Luo ilmainen tili

B3 · BRL

MATD3

Hospital Mater Dei SA

5,06 BRL+0,40% (0,02 BRL)
Päivän vaihteluväli
4,96 BRL – 5,14 BRL
Päivän vaihto
2,4 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
4,13 BRL – 6,17 BRL

Seuraa kohdetta MATD3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon MATD3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

MATD3 lukuina

Markkina-arvo
1,7 mrd. BRL
P/E
11,90
P/B
1,13
Osinkotuotto (12 kk)
2,97%
Nettovelka/EBITDA
1,43

MATD3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 2,97%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 2,60%.

MATD3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

MATD3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+22,70%−23,50%−62,63%
Volatiliteetti (vuositasolla)24,94%29,28%36,62%
Suurin arvonlasku−18,79%−55,82%−76,98%
Positiiviset kuukaudet8/1217/3626/60

Paljonko sijoitus kohteeseen MATD3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 373,74 BRL.

Arvo nyt: MATD3
373,74 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−62,63%
Tuotto vuodessa
−17,88%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

MATD3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    11,90
  • P/B
    1,13
  • EV/EBITDA
    4,70
  • EV/EBIT
    6,04
  • EV/Liikevaihto
    1,05
  • P/EBIT
    4,21
  • P/S
    0,73
  • P/OCF
    6,75
  • P/FCF
    7,71
  • Tulostuotto
    16,54%
  • PEG-luku
    1,29
  • Osakekohtainen tulos
    0,43 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    4,48 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    737,1 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    1,43
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,49
  • Velka/Oma pääoma
    0,91
  • Current ratio
    2,87
  • Quick ratio
    2,73
  • Kassasuhde
    1,15

Tehokkuus

  • Bruttokate
    30,34%
  • EBITDA-marginaali
    22,25%
  • Liikevoittomarginaali
    17,30%
  • Nettomarginaali
    6,13%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,53

Kannattavuus

  • ROE
    9,50%
  • ROA
    3,25%
  • ROIC
    11,93%
  • Payout
    35,41%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −2,28%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    132,65%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    10,26%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    9,23%

Mikä on MATD3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 5,06 BRL.

Grahamin käypä hinta
6,54 BRL
29,30% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,43 BRL × 4,48 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
2,20 BRL
56,44% kurssin alapuolella

0,13 BRL (4 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

MATD3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku202520242023202220212020
P/E16,16−3,7126,6826,6335,99—
P/B1,210,851,821,623,10—
EV/EBITDA5,51—7,858,3717,83—
Osinkotuotto4,28%4,10%0,77%1,25%——
Osakekohtainen tulos0,33 BRL−0,98 BRL0,31 BRL0,27 BRL0,38 BRL0,22 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo4,35 BRL4,28 BRL4,59 BRL4,45 BRL4,40 BRL0,78 BRL
ROE7,48%−22,92%6,82%6,08%8,61%27,83%
ROIC10,51%−9,81%10,65%8,83%10,64%35,51%
Bruttokate29,95%30,13%32,54%35,35%39,51%40,41%
EBITDA-marginaali21,37%−10,19%24,03%24,27%27,64%21,63%
Nettomarginaali5,08%−15,20%5,47%5,87%14,15%10,12%
Nettovelka/EBITDA1,67—1,781,93−0,59−0,18

MATD3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto2,2 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,8 mrd. BRL1 mrd. BRL717,9 milj. BRL
Myynnin kustannukset−1,5 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,5 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−619,7 milj. BRL−427,8 milj. BRL
Bruttokate651,4 milj. BRL670,6 milj. BRL711,8 milj. BRL623,2 milj. BRL404,7 milj. BRL290,1 milj. BRL
EBITDA464,8 milj. BRL−226,8 milj. BRL525,6 milj. BRL428 milj. BRL283,1 milj. BRL155,3 milj. BRL
EBIT353,7 milj. BRL−335,8 milj. BRL423,6 milj. BRL337,9 milj. BRL242,3 milj. BRL116,8 milj. BRL
Rahoituserät−186,6 milj. BRL−162,8 milj. BRL−214,8 milj. BRL−152,1 milj. BRL−21,8 milj. BRL−14 milj. BRL
Tulos ennen veroja167,1 milj. BRL−498,6 milj. BRL208,8 milj. BRL185,8 milj. BRL220,5 milj. BRL102,8 milj. BRL
Tuloverot−55,2 milj. BRL174,7 milj. BRL−67,5 milj. BRL−63,1 milj. BRL−73,6 milj. BRL−30,1 milj. BRL
Nettotulos110,5 milj. BRL−338,4 milj. BRL119,7 milj. BRL103,5 milj. BRL144,9 milj. BRL72,6 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

MATD3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
MATD3Hospital Mater Dei S/a11,901,132,97%9,50%1,7 mrd. BRL
RDOR3REDE DOR SÃO LUIZ S.A.17,794,1410,99%23,26%85,8 mrd. BRL
SAUD3SAUD337,042,093,05%5,63%39 mrd. BRL
FLRY3FLEURY S.A.17,712,305,70%13,00%12,5 mrd. BRL
DASA3DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.−5,640,740,00%−13,09%5 mrd. BRL
HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA−19,310,070,00%−0,36%3,4 mrd. BRL

Maksaako MATD3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,25%2022
  • 0,77%2023
  • 4,10%2024
  • 4,28%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko08.12.202522.12.20250,15 BRL
Osinko13.05.202522.05.20250,07 BRL
Osinko30.04.202428.06.20240,07 BRL
Osinko30.04.202414.06.20240,07 BRL
Osinko28.04.202310.05.20230,06 BRL
Osinko29.04.202210.05.20220,09 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit08.04.20215:2

Tietoa yhtiöstä Hospital Mater Dei S/a

Toimiala
Saúde
Segmentti
Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
17,16%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
333,55 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
1 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
16.04.2021
CNPJ
16.676.520/0001-59

A Hospital Mater Dei S.A. opera uma rede hospitalar privada com foco em serviços de alta complexidade, incluindo pronto-socorro, internação, centro cirúrgico, UTI, oncologia e diagnóstico. A companhia expandiu sua plataforma por crescimento orgânico e aquisições, buscando presença geográfica ampliada e maior integração entre hospitais, centros médicos e serviços de apoio assistencial. Fundada em 1980 em Belo Horizonte, a empresa evoluiu de hospital único para uma rede multiunidades com atuação em Minas Gerais e outros estados. A geração de receita é vinculada a atendimentos de convênios e particulares, com sensibilidade a mix de procedimentos, ocupação de leitos, custo médico-hospitalar e eficiência operacional. No setor de saúde suplementar, a companhia compete por qualidade clínica, capacidade instalada e gestão de desfechos assistenciais.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
JSS Empreendimentos e Administração LTDA.Määräysvaltainen65,74%0,00%65,74%
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVAMääräysvaltainen3,77%0,00%3,77%
MÁRCIA SALVADOR GÉOMääräysvaltainen2,64%0,00%2,64%
RENATO MORAES SALVADOR SILVAMääräysvaltainen2,48%0,00%2,48%
FELIPE SALVADOR LIGÓRIOMääräysvaltainen1,77%0,00%1,77%
FLAVIA SALVADOR LIGÓRIOMääräysvaltainen1,77%0,00%1,77%
MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIOMääräysvaltainen0,76%0,00%0,76%
GUY SALVADOR GEOMääräysvaltainen0,57%0,00%0,57%
LARA SALVADOR GEOMääräysvaltainen0,57%0,00%0,57%
LIVIA SALVADOR GEOMääräysvaltainen0,57%0,00%0,57%
RAFAEL SABINO SALVADORMääräysvaltainen0,37%0,00%0,37%
RENATA SABINO SALVADOR GRANDEMääräysvaltainen0,37%0,00%0,37%
ANNA DIAS SALVADORMääräysvaltainen0,24%0,00%0,24%
JOSÉ HENRIQUE DIAS SALVADORMääräysvaltainen0,21%0,00%0,21%
JULIA DIAS SALVADORMääräysvaltainen0,20%0,00%0,20%
Outros17,16%0,00%17,16%
Ações Tesouraria0,78%0,00%0,78%

Kysymyksiä kohteesta MATD3

Mikä on MATD3:n hinta tänään?

MATD3 on tasolla 5,06 BRL (0,40% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon MATD3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

MATD3 maksoi 0,23 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 4,28% osinkotuotto.

Mikä on MATD3:n P/E- ja P/B-luku?

MATD3:n P/E-luku on 11,90 ja P/B-luku 1,13.

Kuinka paljon MATD3 tuotti 12 kuukaudessa?

MATD3 tuotti 22,70% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 24,94% ja suurimman arvonlaskun −18,79%.

Millä toimialalla MATD3 toimii?

Hospital Mater Dei S/a toimii Saúde-toimialalla, segmentissä Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos.