Fonds d'investissement · CNPJ 50.803.123/0001-39
Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- Renda Fixa
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Em Funcionamento Normal
- Performance (12 mois)
- —
- en septembre 2026
- Actif net
- 36 Md R$
- en septembre 2026
- Porteurs de parts
- 2
- Sharpe (12 mois)
- —
- Volatilité (12 mois)
- —
- Part
- 1,434703
Performance de Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo vs CDI
- Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CDI
Régularité
- Mois positifs
- 1 mois
- Mois négatifs
- 0 mois
- Plus forte baisse (drawdown)
- 0,00%
- Mois au-dessus du CDI
- 0 mois
- Mois en dessous du CDI
- 1 mois
- Meilleur mois
- +0,96%
- septembre 2026
- Pire mois
- +0,96%
- septembre 2026
Performance de Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo mois par mois
| Année | Série | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Sur l'année | Cumulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fonds | 0,96% | 0,96% | 0,96% | |||||||||||
| CDI | 1,08% | 1,08% |
Historique du fonds
Détails de Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo
- CNPJ
- 50.803.123/0001-39
- Classe CVM
- Renda Fixa
- Type ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Statut
- Em Funcionamento Normal
- Indice de référence
- Não se aplica
- Auditeur
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Date de création
- 02/05/2025
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Quelle est la taille de Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo ?
Actif net de 36 Md R$ et 2 porteurs de parts en septembre 2026.