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B3 · BRL

BPAC11

Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A

64,10 R$+1,99% (1,25 R$)
Plus bas et plus haut du jour
63,23 R$ – 64,64 R$
Volume du jour
643,6 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
45,12 R$ – 65,50 R$

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BPAC11 en chiffres

Capitalisation boursière
271,9 Md R$
PER
13,51
P/VC
3,00
Rendement du dividende (12 mois)
2,22%

Le rendement du dividende sur 12 mois de BPAC11 est de 2,22%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 2,65%.

Historique du cours de BPAC11

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de BPAC11

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+34,86%+134,90%+223,44%
Volatilité (annualisée)26,74%28,91%31,54%
Plus forte baisse-12,26%-25,67%-31,00%
Mois positifs8/1222/3634/60

Combien a rapporté un investissement dans BPAC11 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 2 866,38 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en BPAC11
2 866,38 R$
Rendement sur la période
+186,64%
Rendement annuel
+23,45%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de BPAC11

Valorisation

  • PER
    13,51
  • P/VC
    3,00
  • VE/EBITDA
    —
  • VE/EBIT
    —
  • VE/Chiffre d'affaires
    8,71
  • P/EBIT
    —
  • P/CA
    8,71
  • P/FTO
    4,90
  • P/FTD
    5,26
  • Earnings yield
    —
  • Ratio PEG
    0,33
  • Bénéfice par action
    4,74 R$
  • Valeur comptable par action
    21,37 R$

Endettement

  • Dette nette
    —
  • Dette nette/EBITDA
    —
  • Dette nette/Capitaux propres
    —
  • Dette/Capitaux propres
    —
  • Ratio de liquidité générale
    1,11
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,40
  • Liquidité immédiate
    —

Efficacité

  • Marge brute
    99,25%
  • Marge d'EBITDA
    —
  • Marge opérationnelle
    —
  • Marge nette
    61,70%
  • Rotation de l'actif
    0,03

Rentabilité

  • ROE
    22,20%
  • ROA
    2,07%
  • ROIC
    —
  • Payout
    29,93%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    —
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    —
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    -18,79%
  • Croissance du bénéfice (année)
    48,96%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    -18,20%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    46,30%

Quel est le prix juste de BPAC11 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 64,10 R$.

Prix juste de Graham
47,77 R$
25,48% en dessous du cours

√(22,50 × 4,74 R$ × 21,37 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
13,38 R$
79,13% en dessous du cours

0,80 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de BPAC11 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER38,3429,1343,3636,4033,6660,0248,6325,56
P/VC7,644,757,675,555,408,978,913,25
Rendement du dividende2,01%2,89%2,11%2,21%4,05%5,15%7,45%11,44%
Bénéfice par action1,37 R$0,93 R$0,87 R$0,66 R$0,62 R$1,56 R$1,55 R$0,92 R$
Valeur comptable par action6,88 R$5,72 R$4,90 R$4,31 R$3,88 R$10,47 R$8,48 R$7,24 R$
ROE19,93%16,31%17,70%15,26%16,06%14,94%18,33%12,74%
Marge brute100,00%38,87%90,74%79,36%98,51%32,74%40,73%31,12%
Marge nette56,87%31,00%40,54%33,57%72,45%23,46%34,45%28,02%

États financiers de BPAC11

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net28,1 Md R$34,7 Md R$24,6 Md R$22,5 Md R$9,9 Md R$18,6 Md R$
Coût des ventes0 R$-21,2 Md R$-2,3 Md R$-4,7 Md R$-147,6 M R$-12,5 Md R$
Marge brute28,1 Md R$13,5 Md R$22,3 Md R$17,9 Md R$9,7 Md R$6,1 Md R$
EBITDA——————
EBIT——————
Résultat financier——————
Résultat avant impôts19,3 Md R$12,8 Md R$11,7 Md R$9,6 Md R$11,8 Md R$5,2 Md R$
Impôts-2,6 Md R$-1,7 Md R$-1,4 Md R$-1,6 Md R$-4,8 Md R$-952,2 M R$
Résultat net16 Md R$10,7 Md R$10 Md R$7,6 Md R$7,2 Md R$4,4 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

BPAC11 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
BPAC11Banco Btg Pactual13,513,002,22%22,20%271,9 Md R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,303,401,96%22,20%271,9 Md R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,112,912,28%22,20%271,9 Md R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.9,962,147,48%21,50%492,6 Md R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,062,386,74%21,50%492,6 Md R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,611,047,08%13,66%177 Md R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,690,917,31%13,66%177 Md R$

BPAC11 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 14,47%2017
  • 11,44%2018
  • 7,45%2019
  • 5,15%2020
  • 4,05%2021
  • 2,21%2022
  • 2,11%2023
  • 2,89%2024
  • 2,01%2025
  • 2,22%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres10/08/202614/08/20260,78 R$
Intérêts sur capitaux propres29/12/202513/02/20260,15 R$
Intérêts sur capitaux propres18/12/202513/02/20260,50 R$
Intérêts sur capitaux propres08/08/202515/08/20250,60 R$
Intérêts sur capitaux propres03/01/202514/02/20250,15 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/202414/02/20250,30 R$
Intérêts sur capitaux propres03/07/202415/08/20240,41 R$
Intérêts sur capitaux propres03/01/202415/02/20240,15 R$
Intérêts sur capitaux propres04/12/202315/02/20240,23 R$
Intérêts sur capitaux propres04/08/202315/08/20230,40 R$
Intérêts sur capitaux propres04/01/202315/02/20230,15 R$
Intérêts sur capitaux propres04/01/202315/02/20230,05 R$
Voir les 27 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres16/12/202215/02/20230,20 R$
Intérêts sur capitaux propres04/08/202215/08/20220,31 R$
Intérêts sur capitaux propres05/01/202215/02/20220,15 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/202106/01/20220,07 R$
Intérêts sur capitaux propres05/08/202112/08/20210,06 R$
Intérêts sur capitaux propres05/08/202112/08/20210,17 R$
Intérêts sur capitaux propres06/01/202105/02/20210,62 R$
Intérêts sur capitaux propres22/07/202031/07/20200,59 R$
Intérêts sur capitaux propres06/01/202031/03/20200,62 R$
Intérêts sur capitaux propres08/08/201915/08/20190,72 R$
Intérêts sur capitaux propres07/01/201931/03/20190,69 R$
Intérêts sur capitaux propres13/08/201822/08/20180,67 R$
Intérêts sur capitaux propres05/07/201731/08/20170,69 R$
Intérêts sur capitaux propres06/01/2020—0,21 R$
Intérêts sur capitaux propres04/01/2018—0,69 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Division30/06/20214 pour 1
Actions gratuites12/09/201630,97% en actions

À propos de Banco Btg Pactual

Secteur
Serviços Financeiros
Segment
Bancos
Segment de cotation
Niveau 2
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
30,71%
Actions émises
7,3 Md ordinaires · 4,37 Md préférentielles
Volume moyen quotidien
579,9 M R$
Poids dans l'Ibovespa
2,92%
En bourse depuis
26/04/2012
CNPJ
30.306.294/0001-45

O Banco BTG Pactual S.A. é uma instituição financeira com foco em banco de investimento, mercado de capitais, asset management, wealth management, crédito corporativo e sales and trading. A companhia atua no Brasil e em outras geografias por meio de plataformas institucionais e de distribuição. Fundado em 1983, o grupo passou por ciclos de expansão e reestruturação societária, incluindo operações relevantes de compra e venda de ativos ao longo de sua história. A instituição consolidou presença em negócios de atacado e também ampliou serviços para clientes de varejo de maior renda por canais digitais. Listada na B3, a empresa combina receitas de intermediação financeira, serviços de advisory, gestão de recursos e resultados de tesouraria. O desempenho depende de atividade de mercado, condições de crédito, captação de recursos e volumes em operações de investimento.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
BTG Pactual Holding Financeira LtdaContrôlant79,63%31,97%61,78%
VEÍCULOS DE INVESTIMENTO VINCULADOS AO PARTNERSHIP1,97%6,57%3,69%
BTG Pactual Holding S.A.Contrôlant1,66%5,52%3,11%
Outros16,37%54,68%30,72%
Ações Tesouraria0,38%1,26%0,71%

Questions sur BPAC11

Combien vaut BPAC11 aujourd'hui ?

BPAC11 est à 64,10 R$ (1,99% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien BPAC11 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

BPAC11 a versé 1,06 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 2,01%.

Quels sont le PER et le P/VC de BPAC11 ?

BPAC11 se négocie avec un PER de 13,51 et un P/VC de 3,00.

Quel a été le rendement de BPAC11 sur 12 mois ?

BPAC11 a rapporté 34,86% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 26,74% et une baisse maximale de -12,26%.

Dans quel secteur est BPAC11 ?

Banco Btg Pactual appartient au secteur Serviços Financeiros, segment Bancos.