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B3 · BRL

CTKA3

Karsten S.A.

40,01 R$0,00% (0,00 R$)
Plus bas et plus haut du jour
40,01 R$ – 40,01 R$
Volume du jour
4 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
34,00 R$ – 50,00 R$

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CTKA3 en chiffres

Capitalisation boursière
225,5 M R$
PER
41,50
P/VC
26,05
Rendement du dividende (12 mois)
0,00%
Dette nette/EBITDA
7,29

CTKA3 se négocie à 41,50 fois ses bénéfices des 12 derniers mois.

Historique du cours de CTKA3

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de CTKA3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement+11,14%+122,28%+47,64%
Volatilité (annualisée)29,96%38,19%39,50%
Plus forte baisse-19,98%-19,98%-52,11%
Mois positifs3/1215/3617/60

Combien a rapporté un investissement dans CTKA3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 476,38 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en CTKA3
1 476,38 R$
Rendement sur la période
+47,64%
Rendement annuel
+8,10%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de CTKA3

Valorisation

  • PER
    41,50
  • P/VC
    26,05
  • VE/EBITDA
    9,56
  • VE/EBIT
    12,29
  • VE/Chiffre d'affaires
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/CA
    0,29
  • P/FTO
    4,90
  • P/FTD
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    0,96 R$
  • Valeur comptable par action
    1,54 R$

Endettement

  • Dette nette
    721,6 M R$
  • Dette nette/EBITDA
    7,29
  • Dette nette/Capitaux propres
    7,57
  • Dette/Capitaux propres
    8,11
  • Ratio de liquidité générale
    1,87
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,96
  • Liquidité immédiate
    0,18

Efficacité

  • Marge brute
    44,84%
  • Marge d'EBITDA
    12,78%
  • Marge opérationnelle
    9,94%
  • Marge nette
    7,72%
  • Rotation de l'actif
    0,99

Rentabilité

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    10,43%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -9,08%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    8,58%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -40,43%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    5,71%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -49,59%

Quel est le prix juste de CTKA3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 40,01 R$.

Prix juste de Graham
5,77 R$
85,57% en dessous du cours

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
—
Ne s'applique pas à CTKA3 : aucune distribution versée au cours des cinq dernières années.

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de CTKA3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER4,401,152,21-6,303,342,00-5,39-0,58
P/VC4,0824,84-0,82-0,86-1,43-0,84-0,25-0,12
VE/EBITDA9,098,9411,3933,1815,2912,1712,9718,17
Bénéfice par action11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Valeur comptable par action12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2 165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Marge brute45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marge d'EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Marge nette9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Dette nette/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

États financiers de CTKA3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net759 M R$699,1 M R$667,9 M R$612,6 M R$549,7 M R$380,2 M R$
Coût des ventes-415 M R$-375,5 M R$-382,2 M R$-394,5 M R$-326,8 M R$-227 M R$
Marge brute344,1 M R$323,6 M R$285,7 M R$218,1 M R$222,9 M R$153,2 M R$
EBITDA114,6 M R$103,2 M R$85,8 M R$34,5 M R$80,5 M R$95,4 M R$
EBIT92,7 M R$83,9 M R$67,7 M R$18,5 M R$67,1 M R$83,9 M R$
Résultat financier-11,8 M R$-5,2 M R$-21,7 M R$-36,7 M R$-12,2 M R$20 M R$
Résultat avant impôts80,9 M R$78,7 M R$46 M R$-18,2 M R$54,9 M R$103,9 M R$
Impôts-10,3 M R$39,7 M R$-3,8 M R$-2,9 M R$2,6 M R$-23,4 M R$
Résultat net70,5 M R$118,4 M R$42,2 M R$-21,1 M R$57,5 M R$80,5 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

CTKA3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
CTKA3Karsten41,5026,050,00%62,78%225,5 M R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 Md R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 Md R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 Md R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 Md R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 Md R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 Md R$

CTKA3 verse-t-elle des dividendes ?

Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/04/201110/05/20110,17 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201002/05/20110,23 R$
Intérêts sur capitaux propres12/12/200716/04/20082,95 R$
Intérêts sur capitaux propres12/12/200502/05/20061,05 R$
Dividende07/04/200515/04/20050,26 R$
Intérêts sur capitaux propres15/12/200415/04/20053,09 R$
Intérêts sur capitaux propres15/12/200319/04/20043,28 R$
Intérêts sur capitaux propres16/12/200222/04/20034,27 R$
Intérêts sur capitaux propres13/12/200117/04/20023,15 R$
Intérêts sur capitaux propres14/12/2009—0,08 R$
Intérêts sur capitaux propres22/12/2000—0,98 R$
Dividende17/04/2000—2,04 R$
Voir les 16 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende09/04/1999—0,60 R$
Dividende28/04/1998—0,20 R$
Dividende25/03/1997—0,55 R$
Dividende29/03/1996—1,08 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement28/04/20161 pour 10
Regroupement16/04/20081 pour 100
Actions gratuites28/04/19987,50% en actions

À propos de Karsten

Secteur
Outros
Segment
Fios e Tecidos
Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
80,00%
Flottant
12,79%
Actions émises
2,88 M ordinaires · 3,33 M préférentielles
Volume moyen quotidien
5,6 k R$
En bourse depuis
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04

A Karsten S.A. é uma indústria têxtil brasileira com foco em cama, mesa, banho e tecidos para o lar, incluindo linhas de toalhas, roupas de cama, acessórios e produtos para varejo e atacado. A empresa mantém operações fabris e cadeia de distribuição própria e de terceiros, atendendo canais multimarcas, e-commerce e clientes corporativos no mercado doméstico, além de exportações seletivas. A geração de receita é ligada ao consumo de bens têxteis e à gestão de portfólio por marca. Como uma das companhias tradicionais do setor têxtil listadas em B3, a Karsten atua em segmento competitivo de margens cíclicas, dependente de custos de insumos, câmbio e renda disponível das famílias. A estratégia operacional combina eficiência industrial, posicionamento de produto, giro de coleção e cobertura logística nacional, com foco em diferenciação de design, qualidade de acabamento e recorrência de compra no varejo de utilidades domésticas.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Kasavii Participações S.A.Contrôlant97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Questions sur CTKA3

Combien vaut CTKA3 aujourd'hui ?

CTKA3 est à 40,01 R$ (0,00% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de CTKA3 ?

CTKA3 se négocie avec un PER de 41,50 et un P/VC de 26,05.

Quel a été le rendement de CTKA3 sur 12 mois ?

CTKA3 a rapporté 11,14% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 29,96% et une baisse maximale de -19,98%.

Dans quel secteur est CTKA3 ?

Karsten appartient au secteur Outros, segment Fios e Tecidos.