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B3 · BRL

BMKS3

Bicicletas Monark S.A.

378,00 R$0,00% (0,00 R$)
Plus bas et plus haut du jour
378,00 R$ – 380,00 R$
Volume du jour
12,9 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
343,00 R$ – 535,00 R$

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BMKS3 en chiffres

Capitalisation boursière
171,9 M R$
PER
2,89
P/VC
0,83
Rendement du dividende (12 mois)
34,41%

Le rendement du dividende sur 12 mois de BMKS3 est de 34,41%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 14,28%.

Historique du cours de BMKS3

02/10/202501/10/2026
Comparer avec

Risque et rendement de BMKS3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+20,49%+103,53%+239,36%
Volatilité (annualisée)18,16%20,80%24,00%
Plus forte baisse-7,24%-21,00%-21,00%
Mois positifs6/1219/3632/60

Combien a rapporté un investissement dans BMKS3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 3 349,53 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en BMKS3
3 349,53 R$
Rendement sur la période
+234,95%
Rendement annuel
+27,35%
Avec le Ibovespa
1 679,06 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de BMKS3

Valorisation

  • PER
    2,89
  • P/VC
    0,83
  • VE/EBITDA
    -0,37
  • VE/EBIT
    -0,37
  • VE/Chiffre d'affaires
    0,70
  • P/EBIT
    -6,84
  • P/CA
    12,86
  • P/FTO
    2,90
  • P/FTD
    2,91
  • Earnings yield
    -268,38%
  • Ratio PEG
    0,01
  • Bénéfice par action
    130,97 R$
  • Valeur comptable par action
    454,44 R$

Endettement

  • Dette nette
    -162,5 M R$
  • Dette nette/EBITDA
    —
  • Dette nette/Capitaux propres
    -0,79
  • Dette/Capitaux propres
    0,01
  • Ratio de liquidité générale
    9,61
  • Ratio de liquidité immédiate
    9,13
  • Liquidité immédiate
    8,72

Efficacité

  • Marge brute
    28,02%
  • Marge d'EBITDA
    -187,10%
  • Marge opérationnelle
    -188,07%
  • Marge nette
    445,49%
  • Rotation de l'actif
    0,05

Rentabilité

  • ROE
    28,82%
  • ROA
    23,68%
  • ROIC
    -35,25%
  • Payout
    99,30%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    -9,88%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    78,71%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    -3,78%
  • Croissance du bénéfice (année)
    292,71%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    -14,61%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    295,37%

Quel est le prix juste de BMKS3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 378,00 R$.

Prix juste de Graham
1 157,21 R$
206,14% au-dessus du cours

√(22,50 × 130,97 R$ × 454,44 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
853,29 R$
125,74% au-dessus du cours

51,20 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de BMKS3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER3,009,779,185,4713,4632,9046,5634,66
P/VC0,930,730,790,710,560,600,660,70
VE/EBITDA—-5,270,15-2,64-7,63-10,32——
Rendement du dividende34,22%12,16%16,05%5,66%3,33%2,41%3,05%6,31%
Bénéfice par action129,85 R$33,06 R$39,21 R$57,72 R$17,72 R$7,66 R$5,91 R$8,15 R$
Valeur comptable par action418,39 R$444,30 R$454,03 R$447,39 R$422,14 R$418,81 R$418,50 R$405,66 R$
ROE31,03%7,44%8,64%12,90%4,20%1,83%1,41%2,01%
ROIC-48,34%4,45%4,91%26,62%5,27%2,21%-7,06%-7,69%
Marge brute28,87%30,62%29,47%25,23%33,71%31,27%26,66%28,86%
Marge d'EBITDA-168,10%16,97%18,81%57,07%26,61%15,24%-18,70%-29,92%
Marge nette407,40%99,81%112,09%141,77%45,68%15,98%17,31%26,70%
Dette nette/EBITDA—-62,74-54,57-16,24-30,73-44,82——

États financiers de BMKS3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net14,5 M R$15,1 M R$15,9 M R$18,5 M R$17,6 M R$21,8 M R$
Coût des ventes-10,3 M R$-10,5 M R$-11,2 M R$-13,8 M R$-11,7 M R$-15 M R$
Marge brute4,2 M R$4,6 M R$4,7 M R$4,7 M R$5,9 M R$6,8 M R$
EBITDA-24,4 M R$2,6 M R$3 M R$10,6 M R$4,7 M R$3,3 M R$
EBIT-24,5 M R$2,4 M R$2,9 M R$10,5 M R$3,1 M R$1,4 M R$
Résultat financier120,7 M R$17,3 M R$21,3 M R$21,9 M R$6,8 M R$3,9 M R$
Résultat avant impôts96,2 M R$19,8 M R$24,2 M R$32,4 M R$9,9 M R$5,3 M R$
Impôts-37,2 M R$-4,7 M R$-6,4 M R$-6,1 M R$-1,9 M R$-1,8 M R$
Résultat net59 M R$15 M R$17,8 M R$26,2 M R$8,1 M R$3,5 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

BMKS3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
BMKS3Bicicletas Monark2,890,8334,41%28,82%171,9 M R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,541,762,95%18,40%5,6 Md R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,302,739,03%14,89%5,1 Md R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,022,539,37%14,89%5,1 Md R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,330,670,00%-12,58%3,1 Md R$
TRIS3TRISUL S.A.6,290,7819,31%12,42%1,2 Md R$
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 M R$

BMKS3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 10,00%2017
  • 6,31%2018
  • 3,05%2019
  • 2,41%2020
  • 3,33%2021
  • 5,66%2022
  • 16,05%2023
  • 12,16%2024
  • 34,22%2025
  • 7,95%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/12/202529/09/202620,00 R$
Dividende30/04/202629/06/202610,06 R$
Dividende25/11/202502/12/2025100,00 R$
Dividende30/04/202526/06/202533,13 R$
Dividende30/04/202427/06/202439,27 R$
Dividende28/04/202327/06/202357,79 R$
Dividende29/04/202228/06/202217,88 R$
Dividende30/04/202129/06/20217,93 R$
Dividende30/04/202029/06/20206,08 R$
Dividende26/04/201925/06/20198,38 R$
Dividende27/04/201826/06/201817,83 R$
Dividende28/04/201727/06/201734,48 R$
Voir les 35 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/04/201628/06/201622,74 R$
Dividende29/04/201526/06/201529,69 R$
Dividende25/04/201424/06/201423,37 R$
Dividende26/04/201326/06/201336,24 R$
Dividende30/04/201229/06/201251,26 R$
Dividende28/04/201127/06/2011367,72 R$
Dividende29/04/201029/06/201024,53 R$
Dividende29/04/200929/06/200922,34 R$
Dividende29/04/200827/06/200827,98 R$
Dividende27/04/2007—25,00 R$
Dividende28/04/2006—26,00 R$
Dividende29/04/2005—25,00 R$
Dividende30/04/2004—8,00 R$
Intérêts sur capitaux propres17/12/2003—38,00 R$
Dividende30/04/2003—22,50 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/2002—38,00 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/2001—34,90 R$
Dividende27/04/2001—12,00 R$
Dividende28/04/2000—12,00 R$
Dividende30/04/1999—12,00 R$
Dividende13/05/1998—10,00 R$
Dividende13/06/1997—14,13 R$
Dividende20/06/1996—2,26 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement31/05/19881 pour 1
Actions gratuites27/02/198010,00% en actions
Actions gratuites09/03/197920,00% en actions

À propos de Bicicletas Monark

Secteur
Consumo Cíclico
Segment
Bicicletas
Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
80,00%
Flottant
22,00%
Actions émises
454,75 k ordinaires
Volume moyen quotidien
12,4 k R$
En bourse depuis
28/11/1973
CNPJ
56.992.423/0001-90

A Bicicletas Monark S.A. é uma fabricante brasileira tradicional de bicicletas e componentes, com origem industrial em São Paulo e marca historicamente conhecida no mercado de mobilidade leve. A empresa opera na produção e comercialização de modelos urbanos, infantis e utilitários, além de peças e acessórios associados à manutenção da frota em circulação. Sua trajetória inclui ciclos de expansão e retração da capacidade produtiva ao longo das últimas décadas. No setor de consumo cíclico, a Monark compete em faixas de preço mais sensíveis à renda das famílias e ao custo de insumos metálicos e logísticos. A companhia mantém presença no mercado doméstico por meio de canais de distribuição para varejo e reposição. As ações ordinárias são negociadas na B3 sob o ticker BMKS3, com liquidez reduzida em comparação com grandes emissores do setor industrial e de bens de consumo.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
MONARK PARTICIPAÇÕES LTDAContrôlant63,46%0,00%63,46%
SEB FORVALTNINGS AB10,00%0,00%10,00%
ELSOL PARTICIPAÇÕES LTDAContrôlant8,79%0,00%8,79%
SME PARTICIPAÇÕES LTDAContrôlant2,36%0,00%2,36%
SYLVIO MARZAGÃOContrôlant2,36%0,00%2,36%
DYON PARTICIPAÇÕES LTDAContrôlant0,76%0,00%0,76%
PAULO MARZAGÃO SOBRINHO0,27%0,00%0,27%
Outros12,00%0,00%12,00%

Questions sur BMKS3

Combien vaut BMKS3 aujourd'hui ?

BMKS3 est à 378,00 R$ (0,00% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien BMKS3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

BMKS3 a versé 133,13 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 34,22%.

Quels sont le PER et le P/VC de BMKS3 ?

BMKS3 se négocie avec un PER de 2,89 et un P/VC de 0,83.

Quel a été le rendement de BMKS3 sur 12 mois ?

BMKS3 a rapporté 20,49% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 18,16% et une baisse maximale de -7,24%.

Dans quel secteur est BMKS3 ?

Bicicletas Monark appartient au secteur Consumo Cíclico, segment Bicicletas.