B3 · BRL
BRBI11
BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs
- Plus bas et plus haut du jour
- 14,60 R$ – 14,99 R$
- Volume du jour
- 9,6 M R$
- Plus bas et plus haut sur 52 semaines
- 11,71 R$ – 21,73 R$
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Créer un compte gratuitBRBI11 en chiffres
- Capitalisation boursière
- 4,6 Md R$
- PER
- 9,61
- P/VC
- 1,89
- Rendement du dividende (12 mois)
- 9,45%
- Dette nette/EBITDA
- -80,96
Le rendement du dividende sur 12 mois de BRBI11 est de 9,45%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 11,10%.
Historique du cours de BRBI11
Risque et rendement de BRBI11
Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.
| Indicateur | 12 mois | 36 mois | 60 mois |
|---|---|---|---|
| Rendement | -18,71% | +78,70% | +38,05% |
| Volatilité (annualisée) | 23,88% | 28,22% | 32,81% |
| Plus forte baisse | -33,70% | -33,70% | -42,35% |
| Mois positifs | 3/12 | 19/36 | 32/60 |
Combien a rapporté un investissement dans BRBI11 ?
1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 1 380,46 R$ aujourd'hui.
- Valeur actuelle en BRBI11
- 1 380,46 R$
- Rendement sur la période
- +38,05%
- Rendement annuel
- +6,67%
- Avec le Ibovespa
- 1 777,43 R$
Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fondamentaux de BRBI11
Valorisation
- PER9,61
- P/VC1,89
- VE/EBITDA208,24
- VE/EBIT680,10
- VE/Chiffre d'affaires9,91
- P/EBIT944,51
- P/CA13,76
- P/FTO-37,79
- P/FTD-37,47
- Earnings yield0,15%
- Ratio PEG—
- Bénéfice par action1,52 R$
- Valeur comptable par action7,71 R$
Endettement
- Dette nette-1,3 Md R$
- Dette nette/EBITDA-80,96
- Dette nette/Capitaux propres-1,59
- Dette/Capitaux propres20,88
- Ratio de liquidité générale1,03
- Ratio de liquidité immédiate1,03
- Liquidité immédiate1,03
Efficacité
- Marge brute100,00%
- Marge d'EBITDA4,76%
- Marge opérationnelle1,46%
- Marge nette47,73%
- Rotation de l'actif0,02
Rentabilité
- ROE19,70%
- ROA0,86%
- ROIC—
- Payout90,81%
Croissance
- CAGR du CA (5 ans)—
- CAGR du bénéfice (5 ans)—
- Croissance du chiffre d'affaires (année)-12,34%
- Croissance du bénéfice (année)-9,60%
- Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)-5,01%
- Croissance du bénéfice (trimestre)-11,63%
Quel est le prix juste de BRBI11 ?
Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 14,60 R$.
- Prix juste de Graham
- 16,24 R$
- 11,23% au-dessus du cours
√(22,50 × 1,52 R$ × 7,71 R$)
Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.
- Prix plafond de Bazin
- 27,13 R$
- 85,79% au-dessus du cours
1,63 R$ (moyenne sur 4 ans) ÷ 6 %
Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.
Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.
Indicateurs de BRBI11 par année
Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 35,98 | 21,37 | 30,97 | 25,46 | 33,37 | — |
| P/VC | 8,04 | 5,14 | 5,85 | 4,66 | 6,03 | — |
| VE/EBITDA | 159,43 | 96,82 | 196,11 | 38,69 | 35,71 | — |
| Rendement du dividende | 9,30% | 14,84% | 8,66% | 11,61% | — | — |
| Bénéfice par action | 0,56 R$ | 0,61 R$ | 0,49 R$ | 0,47 R$ | 0,44 R$ | 0,28 R$ |
| Valeur comptable par action | 2,49 R$ | 2,55 R$ | 2,61 R$ | 2,55 R$ | 2,44 R$ | 0,93 R$ |
| ROE | 22,35% | 24,07% | 18,89% | 18,29% | 18,07% | 30,21% |
| Marge brute | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 94,47% | 3,82% |
| Marge d'EBITDA | 9,98% | 8,37% | 7,22% | 29,56% | 45,78% | 11,11% |
| Marge nette | 54,74% | 53,09% | 62,87% | 58,60% | 61,19% | 7,25% |
| Dette nette/EBITDA | -37,98 | -38,69 | -73,63 | -11,77 | -8,89 | -5,22 |
États financiers de BRBI11
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 319,8 M R$ | 364,8 M R$ | 246,7 M R$ | 251 M R$ | 226,6 M R$ | 1,2 Md R$ |
| Coût des ventes | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -12,5 M R$ | -1,2 Md R$ |
| Marge brute | 319,8 M R$ | 364,8 M R$ | 246,7 M R$ | 251 M R$ | 214,1 M R$ | 46,7 M R$ |
| EBITDA | 31,9 M R$ | 30,5 M R$ | 17,8 M R$ | 74,2 M R$ | 103,7 M R$ | 136 M R$ |
| EBIT | 21,1 M R$ | 23 M R$ | 11,1 M R$ | 69,8 M R$ | 102,3 M R$ | 133,2 M R$ |
| Résultat financier | 211,6 M R$ | 216,4 M R$ | 189,1 M R$ | 162,5 M R$ | 116,8 M R$ | 369 k R$ |
| Résultat avant impôts | 232,7 M R$ | 239,4 M R$ | 200,2 M R$ | 232,2 M R$ | 219,1 M R$ | 133,5 M R$ |
| Impôts | -57,6 M R$ | -45,8 M R$ | -45,1 M R$ | -85,1 M R$ | -80,4 M R$ | -44,8 M R$ |
| Résultat net | 175,1 M R$ | 193,7 M R$ | 155,1 M R$ | 147,1 M R$ | 138,7 M R$ | 88,7 M R$ |
Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.
BRBI11 face à son secteur
Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.
| Action | PER | P/VC | Rendement du dividende (12 mois) | ROE | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|---|
| BRBI11Brbi Br Partners | 9,61 | 1,89 | 9,45% | 19,70% | 4,6 Md R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 Md R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 Md R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 Md R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 Md R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 Md R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 Md R$ |
BRBI11 verse-t-elle des dividendes ?
Rendement du dividende par année
- 11,61%2022
- 8,66%2023
- 14,84%2024
- 9,30%2025
- 2,47%2026
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Dividende | 14/08/2026 | 28/08/2026 | 0,18 R$ |
| Dividende | 18/05/2026 | 29/05/2026 | 0,18 R$ |
| Dividende | 17/11/2025 | 26/11/2025 | 1,02 R$ |
| Dividende | 12/08/2025 | 21/08/2025 | 0,36 R$ |
| Dividende | 13/05/2025 | 23/05/2025 | 0,30 R$ |
| Dividende | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 0,18 R$ |
| Dividende | 04/12/2024 | 27/12/2024 | 0,78 R$ |
| Dividende | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 0,45 R$ |
| Dividende | 13/08/2024 | 29/08/2024 | 0,30 R$ |
| Dividende | 14/05/2024 | 28/05/2024 | 0,30 R$ |
| Dividende | 22/03/2024 | 03/04/2024 | 0,12 R$ |
| Dividende | 16/11/2023 | 01/12/2023 | 0,66 R$ |
Voir les 18 distributions
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Dividende | 16/08/2023 | 31/08/2023 | 0,24 R$ |
| Dividende | 17/05/2023 | 31/05/2023 | 0,12 R$ |
| Dividende | 23/03/2023 | 31/03/2023 | 0,30 R$ |
| Dividende | 18/11/2022 | 30/11/2022 | 0,18 R$ |
| Dividende | 18/08/2022 | 25/08/2022 | 0,39 R$ |
| Dividende | 23/03/2022 | 30/03/2022 | 0,81 R$ |
À propos de Brbi Br Partners
- Secteur
- Serviços Financeiros
- Segment
- Bancos
- Segment de cotation
- Niveau 2
- Tag along
- Fixé par les statuts
- Flottant
- 44,99%
- Actions émises
- 200,55 M ordinaires · 114,44 M préférentielles
- Volume moyen quotidien
- 4,3 M R$
- En bourse depuis
- 21/06/2021
- CNPJ
- 10.739.356/0001-03
A BR Advisory Partners Participações S.A., conhecida comercialmente como BR Partners, atua em serviços financeiros de alto valor agregado com foco em banco de investimento, assessoria financeira e mercado de capitais. A plataforma cobre operações de fusões e aquisições, estruturação de dívida, ofertas de ações e consultoria para empresas, famílias empresárias e investidores institucionais. No mercado brasileiro, a companhia se posiciona no segmento de advisory e investment banking independente, competindo com bancos de atacado e boutiques especializadas em transações corporativas. A geração de receita depende do volume de operações fechadas, atividade de mercado de capitais e ambiente de crédito. Na B3, o ativo BRBI11 representa units da companhia, cuja performance acompanha o ciclo de transações corporativas no país.
Site relations investisseurs| Actionnaire | Ordinaires | Préférentielles | Total |
|---|---|---|---|
| BR Partners Holdco Participações S.A.Contrôlant | 35,59% | 17,45% | 29,00% |
| BLACK RIVER HOLDING E INVESTIMENTOS LTDAContrôlant | 40,85% | 0,00% | 26,01% |
| Outros | 23,56% | 82,55% | 44,99% |
Questions sur BRBI11
Combien vaut BRBI11 aujourd'hui ?
BRBI11 est à 14,60 R$ (-0,48% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.
Combien BRBI11 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?
BRBI11 a versé 1,86 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 9,30%.
Quels sont le PER et le P/VC de BRBI11 ?
BRBI11 se négocie avec un PER de 9,61 et un P/VC de 1,89.
Quel a été le rendement de BRBI11 sur 12 mois ?
BRBI11 a rapporté -18,71% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 23,88% et une baisse maximale de -33,70%.
Dans quel secteur est BRBI11 ?
Brbi Br Partners appartient au secteur Serviços Financeiros, segment Bancos.