenciada por produção de veículos, mix de clientes, preços de matérias-primas e câmbio. Além do ciclo doméstico, a companhia também está exposta ao comportamento da indústria automotiva internacional por meio da cadeia de fornecimento e transferência tecnológica.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
MAHLE Indústria e Comércio Ltda.Määräysvaltainen56,80%0,00%56,80%
MAHLE Industriebeteiligungen GmbHMääräysvaltainen4,20%0,00%4,20%
Outros39,00%0,00%39,00%

Kysymyksiä kohteesta LEVE3

Mikä on LEVE3:n hinta tänään?

LEVE3 on tasolla 34,14 BRL (0,86% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon LEVE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

LEVE3 maksoi 2,71 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 7,93% osinkotuotto.

Mikä on LEVE3:n P/E- ja P/B-luku?

LEVE3:n P/E-luku on 6,64 ja P/B-luku 4,80.

Kuinka paljon LEVE3 tuotti 12 kuukaudessa?

LEVE3 tuotti 30,87% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 17,35% ja suurimman arvonlaskun −6,37%.

Millä toimialalla LEVE3 toimii?

Mahle-Metal Leve toimii Consumo Cíclico-toimialalla, segmentissä Automóveis e Motocicletas.