Luo ilmainen tili

B3 · BRL

SMFT3

Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA

17,56 BRL+4,77% (0,80 BRL)
Päivän vaihteluväli
16,81 BRL – 17,56 BRL
Päivän vaihto
174 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
16,45 BRL – 27,40 BRL

Seuraa kohdetta SMFT3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon SMFT3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

SMFT3 lukuina

Markkina-arvo
10,8 mrd. BRL
P/E
15,76
P/B
1,78
Osinkotuotto (12 kk)
5,91%
Nettovelka/EBITDA
2,21

SMFT3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 5,91%, yli sen 5 vuoden keskiarvon 1,00%.

SMFT3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

SMFT3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto−27,05%−1,24%−3,63%
Volatiliteetti (vuositasolla)24,85%33,81%44,79%
Suurin arvonlasku−33,25%−34,33%−53,07%
Positiiviset kuukaudet6/1218/3630/60

Paljonko sijoitus kohteeseen SMFT3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 963,65 BRL.

Arvo nyt: SMFT3
963,65 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−3,63%
Tuotto vuodessa
−0,74%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

SMFT3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    15,76
  • P/B
    1,78
  • EV/EBITDA
    5,02
  • EV/EBIT
    10,11
  • EV/Liikevaihto
    2,40
  • P/EBIT
    5,65
  • P/S
    1,34
  • P/OCF
    5,04
  • P/FCF
    26,03
  • Tulostuotto
    9,89%
  • PEG-luku
    0,51
  • Osakekohtainen tulos
    1,11 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    9,86 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    8,5 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,21
  • Nettovelka/Oma pääoma
    1,40
  • Velka/Oma pääoma
    1,83
  • Current ratio
    1,20
  • Quick ratio
    1,20
  • Kassasuhde
    0,75

Tehokkuus

  • Bruttokate
    43,20%
  • EBITDA-marginaali
    47,93%
  • Liikevoittomarginaali
    23,78%
  • Nettomarginaali
    8,53%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,37

Kannattavuus

  • ROE
    11,30%
  • ROA
    3,20%
  • ROIC
    11,25%
  • Payout
    93,11%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    43,98%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    29,77%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    46,34%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    25,18%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    29,41%

Mikä on SMFT3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 17,56 BRL.

Grahamin käypä hinta
15,72 BRL
10,45% kurssin alapuolella

√(22,50 × 1,11 BRL × 9,86 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
3,94 BRL
77,58% kurssin alapuolella

0,24 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

SMFT3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E22,4823,2114,72−89,09−14,91———
P/B2,531,852,991,892,14———
EV/EBITDA6,606,078,488,7025,74———
Osinkotuotto2,75%0,50%1,74%0,00%0,00%———
Osakekohtainen tulos1,04 BRL0,73 BRL1,77 BRL−0,15 BRL−1,08 BRL−26,86 BRL−16,52 BRL19,13 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo9,19 BRL9,16 BRL8,69 BRL7,18 BRL7,56 BRL110,79 BRL107,63 BRL65,67 BRL
ROE11,28%7,98%20,34%−2,13%−14,33%−24,25%−15,35%29,14%
ROIC10,36%9,68%12,28%4,15%−5,72%−6,96%2,03%20,20%
Bruttokate42,49%41,45%40,31%31,12%6,67%−0,83%37,00%30,40%
EBITDA-marginaali47,71%47,95%51,88%39,85%25,28%24,71%31,96%59,43%
Nettomarginaali8,82%7,82%24,42%−3,05%−37,18%−47,65%−17,54%30,30%
Nettovelka/EBITDA2,442,281,551,883,828,873,421,62

SMFT3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto7,2 mrd. BRL5,6 mrd. BRL4,2 mrd. BRL2,9 mrd. BRL1,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−4,2 mrd. BRL−3,3 mrd. BRL−2,5 mrd. BRL−2 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL
Bruttokate3,1 mrd. BRL2,3 mrd. BRL1,7 mrd. BRL912 milj. BRL113,8 milj. BRL−10,4 milj. BRL
EBITDA3,5 mrd. BRL2,7 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,2 mrd. BRL431,6 milj. BRL310,4 milj. BRL
EBIT1,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1 mrd. BRL265,4 milj. BRL−359,5 milj. BRL−393,7 milj. BRL
Rahoituserät−953,4 milj. BRL−767,3 milj. BRL−473,3 milj. BRL−347,7 milj. BRL−295,2 milj. BRL−261,4 milj. BRL
Tulos ennen veroja744,4 milj. BRL496,3 milj. BRL571,6 milj. BRL−82,3 milj. BRL−654,8 milj. BRL−655,1 milj. BRL
Tuloverot−103,9 milj. BRL−55,8 milj. BRL472,6 milj. BRL−3,7 milj. BRL21,8 milj. BRL50,6 milj. BRL
Nettotulos638,7 milj. BRL436,4 milj. BRL1 mrd. BRL−89,4 milj. BRL−634,6 milj. BRL−598,6 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

SMFT3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
SMFT3Smartfit Escola De Ginástica E Dança15,761,785,91%11,30%10,8 mrd. BRL
CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.6,121,139,34%18,49%1,9 mrd. BRL
SEER3SER EDUCACIONAL S.A.6,411,146,53%17,83%1,7 mrd. BRL
ANIM3ANIMA HOLDING S.A.1,580,102,65%6,36%1,2 mrd. BRL
ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A58,152,640,17%4,55%971,5 milj. BRL
CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.−5,742,340,00%−40,86%756,9 milj. BRL

Maksaako SMFT3 osinkoa?

Ilmoitetut maksut
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle03.09.202630.10.20260,07 BRL

Osinkotuotto vuosittain

  • 2019
  • 2020
  • 0,00%2021
  • 0,00%2022
  • 1,74%2023
  • 0,50%2024
  • 2,75%2025
  • 5,54%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle03.06.202631.07.20260,07 BRL
Korko omalle pääomalle23.03.202630.04.20260,07 BRL
Korko omalle pääomalle05.12.202513.01.20260,84 BRL
Korko omalle pääomalle12.09.202531.10.20250,07 BRL
Korko omalle pääomalle13.06.202531.07.20250,07 BRL
Korko omalle pääomalle24.03.202530.04.20250,07 BRL
Korko omalle pääomalle13.12.202412.02.20250,44 BRL
Korko omalle pääomalle21.06.202431.07.20240,09 BRL
Korko omalle pääomalle11.12.202321.12.20230,10 BRL
Korko omalle pääomalle11.10.202327.10.20230,35 BRL
Osinko30.04.201914.05.20190,18 BRL

Tietoa yhtiöstä Smartfit Escola De Ginástica E Dança

Toimiala
Consumo Cíclico
Segmentti
Atividades Esportivas
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
90,15%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
616,13 milj. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
137,1 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,36%
Pörssissä vuodesta
26.02.2018
CNPJ
07.594.978/0001-78

Smart Fit S.A. é a maior rede de academias de ginástica do Brasil, operando centros de treinamento físico com modelo de negócio inovador focado em acessibilidade e tecnologia. Fundada em 2011, a Smart Fit revolucionou o mercado de fitness brasileiro ao oferecer mensalidades acessíveis e infraestrutura moderna em múltiplas unidades. A companhia opera centenas de academias em todo o Brasil, atendendo milhões de clientes com programas de treinamento, aulas coletivas e serviços de personal training. A Smart Fit é conhecida por seu modelo de negócio escalável e eficiente, utilizando tecnologia para otimizar operações e melhorar a experiência do cliente. Com receita anual superior a R$ 1,5 bilhão, a companhia é o maior operador de academias do Brasil e está expandindo sua presença para mercados internacionais. A empresa oferece acesso a fitness de qualidade a um preço acessível, democratizando o acesso ao treinamento físico e contribuindo para a saúde e bem-estar da população brasileira.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
Canada Pension Plan Investment Board12,10%0,00%12,10%
EDGARD GOMES CORONA7,57%0,00%7,57%
SPX Gestão de Recursos Ltda.5,11%0,00%5,11%
GRUPO GIC5,01%0,00%5,01%
DIOGO FERRAZ DE ANDRADE CORONA1,69%0,00%1,69%
ANA CAROLINA CORONA GOLDFARB1,69%0,00%1,69%
CAMILA CORONA DE GODOY BUENO1,69%0,00%1,69%
CORONFIM RV2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO0,94%0,00%0,94%
MARIA CLARA LOPES CORONA0,65%0,00%0,65%
MARIA PAULA LOPES CORONA0,65%0,00%0,65%
CORONFIM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO0,00%0,00%0,00%
Outros62,31%0,00%62,31%
Ações Tesouraria0,58%0,00%0,58%

Kysymyksiä kohteesta SMFT3

Mikä on SMFT3:n hinta tänään?

SMFT3 on tasolla 17,56 BRL (4,77% päivän aikana), viimeisin kauppa 30.09.2026.

Kuinka paljon SMFT3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

SMFT3 maksoi 0,64 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 2,75% osinkotuotto.

Milloin on SMFT3:n seuraava osinko?

Seuraava ilmoitettu maksu on 0,07 BRL osakkeelta, päivänä 30.10.2026.

Mikä on SMFT3:n P/E- ja P/B-luku?

SMFT3:n P/E-luku on 15,76 ja P/B-luku 1,78.

Kuinka paljon SMFT3 tuotti 12 kuukaudessa?

SMFT3 tuotti −27,05% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 24,85% ja suurimman arvonlaskun −33,25%.

Millä toimialalla SMFT3 toimii?

Smartfit Escola De Ginástica E Dança toimii Consumo Cíclico-toimialalla, segmentissä Atividades Esportivas.