Luo ilmainen tili

B3 · BRL

PRIO3

Prio SA

60,90 BRL−1,14% (−0,70 BRL)
Päivän vaihteluväli
60,90 BRL – 62,79 BRL
Päivän vaihto
462,2 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
34,18 BRL – 72,98 BRL

Seuraa kohdetta PRIO3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon PRIO3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

PRIO3 lukuina

Markkina-arvo
53,1 mrd. BRL
P/E
13,73
P/B
1,88
Osinkotuotto (12 kk)
0,00%
Nettovelka/EBITDA
2,52

PRIO3 käy kaupaksi 13,73-kertaisesti viimeisten 12 kuukauden tulokseen nähden.

PRIO3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

PRIO3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+69,03%+27,88%+159,90%
Volatiliteetti (vuositasolla)40,11%32,42%36,30%
Suurin arvonlasku−21,47%−30,84%−30,84%
Positiiviset kuukaudet9/1219/3637/60

Paljonko sijoitus kohteeseen PRIO3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 2 430,36 BRL.

Arvo nyt: PRIO3
2 430,36 BRL
Tuotto ajanjaksolla
+143,04%
Tuotto vuodessa
+19,44%
Vertailu: Ibovespa
1 657,66 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

PRIO3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    13,73
  • P/B
    1,88
  • EV/EBITDA
    6,78
  • EV/EBIT
    14,33
  • EV/Liikevaihto
    3,96
  • P/EBIT
    9,01
  • P/S
    2,49
  • P/OCF
    5,10
  • P/FCF
    −12,00
  • Tulostuotto
    6,98%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    4,43 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    32,34 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    31,4 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,52
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,11
  • Velka/Oma pääoma
    1,24
  • Current ratio
    1,34
  • Quick ratio
    1,14
  • Kassasuhde
    0,46

Tehokkuus

  • Bruttokate
    33,37%
  • EBITDA-marginaali
    58,36%
  • Liikevoittomarginaali
    27,60%
  • Nettomarginaali
    18,11%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,34

Kannattavuus

  • ROE
    13,71%
  • ROA
    6,09%
  • ROIC
    9,90%
  • Payout
    0,00%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    47,62%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    31,90%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    8,52%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −78,14%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    49,03%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −63,46%

Mikä on PRIO3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 60,90 BRL.

Grahamin käypä hinta
56,80 BRL
6,73% kurssin alapuolella

√(22,50 × 4,43 BRL × 32,34 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
0,40 BRL
99,34% kurssin alapuolella

0,02 BRL (3 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

PRIO3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E16,053,497,939,6313,72136,165,6867,97
P/B1,401,392,963,342,7619,562,2113,83
EV/EBITDA9,376,615,447,275,8635,934,5854,39
Osinkotuotto0,00%0,00%0,16%—————
Osakekohtainen tulos2,58 BRL11,49 BRL5,81 BRL3,86 BRL1,51 BRL0,52 BRL5,82 BRL1,46 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo29,55 BRL28,92 BRL15,56 BRL11,15 BRL7,50 BRL3,59 BRL14,96 BRL7,17 BRL
ROE8,73%39,74%37,32%34,64%20,14%14,37%38,91%20,35%
ROIC0,00%13,28%26,47%31,65%32,13%18,17%23,50%27,80%
Bruttokate19,99%50,66%64,33%66,90%57,16%32,42%42,81%37,71%
EBITDA-marginaali49,18%65,73%77,37%74,97%68,07%92,60%84,36%29,11%
Nettomarginaali14,45%71,73%43,51%53,86%30,32%23,78%51,23%24,13%
Nettovelka/EBITDA4,652,800,980,35−0,250,971,13−1,97

PRIO3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto15,6 mrd. BRL14,4 mrd. BRL11,9 mrd. BRL6,4 mrd. BRL4,4 mrd. BRL1,9 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−12,5 mrd. BRL−7,1 mrd. BRL−4,2 mrd. BRL−2,1 mrd. BRL−1,9 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL
Bruttokate3,1 mrd. BRL7,3 mrd. BRL7,7 mrd. BRL4,3 mrd. BRL2,5 mrd. BRL617,3 milj. BRL
EBITDA7,7 mrd. BRL9,4 mrd. BRL9,2 mrd. BRL4,8 mrd. BRL3 mrd. BRL1,8 mrd. BRL
EBIT1,8 mrd. BRL6,9 mrd. BRL7,2 mrd. BRL3,9 mrd. BRL2,1 mrd. BRL942,7 milj. BRL
Rahoituserät−2 mrd. BRL−584,3 milj. BRL−1,1 mrd. BRL−254,4 milj. BRL−622,3 milj. BRL−458,7 milj. BRL
Tulos ennen veroja−232,6 milj. BRL6,4 mrd. BRL6,1 mrd. BRL3,7 mrd. BRL1,5 mrd. BRL484,1 milj. BRL
Tuloverot2,5 mrd. BRL3,9 mrd. BRL−924,8 milj. BRL−234,7 milj. BRL−166,1 milj. BRL−31,2 milj. BRL
Nettotulos2,3 mrd. BRL10,3 mrd. BRL5,2 mrd. BRL3,4 mrd. BRL1,3 mrd. BRL452,8 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

PRIO3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
PRIO3Prio13,731,880,00%13,71%53,1 mrd. BRL
PETR4PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS4,791,337,38%27,73%675,8 mrd. BRL
PETR3PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS5,211,446,79%27,73%668,4 mrd. BRL

Maksaako PRIO3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,16%2023
  • 0,00%2024
  • 0,00%2025
  • 0,00%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko13.12.202322.12.20230,07 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit05.05.20215:1
Osakesplit06.03.201910:1
Käänteinen split10.06.20161:5
Käänteinen split04.08.20141:10
Osakesplit29.05.201250:1

Tietoa yhtiöstä Prio

Toimiala
Energia
Segmentti
Exploração e Produção de Petróleo
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
85,68%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
872,5 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
455,6 milj. BRL
Paino Ibovespassa
1,80%
Pörssissä vuodesta
25.10.2010
CNPJ
10.629.105/0001-68

A PRIO S.A. é uma petroleira independente brasileira focada em exploração e produção de óleo e gás, com ações negociadas na B3 sob o ticker PRIO3. A companhia foi constituída em 2008 no Rio de Janeiro, passou por reestruturação societária ao longo da década de 2010 e consolidou a marca PRIO a partir de 2022. O modelo de negócios é centrado na aquisição, revitalização e operação de campos maduros offshore, com foco em eficiência operacional e redução de lifting cost. O portfólio inclui ativos na Bacia de Campos, com destaque para clusters como Polvo e Tubarão Martelo, além de Frade, Albacora Leste e desenvolvimento de Wahoo. A empresa combina operação de produção com atividades de comercialização de petróleo, captura de sinergias logísticas entre ativos e disciplina de alocação de capital. A estratégia prioriza aumento de fator de recuperação, extensão de vida útil dos campos e ganho de escala na produção. No contexto setorial, a PRIO figura entre as principais operadoras independentes de óleo e gás do país, com base de ativos concentrada no Brasil e exposição direta ao ciclo de preço internacional do petróleo.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
BlackRock, Inc.7,52%0,00%7,52%
Outros83,57%0,00%83,57%
Ações Tesouraria8,91%0,00%8,91%

Kysymyksiä kohteesta PRIO3

Mikä on PRIO3:n hinta tänään?

PRIO3 on tasolla 60,90 BRL (−1,14% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon PRIO3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

PRIO3 maksoi 0,00 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 0,00% osinkotuotto.

Mikä on PRIO3:n P/E- ja P/B-luku?

PRIO3:n P/E-luku on 13,73 ja P/B-luku 1,88.

Kuinka paljon PRIO3 tuotti 12 kuukaudessa?

PRIO3 tuotti 69,03% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 40,11% ja suurimman arvonlaskun −21,47%.

Millä toimialalla PRIO3 toimii?

Prio toimii Energia-toimialalla, segmentissä Exploração e Produção de Petróleo.