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B3 · BRL

BRAP3

Bradespar S.A.

17,98 R$+0,84% (0,15 R$)
Plus bas et plus haut du jour
17,85 R$ – 18,08 R$
Volume du jour
1,5 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
15,45 R$ – 22,11 R$

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BRAP3 en chiffres

Capitalisation boursière
7,6 Md R$
PER
12,09
P/VC
0,88
Rendement du dividende (12 mois)
11,92%
Dette nette/EBITDA
-0,48

Le rendement du dividende sur 12 mois de BRAP3 est de 11,92%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 19,18%.

Historique du cours de BRAP3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de BRAP3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+19,44%+24,58%+63,87%
Volatilité (annualisée)23,56%20,30%25,22%
Plus forte baisse-16,18%-26,40%-31,67%
Mois positifs6/1216/3627/60

Combien a rapporté un investissement dans BRAP3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 576,23 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en BRAP3
1 576,23 R$
Rendement sur la période
+57,62%
Rendement annuel
+9,53%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de BRAP3

Valorisation

  • PER
    12,09
  • P/VC
    0,88
  • VE/EBITDA
    14,04
  • VE/EBIT
    14,04
  • VE/Chiffre d'affaires
    —
  • P/EBIT
    14,53
  • P/CA
    —
  • P/FTO
    9,72
  • P/FTD
    9,72
  • Earnings yield
    7,12%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    1,49 R$
  • Valeur comptable par action
    20,48 R$

Endettement

  • Dette nette
    -254,5 M R$
  • Dette nette/EBITDA
    -0,48
  • Dette nette/Capitaux propres
    -0,03
  • Dette/Capitaux propres
    0,00
  • Ratio de liquidité générale
    5,69
  • Ratio de liquidité immédiate
    5,69
  • Liquidité immédiate
    5,68

Efficacité

  • Marge brute
    —
  • Marge d'EBITDA
    —
  • Marge opérationnelle
    —
  • Marge nette
    —
  • Rotation de l'actif
    0,00

Rentabilité

  • ROE
    7,26%
  • ROA
    7,22%
  • ROIC
    6,75%
  • Payout
    144,13%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    —
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -35,07%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    —
  • Croissance du bénéfice (année)
    -54,12%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    —
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -45,99%

Quel est le prix juste de BRAP3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 17,98 R$.

Prix juste de Graham
26,17 R$
45,57% au-dessus du cours

√(22,50 × 1,49 R$ × 20,48 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
67,41 R$
274,89% au-dessus du cours

4,04 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de BRAP3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER12,835,204,842,701,066,86-15,414,32
P/VC0,920,731,171,341,140,890,650,52
VE/EBITDA14,835,214,882,641,036,84—4,14
Rendement du dividende13,25%12,01%12,43%11,02%47,18%9,96%7,12%15,55%
Bénéfice par action1,39 R$3,03 R$4,82 R$9,48 R$20,55 R$4,22 R$-1,16 R$3,42 R$
Valeur comptable par action19,46 R$21,58 R$19,93 R$19,02 R$19,09 R$32,34 R$27,47 R$28,62 R$
ROE7,15%14,05%24,21%49,86%107,68%13,03%-4,22%11,95%
ROIC6,19%13,84%24,10%51,59%111,23%13,05%-4,24%12,36%
Dette nette/EBITDA-0,04-0,25-0,13-0,11-0,04-0,04—-0,03

États financiers de BRAP3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Coût des ventes0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Marge brute0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
EBITDA471,9 M R$1,1 Md R$1,8 Md R$3,6 Md R$8 Md R$1,5 Md R$
EBIT471,9 M R$1,1 Md R$1,8 Md R$3,6 Md R$8 Md R$1,5 Md R$
Résultat financier75,1 M R$57,6 M R$67,8 M R$81,3 M R$62 M R$6,5 M R$
Résultat avant impôts547 M R$1,2 Md R$1,9 Md R$3,7 Md R$8,1 Md R$1,5 Md R$
Impôts0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$0 R$
Résultat net547 M R$1,2 Md R$1,9 Md R$3,7 Md R$8,1 Md R$1,5 Md R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

BRAP3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
BRAP3Bradespar12,090,8811,92%7,26%7,6 Md R$
ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.10,432,247,15%21,50%511,8 Md R$
ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.11,412,456,53%21,50%511,8 Md R$
BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A.15,683,481,91%22,20%271,9 Md R$
BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A.13,142,922,28%22,20%271,9 Md R$
BBDC4BCO BRADESCO S.A.7,921,086,80%13,66%183,9 Md R$
BBDC3BCO BRADESCO S.A.6,940,957,05%13,66%183,9 Md R$

BRAP3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 4,80%2017
  • 15,55%2018
  • 7,12%2019
  • 9,96%2020
  • 47,18%2021
  • 11,02%2022
  • 12,43%2023
  • 12,01%2024
  • 13,25%2025
  • 4,48%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende17/12/202513/03/20260,19 R$
Intérêts sur capitaux propres17/12/202513/03/20260,61 R$
Dividende17/12/202530/12/20250,60 R$
Intérêts sur capitaux propres12/11/202524/11/20250,74 R$
Dividende25/04/202515/05/20250,84 R$
Intérêts sur capitaux propres19/12/202415/05/20250,19 R$
Intérêts sur capitaux propres12/11/202421/11/20240,82 R$
Dividende29/04/202415/05/20240,33 R$
Dividende29/04/202415/05/20240,74 R$
Intérêts sur capitaux propres21/11/202304/12/20231,07 R$
Dividende21/11/202304/12/20230,55 R$
Dividende27/04/202315/05/20231,12 R$
Voir les 70 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Intérêts sur capitaux propres26/12/202215/05/20230,16 R$
Dividende09/11/202221/11/20220,74 R$
Intérêts sur capitaux propres09/11/202221/11/20220,64 R$
Dividende29/04/202210/05/20221,43 R$
Dividende16/12/202129/12/20215,49 R$
Dividende15/07/202126/07/20211,62 R$
Dividende31/03/202112/05/20212,47 R$
Intérêts sur capitaux propres31/03/202112/05/20210,66 R$
Intérêts sur capitaux propres11/11/202019/11/20200,78 R$
Dividende11/11/202019/11/20201,04 R$
Intérêts sur capitaux propres27/12/201920/08/20200,73 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/201915/05/20190,42 R$
Dividende30/04/201915/05/20190,12 R$
Intérêts sur capitaux propres28/12/201831/01/20190,59 R$
Dividende27/04/201815/05/20181,17 R$
Intérêts sur capitaux propres22/12/201730/03/20180,87 R$
Dividende27/04/201731/05/20170,43 R$
Intérêts sur capitaux propres22/12/201609/01/20170,10 R$
Intérêts sur capitaux propres30/10/201513/11/20150,37 R$
Dividende24/04/201514/05/20150,22 R$
Intérêts sur capitaux propres24/04/201514/05/20150,35 R$
Dividende31/10/201414/11/20140,31 R$
Intérêts sur capitaux propres31/10/201413/11/20140,50 R$
Intérêts sur capitaux propres28/04/201415/05/20140,33 R$
Dividende28/04/201415/05/20140,42 R$
Dividende31/10/201314/11/20130,10 R$
Intérêts sur capitaux propres31/10/201314/11/20130,55 R$
Intérêts sur capitaux propres29/04/201315/05/20130,35 R$
Dividende29/04/201315/05/20130,24 R$
Intérêts sur capitaux propres31/10/201214/11/20120,59 R$
Dividende27/04/201215/05/20120,64 R$
Intérêts sur capitaux propres27/04/201215/05/20120,17 R$
Dividende31/10/201114/11/20110,00 R$
Intérêts sur capitaux propres31/10/201114/11/20110,68 R$
Intérêts sur capitaux propres28/04/201113/05/20110,18 R$
Dividende28/04/201113/05/20110,69 R$
Dividende29/10/201012/11/20100,03 R$
Intérêts sur capitaux propres29/10/201012/11/20100,43 R$
Dividende30/04/201014/05/20100,21 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/201014/05/20100,26 R$
Intérêts sur capitaux propres30/10/200913/11/20090,34 R$
Dividende30/10/200913/11/20090,12 R$
Dividende30/04/200915/05/20090,14 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/200915/05/20090,44 R$
Intérêts sur capitaux propres31/10/200814/11/20080,18 R$
Dividende31/10/200814/11/20080,39 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/200815/05/20080,46 R$
Dividende31/10/200714/11/20070,11 R$
Intérêts sur capitaux propres31/10/200714/11/20070,22 R$
Dividende30/04/200715/05/20070,31 R$
Intérêts sur capitaux propres30/04/200715/05/20070,46 R$
Intérêts sur capitaux propres21/12/200608/01/20071,29 R$
Intérêts sur capitaux propres30/10/200613/11/20060,92 R$
Intérêts sur capitaux propres28/04/200615/05/20061,37 R$
Intérêts sur capitaux propres10/10/200511/11/20051,07 R$
Intérêts sur capitaux propres06/01/200524/01/20051,72 R$
Dividende30/04/200130/05/20010,02 R$
Dividende27/04/2012—0,28 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Actions gratuites20/09/202113,00% en actions
Division16/10/20072 pour 1
Division09/01/20072 pour 1
Division29/04/20052 pour 1
Regroupement05/07/20041 pour 50
Regroupement02/07/20040.00002 pour 1

À propos de Bradespar

Secteur
Materiais Básicos
Segment
Minerais Metálicos
Segment de cotation
Niveau 1
Tag along
80,00%
Flottant
71,54%
Actions émises
137,99 M ordinaires · 255,11 M préférentielles
Volume moyen quotidien
703,7 k R$
En bourse depuis
10/08/2000
CNPJ
03.847.461/0001-92

A Bradespar S.A. é uma holding de participações criada a partir da reorganização societária do Bradesco para concentrar investimentos em empresas não financeiras. Atualmente, seu principal ativo econômico é a participação acionária na Vale, o que faz com que o desempenho da companhia esteja fortemente correlacionado à geração de caixa, dividendos e preço de mercado da mineradora. Embora classificada no segmento de minerais metálicos pela exposição ao ativo investido, a Bradespar não opera minas diretamente nem possui atividade industrial própria de grande escala. Seu resultado é composto sobretudo por equivalência patrimonial, dividendos recebidos e gestão de estrutura de capital. Na B3, negocia ações ordinárias sob o ticker BRAP3, sendo um veículo de exposição indireta ao ciclo global de minério de ferro e metais.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Cidade de Deus Cia. Cial. de ParticipaçõesContrôlant36,74%0,13%12,98%
NCF Participações S.A.Contrôlant24,87%0,99%9,37%
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co LLC0,00%9,84%6,39%
Fundação BradescoContrôlant14,88%0,00%5,22%
BlackRock, Inc.0,00%5,27%3,42%
Fundo de Investimento Geração Futuro LPAR0,00%5,12%3,33%
Nova Cidade de Deus Participações S.A.Contrôlant1,37%0,00%0,48%
Outros22,14%78,64%58,81%

Questions sur BRAP3

Combien vaut BRAP3 aujourd'hui ?

BRAP3 est à 17,98 R$ (0,84% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Combien BRAP3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

BRAP3 a versé 2,36 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 13,25%.

Quels sont le PER et le P/VC de BRAP3 ?

BRAP3 se négocie avec un PER de 12,09 et un P/VC de 0,88.

Quel a été le rendement de BRAP3 sur 12 mois ?

BRAP3 a rapporté 19,44% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 23,56% et une baisse maximale de -16,18%.

Dans quel secteur est BRAP3 ?

Bradespar appartient au secteur Materiais Básicos, segment Minerais Metálicos.