Luo ilmainen tili

US · USD

FANG

Diamondback Energy Inc

185,51 $+0,92% (1,70 $)
Päivän vaihteluväli
182,94 $ – 185,87 $
Päivän vaihto
345,8 milj. $
52 viikon vaihteluväli
134,06 $ – 211,53 $

Seuraa kohdetta FANG Fuoliossa

Katso, kuinka paljon FANG painaa varallisuudestasi, kuinka paljon se on maksanut sinulle ja kuinka kaukana se on tavoiteallokaatiostasi.

Luo ilmainen tili

FANG lukuina

Markkina-arvo
51,9 mrd. $
P/E
38,48
P/B
1,37
Osinkotuotto (12 kk)
2,29%
Nettovelka/EBITDA
1,92

FANG:n 12 kuukauden osinkotuotto on 2,29%, alle sen 5 vuoden keskiarvon 4,21%.

FANG:n kurssihistoria

02.10.202501.10.2026
Vertaa kohteeseen

FANG:n riski ja tuotto

Kuukausittaiset päätöskurssit oikaistu splittien ja jako-osuuksien mukaan.

Tunnusluku12 kuukautta36 kuukautta60 kuukautta
Tuotto+31,54%+32,47%+139,94%
Volatiliteetti (vuositasolla)28,23%25,32%31,29%
Suurin arvonlasku−14,05%−33,17%−33,17%
Positiiviset kuukaudet7/1223/3638/60

Paljonko sijoitus kohteeseen FANG tuotti?

1 000,00 $ sijoitettuna 01.09.2021 olisi nyt 2 399,42 $.

Arvo nyt: FANG
2 399,42 $
Tuotto ajanjaksolla
+139,94%
Tuotto vuodessa
+19,13%
Vertailu: S&P 500
1 776,31 $

Osingot uudelleensijoitettuina, ennen veroja ja kuluja, kuukauden päätöskursseilla. Aiempi tuotto ei takaa tulevaa.

FANG:n tunnusluvut

Arvostus

  • P/E
    38,48
  • P/B
    1,37
  • EV/EBITDA
    10,14
  • EV/EBIT
    59,24
  • EV/Liikevaihto
    3,75
  • P/EBIT
    48,01
  • P/S
    3,04
  • P/OCF
    5,12
  • P/FCF
    —
  • Tulostuotto
    1,69%
  • PEG-luku
    —
  • Osakekohtainen tulos
    4,82 $
  • Osakekohtainen substanssiarvo
    135,35 $

Velkaantuneisuus

  • Nettovelka
    12,2 mrd. $
  • Nettovelka/EBITDA
    1,92
  • Nettovelka/Oma pääoma
    0,32
  • Velka/Oma pääoma
    0,33
  • Current ratio
    0,47
  • Quick ratio
    0,45
  • Kassasuhde
    0,08

Tehokkuus

  • Bruttokate
    —
  • EBITDA-marginaali
    36,97%
  • Liikevoittomarginaali
    6,33%
  • Nettomarginaali
    7,89%
  • Pääoman kiertonopeus
    0,24

Kannattavuus

  • ROE
    3,56%
  • ROA
    1,92%
  • ROIC
    1,77%
  • Payout
    88,16%

Kasvu

  • Liikevaihdon CAGR (5 v)
    31,80%
  • Tuloksen CAGR (5 v)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (vuosi)
    —
  • Tuloksen kasvu (vuosi)
    —
  • Liikevaihdon kasvu (neljännes)
    —
  • Tuloksen kasvu (neljännes)
    —

Mikä on FANG:n käypä hinta?

Kaksi klassista arvostuskaavaa tämän päivän luvuilla. Nykyinen kurssi on 185,51 $.

Grahamin käypä hinta
121,17 $
34,68% kurssin alapuolella

√(22,50 × 4,82 $ × 135,35 $)

Benjamin Graham ei maksanut yli 15:n P/E-lukua eikä yli 1,5:n P/B-lukua. Niiden tulo 22,5 kerrottuna osakekohtaisella tuloksella (EPS) ja osakekohtaisella omalla pääomalla antaa käyvän hinnan.

Bazinin kattohinta
103,30 $
44,32% kurssin alapuolella

6,20 $ (5 vuoden keskiarvo) ÷ 6 %

Décio Bazin osti vain osakkeita, joiden osingonjako tuotti vähintään 6 % vuodessa. Kattohinta on viime vuosien keskimääräinen osakekohtainen osinko jaettuna 6 %:lla.

Graham ei huomioi kasvua eikä velkaa; Bazin olettaa aiempien osingonjakojen toistuvan. Ne ovat vertailukohtia, eivät ostosuosituksia.

FANG:n tunnusluvut vuosittain

Kertoimet kunkin vuoden päätöskurssilla; marginaalit ja tuotot saman vuoden tilinpäätöksestä.

Tunnusluku20252024202320222021202020192018
P/E27,4112,818,305,508,41−1,6961,2418,01
P/B1,151,261,661,671,580,871,111,11
EV/EBITDA9,018,315,343,974,77—9,2811,93
Osinkotuotto2,66%5,06%5,15%6,55%1,62%3,10%0,74%0,40%
Osakekohtainen tulos5,48 $12,79 $18,69 $24,85 $12,83 $−28,59 $1,52 $5,15 $
Osakekohtainen substanssiarvo131,07 $130,38 $93,17 $81,75 $68,13 $55,65 $83,70 $83,34 $
ROE4,18%9,81%20,07%30,40%18,83%−51,36%1,81%6,18%
ROIC2,03%7,15%15,82%24,53%17,29%−30,54%3,27%4,78%
EBITDA-marginaali41,95%65,48%75,08%82,08%78,20%−151,12%55,29%76,71%
Nettomarginaali10,30%33,44%39,66%47,69%33,73%−163,90%6,17%39,72%
Nettovelka/EBITDA2,281,770,960,781,14—2,442,60

FANG:n tilinpäätöstiedot

Erä202520242023202220212020
Liikevaihto15 mrd. $11,1 mrd. $8,4 mrd. $9,6 mrd. $6,7 mrd. $2,8 mrd. $
Myynnin kustannukset——————
Bruttokate——————
EBITDA6,3 mrd. $7,2 mrd. $6,3 mrd. $7,9 mrd. $5,3 mrd. $−4,2 mrd. $
EBIT1,3 mrd. $4,4 mrd. $4,6 mrd. $6,5 mrd. $4 mrd. $−5,5 mrd. $
Rahoituserät608 milj. $105 milj. $−322 milj. $−772 milj. $−1,1 mrd. $−300 milj. $
Tulos ennen veroja1,9 mrd. $4,5 mrd. $4,2 mrd. $5,7 mrd. $2,9 mrd. $−5,8 mrd. $
Tuloverot−327 milj. $−800 milj. $−912 milj. $−1,2 mrd. $−631 milj. $1,1 mrd. $
Nettotulos1,5 mrd. $3,7 mrd. $3,3 mrd. $4,6 mrd. $2,3 mrd. $−4,5 mrd. $

Yhtiön CVM:lle ilmoittamat luvut. Velka ilman vuokrasopimusvelkoja; kukin neljännes on vain kyseinen neljännes.

Maksaako FANG osinkoa?

Osinkotuotto vuosittain

  • 0,40%2018
  • 0,74%2019
  • 3,10%2020
  • 1,62%2021
  • 6,55%2022
  • 5,15%2023
  • 5,06%2024
  • 2,66%2025
  • 1,75%2026
Maksuhistoria
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko12.08.202620.08.20261,10 $
Osinko13.05.202621.05.20261,10 $
Osinko04.03.202612.03.20261,05 $
Osinko12.11.202520.11.20251,00 $
Osinko13.08.202521.08.20251,00 $
Osinko14.05.202522.05.20251,00 $
Osinko05.03.202513.03.20251,00 $
Osinko13.11.202421.11.20240,90 $
Osinko14.08.202422.08.20242,34 $
Osinko13.05.202422.05.20241,97 $
Osinko01.03.202412.03.20243,08 $
Osinko14.11.202324.11.20233,37 $
Näytä kaikki 34 osingonjakoa
Aiemmat osingonjaot
TyyppiViimeinen omistuspäiväMaksupäiväPer osake
Osinko08.08.202317.08.20230,84 $
Osinko09.05.202318.05.20230,83 $
Osinko01.03.202310.03.20232,95 $
Osinko15.11.202225.11.20222,26 $
Osinko12.08.202223.08.20223,05 $
Osinko10.05.202223.05.20223,05 $
Osinko02.03.202211.03.20220,60 $
Osinko08.11.202118.11.20210,50 $
Osinko10.08.202119.08.20210,45 $
Osinko11.05.202120.05.20210,40 $
Osinko02.03.202111.03.20210,40 $
Osinko09.11.202019.11.20200,38 $
Osinko11.08.202020.08.20200,38 $
Osinko12.05.202021.05.20200,38 $
Osinko28.02.202010.03.20200,38 $
Osinko13.11.201922.11.20190,19 $
Osinko14.08.201926.08.20190,19 $
Osinko23.05.201904.06.20190,19 $
Osinko19.02.201928.02.20190,13 $
Osinko15.11.201826.11.20180,13 $
Osinko16.08.201827.08.20180,13 $
Osinko17.05.201829.05.20180,13 $

Tietoa yhtiöstä Diamondback Energy

Toimiala
Kaivostoiminta

Kysymyksiä kohteesta FANG

Mikä on FANG:n hinta tänään?

FANG on tasolla 185,51 $ (0,92% päivän aikana), viimeisin kauppa 01.10.2026.

Kuinka paljon FANG maksoi osinkoa vuonna 2025?

FANG maksoi 4,00 $ osakkeelta vuonna 2025, mikä on 2,66% osinkotuotto.

Mikä on FANG:n P/E- ja P/B-luku?

FANG:n P/E-luku on 38,48 ja P/B-luku 1,37.

Kuinka paljon FANG tuotti 12 kuukaudessa?

FANG tuotti 31,54% 12 kuukaudessa, vuositasoisen volatiliteetin ollessa 28,23% ja suurimman arvonlaskun −14,05%.