Luo ilmainen tili

B3 · BRL

MDIA3

M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos

16,39 BRL+1,49% (0,24 BRL)
Päivän vaihteluväli
16,15 BRL – 16,60 BRL
Päivän vaihto
16 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
16,02 BRL – 29,96 BRL

Seuraa kohdetta MDIA3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon MDIA3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

MDIA3 lukuina

Markkina-arvo
5,6 mrd. BRL
P/E
8,56
P/B
0,65
Osinkotuotto (12 kk)
5,83%
Nettovelka/EBITDA
−0,60

MDIA3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 5,83%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 3,49%.

MDIA3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

MDIA3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−39,66%−50,27%−40,01%
Volatiliteetti (vuositasolla)22,00%28,76%38,02%
Suurin arvonlasku−40,92%−56,48%−58,31%
Positiiviset kuukaudet4/1214/3624/60

Paljonko sijoitus kohteeseen MDIA3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 599,88 BRL.

Arvo nyt: MDIA3
599,88 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−40,01%
Tuotto vuodessa
−9,72%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

MDIA3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    8,56
  • P/B
    0,65
  • EV/EBITDA
    4,55
  • EV/EBIT
    7,39
  • EV/Liikevaihto
    0,47
  • P/EBIT
    8,37
  • P/S
    0,53
  • P/OCF
    4,53
  • P/FCF
    6,34
  • Tulostuotto
    13,53%
  • PEG-luku
    0,79
  • Osakekohtainen tulos
    1,92 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    25,03 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −651,2 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −0,60
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,08
  • Velka/Oma pääoma
    0,17
  • Current ratio
    2,55
  • Quick ratio
    1,78
  • Kassasuhde
    0,88

Tehokkuus

  • Bruttokate
    32,67%
  • EBITDA-marginaali
    10,34%
  • Liikevoittomarginaali
    6,37%
  • Nettomarginaali
    6,23%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,80

Kannattavuus

  • ROE
    7,65%
  • ROA
    4,97%
  • ROIC
    7,56%
  • Payout
    49,94%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    7,68%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    0,55%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    8,02%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    2,15%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    6,08%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    10,62%

Mikä on MDIA3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 16,39 BRL.

Grahamin käypä hinta
32,84 BRL
100,38% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,92 BRL × 25,03 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
16,10 BRL
1,75% kurssin alapuolella

0,97 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

MDIA3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E12,3110,5214,7425,2117,1315,1223,2220,05
P/B0,990,851,721,811,231,742,142,61
EV/EBITDA6,925,869,0615,2212,9312,2217,5516,40
Osinkotuotto5,45%3,29%0,67%5,43%2,58%0,74%1,07%0,91%
Osakekohtainen tulos1,95 BRL1,91 BRL2,62 BRL1,42 BRL1,49 BRL2,25 BRL1,64 BRL2,13 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo24,30 BRL23,59 BRL22,43 BRL19,79 BRL20,74 BRL19,60 BRL17,80 BRL16,41 BRL
ROE8,01%8,08%11,69%7,18%7,18%11,49%9,23%13,01%
ROIC8,31%7,92%13,54%7,05%5,49%9,79%7,93%10,72%
Bruttokate32,16%34,42%33,17%28,50%28,18%32,83%35,41%38,08%
EBITDA-marginaali10,57%12,40%13,22%8,89%8,75%13,43%12,65%15,49%
Nettomarginaali6,32%6,68%8,20%4,76%6,46%10,53%9,12%12,01%
Nettovelka/EBITDA−0,440,18−0,081,730,290,370,800,85

MDIA3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto10,4 mrd. BRL9,7 mrd. BRL10,8 mrd. BRL10,1 mrd. BRL7,8 mrd. BRL7,3 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−7,1 mrd. BRL−6,3 mrd. BRL−7,2 mrd. BRL−7,2 mrd. BRL−5,6 mrd. BRL−4,9 mrd. BRL
Bruttokate3,4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL3,6 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,4 mrd. BRL
EBITDA1,1 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,4 mrd. BRL900,4 milj. BRL683,9 milj. BRL974,3 milj. BRL
EBIT691,2 milj. BRL829,3 milj. BRL1,1 mrd. BRL583,2 milj. BRL397 milj. BRL714,6 milj. BRL
Rahoituserät17 milj. BRL−6,2 milj. BRL−132,6 milj. BRL−231,5 milj. BRL−19,8 milj. BRL81,1 milj. BRL
Tulos ennen veroja708,3 milj. BRL823,2 milj. BRL936 milj. BRL351,7 milj. BRL377,2 milj. BRL795,6 milj. BRL
Tuloverot−48,5 milj. BRL−177,2 milj. BRL−47,4 milj. BRL130,1 milj. BRL127,8 milj. BRL−31,8 milj. BRL
Nettotulos659,8 milj. BRL645,9 milj. BRL888,7 milj. BRL481,8 milj. BRL505 milj. BRL763,8 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

MDIA3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
MDIA3Ind Com De Alimentos8,560,655,83%7,65%5,6 mrd. BRL
ABEV3AMBEV S.A.14,642,695,51%18,40%237,8 mrd. BRL
MBRF3MBRF363,492,030,00%3,20%23,2 mrd. BRL
NATU3NATURA COSMETICOS S.A.−1,320,620,00%−47,14%9,3 mrd. BRL
ALPA4ALPARGATAS S.A.13,822,6812,66%19,37%8,3 mrd. BRL
ALPA3ALPARGATAS S.A.9,991,9317,03%19,37%8,4 mrd. BRL

Maksaako MDIA3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko22.10.202630.10.20260,03 BRL
Osinko19.11.202630.11.20260,03 BRL
Osinko18.12.202630.12.20260,03 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,34%2017
  • 0,91%2018
  • 1,07%2019
  • 0,74%2020
  • 2,58%2021
  • 5,43%2022
  • 0,67%2023
  • 3,29%2024
  • 5,45%2025
  • 1,65%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko22.09.202630.09.20260,03 BRL
Osinko21.08.202630.08.20260,03 BRL
Osinko23.07.202631.07.20260,03 BRL
Osinko22.06.202630.06.20260,03 BRL
Osinko21.05.202629.05.20260,03 BRL
Osinko22.04.202630.04.20260,03 BRL
Osinko23.03.202631.03.20260,03 BRL
Osinko19.02.202627.02.20260,03 BRL
Osinko22.01.202630.01.20260,03 BRL
Osinko19.12.202530.12.20250,60 BRL
Osinko18.12.202530.12.20250,03 BRL
Osinko19.11.202528.11.20250,03 BRL
Näytä kaikki 59 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko23.10.202531.10.20250,03 BRL
Osinko22.09.202530.09.20250,10 BRL
Osinko22.09.202530.09.20250,03 BRL
Osinko21.08.202529.08.20250,03 BRL
Osinko23.07.202531.07.20250,03 BRL
Osinko20.06.202530.06.20250,03 BRL
Osinko22.05.202530.05.20250,03 BRL
Osinko22.04.202530.04.20250,03 BRL
Osinko18.03.202501.04.20250,28 BRL
Osinko21.03.202531.03.20250,06 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.202430.12.20240,06 BRL
Korko omalle pääomalle16.09.202430.09.20240,06 BRL
Korko omalle pääomalle14.06.202428.06.20240,06 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.202301.04.20240,42 BRL
Korko omalle pääomalle14.03.202428.03.20240,06 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.202328.12.20230,06 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.202328.12.20230,05 BRL
Korko omalle pääomalle15.09.202329.09.20230,05 BRL
Korko omalle pääomalle16.06.202330.06.20230,05 BRL
Korko omalle pääomalle17.03.202331.03.20230,05 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.202229.12.20220,05 BRL
Korko omalle pääomalle16.09.202230.09.20220,05 BRL
Korko omalle pääomalle15.06.202230.06.20220,05 BRL
Korko omalle pääomalle17.03.202231.03.20220,05 BRL
Korko omalle pääomalle09.02.202218.02.20221,75 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.202130.12.20210,05 BRL
Korko omalle pääomalle16.09.202130.09.20210,05 BRL
Korko omalle pääomalle16.06.202130.06.20210,05 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.202003.05.20210,46 BRL
Korko omalle pääomalle07.04.202122.04.20210,05 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.201930.04.20200,25 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.201830.04.20190,41 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201727.04.20180,39 BRL
Korko omalle pääomalle10.08.201731.08.20170,17 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.201628.04.20171,05 BRL
Korko omalle pääomalle04.08.201615.08.20160,50 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.201525.04.20160,72 BRL
Korko omalle pääomalle27.07.201514.08.20150,50 BRL
Korko omalle pääomalle15.12.201423.04.20151,21 BRL
Korko omalle pääomalle09.12.201330.04.20141,03 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.201230.04.20131,01 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.201127.04.20120,77 BRL
Korko omalle pääomalle11.04.201129.04.20110,77 BRL
Osinko05.04.201015.04.20100,67 BRL
Osinko24.04.200925.05.20090,28 BRL
Osinko29.04.200812.05.20080,27 BRL
Osinko25.04.2007—0,38 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit13.04.20173:1

Tietoa yhtiöstä Ind Com De Alimentos

Toimiala
Consumo Não Cíclico
Segmentti
Alimentos Diversos
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
19,18%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
339 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
11,7 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
18.10.2006
CNPJ
07.206.816/0001-15

M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma multinacional brasileira que fabrica, comercializa e distribui biscoitos, massas, bolos, lanches, farinha de trigo, margarina e gordura vegetal em todo o Brasil. Fundada em 1951 por Manuel Dias Branco e Francisco Ivens de Sá Dias Branco, a empresa evoluiu de uma pequena padaria para se tornar uma das maiores indústrias alimentícias do Brasil e do mundo. M. Dias Branco é líder no mercado brasileiro de massas, com 26,1% de participação no mercado de biscoitos e 25,4% no mercado de massas, além de ser a terceira maior produtora de farinha de trigo. A companhia opera 14 unidades industriais e 25 centros de distribuição distribuídos por todo o país, empregando aproximadamente 16 mil funcionários. Seu portfólio inclui marcas renomadas como Fortaleza, ADRIA, Richester, PILAR, Isabela, Vitarella, Zaber, Amorela, Basilar, Pelaggio, Estrela, Salsitos, Puro Sabor, Medalha de Ouro, Bonsabor, Adorita e Predileto. A empresa mantém um modelo de integração vertical que permite a produção de suas matérias-primas mais importantes.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.Määräysvaltainen63,32%0,00%63,32%
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESMääräysvaltainen3,89%0,00%3,89%
Outros31,72%0,00%31,72%
Ações Tesouraria1,07%0,00%1,07%

Kysymyksiä kohteesta MDIA3

Mikä on MDIA3:n hinta tänään?

MDIA3 on tasolla 16,39 BRL (1,49% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon MDIA3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

MDIA3 maksoi 1,31 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 5,45% osinkotuotto.

Milloin on MDIA3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,03 BRL osakkeelta, päivänä 30.10.2026.

Mikä on MDIA3:n P/E- ja P/B-luku?

MDIA3:n P/E-luku on 8,56 ja P/B-luku 0,65.

Kuinka paljon MDIA3 tuotti 12 kuukaudessa?

MDIA3 tuotti −39,66% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 22,00% ja suurimman arvonlaskun −40,92%.

Millä toimialalla MDIA3 toimii?

Ind Com De Alimentos toimii Consumo Não Cíclico-toimialalla, segmentissä Alimentos Diversos.