Luo ilmainen tili

US · USD

CVS

CVS Health Corp

85,20 $−0,57% (−0,49 $)
Päivän vaihteluväli
84,23 $ – 86,26 $
Päivän vaihto
267,1 milj. $
52 viikon vaihteluväli
69,04 $ – 109,92 $

Seuraa kohdetta CVS Fuoliossa

Katso, kuinka paljon CVS painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

CVS lukuina

Markkina-arvo
108,8 mrd. $
P/E
22,28
P/B
1,37
Osinkotuotto (12 kk)
3,12%

CVS:n 12 kuukauden osinkotuotto on 3,12%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 3,33%.

CVS:n kurssihistoria

02.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

CVS:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+11,45%+37,12%+11,88%
Volatiliteetti (vuositasolla)31,80%36,92%31,97%
Suurin arvonlasku−18,56%−41,89%−53,90%
Positiiviset kuukaudet7/1219/3628/60

Paljonko sijoitus kohteeseen CVS tuotti?

1 000,00 $ sijoitettuna 01.10.2021 olisi nyt 1 119,95 $.

Arvo nyt: CVS
1 119,95 $
Tuotto ajanjaksolla
+11,99%
Tuotto vuodessa
+2,29%
Vertailu: S&P 500
1 664,67 $

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

CVS:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    22,28
  • P/B
    1,37
  • EV/EBITDA
    8,49
  • EV/EBIT
    13,12
  • EV/Liikevaihto
    0,26
  • P/EBIT
    13,12
  • P/S
    0,26
  • P/OCF
    7,36
  • P/FCF
    9,25
  • Tulostuotto
    7,62%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    3,82 $
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    62,32 $

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    —
  • Nettovelka/EBITDA
    —
  • Nettovelka/Oma pääoma
    —
  • Velka/Oma pääoma
    —
  • Current ratio
    0,87
  • Quick ratio
    0,66
  • Kassasuhde
    0,16

Tehokkuus

  • Bruttokate
    44,49%
  • EBITDA-marginaali
    3,09%
  • Liikevoittomarginaali
    2,00%
  • Nettomarginaali
    1,18%
  • Pääoman kiertonopeus
    1,64

Kannattavuus

  • ROE
    6,14%
  • ROA
    1,93%
  • ROIC
    8,78%
  • Payout
    69,57%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    8,32%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    −7,45%
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    —
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    —
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    —

Mikä on CVS:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 85,20 $.

Grahamin käypä hinta
73,22 $
14,06% kurssin alapuolella

√(22,50 × 3,82 $ × 62,32 $)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
39,80 $
53,29% kurssin alapuolella

2,39 $ (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

CVS:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E57,1112,2711,9127,7616,9212,4814,60−143,07
P/B1,340,751,301,671,821,291,521,46
EV/EBITDA9,753,804,888,547,614,299,6222,53
Osinkotuotto3,35%5,93%3,06%2,36%1,94%2,93%2,69%3,05%
Osakekohtainen tulos1,39 $3,66 $6,63 $3,36 $6,10 $5,47 $5,09 $−0,46 $
Osakekohtainen substanssiarvo59,12 $59,93 $60,76 $55,66 $56,79 $52,91 $48,97 $44,89 $
ROE2,35%6,11%10,91%6,03%10,73%10,35%10,39%−1,02%
ROIC5,83%9,23%15,74%10,58%13,54%17,52%7,11%0,00%
Bruttokate44,99%44,67%39,32%38,94%39,82%38,97%38,19%19,32%
EBITDA-marginaali2,30%3,52%5,06%3,78%6,09%6,83%6,37%3,48%
Nettomarginaali0,44%1,24%2,33%1,34%2,74%2,67%2,58%−0,31%
Nettovelka/EBITDA−1,14−0,52−0,61−1,29—−0,593,699,92

CVS:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto402,1 mrd. $372,8 mrd. $357,8 mrd. $322,5 mrd. $292,1 mrd. $268,7 mrd. $
Myynnin kustannukset−221,2 mrd. $−206,3 mrd. $−217,1 mrd. $−196,9 mrd. $−175,8 mrd. $−164 mrd. $
Bruttokate180,9 mrd. $166,5 mrd. $140,7 mrd. $125,6 mrd. $116,3 mrd. $104,7 mrd. $
EBITDA9,3 mrd. $13,1 mrd. $18,1 mrd. $12,2 mrd. $17,8 mrd. $18,4 mrd. $
EBIT4,7 mrd. $8,5 mrd. $13,7 mrd. $8 mrd. $13,3 mrd. $13,9 mrd. $
Rahoituserät——————
Tulos ennen veroja2,1 mrd. $6,1 mrd. $11,2 mrd. $5,8 mrd. $10,5 mrd. $9,8 mrd. $
Tuloverot−408 milj. $−1,6 mrd. $−2,8 mrd. $−1,5 mrd. $−2,5 mrd. $−2,6 mrd. $
Nettotulos1,8 mrd. $4,6 mrd. $8,3 mrd. $4,3 mrd. $8 mrd. $7,2 mrd. $

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

Maksaako CVS osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 2,76%2017
  • 3,05%2018
  • 2,69%2019
  • 2,93%2020
  • 1,94%2021
  • 2,36%2022
  • 3,06%2023
  • 5,93%2024
  • 3,35%2025
  • 2,35%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko22.07.202603.08.20260,67 $
Osinko22.04.202604.05.20260,67 $
Osinko21.01.202602.02.20260,67 $
Osinko22.10.202503.11.20250,67 $
Osinko21.07.202501.08.20250,67 $
Osinko21.04.202501.05.20250,67 $
Osinko22.01.202503.02.20250,67 $
Osinko18.10.202401.11.20240,67 $
Osinko19.07.202401.08.20240,67 $
Osinko18.04.202401.05.20240,67 $
Osinko18.01.202401.02.20240,67 $
Osinko18.10.202301.11.20230,61 $
Näytä kaikki 40 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko19.07.202301.08.20230,61 $
Osinko19.04.202301.05.20230,61 $
Osinko18.01.202301.02.20230,61 $
Osinko19.10.202201.11.20220,55 $
Osinko20.07.202201.08.20220,55 $
Osinko20.04.202202.05.20220,55 $
Osinko19.01.202201.02.20220,55 $
Osinko20.10.202101.11.20210,50 $
Osinko21.07.202102.08.20210,50 $
Osinko21.04.202103.05.20210,50 $
Osinko20.01.202101.02.20210,50 $
Osinko20.10.202002.11.20200,50 $
Osinko21.07.202003.08.20200,50 $
Osinko21.04.202004.05.20200,50 $
Osinko21.01.202003.02.20200,50 $
Osinko22.10.201904.11.20190,50 $
Osinko23.07.201902.08.20190,50 $
Osinko19.04.201903.05.20190,50 $
Osinko23.01.201904.02.20190,50 $
Osinko22.10.201801.11.20180,50 $
Osinko23.07.201801.08.20180,50 $
Osinko19.04.201803.05.20180,50 $
Osinko22.01.201802.02.20180,50 $
Osinko20.10.201703.11.20170,50 $
Osinko19.07.201703.08.20170,50 $
Osinko18.04.201701.05.20170,50 $
Osinko19.01.201702.02.20170,50 $
Osinko19.10.201603.11.20160,43 $

Tietoa yhtiöstä Cvs Health

Toimiala
Vähittäiskauppa

Kysymyksiä kohteesta CVS

Mikä on CVS:n hinta tänään?

CVS on tasolla 85,20 $ (−0,57% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon CVS maksoi osinkoa vuonna 2025?

CVS maksoi 2,66 $ osakkeelta vuonna 2025, mikä on 3,35% osinkotuotto.

Mikä on CVS:n P/E- ja P/B-luku?

CVS:n P/E-luku on 22,28 ja P/B-luku 1,37.

Kuinka paljon CVS tuotti 12 kuukaudessa?

CVS tuotti 11,45% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 31,80% ja suurimman arvonlaskun −18,56%.