Fonds d'investissement · CNPJ 10.646.885/0001-54
Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Em Funcionamento Normal
- Performance (12 mois)
- —
- en septembre 2026
- Actif net
- 9,8 Md R$
- en septembre 2026
- Porteurs de parts
- 12 963
- Sharpe (12 mois)
- —
- Volatilité (12 mois)
- —
- Part
- 4,974011
Performance de Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo vs CDI
- Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CDI
Régularité
- Mois positifs
- 11 mois
- Mois négatifs
- 0 mois
- Plus forte baisse (drawdown)
- 0,00%
- Mois au-dessus du CDI
- 6 mois
- Mois en dessous du CDI
- 5 mois
- Meilleur mois
- +347,30%
- août 2026
- Pire mois
- +0,64%
- avril 2010
Performance de Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo mois par mois
| Année | Série | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Sur l'année | Cumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fonds | 347,30% | 1,01% | 351,82% | 395,47% | ||||||||||
| CDI | 1,09% | 1,08% | 2,18% | ||||||||||||
| 2010 | Fonds | 1,98% | 0,64% | 0,74% | 0,77% | 1,70% | 5,95% | 9,66% | |||||||
| CDI | 0,76% | 0,66% | 0,75% | 0,79% | 0,89% | 3,91% | |||||||||
| 2009 | Fonds | 0,71% | 0,72% | 1,33% | 0,70% | 3,50% | 3,50% | ||||||||
| CDI | 0,69% | 0,69% | 0,66% | 0,72% | 2,79% |
Historique du fonds
Détails de Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
- CNPJ
- 10.646.885/0001-54
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Type ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Statut
- Em Funcionamento Normal
- Indice de référence
- DI de um dia
- Auditeur
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Date de création
- 13/05/2025
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Quelle a été la plus forte baisse de Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo ?
La part a chuté d'au plus 0,00% par rapport à un pic précédent entre juillet 2009 et septembre 2026.
Quelle est la taille de Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo ?
Actif net de 9,8 Md R$ et 12 963 porteurs de parts en septembre 2026.