Luo ilmainen tili

B3 · BRL

PATI4

Panatlantica S.A. Pfd

28,00 BRL−1,41% (−0,40 BRL)
Päivän vaihteluväli
28,00 BRL – 28,00 BRL
Päivän vaihto
8,4 t. BRL
52 viikon vaihteluväli
27,12 BRL – 40,00 BRL

Seuraa kohdetta PATI4 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon PATI4 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

PATI4 lukuina

Markkina-arvo
658,7 milj. BRL
P/E
10,92
P/B
0,86
Osinkotuotto (12 kk)
21,92%
Nettovelka/EBITDA
−0,03

PATI4:n 12 kuukauden osinkotuotto on 21,92%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 9,63%.

PATI4:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

PATI4:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−11,36%+38,33%−13,89%
Volatiliteetti (vuositasolla)32,83%45,26%38,25%
Suurin arvonlasku−20,27%−22,29%−50,95%
Positiiviset kuukaudet5/1218/3624/60

Paljonko sijoitus kohteeseen PATI4 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 861,14 BRL.

Arvo nyt: PATI4
861,14 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−13,89%
Tuotto vuodessa
−2,95%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

PATI4:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    10,92
  • P/B
    0,86
  • EV/EBITDA
    5,81
  • EV/EBIT
    6,93
  • EV/Liikevaihto
    0,34
  • P/EBIT
    6,97
  • P/S
    0,34
  • P/OCF
    4,02
  • P/FCF
    2,24
  • Tulostuotto
    14,43%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    2,56 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    32,53 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    −3,9 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    −0,03
  • Nettovelka/Oma pääoma
    −0,00
  • Velka/Oma pääoma
    0,35
  • Current ratio
    2,03
  • Quick ratio
    1,48
  • Kassasuhde
    0,57

Tehokkuus

  • Bruttokate
    11,52%
  • EBITDA-marginaali
    5,82%
  • Liikevoittomarginaali
    4,88%
  • Nettomarginaali
    3,17%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,36

Kannattavuus

  • ROE
    7,88%
  • ROA
    4,30%
  • ROIC
    8,14%
  • Payout
    239,37%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    −3,23%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −24,79%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    −8,59%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −41,10%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −10,33%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −23,93%

Mikä on PATI4:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 28,00 BRL.

Grahamin käypä hinta
43,32 BRL
54,72% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,56 BRL × 32,53 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
61,87 BRL
120,95% kurssin yläpuolella

3,71 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

PATI4:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E16,329,8958,8622,344,813,7525,627,45
P/B1,101,090,941,481,651,131,071,16
EV/EBITDA7,636,0111,0611,063,662,669,387,05
Osinkotuotto8,00%24,14%6,39%5,60%4,02%4,89%7,29%5,81%
Osakekohtainen tulos2,08 BRL3,54 BRL0,56 BRL2,33 BRL12,26 BRL9,99 BRL0,98 BRL3,60 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo31,01 BRL32,14 BRL35,12 BRL35,11 BRL35,70 BRL33,09 BRL23,34 BRL23,20 BRL
ROE6,72%11,01%1,60%6,63%34,34%30,18%4,18%15,53%
ROIC7,73%11,44%2,80%7,57%27,56%27,19%5,86%11,65%
Bruttokate10,95%12,37%9,56%8,07%17,97%17,50%11,82%12,85%
EBITDA-marginaali5,32%6,78%3,67%4,91%15,96%17,11%4,91%7,54%
Nettomarginaali2,59%4,01%0,71%2,39%10,99%12,71%1,70%6,03%
Nettovelka/EBITDA−0,300,16−0,400,190,35−0,130,531,09

PATI4:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,9 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,3 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,4 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−1,7 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−2,2 mrd. BRL−1,2 mrd. BRL
Bruttokate211,2 milj. BRL261,1 milj. BRL179,7 milj. BRL188,2 milj. BRL479,6 milj. BRL251,4 milj. BRL
EBITDA102,5 milj. BRL143,1 milj. BRL68,9 milj. BRL114,4 milj. BRL425,9 milj. BRL245,8 milj. BRL
EBIT85,1 milj. BRL128,4 milj. BRL55,7 milj. BRL103,2 milj. BRL415,8 milj. BRL236 milj. BRL
Rahoituserät−7,9 milj. BRL−8,4 milj. BRL−22,9 milj. BRL−15 milj. BRL25,3 milj. BRL40,8 milj. BRL
Tulos ennen veroja77,2 milj. BRL120 milj. BRL32,9 milj. BRL88,1 milj. BRL441,2 milj. BRL276,8 milj. BRL
Tuloverot−27,3 milj. BRL−35,3 milj. BRL−19,4 milj. BRL−32,4 milj. BRL−147,8 milj. BRL−94,3 milj. BRL
Nettotulos49,9 milj. BRL84,7 milj. BRL13,4 milj. BRL55,7 milj. BRL293,3 milj. BRL182,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

PATI4 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
PATI4Panatlantica10,920,8621,92%7,88%658,7 milj. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mrd. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,682,522,74%11,62%6,3 mrd. BRL
DXCO3DEXCO S.A.−148,060,770,00%−0,52%5,3 mrd. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,971,1323,69%28,32%5,1 mrd. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,741,0625,19%28,32%5,1 mrd. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 mrd. BRL

Maksaako PATI4 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 7,94%2017
  • 5,81%2018
  • 7,29%2019
  • 4,89%2020
  • 4,02%2021
  • 5,60%2022
  • 6,39%2023
  • 24,14%2024
  • 8,00%2025
  • 19,09%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko17.08.202628.08.20263,49 BRL
Osinko28.04.202628.08.20261,86 BRL
Osinko20.10.202529.10.20250,79 BRL
Osinko24.04.202529.10.20251,93 BRL
Osinko18.10.202423.10.20241,33 BRL
Osinko05.09.202420.10.20245,01 BRL
Osinko02.05.202431.07.20242,11 BRL
Osinko12.04.202328.12.20232,11 BRL
Osinko26.04.202229.12.20222,91 BRL
Osinko14.04.202130.12.20212,37 BRL
Osinko28.07.202030.11.20201,40 BRL
Osinko03.04.201930.09.20191,39 BRL
Näytä kaikki 39 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko05.04.201802.10.20181,19 BRL
Osinko26.04.201723.10.20171,14 BRL
Osinko26.04.201621.10.20161,15 BRL
Osinko28.04.201526.10.20151,12 BRL
Osinko24.04.201408.07.20141,34 BRL
Osinko10.04.201303.06.20131,07 BRL
Osinko25.04.201211.07.20121,00 BRL
Osinko29.04.201118.07.20110,96 BRL
Osinko28.04.201004.06.20100,86 BRL
Osinko07.04.200931.07.20090,83 BRL
Osinko25.03.200808.08.20080,74 BRL
Osinko11.04.2007—0,68 BRL
Osinko11.04.2007—0,23 BRL
Osinko29.03.2006—0,49 BRL
Osinko29.03.2006—0,39 BRL
Osinko12.04.2005—83,30 BRL
Osinko27.04.2004—62,79 BRL
Korko omalle pääomalle27.04.2004—17,21 BRL
Osinko29.04.2003—20,05 BRL
Osinko25.04.2002—13,22 BRL
Osinko30.04.2001—10,39 BRL
Osinko30.04.2001—7,83 BRL
Osinko02.05.2000—3,68 BRL
Osinko22.04.1999—1,35 BRL
Osinko17.08.1998—5,48 BRL
Osinko28.05.1998—2,56 BRL
Osinko16.05.1997—0,22 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti03.08.202131,00% osakkeina
Osakesplit18.08.201643:41
Osakesplit10.12.201455:49
Osakesplit15.05.201431:28
Osakesplit12.09.201337:35
Osakesplit17.07.201319:18
Osakesplit11.04.2013350:349
Osakesplit23.05.201281:80
Osakesplit27.05.201137:27
Osakesplit29.04.201049:48
Osakesplit25.06.200832:31
Käänteinen split30.09.20051:40

Tietoa yhtiöstä Panatlantica

Listautumissegmentti
Perinteinen
Tag along
Määritelty yhtiöjärjestyksessä
Vapaa osakekanta
4,78%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
22,91 milj. kanta · 1,03 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
11,3 t. BRL
Pörssissä vuodesta
29.12.1971
CNPJ
92.693.019/0001-89
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
L. P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA.Määräysvaltainen66,67%31,03%65,14%
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL31,26%0,00%29,92%
SEBASTIÃO ALVES DE MESSIAS0,42%19,65%1,24%
CENTAURO DO PAMPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES0,13%6,32%0,39%
WILMA CARVALHO PONTES0,00%6,60%0,28%
AMARO LAFAYETTE NOBRE FORMIGA0,00%5,95%0,26%
Outros1,53%30,45%2,77%

Kysymyksiä kohteesta PATI4

Mikä on PATI4:n hinta tänään?

PATI4 on tasolla 28,00 BRL (−1,41% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon PATI4 maksoi osinkoa vuonna 2025?

PATI4 maksoi 2,72 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 8,00% osinkotuotto.

Mikä on PATI4:n P/E- ja P/B-luku?

PATI4:n P/E-luku on 10,92 ja P/B-luku 0,86.

Kuinka paljon PATI4 tuotti 12 kuukaudessa?

PATI4 tuotti −11,36% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 32,83% ja suurimman arvonlaskun −20,27%.