Luo ilmainen tili

B3 · BRL

PINE4

Banco PINE S.A. Pfd

12,53 BRL+5,47% (0,65 BRL)
Päivän vaihteluväli
11,91 BRL – 12,82 BRL
Päivän vaihto
24,8 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
7,99 BRL – 16,24 BRL

Seuraa kohdetta PINE4 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon PINE4 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

PINE4 lukuina

Markkina-arvo
3 mrd. BRL
P/E
5,36
P/B
1,79
Osinkotuotto (12 kk)
7,82%

PINE4:n 12 kuukauden osinkotuotto on 7,82%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 4,41%.

PINE4:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

PINE4:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+39,76%+354,22%+792,90%
Volatiliteetti (vuositasolla)41,35%33,04%55,10%
Suurin arvonlasku−22,79%−22,79%−47,89%
Positiiviset kuukaudet9/1225/3638/60

Paljonko sijoitus kohteeseen PINE4 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 8 444,44 BRL.

Arvo nyt: PINE4
8 444,44 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+744,44%
Tuotto vuodessa
+53,23%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

PINE4:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    5,36
  • P/B
    1,79
  • EV/EBITDA
    —
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Liikevaihto
    0,54
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    0,54
  • P/OCF
    72,83
  • P/FCF
    −186,78
  • Tulostuotto
    —
  • PEG-luku
    0,03
  • Osakekohtainen tulos
    2,34 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    6,98 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    —
  • Nettovelka/EBITDA
    —
  • Nettovelka/Oma pääoma
    —
  • Velka/Oma pääoma
    —
  • Current ratio
    1,05
  • Quick ratio
    0,01
  • Kassasuhde
    —

Tehokkuus

  • Bruttokate
    30,62%
  • EBITDA-marginaali
    —
  • Liikevoittomarginaali
    —
  • Nettomarginaali
    10,78%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,16

Kannattavuus

  • ROE
    33,46%
  • ROA
    1,71%
  • ROIC
    —
  • Payout
    41,95%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    —
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    70,21%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    337,31%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    17,56%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    133,80%

Mikä on PINE4:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 12,53 BRL.

Grahamin käypä hinta
19,16 BRL
52,95% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 2,34 BRL × 6,98 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
4,70 BRL
62,48% kurssin alapuolella

0,28 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

PINE4:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E7,219,965,176,47107,81−5,26−5,38−6,21
P/B2,230,940,940,350,330,450,710,31
Osinkotuotto4,78%13,58%3,71%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Osakekohtainen tulos1,87 BRL0,45 BRL0,85 BRL0,25 BRL0,02 BRL−0,48 BRL−0,78 BRL−0,36 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo6,04 BRL4,73 BRL4,67 BRL4,66 BRL5,42 BRL5,56 BRL5,95 BRL7,17 BRL
ROE30,88%9,46%18,10%5,44%0,31%−8,62%−13,12%−4,96%
Bruttokate28,81%16,78%9,98%1,88%42,68%54,46%21,43%2,97%
Nettomarginaali9,29%3,62%8,70%3,21%0,16%−5,82%−12,94%−5,68%

PINE4:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto4,8 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,2 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−3,4 mrd. BRL−2,3 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−1,4 mrd. BRL−874,2 milj. BRL−555,7 milj. BRL
Bruttokate1,4 mrd. BRL470,5 milj. BRL203,8 milj. BRL27,8 milj. BRL651 milj. BRL664,5 milj. BRL
EBITDA——————
EBIT——————
Rahoituserät——————
Tulos ennen veroja561 milj. BRL17,3 milj. BRL250,3 milj. BRL80,7 milj. BRL10,5 milj. BRL−141,8 milj. BRL
Tuloverot−128,1 milj. BRL84,4 milj. BRL−72,6 milj. BRL−33,4 milj. BRL−8 milj. BRL70,8 milj. BRL
Nettotulos443,6 milj. BRL101,4 milj. BRL177,7 milj. BRL47,3 milj. BRL2,5 milj. BRL−71 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

PINE4 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
PINE4Banco Pine5,361,797,82%33,46%3 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako PINE4 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 3,71%2023
  • 13,58%2024
  • 4,78%2025
  • 4,98%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle14.07.202622.07.20260,27 BRL
Korko omalle pääomalle20.04.202630.04.20260,22 BRL
Korko omalle pääomalle08.01.202616.01.20260,10 BRL
Osinko08.01.202616.01.20260,03 BRL
Korko omalle pääomalle16.10.202527.11.20250,25 BRL
Korko omalle pääomalle20.10.202529.10.20250,10 BRL
Korko omalle pääomalle16.07.202525.07.20250,11 BRL
Korko omalle pääomalle10.04.202525.04.20250,08 BRL
Osinko19.02.202528.02.20250,01 BRL
Korko omalle pääomalle06.01.202516.01.20250,08 BRL
Korko omalle pääomalle10.10.202422.11.20240,16 BRL
Korko omalle pääomalle14.10.202421.10.20240,08 BRL
Näytä kaikki 71 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle08.07.202415.07.20240,08 BRL
Korko omalle pääomalle11.04.202418.04.20240,08 BRL
Korko omalle pääomalle08.01.202415.01.20240,21 BRL
Korko omalle pääomalle31.07.202310.08.20230,10 BRL
Korko omalle pääomalle30.01.202308.02.20230,06 BRL
Korko omalle pääomalle30.06.201615.07.20160,06 BRL
Korko omalle pääomalle31.03.201615.04.20160,16 BRL
Korko omalle pääomalle04.01.201618.01.20160,20 BRL
Korko omalle pääomalle29.09.201514.10.20150,18 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.201514.07.20150,16 BRL
Korko omalle pääomalle29.09.201409.10.20140,14 BRL
Osinko27.06.201416.07.20140,03 BRL
Korko omalle pääomalle30.03.2015—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.2014—0,12 BRL
Korko omalle pääomalle27.06.2014—0,14 BRL
Osinko31.03.2014—0,03 BRL
Korko omalle pääomalle31.03.2014—0,14 BRL
Osinko27.12.2013—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.2013—0,15 BRL
Osinko27.09.2013—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle27.09.2013—0,14 BRL
Osinko27.06.2013—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle27.06.2013—0,14 BRL
Osinko17.04.2013—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle17.04.2013—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle27.03.2013—0,14 BRL
Osinko27.03.2013—0,14 BRL
Osinko27.12.2012—0,13 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.2012—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle27.09.2012—0,14 BRL
Osinko27.09.2012—0,16 BRL
Osinko28.06.2012—0,10 BRL
Korko omalle pääomalle28.06.2012—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle29.03.2012—0,15 BRL
Osinko29.03.2012—0,00 BRL
Korko omalle pääomalle28.12.2011—0,17 BRL
Osinko28.12.2011—0,31 BRL
Osinko29.09.2011—0,02 BRL
Korko omalle pääomalle29.09.2011—0,16 BRL
Osinko29.06.2011—0,08 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.2011—0,15 BRL
Osinko30.03.2011—0,03 BRL
Korko omalle pääomalle30.03.2011—0,15 BRL
Osinko29.12.2010—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.2010—0,15 BRL
Osinko29.09.2010—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle29.09.2010—0,15 BRL
Osinko29.06.2010—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.2010—0,15 BRL
Osinko30.03.2010—0,03 BRL
Korko omalle pääomalle30.03.2010—0,15 BRL
Osinko29.12.2009—0,03 BRL
Korko omalle pääomalle29.12.2009—0,15 BRL
Osinko29.09.2009—0,03 BRL
Korko omalle pääomalle29.09.2009—0,15 BRL
Osinko29.06.2009—0,09 BRL
Korko omalle pääomalle29.06.2009—0,15 BRL
Korko omalle pääomalle30.03.2009—0,15 BRL
Osinko30.03.2009—0,15 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit07.01.201429:26
Osakesplit27.02.20128:7

Tietoa yhtiöstä Banco Pine

Listautumissegmentti
Taso 2
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
27,25%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
129,95 milj. kanta · 123,94 milj. etu
Keskimääräinen päivävaihto
11,7 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
02.04.2007
CNPJ
62.144.175/0001-20
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
NOBERTO NOGUEIRA PINHEIROMääräysvaltainen96,04%32,80%65,17%
Clube de Investimento Horizonte0,71%6,99%3,77%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR0,53%5,85%3,12%
Outros2,55%53,15%27,25%
Ações Tesouraria0,17%1,22%0,68%

Kysymyksiä kohteesta PINE4

Mikä on PINE4:n hinta tänään?

PINE4 on tasolla 12,53 BRL (5,47% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon PINE4 maksoi osinkoa vuonna 2025?

PINE4 maksoi 0,64 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 4,78% osinkotuotto.

Mikä on PINE4:n P/E- ja P/B-luku?

PINE4:n P/E-luku on 5,36 ja P/B-luku 1,79.

Kuinka paljon PINE4 tuotti 12 kuukaudessa?

PINE4 tuotti 39,76% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 41,35% ja suurimman arvonlaskun −22,79%.