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B3 · BRL

BAZA3

Banco da Amazonia S.A.

69,29 R$-0,12% (-0,08 R$)
Plus bas et plus haut du jour
68,50 R$ – 69,37 R$
Volume du jour
138,6 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
56,08 R$ – 89,50 R$

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BAZA3 en chiffres

Capitalisation boursière
3,9 Md R$
PER
4,40
P/VC
0,53
Rendement du dividende (12 mois)
16,26%

Le rendement du dividende sur 12 mois de BAZA3 est de 16,26%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 8,66%.

Historique du cours de BAZA3

02/10/202501/10/2026
Comparer avec

Risque et rendement de BAZA3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+6,41%+23,19%+228,53%
Volatilité (annualisée)29,44%25,85%27,36%
Plus forte baisse-21,79%-25,90%-25,90%
Mois positifs8/1222/3637/60

Combien a rapporté un investissement dans BAZA3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 3 278,74 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en BAZA3
3 278,74 R$
Rendement sur la période
+227,87%
Rendement annuel
+26,81%
Avec le Ibovespa
1 679,06 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de BAZA3

Valorisation

  • PER
    4,40
  • P/VC
    0,53
  • VE/EBITDA
    —
  • VE/EBIT
    —
  • VE/Chiffre d'affaires
    0,56
  • P/EBIT
    —
  • P/CA
    0,56
  • P/FTO
    1,76
  • P/FTD
    1,97
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    15,76 R$
  • Valeur comptable par action
    129,76 R$

Endettement

  • Dette nette
    —
  • Dette nette/EBITDA
    —
  • Dette nette/Capitaux propres
    —
  • Dette/Capitaux propres
    —
  • Ratio de liquidité générale
    1,12
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,00
  • Liquidité immédiate
    —

Efficacité

  • Marge brute
    8,36%
  • Marge d'EBITDA
    —
  • Marge opérationnelle
    —
  • Marge nette
    12,82%
  • Rotation de l'actif
    0,10

Rentabilité

  • ROE
    12,14%
  • ROA
    1,31%
  • ROIC
    —
  • Payout
    71,51%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    49,40%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    9,23%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    30,57%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -2,35%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    22,39%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -24,38%

Quel est le prix juste de BAZA3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 69,29 R$.

Prix juste de Graham
214,49 R$
209,55% au-dessus du cours

√(22,50 × 15,76 R$ × 129,76 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
97,01 R$
40,00% au-dessus du cours

5,82 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de BAZA3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER3,944,263,962,491,644,67——
P/VC0,610,740,910,580,410,51——
Rendement du dividende9,87%7,71%5,61%13,75%6,35%17,14%3,63%2,71%
Bénéfice par action19,72 R$20,19 R$24,00 R$20,02 R$24,89 R$8,96 R$0,00 R$0,00 R$
Valeur comptable par action127,75 R$116,51 R$104,95 R$86,36 R$99,34 R$81,52 R$——
ROE15,44%17,33%22,86%23,18%25,05%10,99%——
Marge brute7,16%9,79%25,90%33,15%36,66%37,94%34,43%27,99%
Marge nette17,26%23,07%32,62%35,05%52,26%27,94%0,00%0,00%

États financiers de BAZA3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net6,4 Md R$4,9 Md R$4,1 Md R$3,2 Md R$1,4 Md R$950,4 M R$
Coût des ventes-5,9 Md R$-4,4 Md R$-3,1 Md R$-2,1 Md R$-894,3 M R$-589,8 M R$
Marge brute458,5 M R$480,2 M R$1,1 Md R$1,1 Md R$517,6 M R$360,5 M R$
EBITDA——————
EBIT——————
Résultat financier——————
Résultat avant impôts852,2 M R$1,2 Md R$1,6 Md R$2 Md R$1,4 Md R$405,2 M R$
Impôts338,8 M R$6,1 M R$-213 M R$-780,3 M R$-573,1 M R$-119,6 M R$
Résultat net1,1 Md R$1,1 Md R$1,3 Md R$1,1 Md R$737,8 M R$265,6 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

BAZA3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
BAZA3Banco Amazonia4,400,5316,26%12,14%3,9 Md R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,282,217,25%21,50%505,5 Md R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,312,436,59%21,50%506,8 Md R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,433,431,94%22,20%269 Md R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%269 Md R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,841,076,87%13,66%182,3 Md R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,890,947,10%13,66%182,3 Md R$

BAZA3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 2,55%2017
  • 2,71%2018
  • 3,63%2019
  • 17,14%2020
  • 6,35%2021
  • 13,75%2022
  • 5,61%2023
  • 7,71%2024
  • 9,87%2025
  • 16,26%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende09/06/202617/06/20263,77 R$
Intérêts sur capitaux propres09/06/202617/06/20267,50 R$
Dividende28/04/202508/05/20250,57 R$
Intérêts sur capitaux propres28/04/202508/05/20257,11 R$
Intérêts sur capitaux propres26/04/202408/05/20246,39 R$
Revenu26/04/202408/05/20240,24 R$
Dividende24/04/202304/05/20231,13 R$
Intérêts sur capitaux propres24/04/202304/05/20234,20 R$
Intérêts sur capitaux propres29/04/202211/05/20224,96 R$
Dividende29/04/202211/05/20221,91 R$
Intérêts sur capitaux propres22/04/202105/05/20212,60 R$
Intérêts sur capitaux propres06/04/202017/04/20203,58 R$
Voir les 71 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres31/12/201917/04/20203,58 R$
Intérêts sur capitaux propres26/04/201909/05/20191,44 R$
Intérêts sur capitaux propres23/04/201804/05/20180,64 R$
Intérêts sur capitaux propres06/04/201720/04/20170,63 R$
Intérêts sur capitaux propres15/08/201614/11/20160,01 R$
Intérêts sur capitaux propres08/04/201620/04/20160,02 R$
Intérêts sur capitaux propres31/12/201520/04/20160,02 R$
Intérêts sur capitaux propres04/11/201513/11/20150,01 R$
Intérêts sur capitaux propres14/04/201523/04/20150,02 R$
Intérêts sur capitaux propres04/04/201415/04/20140,02 R$
Intérêts sur capitaux propres03/10/201216/10/20120,00 R$
Intérêts sur capitaux propres31/01/201213/02/20120,03 R$
Intérêts sur capitaux propres08/04/201125/04/20110,02 R$
Intérêts sur capitaux propres14/12/201028/12/20100,01 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/201013/05/20100,01 R$
Intérêts sur capitaux propres31/10/200812/11/20080,00 R$
Intérêts sur capitaux propres11/04/200825/04/20080,02 R$
Dividende11/04/200825/04/20080,01 R$
Intérêts sur capitaux propres17/10/200729/10/20070,01 R$
Intérêts sur capitaux propres25/04/200710/05/200734,84 R$
Intérêts sur capitaux propres30/07/200412/08/20046,77 R$
Intérêts sur capitaux propres29/08/200029/09/200028,73 R$
Dividende18/02/200002/06/200051,33 R$
Revenu28/04/2025—0,02 R$
Revenu28/04/2025—0,31 R$
Revenu24/04/2023—0,05 R$
Revenu24/04/2023—0,18 R$
Revenu08/04/2016—0,00 R$
Revenu14/04/2015—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres24/10/2014—0,00 R$
Revenu04/04/2014—0,00 R$
Revenu12/04/2013—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres12/04/2013—0,02 R$
Revenu31/01/2012—0,00 R$
Revenu08/04/2011—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres25/10/2010—0,00 R$
Revenu30/04/2010—0,00 R$
Revenu30/04/2009—0,00 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/2009—0,03 R$
Revenu11/04/2008—0,00 R$
Revenu11/04/2008—0,00 R$
Revenu30/01/2007—0,03 R$
Intérêts sur capitaux propres30/01/2007—3,07 R$
Revenu31/01/2006—0,60 R$
Intérêts sur capitaux propres31/01/2006—41,73 R$
Revenu01/02/2005—0,16 R$
Intérêts sur capitaux propres01/02/2005—11,31 R$
Revenu06/02/2004—0,73 R$
Intérêts sur capitaux propres06/02/2004—46,06 R$
Revenu20/02/2003—0,11 R$
Dividende20/02/2003—3,47 R$
Revenu06/02/2001—0,65 R$
Intérêts sur capitaux propres06/02/2001—43,94 R$
Revenu06/04/2000—0,28 R$
Dividende06/04/2000—5,91 R$
Intérêts sur capitaux propres22/11/1999—47,88 R$
Dividende01/03/1999—33,87 R$
Dividende20/02/1998—26,03 R$
Dividende04/03/1997—6,52 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement19/08/20161 pour 100
Actions gratuites11/08/1988900,00% en actions

À propos de Banco Amazonia

Secteur
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
80,00%
Flottant
2,99%
Actions émises
56,06 M ordinaires
Volume moyen quotidien
269 k R$
En bourse depuis
20/07/1977
CNPJ
04.902.979/0001-44

O Banco da Amazônia S.A. é uma instituição financeira de economia mista com controle da União, focada em crédito e fomento para a Amazônia Legal. A operação inclui produtos bancários tradicionais para pessoas físicas e jurídicas, além da administração de linhas direcionadas ao desenvolvimento regional, com destaque para recursos do FNO e programas de investimento produtivo. O banco atua em crédito rural, empresarial, infraestrutura e apoio a cadeias econômicas locais. Listado na B3 sob BAZA3, o banco combina funções comerciais e de desenvolvimento, com presença em estados do Norte e atendimento também em outras praças estratégicas. O desempenho depende de qualidade da carteira de crédito, custo de captação, inadimplência e execução de políticas públicas de financiamento. A instituição mantém papel relevante na intermediação de recursos de longo prazo na região amazônica, com foco em projetos produtivos e sustentabilidade econômica regional.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
UniãoContrôlant78,78%0,00%78,78%
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP)13,14%0,00%13,14%
BB FGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES5,09%0,00%5,09%
Outros2,99%0,00%2,99%

Questions sur BAZA3

Combien vaut BAZA3 aujourd'hui ?

BAZA3 est à 69,29 R$ (-0,12% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien BAZA3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

BAZA3 a versé 7,68 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 9,87%.

Quels sont le PER et le P/VC de BAZA3 ?

BAZA3 se négocie avec un PER de 4,40 et un P/VC de 0,53.

Quel a été le rendement de BAZA3 sur 12 mois ?

BAZA3 a rapporté 6,41% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 29,44% et une baisse maximale de -21,79%.

Dans quel secteur est BAZA3 ?

Banco Amazonia appartient au secteur Serviços Financeiros, segment Bancos.