Luo ilmainen tili

B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 BRL0,00% (0,00 BRL)
Päivän vaihteluväli
3,02 BRL – 3,09 BRL
Päivän vaihto
1,1 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
2,68 BRL – 4,22 BRL

Seuraa kohdetta MELK3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon MELK3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

MELK3 lukuina

Markkina-arvo
631,2 milj. BRL
P/E
5,32
P/B
0,58
Osinkotuotto (12 kk)
13,62%
Nettovelka/EBITDA
3,81

MELK3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 13,62%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 17,83%.

MELK3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

MELK3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−12,98%+28,86%+93,02%
Volatiliteetti (vuositasolla)22,62%25,35%29,85%
Suurin arvonlasku−28,14%−28,14%−30,53%
Positiiviset kuukaudet6/1219/3632/60

Paljonko sijoitus kohteeseen MELK3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 930,20 BRL.

Arvo nyt: MELK3
1 930,20 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+93,02%
Tuotto vuodessa
+14,07%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

MELK3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    5,32
  • P/B
    0,58
  • EV/EBITDA
    8,56
  • EV/EBIT
    8,95
  • EV/Liikevaihto
    0,99
  • P/EBIT
    4,96
  • P/S
    0,55
  • P/OCF
    −2,64
  • P/FCF
    −4,16
  • Tulostuotto
    11,17%
  • PEG-luku
    0,43
  • Osakekohtainen tulos
    0,57 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    5,27 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    507,2 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,81
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,42
  • Velka/Oma pääoma
    0,67
  • Current ratio
    2,39
  • Quick ratio
    2,39
  • Kassasuhde
    0,37

Tehokkuus

  • Bruttokate
    24,18%
  • EBITDA-marginaali
    11,61%
  • Liikevoittomarginaali
    11,10%
  • Nettomarginaali
    14,41%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,40

Kannattavuus

  • ROE
    10,91%
  • ROA
    5,71%
  • ROIC
    6,17%
  • Payout
    72,50%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    13,50%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    21,89%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    8,58%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    57,02%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −5,01%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    12,38%

Mikä on MELK3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 3,06 BRL.

Grahamin käypä hinta
8,25 BRL
169,68% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,57 BRL × 5,27 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
11,61 BRL
279,37% kurssin yläpuolella

0,70 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

MELK3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku2025202420232022202120202019
P/E6,9910,269,538,1110,1837,62—
P/B0,640,540,750,530,701,33—
EV/EBITDA11,507,718,656,486,9516,96—
Osinkotuotto53,40%11,27%12,81%4,72%6,98%——
Osakekohtainen tulos0,54 BRL0,35 BRL0,50 BRL0,41 BRL0,40 BRL0,20 BRL0,22 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo5,90 BRL6,63 BRL6,42 BRL6,23 BRL5,77 BRL5,76 BRL2,43 BRL
ROE9,21%5,22%7,84%6,51%6,92%3,55%9,09%
ROIC5,00%5,10%6,66%5,54%6,49%7,75%7,31%
Bruttokate24,38%21,72%20,59%22,82%23,97%22,37%24,67%
EBITDA-marginaali9,40%7,94%8,56%7,45%8,50%9,91%10,45%
Nettomarginaali10,03%6,94%8,78%8,20%10,75%7,31%8,08%
Nettovelka/EBITDA4,03−1,25−1,12−2,44−5,92−10,802,07

MELK3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,1 mrd. BRL1 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1 mrd. BRL771,8 milj. BRL581,4 milj. BRL
Myynnin kustannukset−844,9 milj. BRL−805,5 milj. BRL−940 milj. BRL−794,6 milj. BRL−586,8 milj. BRL−451,4 milj. BRL
Bruttokate272,4 milj. BRL223,5 milj. BRL243,7 milj. BRL234,9 milj. BRL185 milj. BRL130,1 milj. BRL
EBITDA105 milj. BRL81,7 milj. BRL101,3 milj. BRL76,7 milj. BRL65,6 milj. BRL57,6 milj. BRL
EBIT100,7 milj. BRL77,5 milj. BRL96,7 milj. BRL72,7 milj. BRL60,9 milj. BRL54,7 milj. BRL
Rahoituserät83,5 milj. BRL86,9 milj. BRL85,6 milj. BRL76 milj. BRL39 milj. BRL15,3 milj. BRL
Tulos ennen veroja184,2 milj. BRL164,4 milj. BRL182,3 milj. BRL148,8 milj. BRL99,9 milj. BRL70 milj. BRL
Tuloverot−34,1 milj. BRL−27,6 milj. BRL−30,4 milj. BRL−23,2 milj. BRL−13,6 milj. BRL−12,8 milj. BRL
Nettotulos112,1 milj. BRL71,4 milj. BRL103,9 milj. BRL84,4 milj. BRL82,9 milj. BRL42,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

MELK3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário5,320,5813,62%10,91%631,2 milj. BRL
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,861,787,19%20,14%14,3 mrd. BRL
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.8,711,757,31%20,14%14,3 mrd. BRL
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES5,840,6227,63%10,63%2,2 mrd. BRL
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.24,482,240,00%9,17%1,1 mrd. BRL
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.−0,200,320,00%−160,82%348,4 milj. BRL
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.−1,151,850,00%−160,82%348,4 milj. BRL

Maksaako MELK3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko29.04.202631.12.20260,10 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 6,98%2021
  • 4,72%2022
  • 12,81%2023
  • 11,27%2024
  • 53,40%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.12.202529.12.20250,07 BRL
Osinko16.12.202529.12.20250,25 BRL
Osinko25.06.202504.07.20250,11 BRL
Osinko29.04.202504.07.20250,14 BRL
Osinko18.03.202528.03.20250,73 BRL
Muu18.03.202528.03.20250,73 BRL
Osinko16.12.202427.12.20240,20 BRL
Osinko29.04.202405.06.20240,20 BRL
Osinko28.04.202331.12.20230,16 BRL
Osinko15.12.202327.12.20230,09 BRL
Osinko04.10.202317.10.20230,20 BRL
Osinko28.04.202301.06.20230,11 BRL
Näytä kaikki 19 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko16.11.202211.01.20230,05 BRL
Osinko18.08.202201.09.20220,03 BRL
Osinko19.05.202209.06.20220,03 BRL
Osinko25.04.202230.05.20220,09 BRL
Osinko22.12.202130.12.20210,07 BRL
Osinko16.11.202124.11.20210,21 BRL
Osinko26.04.202131.05.20210,01 BRL

Tietoa yhtiöstä Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Incorporações
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
72,66%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
206,27 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
1,2 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
28.09.2020
CNPJ
12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
MELPAR INVEST LTDA49,44%0,00%49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA15,99%0,00%15,99%
Outros32,99%0,00%32,99%
Ações Tesouraria1,57%0,00%1,57%

Kysymyksiä kohteesta MELK3

Mikä on MELK3:n hinta tänään?

MELK3 on tasolla 3,06 BRL (0,00% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon MELK3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

MELK3 maksoi 2,03 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 53,40% osinkotuotto.

Milloin on MELK3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,10 BRL osakkeelta, päivänä 31.12.2026.

Mikä on MELK3:n P/E- ja P/B-luku?

MELK3:n P/E-luku on 5,32 ja P/B-luku 0,58.

Kuinka paljon MELK3 tuotti 12 kuukaudessa?

MELK3 tuotti −12,98% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 22,62% ja suurimman arvonlaskun −28,14%.

Millä toimialalla MELK3 toimii?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Incorporações.