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B3 · BRL

ARML3

Armac Locacao Logistica e Servicos SA

4,31 R$+9,39% (0,37 R$)
Plus bas et plus haut du jour
4,01 R$ – 4,44 R$
Volume du jour
4,9 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
2,66 R$ – 6,30 R$

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ARML3 en chiffres

Capitalisation boursière
1,5 Md R$
PER
24,10
P/VC
1,09
Rendement du dividende (12 mois)
12,42%
Dette nette/EBITDA
2,99

Le rendement du dividende sur 12 mois de ARML3 est de 12,42%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 2,44%.

Historique du cours de ARML3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de ARML3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+26,07%-57,37%-72,95%
Volatilité (annualisée)65,87%55,97%56,95%
Plus forte baisse-50,17%-79,31%-86,25%
Mois positifs6/1214/3625/60

Combien a rapporté un investissement dans ARML3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 270,47 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en ARML3
270,47 R$
Rendement sur la période
-72,95%
Rendement annuel
-23,03%
Avec le Ibovespa
1 777,43 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de ARML3

Valorisation

  • PER
    24,10
  • P/VC
    1,09
  • VE/EBITDA
    4,85
  • VE/EBIT
    7,95
  • VE/Chiffre d'affaires
    1,95
  • P/EBIT
    3,05
  • P/CA
    0,75
  • P/FTO
    20,38
  • P/FTD
    -2,39
  • Earnings yield
    12,58%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    0,18 R$
  • Valeur comptable par action
    3,97 R$

Endettement

  • Dette nette
    2,4 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    2,99
  • Dette nette/Capitaux propres
    1,54
  • Dette/Capitaux propres
    2,12
  • Ratio de liquidité générale
    1,89
  • Ratio de liquidité immédiate
    1,80
  • Liquidité immédiate
    0,87

Efficacité

  • Marge brute
    31,83%
  • Marge d'EBITDA
    40,22%
  • Marge opérationnelle
    24,55%
  • Marge nette
    4,46%
  • Rotation de l'actif
    0,34

Rentabilité

  • ROE
    4,51%
  • ROA
    1,50%
  • ROIC
    12,38%
  • Payout
    299,28%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    —
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    —
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    6,90%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -60,59%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    7,06%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -15,50%

Quel est le prix juste de ARML3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 4,31 R$.

Prix juste de Graham
4,00 R$
7,29% en dessous du cours

√(22,50 × 0,18 R$ × 3,97 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
3,43 R$
20,44% en dessous du cours

0,21 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de ARML3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur2025202420232022202120202019
PER23,1410,2436,1827,36159,35——
P/VC1,171,334,803,518,32——
VE/EBITDA5,094,9311,4211,5151,59——
Rendement du dividende1,68%6,14%1,70%2,45%0,25%——
Bénéfice par action0,19 R$0,49 R$0,47 R$0,43 R$0,17 R$0,05 R$0,03 R$
Valeur comptable par action3,84 R$3,78 R$3,55 R$3,35 R$3,22 R$0,25 R$0,07 R$
ROE5,04%12,98%13,28%12,83%5,22%20,61%39,66%
ROIC13,41%12,92%14,17%12,01%6,19%9,41%15,40%
Marge brute33,97%40,47%46,06%47,03%48,20%45,15%43,82%
Marge d'EBITDA35,12%41,14%47,08%48,07%47,22%50,27%48,24%
Marge nette3,55%9,64%12,00%15,61%14,90%15,75%14,93%
Dette nette/EBITDA2,752,532,202,631,323,902,23

États financiers de ARML3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net1,9 Md R$1,8 Md R$1,4 Md R$951,8 M R$389,8 M R$111,3 M R$
Coût des ventes-1,2 Md R$-1,1 Md R$-734,1 M R$-504,1 M R$-201,9 M R$-61 M R$
Marge brute641,2 M R$714,6 M R$626,8 M R$447,6 M R$187,9 M R$50,3 M R$
EBITDA662,9 M R$726,5 M R$640,7 M R$457,5 M R$184,1 M R$56 M R$
EBIT422,5 M R$523,1 M R$455,1 M R$320,3 M R$129,4 M R$39,8 M R$
Résultat financier-375,9 M R$-297,2 M R$-256,3 M R$-152,3 M R$-39,9 M R$-15,3 M R$
Résultat avant impôts46,6 M R$225,8 M R$198,8 M R$168 M R$89,6 M R$24,5 M R$
Impôts27,1 M R$-50,2 M R$-35,6 M R$-19,4 M R$-31,5 M R$-6,9 M R$
Résultat net67,1 M R$170,2 M R$163,3 M R$148,6 M R$58,1 M R$17,5 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

ARML3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
ARML3Armac Locação. Logística E Serviços24,101,0912,42%4,51%1,5 Md R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Md R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Md R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Md R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Md R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Md R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Md R$

ARML3 verse-t-elle des dividendes ?

Paiements annoncés
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres08/01/202630/12/20260,10 R$
Dividende08/01/202630/12/20260,30 R$

Rendement du dividende par année

  • 0,25%2021
  • 2,45%2022
  • 1,70%2023
  • 6,14%2024
  • 1,68%2025
  • 3,16%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres15/04/202630/04/20260,07 R$
Intérêts sur capitaux propres15/04/202530/04/20260,07 R$
Intérêts sur capitaux propres04/10/202409/06/20250,08 R$
Intérêts sur capitaux propres03/07/202425/07/20240,07 R$
Dividende03/07/202425/07/20240,10 R$
Intérêts sur capitaux propres02/04/202419/04/20240,07 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/202319/04/20240,07 R$
Intérêts sur capitaux propres02/10/202320/10/20230,05 R$
Intérêts sur capitaux propres05/07/202320/10/20230,09 R$
Intérêts sur capitaux propres03/04/202320/10/20230,03 R$
Dividende28/12/202223/02/20230,05 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/202223/02/20230,07 R$
Voir les 21 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende27/09/202220/10/20220,04 R$
Intérêts sur capitaux propres27/09/202220/10/20220,06 R$
Dividende30/06/202222/07/20220,03 R$
Intérêts sur capitaux propres30/06/202222/07/20220,04 R$
Intérêts sur capitaux propres03/05/202226/05/20220,04 R$
Dividende05/05/202219/05/20220,07 R$
Dividende19/11/202130/11/20210,07 R$
Intérêts sur capitaux propres14/10/2025—0,06 R$
Intérêts sur capitaux propres19/08/2025—0,08 R$

À propos de Armac Locação. Logística E Serviços

Secteur
Bens Industriais
Segment
Máq. e Equip. Industriais
Segment de cotation
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottant
48,57%
Actions émises
346,49 M ordinaires
Volume moyen quotidien
3,8 M R$
En bourse depuis
28/07/2021
CNPJ
00.242.184/0001-04

A Armac Locação, Logística e Serviços S.A. atua na locação de máquinas e equipamentos de linha amarela, caminhões e serviços operacionais para setores como mineração, agronegócio, infraestrutura, logística e indústria. O modelo de negócio combina locação de ativos com operação, manutenção e gestão de frota em contratos de média e longa duração. A companhia também comercializa equipamentos seminovos e presta serviços técnicos associados ao ciclo de vida dos ativos. A empresa é listada na B3 sob o ticker ARML3 e concentra sua atuação no mercado brasileiro. Sua receita está ligada à utilização da frota própria e à execução de serviços em campo, com presença em operações de alta intensidade de capital e demanda recorrente por disponibilidade mecânica. Nos últimos ciclos, a companhia ampliou o escopo para projetos de infraestrutura e terraplenagem, mantendo foco em eficiência operacional, renovação de frota e gestão de contratos corporativos.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
SPEED AB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA17,28%0,00%17,28%
FERNANDO PEREIRA ARAGÃOContrôlant16,41%0,00%16,41%
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ARAGÃOContrôlant16,35%0,00%16,35%
JOSÉ AUGUSTO CARVALHO ARAGÃOContrôlant8,18%0,00%8,18%
LÚCIA ROSA PEREIRA ARAGÃOContrôlant8,18%0,00%8,18%
Opportunity Ações Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I - Investimento no Exterior5,83%0,00%5,83%
SPEED C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,71%0,00%4,71%
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES RESP LIMITADA2,21%0,00%2,21%
Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações1,85%0,00%1,85%
Opportunity Selection Master Fundo de Investimento em Ações0,14%0,00%0,14%
Outros18,75%0,00%18,75%
Ações Tesouraria0,11%0,00%0,11%

Questions sur ARML3

Combien vaut ARML3 aujourd'hui ?

ARML3 est à 4,31 R$ (9,39% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien ARML3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

ARML3 a versé 0,08 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 1,68%.

Quand aura lieu le prochain dividende de ARML3 ?

Le prochain paiement annoncé est de 0,10 R$ par action, le 30/12/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de ARML3 ?

ARML3 se négocie avec un PER de 24,10 et un P/VC de 1,09.

Quel a été le rendement de ARML3 sur 12 mois ?

ARML3 a rapporté 26,07% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 65,87% et une baisse maximale de -50,17%.

Dans quel secteur est ARML3 ?

Armac Locação. Logística E Serviços appartient au secteur Bens Industriais, segment Máq. e Equip. Industriais.