Luo ilmainen tili

B3 · BRL

PATI3

Panatlantica S.A.

26,52 BRL−3,56% (−0,98 BRL)
Päivän vaihteluväli
27,50 BRL – 27,50 BRL
Päivän vaihto
15,9 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
26,01 BRL – 47,00 BRL

Seuraa kohdetta PATI3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon PATI3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

PATI3 lukuina

Markkina-arvo
658,7 milj. BRL
P/E
10,34
P/B
0,82
Osinkotuotto (12 kk)
27,43%
Nettovelka/EBITDA
−0,03

PATI3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 27,43%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 9,57%.

PATI3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

PATI3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−27,49%+57,31%−45,31%
Volatiliteetti (vuositasolla)37,23%58,40%53,35%
Suurin arvonlasku−34,83%−34,93%−68,69%
Positiiviset kuukaudet5/1218/3628/60

Paljonko sijoitus kohteeseen PATI3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 535,54 BRL.

Arvo nyt: PATI3
535,54 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−46,45%
Tuotto vuodessa
−11,74%
Vertailu: Ibovespa
1 795,69 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

PATI3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    10,34
  • P/B
    0,82
  • EV/EBITDA
    5,81
  • EV/EBIT
    6,93
  • EV/Liikevaihto
    0,34
  • P/EBIT
    6,97
  • P/S
    0,34
  • P/OCF
    4,02
  • P/FCF
    2,24
  • Tulostuotto
    14,43%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,56 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    32,53 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −3,9 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −0,03
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,00
  • Velka/Oma pääoma
    0,35
  • Current ratio
    2,03
  • Quick ratio
    1,48
  • Kassasuhde
    0,57

Tehokkuus

  • Bruttokate
    11,52%
  • EBITDA-marginaali
    5,82%
  • Liikevoittomarginaali
    4,88%
  • Nettomarginaali
    3,17%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,36

Kannattavuus

  • ROE
    7,88%
  • ROA
    4,30%
  • ROIC
    8,14%
  • Payout
    283,70%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −3,23%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −24,79%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −8,59%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −41,10%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −10,33%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −23,93%

Mikä on PATI3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 26,52 BRL.

Grahamin käypä hinta
43,32 BRL
63,36% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,56 BRL × 32,53 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
49,74 BRL
87,56% kurssin yläpuolella

2,98 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

PATI3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E14,027,2251,9015,045,742,9023,473,97
P/B0,940,800,831,001,970,880,980,62
EV/EBITDA6,524,439,717,514,302,028,644,27
Osinkotuotto9,31%25,19%1,66%8,32%3,37%0,81%4,76%1,74%
Osakekohtainen tulos2,08 BRL3,54 BRL0,56 BRL2,33 BRL12,26 BRL9,99 BRL0,98 BRL3,60 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo31,01 BRL32,14 BRL35,12 BRL35,11 BRL35,70 BRL33,09 BRL23,34 BRL23,20 BRL
ROE6,72%11,01%1,60%6,63%34,34%30,18%4,18%15,53%
ROIC7,73%11,44%2,80%7,57%27,56%27,19%5,86%11,65%
Bruttokate10,95%12,37%9,56%8,07%17,97%17,50%11,82%12,85%
EBITDA-marginaali5,32%6,78%3,67%4,91%15,96%17,11%4,91%7,54%
Nettomarginaali2,59%4,01%0,71%2,39%10,99%12,71%1,70%6,03%
Nettovelka/EBITDA−0,300,16−0,400,190,35−0,130,531,09

PATI3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,9 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,3 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,4 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,7 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruttokate211,2 milj. BRL261,1 milj. BRL179,7 milj. BRL188,2 milj. BRL479,6 milj. BRL251,4 milj. BRL
EBITDA102,5 milj. BRL143,1 milj. BRL68,9 milj. BRL114,4 milj. BRL425,9 milj. BRL245,8 milj. BRL
EBIT85,1 milj. BRL128,4 milj. BRL55,7 milj. BRL103,2 milj. BRL415,8 milj. BRL236 milj. BRL
Rahoituserät−7,9 milj. BRL−8,4 milj. BRL−22,9 milj. BRL−15 milj. BRL25,3 milj. BRL40,8 milj. BRL
Tulos ennen veroja77,2 milj. BRL120 milj. BRL32,9 milj. BRL88,1 milj. BRL441,2 milj. BRL276,8 milj. BRL
Tuloverot−27,3 milj. BRL−35,3 milj. BRL−19,4 milj. BRL−32,4 milj. BRL−147,8 milj. BRL−94,3 milj. BRL
Nettotulos49,9 milj. BRL84,7 milj. BRL13,4 milj. BRL55,7 milj. BRL293,3 milj. BRL182,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

PATI3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
PATI3Panatlantica10,340,8227,43%7,88%658,7 milj. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mrd. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 mrd. BRL
DXCO3DEXCO S.A.−148,060,770,00%−0,52%5,3 mrd. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 mrd. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 mrd. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 mrd. BRL

Maksaako PATI3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,89%2017
  • 1,74%2018
  • 4,76%2019
  • 0,81%2020
  • 3,37%2021
  • 8,32%2022
  • 1,66%2023
  • 25,19%2024
  • 9,31%2025
  • 19,44%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko17.08.202628.08.20264,91 BRL
Osinko28.04.202628.08.20260,43 BRL
Osinko20.10.202529.10.20251,93 BRL
Osinko24.04.202529.10.20250,79 BRL
Osinko18.10.202423.10.20241,38 BRL
Osinko05.09.202420.10.20245,01 BRL
Osinko02.05.202431.07.20240,04 BRL
Osinko12.04.202328.12.20230,48 BRL
Osinko26.04.202229.12.20222,91 BRL
Osinko14.04.202130.12.20212,37 BRL
Osinko28.07.202030.11.20200,18 BRL
Osinko03.04.201930.09.20190,83 BRL
Näytä kaikki 39 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko05.04.201802.10.20180,19 BRL
Osinko26.04.201723.10.20170,16 BRL
Osinko26.04.201621.10.20160,11 BRL
Osinko28.04.201526.10.20150,19 BRL
Osinko24.04.201420.10.20140,29 BRL
Osinko10.04.201303.06.20130,35 BRL
Osinko25.04.201211.07.20120,31 BRL
Osinko29.04.201118.07.20110,52 BRL
Osinko28.04.201004.06.20100,23 BRL
Osinko07.04.200931.07.20090,51 BRL
Osinko25.03.200808.08.20080,29 BRL
Osinko24.04.2014—0,30 BRL
Osinko11.04.2007—0,21 BRL
Osinko11.04.2007—0,23 BRL
Osinko29.03.2006—0,49 BRL
Osinko29.03.2006—0,39 BRL
Osinko12.04.2005—83,30 BRL
Osinko27.04.2004—62,79 BRL
Korko omalle pääomalle27.04.2004—17,21 BRL
Osinko29.04.2003—18,16 BRL
Osinko25.04.2002—11,97 BRL
Osinko30.04.2001—3,20 BRL
Osinko02.05.2000—3,32 BRL
Osinko22.04.1999—1,23 BRL
Osinko17.08.1998—4,98 BRL
Osinko28.05.1998—2,33 BRL
Osinko16.05.1997—0,22 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti03.08.202131,00% osakkeina
Osakesplit18.08.201643:41
Osakesplit10.12.201455:49
Osakesplit15.05.201431:28
Osakesplit12.09.201337:35
Osakesplit17.07.201319:18
Osakesplit11.04.2013350:349
Osakesplit23.05.201281:80
Osakesplit27.05.201128:27
Osakesplit29.04.201049:48
Osakesplit25.06.200832:31
Käänteinen split30.09.20051:40

Tietoa yhtiöstä Panatlantica

Toimiala
Materiais Básicos
Segmentti
Artefatos de Ferro e Aço
Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
80,00%
Vapaa osakekanta
4,78%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
22,91 milj. kanta · 1,03 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
49 t. BRL
Pörssissä vuodesta
29.12.1971
CNPJ
92.693.019/0001-89

Panatlântica S.A. é uma empresa sediada no Rio Grande do Sul especializada na industrialização, comércio, importação, exportação e beneficiamento de aços e metais ferrosos e não-ferrosos. A companhia atua como processadora de aços e metais, oferecendo serviços de revestimento, corte, conformação e beneficiamento de materiais próprios ou de terceiros. Com operações integradas de produção e transformação, a Panatlântica fornece produtos e serviços para diversos segmentos industriais, incluindo construção, automotivo, eletrodomésticos e infraestrutura. A empresa mantém posição relevante no mercado de transformação de aços no Brasil, operando com tecnologia moderna e capacidade produtiva significativa.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Määräysvaltainen66,67%31,03%65,14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL31,26%0,00%29,92%
SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS0,42%19,65%1,24%
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,13%6,32%0,39%
WILMA CARVALHO PONTES0,00%6,60%0,28%
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA0,00%5,95%0,26%
Outros1,53%30,45%2,77%

Kysymyksiä kohteesta PATI3

Mikä on PATI3:n hinta tänään?

PATI3 on tasolla 26,52 BRL (−3,56% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon PATI3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

PATI3 maksoi 2,72 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 9,31% osinkotuotto.

Mikä on PATI3:n P/E- ja P/B-luku?

PATI3:n P/E-luku on 10,34 ja P/B-luku 0,82.

Kuinka paljon PATI3 tuotti 12 kuukaudessa?

PATI3 tuotti −27,49% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 37,23% ja suurimman arvonlaskun −34,83%.

Millä toimialalla PATI3 toimii?

Panatlantica toimii Materiais Básicos-toimialalla, segmentissä Artefatos de Ferro e Aço.