Luo ilmainen tili

B3 · BRL

ROMI3

Romi SA

5,98 BRL−5,83% (−0,37 BRL)
Päivän vaihteluväli
5,92 BRL – 6,16 BRL
Päivän vaihto
2,2 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
5,43 BRL – 8,92 BRL

Seuraa kohdetta ROMI3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon ROMI3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

ROMI3 lukuina

Markkina-arvo
554,4 milj. BRL
P/E
5,48
P/B
0,33
Osinkotuotto (12 kk)
8,70%
Nettovelka/EBITDA
3,85

ROMI3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 8,70%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 8,29%.

ROMI3:n kurssihistoria

01.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

ROMI3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−18,96%−36,00%−44,66%
Volatiliteetti (vuositasolla)20,05%22,33%34,65%
Suurin arvonlasku−31,65%−47,12%−56,78%
Positiiviset kuukaudet4/1216/3628/60

Paljonko sijoitus kohteeseen ROMI3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 658,64 BRL.

Arvo nyt: ROMI3
658,64 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−34,14%
Tuotto vuodessa
−8,01%
Vertailu: Ibovespa
1 790,07 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

ROMI3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    5,48
  • P/B
    0,33
  • EV/EBITDA
    7,52
  • EV/EBIT
    14,64
  • EV/Liikevaihto
    0,88
  • P/EBIT
    7,15
  • P/S
    0,43
  • P/OCF
    3,07
  • P/FCF
    14,41
  • Tulostuotto
    6,83%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    1,09 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    18,17 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    581,2 milj. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    3,85
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,46
  • Velka/Oma pääoma
    0,76
  • Current ratio
    2,19
  • Quick ratio
    1,22
  • Kassasuhde
    0,50

Tehokkuus

  • Bruttokate
    27,17%
  • EBITDA-marginaali
    11,67%
  • Liikevoittomarginaali
    6,00%
  • Nettomarginaali
    5,88%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,48

Kannattavuus

  • ROE
    6,01%
  • ROA
    2,84%
  • ROIC
    3,09%
  • Payout
    47,65%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    1,76%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −16,58%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    8,75%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −25,26%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    −0,94%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    −17,90%

Mikä on ROMI3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 5,98 BRL.

Grahamin käypä hinta
21,12 BRL
253,18% kurssin yläpuolella

√(22,50 × 1,09 BRL × 18,17 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
16,20 BRL
170,83% kurssin yläpuolella

0,97 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

ROMI3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E8,786,907,616,296,636,498,516,31
P/B0,600,641,071,241,401,391,450,76
EV/EBITDA7,917,397,505,666,929,379,459,36
Osinkotuotto7,23%6,99%9,29%7,59%10,35%13,32%7,01%6,90%
Osakekohtainen tulos0,91 BRL1,22 BRL1,76 BRL2,42 BRL2,78 BRL2,38 BRL2,06 BRL1,34 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo13,40 BRL13,19 BRL12,57 BRL12,34 BRL13,16 BRL11,11 BRL12,07 BRL11,10 BRL
ROE6,82%9,27%14,01%19,63%21,12%21,42%17,09%12,04%
ROIC4,17%6,19%9,47%13,41%14,76%10,39%8,51%4,89%
Bruttokate27,92%29,12%29,95%31,96%32,29%30,71%27,26%27,76%
EBITDA-marginaali12,32%14,20%18,68%20,22%18,35%14,77%18,03%10,67%
Nettomarginaali6,42%9,33%13,37%13,50%14,73%17,93%16,94%11,30%
Nettovelka/EBITDA3,342,852,051,461,601,491,462,68

ROMI3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto1,3 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,4 mrd. BRL973,2 milj. BRL
Myynnin kustannukset−956,3 milj. BRL−864,8 milj. BRL−859,7 milj. BRL−1,1 mrd. BRL−936,7 milj. BRL−674,3 milj. BRL
Bruttokate370,4 milj. BRL355,2 milj. BRL367,5 milj. BRL508,8 milj. BRL446,8 milj. BRL298,8 milj. BRL
EBITDA163,5 milj. BRL173,2 milj. BRL229,2 milj. BRL321,9 milj. BRL253,9 milj. BRL143,7 milj. BRL
EBIT93,4 milj. BRL112,6 milj. BRL173,2 milj. BRL271,1 milj. BRL211,5 milj. BRL106,9 milj. BRL
Rahoituserät14,2 milj. BRL8,7 milj. BRL10,2 milj. BRL8 milj. BRL1,7 milj. BRL62,3 milj. BRL
Tulos ennen veroja107,7 milj. BRL121,3 milj. BRL183,4 milj. BRL279,1 milj. BRL213,3 milj. BRL169,1 milj. BRL
Tuloverot−21,5 milj. BRL−6,4 milj. BRL−18,8 milj. BRL−63 milj. BRL−9,1 milj. BRL5,6 milj. BRL
Nettotulos85,1 milj. BRL113,9 milj. BRL164,1 milj. BRL215 milj. BRL203,8 milj. BRL174,5 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

ROMI3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
ROMI3Romi5,480,338,70%6,01%554,4 milj. BRL
WEGE3WEG S.A.33,1911,014,05%33,16%207,6 mrd. BRL
FRAS3FRASLE MOBILITY S.A.21,632,512,75%11,62%6,3 mrd. BRL
DXCO3DEXCO S.A.−148,060,770,00%−0,52%5,3 mrd. BRL
POMO4MARCOPOLO S.A.3,961,1223,80%28,32%5,1 mrd. BRL
POMO3MARCOPOLO S.A.3,711,0525,38%28,32%5,1 mrd. BRL
SHUL4SCHULZ S.A.6,141,0214,15%16,58%5,2 mrd. BRL

Maksaako ROMI3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle30.12.202531.12.20260,18 BRL
Korko omalle pääomalle29.09.202631.12.20270,28 BRL
Korko omalle pääomalle15.06.202631.12.20270,06 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,00%2017
  • 6,90%2018
  • 7,01%2019
  • 13,32%2020
  • 10,35%2021
  • 7,59%2022
  • 9,29%2023
  • 6,99%2024
  • 7,23%2025
  • 3,03%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle22.09.202510.04.20260,18 BRL
Korko omalle pääomalle16.06.202523.10.20250,18 BRL
Korko omalle pääomalle17.03.202512.06.20250,18 BRL
Korko omalle pääomalle16.12.202426.02.20250,22 BRL
Korko omalle pääomalle23.09.202421.11.20240,24 BRL
Korko omalle pääomalle17.06.202417.07.20240,23 BRL
Korko omalle pääomalle28.03.202410.04.20240,12 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.202327.12.20230,19 BRL
Korko omalle pääomalle18.09.202318.10.20230,20 BRL
Korko omalle pääomalle13.06.202314.07.20230,21 BRL
Korko omalle pääomalle20.03.202326.04.20230,23 BRL
Osinko06.02.202308.03.20230,14 BRL
Näytä kaikki 71 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle21.12.202218.01.20230,21 BRL
Korko omalle pääomalle20.09.202127.12.20220,13 BRL
Korko omalle pääomalle26.09.202219.10.20220,21 BRL
Korko omalle pääomalle13.06.202224.08.20220,20 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.202218.05.20220,17 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.202131.03.20220,04 BRL
Osinko07.02.202222.03.20220,10 BRL
Korko omalle pääomalle21.12.202126.01.20220,15 BRL
Osinko20.09.202128.10.20210,23 BRL
Korko omalle pääomalle14.06.202120.07.20210,12 BRL
Korko omalle pääomalle22.03.202128.04.20210,15 BRL
Korko omalle pääomalle14.12.202026.01.20211,00 BRL
Korko omalle pääomalle29.09.202011.12.20200,80 BRL
Korko omalle pääomalle22.06.202016.11.20200,10 BRL
Korko omalle pääomalle29.03.201931.03.20200,47 BRL
Korko omalle pääomalle23.12.201910.01.20200,25 BRL
Korko omalle pääomalle16.09.201929.11.20190,40 BRL
Korko omalle pääomalle23.04.201829.03.20190,43 BRL
Korko omalle pääomalle17.09.201830.11.20180,25 BRL
Korko omalle pääomalle13.03.201823.03.20180,06 BRL
Korko omalle pääomalle18.12.201716.01.20180,08 BRL
Osinko22.03.201604.04.20160,02 BRL
Osinko17.03.201530.03.20150,03 BRL
Korko omalle pääomalle12.02.201428.02.20140,00 BRL
Korko omalle pääomalle14.09.201121.10.20110,10 BRL
Korko omalle pääomalle08.06.201122.07.20110,11 BRL
Korko omalle pääomalle16.03.201120.04.20110,12 BRL
Korko omalle pääomalle08.12.201021.01.20110,14 BRL
Korko omalle pääomalle15.09.201018.10.20100,12 BRL
Korko omalle pääomalle09.06.201020.07.20100,12 BRL
Korko omalle pääomalle17.03.201020.04.20100,12 BRL
Korko omalle pääomalle09.12.200919.01.20100,13 BRL
Korko omalle pääomalle03.09.200820.10.20080,13 BRL
Korko omalle pääomalle11.06.200818.07.20080,13 BRL
Korko omalle pääomalle19.03.200818.04.20080,12 BRL
Korko omalle pääomalle31.10.200718.12.20070,20 BRL
Korko omalle pääomalle06.09.200718.10.20070,18 BRL
Korko omalle pääomalle23.03.2020—0,50 BRL
Korko omalle pääomalle10.12.2008—0,14 BRL
Korko omalle pääomalle31.05.2007—0,17 BRL
Osinko08.02.2007—4,55 BRL
Osinko14.12.2006—7,14 BRL
Korko omalle pääomalle03.11.2006—1,87 BRL
Korko omalle pääomalle11.05.2006—1,94 BRL
Korko omalle pääomalle27.10.2005—2,38 BRL
Korko omalle pääomalle18.05.2005—1,60 BRL
Korko omalle pääomalle27.10.2004—3,09 BRL
Korko omalle pääomalle21.07.2004—3,45 BRL
Korko omalle pääomalle05.11.2003—1,20 BRL
Korko omalle pääomalle08.05.2003—1,75 BRL
Korko omalle pääomalle19.11.2002—1,45 BRL
Korko omalle pääomalle21.03.2002—1,24 BRL
Korko omalle pääomalle20.12.2001—0,91 BRL
Korko omalle pääomalle03.04.2001—0,43 BRL
Korko omalle pääomalle27.12.2000—0,77 BRL
Korko omalle pääomalle07.08.2000—0,66 BRL
Korko omalle pääomalle30.12.1997—1,33 BRL
Osinko24.03.1997—1,15 BRL
Osinko18.03.1996—1,30 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Rahastoanti01.04.20245,00% osakkeina
Osakesplit04.04.202311:10
Osakesplit03.10.202211:10
Osakesplit29.10.20207:6
Osakesplit22.03.200710:1
Osakesplit09.05.20052:1
Käänteinen split06.05.20051:500

Tietoa yhtiöstä Romi

Toimiala
Bens Industriais
Segmentti
Máquinas e Equipamentos Industriais
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
50,83%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
93,17 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
1,1 milj. BRL
Pörssissä vuodesta
23.03.2007
CNPJ
56.720.428/0001-63

A Indústrias Romi S.A. desenvolve, fabrica e comercializa máquinas-ferramenta, máquinas para processamento de plásticos e equipamentos para fundição. A companhia atende clientes industriais no Brasil e no exterior, com portfólio direcionado à automação e produtividade de processos fabris. As operações incluem engenharia, manufatura, serviços de assistência técnica, peças de reposição e soluções de modernização de equipamentos. O negócio combina vendas de bens de capital com receitas recorrentes de pós-venda e suporte técnico para setores como autopeças, bens de consumo, embalagem e metalmecânico. Listada na B3, a empresa integra o setor de bens industriais no segmento de máquinas e equipamentos industriais. A estratégia empresarial enfatiza inovação, internacionalização seletiva e gestão de eficiência operacional para ciclos de investimento da indústria.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Fenix Empreendimentos S.A.Määräysvaltainen17,76%0,00%17,76%
CARLOS GUIMARÃES CHITI3,08%0,00%3,08%
EUGÊNIO GUIMARÃES CHITI3,08%0,00%3,08%
JULIANA GUIMARÃES CHITI3,08%0,00%3,08%
AMÉRICO EMILIO ROMI NETO2,44%0,00%2,44%
ANDRÉ LUIS ROMI2,44%0,00%2,44%
JOSÉ CARLOS ROMI2,44%0,00%2,44%
MARIA PIA ROMI CAMPOS2,44%0,00%2,44%
ADRIANA ROMI1,94%0,00%1,94%
FREDERICO ROMI1,94%0,00%1,94%
PATRÍCIA ROMI CERVONE1,94%0,00%1,94%
PAULO ROMI1,94%0,00%1,94%
SANDRA MARIA ROMI CHEIDA1,94%0,00%1,94%
Outros53,55%0,00%53,55%

Kysymyksiä kohteesta ROMI3

Mikä on ROMI3:n hinta tänään?

ROMI3 on tasolla 5,98 BRL (−5,83% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon ROMI3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

ROMI3 maksoi 0,58 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 7,23% osinkotuotto.

Milloin on ROMI3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,18 BRL osakkeelta, päivänä 31.12.2026.

Mikä on ROMI3:n P/E- ja P/B-luku?

ROMI3:n P/E-luku on 5,48 ja P/B-luku 0,33.

Kuinka paljon ROMI3 tuotti 12 kuukaudessa?

ROMI3 tuotti −18,96% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 20,05% ja suurimman arvonlaskun −31,65%.

Millä toimialalla ROMI3 toimii?

Romi toimii Bens Industriais-toimialalla, segmentissä Máquinas e Equipamentos Industriais.