Luo ilmainen tili

B3 · BRL

VAMO3

Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA

4,30 BRL+7,50% (0,30 BRL)
Päivän vaihteluväli
4,01 BRL – 4,30 BRL
Päivän vaihto
81,6 milj. BRL
52 viikon vaihteluväli
2,46 BRL – 4,92 BRL

Seuraa kohdetta VAMO3 Fuoliossa

Katso, kuinka paljon VAMO3 painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

VAMO3 lukuina

Markkina-arvo
5,3 mrd. BRL
P/E
16,64
P/B
1,59
Osinkotuotto (12 kk)
3,27%
Nettovelka/EBITDA
2,99

VAMO3:n 12 kuukauden osinkotuotto on 3,27%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 3,89%.

VAMO3:n kurssihistoria

01.10.202530.09.2026
Vertaa kohteeseen

VAMO3:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+38,60%−37,91%−54,81%
Volatiliteetti (vuositasolla)59,44%50,23%46,19%
Suurin arvonlasku−36,14%−69,45%−79,65%
Positiiviset kuukaudet7/1217/3628/60

Paljonko sijoitus kohteeseen VAMO3 tuotti?

1 000,00 BRL sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 451,92 BRL.

Arvo nyt: VAMO3
451,92 BRL
Tuotto ajanjaksolla
−54,81%
Tuotto vuodessa
−14,70%
Vertailu: Ibovespa
1 777,43 BRL

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

VAMO3:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    16,64
  • P/B
    1,59
  • EV/EBITDA
    4,38
  • EV/EBIT
    6,24
  • EV/Liikevaihto
    2,67
  • P/EBIT
    1,99
  • P/S
    0,85
  • P/OCF
    4,97
  • P/FCF
    2,27
  • Tulostuotto
    16,02%
  • PEG-luku
    0,69
  • Osakekohtainen tulos
    0,26 BRL
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    2,70 BRL

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    11,3 mrd. BRL
  • Nettovelka/EBITDA
    2,99
  • Nettovelka/Oma pääoma
    3,42
  • Velka/Oma pääoma
    4,75
  • Current ratio
    1,67
  • Quick ratio
    1,64
  • Kassasuhde
    1,15

Tehokkuus

  • Bruttokate
    49,79%
  • EBITDA-marginaali
    60,92%
  • Liikevoittomarginaali
    42,71%
  • Nettomarginaali
    5,10%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,27

Kannattavuus

  • ROE
    9,57%
  • ROA
    1,39%
  • ROIC
    14,20%
  • Payout
    54,44%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    24,47%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    2,68%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    22,48%
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    −13,72%
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    61,64%
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    22,55%

Mikä on VAMO3:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 4,30 BRL.

Grahamin käypä hinta
3,96 BRL
7,85% kurssin alapuolella

√(22,50 × 0,26 BRL × 2,70 BRL)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
3,54 BRL
17,65% kurssin alapuolella

0,21 BRL (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

VAMO3:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E12,0113,4818,9519,2028,70———
P/B1,542,102,353,534,37———
EV/EBITDA4,365,087,709,6213,16———
Osinkotuotto8,31%6,72%2,77%0,00%1,66%———
Osakekohtainen tulos0,27 BRL0,35 BRL0,53 BRL0,65 BRL0,41 BRL0,79 BRL1,46 BRL0,00 BRL
Osakekohtainen substanssiarvo2,10 BRL2,26 BRL4,29 BRL3,55 BRL2,70 BRL2,22 BRL5,07 BRL0,00 BRL
ROE12,83%15,60%12,40%18,37%15,24%35,40%28,89%19,42%
ROIC13,63%13,93%14,72%14,68%10,67%9,92%9,78%10,55%
Bruttokate52,43%63,95%45,30%42,59%36,59%34,21%34,10%33,47%
EBITDA-marginaali63,41%70,56%43,84%39,34%37,18%42,21%43,55%45,31%
Nettomarginaali5,71%8,11%9,65%13,61%14,25%11,84%11,70%12,03%
Nettovelka/EBITDA3,283,533,532,982,163,263,112,03

VAMO3:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto5,8 mrd. BRL4,7 mrd. BRL6,1 mrd. BRL4,9 mrd. BRL2,8 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
Myynnin kustannukset−2,7 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL−3,3 mrd. BRL−2,8 mrd. BRL−1,8 mrd. BRL−995,5 milj. BRL
Bruttokate3 mrd. BRL3 mrd. BRL2,8 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1 mrd. BRL517,7 milj. BRL
EBITDA3,6 mrd. BRL3,3 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1 mrd. BRL638,8 milj. BRL
EBIT2,6 mrd. BRL2,6 mrd. BRL2,1 mrd. BRL1,6 mrd. BRL753,6 milj. BRL369,6 milj. BRL
Rahoituserät−2,2 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−1,6 mrd. BRL−830,2 milj. BRL−173,8 milj. BRL−112,1 milj. BRL
Tulos ennen veroja433,4 milj. BRL942,6 milj. BRL509,4 milj. BRL781 milj. BRL579,8 milj. BRL257,5 milj. BRL
Tuloverot−104,7 milj. BRL−217,7 milj. BRL77,6 milj. BRL−112,4 milj. BRL−177,5 milj. BRL−78,3 milj. BRL
Nettotulos328,7 milj. BRL381 milj. BRL587 milj. BRL668,6 milj. BRL402,4 milj. BRL179,2 milj. BRL

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

VAMO3 vs. toimiala

Samat tunnusluvut yhtiön muille osakkeille ja toimialan suurimmille osakkeille.

OsakeP/EP/BOsinkotuotto (12 kk)ROEMarkkina-arvo
VAMO3Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip.16,641,593,27%9,57%5,3 mrd. BRL
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 mrd. BRL
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 mrd. BRL
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 mrd. BRL
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 mrd. BRL
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 mrd. BRL
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 mrd. BRL

Maksaako VAMO3 osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 1,66%2021
  • 0,00%2022
  • 2,77%2023
  • 6,72%2024
  • 8,31%2025
  • 3,27%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Korko omalle pääomalle18.12.202502.04.20260,14 BRL
Korko omalle pääomalle29.11.202402.05.20250,27 BRL
Korko omalle pääomalle19.12.202307.05.20240,32 BRL
Osinko05.05.202305.07.20230,02 BRL
Korko omalle pääomalle26.12.202204.04.20230,26 BRL
Korko omalle pääomalle08.12.202122.12.20210,05 BRL
Osinko08.12.202122.12.20210,15 BRL
Osakesplitit, käänteiset splitit ja rahastoannit
TapahtumaViimeinen omistuspäiväSuhde
Osakesplit13.08.20214:1

Tietoa yhtiöstä Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip.

Toimiala
Consumo Cíclico
Segmentti
Aluguel de Carros
Listautumissegmentti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Vapaa osakekanta
43,13%
Liikkeeseen lasketut osakkeet
1,22 mrd. kanta
Keskimääräinen päivävaihto
47,3 milj. BRL
Paino Ibovespassa
0,09%
Pörssissä vuodesta
29.01.2021
CNPJ
23.373.000/0001-32

A Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. atua na locação de ativos pesados no Brasil, com foco em caminhões, implementos rodoviários, máquinas e equipamentos para operações logísticas, agroindustriais e de infraestrutura. A companhia também opera rede de lojas para comercialização de seminovos e serviços associados. O modelo de negócios combina contratos de locação de médio e longo prazo, gestão de frota e serviços de manutenção, com receitas complementares de venda de veículos e equipamentos desmobilizados. A base operacional inclui oficinas próprias e credenciadas, suporte técnico e estrutura comercial distribuída nacionalmente. Listada na B3, a empresa integra o setor de consumo cíclico no segmento de aluguel de carros, com atuação especializada em veículos pesados. A estratégia prioriza escala de frota, eficiência operacional, gestão de ativos e atendimento corporativo para diferentes setores da economia.

Sijoittajasuhteiden sivusto
OsakkeenomistajatTilanne 31.12.2026, CVM:lle toimitetun Formulário de Referência -asiakirjan mukaan.
OsakkeenomistajaKantaosakkeetEtuosakkeetYhteensä
SIMPAR S.A.Määräysvaltainen51,16%0,00%51,16%
BNDESPAR5,39%0,00%5,39%
JSP Holding S.A.Määräysvaltainen0,97%0,00%0,97%
Outros42,48%0,00%42,48%

Kysymyksiä kohteesta VAMO3

Mikä on VAMO3:n hinta tänään?

VAMO3 on tasolla 4,30 BRL (7,50% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon VAMO3 maksoi osinkoa vuonna 2025?

VAMO3 maksoi 0,27 BRL osakkeelta vuonna 2025, mikä on 8,31% osinkotuotto.

Mikä on VAMO3:n P/E- ja P/B-luku?

VAMO3:n P/E-luku on 16,64 ja P/B-luku 1,59.

Kuinka paljon VAMO3 tuotti 12 kuukaudessa?

VAMO3 tuotti 38,60% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 59,44% ja suurimman arvonlaskun −36,14%.

Millä toimialalla VAMO3 toimii?

Vamos Locação De Caminhões. Máquinas E Equip. toimii Consumo Cíclico-toimialalla, segmentissä Aluguel de Carros.