Luo ilmainen tili

B3 · BRL

MTRE3

Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA

3,44 BRL+2,08% (0,07 BRL)
Päivän vaihteluväli
3,40 BRL – 3,52 BRL
Päivän vaihto
3,6 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
2,81 BRL – 4,32 BRL

Seuraa kohdetta MTRE3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon MTRE3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

MTRE3 lukuina

Markkina-arvo
363,9 milj. BRL
P/E
5,54
P/B
0,35
Osinkotuotto (12 kk)
11,68%
Nettovelka/EBITDA
3,57

MTRE3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 11,68%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 10,12%.

MTRE3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

MTRE3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+2,96%+27,91%−0,74%
Volatiliteetti (vuositasolla)23,30%42,37%56,32%
Suurin arvonlasku−25,86%−48,87%−54,21%
Positiiviset kuukaudet8/1219/3629/60

Paljonko sijoitus kohteeseen MTRE3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 992,61 BRL.

Arvo nyt: MTRE3
992,61 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−0,74%
Tuotto vuodessa
−0,15%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

MTRE3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    5,54
  • P/B
    0,35
  • EV/EBITDA
    6,13
  • EV/EBIT
    7,76
  • EV/Liikevaihto
    0,78
  • P/EBIT
    3,24
  • P/S
    0,33
  • P/OCF
    2,39
  • P/FCF
    −69,10
  • Tulostuotto
    12,89%
  • PEG-luku
    0,38
  • Osakekohtainen tulos
    0,62 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    9,69 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    507,6 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,57
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,47
  • Velka/Oma pääoma
    0,67
  • Current ratio
    2,74
  • Quick ratio
    1,54
  • Kassasuhde
    0,30

Tehokkuus

  • Bruttokate
    27,86%
  • EBITDA-marginaali
    12,75%
  • Liikevoittomarginaali
    10,08%
  • Nettomarginaali
    8,88%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,46

Kannattavuus

  • ROE
    6,40%
  • ROA
    4,11%
  • ROIC
    5,67%
  • Payout
    64,76%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    15,27%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    4,27%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −10,56%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    9,27%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −2,24%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    14,28%

Mikä on MTRE3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 3,44 BRL.

Grahamin käypä hinta
11,63 BRL
238,14% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 0,62 BRL × 9,69 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
8,05 BRL
133,92% kurssin yläpuolella

0,48 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

MTRE3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E7,326,247,2111,0235,8837,22——
P/B0,370,290,630,380,881,78——
EV/EBITDA7,186,209,8811,9915,9526,73——
Osinkotuotto13,72%8,70%12,32%9,02%6,85%———
Osakekohtainen tulos0,51 BRL0,47 BRL0,85 BRL0,33 BRL0,23 BRL0,46 BRL0,30 BRL0,15 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo9,98 BRL9,85 BRL9,70 BRL9,49 BRL9,41 BRL9,52 BRL0,60 BRL0,38 BRL
ROE5,09%4,72%8,81%3,47%2,44%4,80%50,45%38,63%
ROIC4,51%4,35%5,76%2,61%3,36%11,47%23,73%13,09%
Bruttokate25,77%23,82%19,87%29,19%34,10%33,98%31,82%35,33%
EBITDA-marginaali11,38%9,52%12,13%7,20%7,93%9,80%14,02%15,32%
Nettomarginaali5,10%4,17%9,76%4,59%4,24%11,75%10,25%10,36%
Nettovelka/EBITDA3,903,474,084,96−3,22−17,892,004,01

MTRE3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,1 mrd. BRL1,2 mrd. BRL926,4 milj. BRL758,6 milj. BRL574 milj. BRL411,3 milj. BRL
Myynnin kustannukset−783,1 milj. BRL−898,5 milj. BRL−742,3 milj. BRL−537,2 milj. BRL−378,3 milj. BRL−271,5 milj. BRL
Bruttokate271,8 milj. BRL281 milj. BRL184,1 milj. BRL221,4 milj. BRL195,7 milj. BRL139,8 milj. BRL
EBITDA120 milj. BRL112,3 milj. BRL112,3 milj. BRL54,7 milj. BRL45,5 milj. BRL40,3 milj. BRL
EBIT90,1 milj. BRL85,6 milj. BRL104,2 milj. BRL49,3 milj. BRL40,5 milj. BRL38,1 milj. BRL
Rahoituserät12,5 milj. BRL10,1 milj. BRL11,6 milj. BRL5,8 milj. BRL−1,6 milj. BRL18,8 milj. BRL
Tulos ennen veroja102,6 milj. BRL95,8 milj. BRL115,8 milj. BRL55,2 milj. BRL38,9 milj. BRL56,9 milj. BRL
Tuloverot−24,5 milj. BRL−26,2 milj. BRL−20,9 milj. BRL−17,9 milj. BRL−11,5 milj. BRL−7,8 milj. BRL
Nettotulos53,8 milj. BRL49,2 milj. BRL90,4 milj. BRL34,8 milj. BRL24,3 milj. BRL48,3 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

MTRE3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
MTRE3Mitre Realty Empreendimentos E Participações5,540,3511,68%6,40%363,9 milj. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako MTRE3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 6,85%2021
  • 9,02%2022
  • 12,32%2023
  • 8,70%2024
  • 13,72%2025
  • 9,48%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko08.09.202618.09.20260,03 BRL
Osinko12.08.202621.08.20260,03 BRL
Osinko15.07.202624.07.20260,03 BRL
Osinko01.06.202612.06.20260,04 BRL
Osinko18.05.202628.05.20260,04 BRL
Osinko13.05.202625.05.20260,04 BRL
Osinko12.03.202626.03.20260,03 BRL
Osinko26.01.202604.02.20260,04 BRL
Osinko22.12.202507.01.20260,04 BRL
Osinko18.11.202502.12.20250,04 BRL
Osinko21.10.202504.11.20250,04 BRL
Osinko18.09.202503.10.20250,04 BRL
Näytä kaikki 39 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko18.08.202503.09.20250,05 BRL
Osinko17.07.202504.08.20250,05 BRL
Osinko16.06.202503.07.20250,05 BRL
Osinko20.05.202504.06.20250,04 BRL
Osinko16.04.202505.05.20250,04 BRL
Osinko21.03.202503.04.20250,04 BRL
Osinko20.02.202506.03.20250,05 BRL
Osinko23.01.202504.02.20250,05 BRL
Osinko19.12.202403.01.20250,05 BRL
Osinko21.11.202402.12.20240,04 BRL
Osinko24.10.202404.11.20240,04 BRL
Osinko23.09.202402.10.20240,04 BRL
Osinko22.08.202402.09.20240,03 BRL
Osinko19.07.202401.08.20240,03 BRL
Osinko20.06.202401.07.20240,03 BRL
Osinko23.05.202403.06.20240,03 BRL
Osinko24.04.202406.05.20240,03 BRL
Osinko14.08.202323.08.20230,50 BRL
Osinko18.05.202329.05.20230,17 BRL
Osinko24.03.202304.04.20230,09 BRL
Osinko16.11.202228.11.20220,12 BRL
Osinko16.09.202228.09.20220,04 BRL
Osinko18.05.202227.05.20220,07 BRL
Osinko07.03.202216.03.20220,10 BRL
Osinko17.11.202125.11.20210,12 BRL
Osinko05.05.202114.05.20210,43 BRL
Osinko05.05.202114.05.20210,01 BRL

Tietoa yhtiöstä Mitre Realty Empreendimentos E Participações

Toimiala
Construção e Imobiliário
Segmentti
Incorporações
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
59,62%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
105,77 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
2,2 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
05.02.2020
CNPJ
07.882.930/0001-65

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Mitre Realty possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Mitre Realty está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
FABRICIO MITREMääräysvaltainen22,43%0,00%22,43%
STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAMääräysvaltainen9,90%0,00%9,90%
Clube de Investimento Padova7,80%0,00%7,80%
JORGE MITREMääräysvaltainen3,27%0,00%3,27%
RODRIGO COELHO CAGALI1,62%0,00%1,62%
MITRE PARTNERS PARTICIPACOES S.A.Määräysvaltainen1,34%0,00%1,34%
HENRIQUE FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS0,48%0,00%0,48%
GABRIELA CANFORA ROGGERO0,47%0,00%0,47%
JULIANA MESQUITA MONTEIRO GAMBA0,26%0,00%0,26%
GIANCARLO D ELIA DENAPOLI0,21%0,00%0,21%
THIAGO ANDRADE CASSA0,15%0,00%0,15%
TAMINY FERNANDES YOUSSEF0,13%0,00%0,13%
ROSEMEIRE DE BRITO PEREIRA0,12%0,00%0,12%
Outros51,85%0,00%51,85%

Kysymyksiä kohteesta MTRE3

Mikä on MTRE3:n hinta tänään?

MTRE3 on tasolla 3,44 BRL (2,08% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon MTRE3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

MTRE3 maksoi 0,51 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 13,72% osinkotuotto.

Mikä on MTRE3:n P/E- ja P/B-luku?

MTRE3:n P/E-luku on 5,54 ja P/B-luku 0,35.

Kuinka paljon MTRE3 tuotti 12 kuukaudessa?

MTRE3 tuotti 2,96% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 23,30% ja suurimman arvonlaskun −25,86%.

Millä toimialalla MTRE3 toimii?

Mitre Realty Empreendimentos E Participações toimii Construção e Imobiliário-toimialalla, segmentissä Incorporações.