Créer un compte gratuit

B3 · BRL

CTKA4

Karsten S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

33,15 R$-0,30% (-0,10 R$)
Plus bas et plus haut du jour
33,15 R$ – 33,15 R$
Volume du jour
13,3 k R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
29,25 R$ – 49,97 R$

Suivez CTKA4 sur Fuolio

Découvrez le poids de CTKA4 dans votre patrimoine, ce qu'elle vous a rapporté et l'écart avec votre allocation cible.

Créer un compte gratuit

CTKA4 en chiffres

Capitalisation boursière
225,5 M R$
PER
34,38
P/VC
21,58
Rendement du dividende (12 mois)
0,00%
Dette nette/EBITDA
7,29

CTKA4 se négocie à 34,38 fois ses bénéfices des 12 derniers mois.

Historique du cours de CTKA4

01/10/202530/09/2026
Comparer avec

Risque et rendement de CTKA4

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement-2,21%+114,93%+55,01%
Volatilité (annualisée)37,75%35,11%50,30%
Plus forte baisse-35,09%-35,09%-68,30%
Mois positifs5/1219/3628/60

Combien a rapporté un investissement dans CTKA4 ?

1 000,00 R$ investis le 01/09/2021 vaudraient 1 550,12 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en CTKA4
1 550,12 R$
Rendement sur la période
+55,01%
Rendement annuel
+9,16%
Avec le Ibovespa
1 657,66 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de CTKA4

Valorisation

  • PER
    34,38
  • P/VC
    21,58
  • VE/EBITDA
    9,56
  • VE/EBIT
    12,29
  • VE/Chiffre d'affaires
    1,22
  • P/EBIT
    2,93
  • P/CA
    0,29
  • P/FTO
    4,90
  • P/FTD
    5,57
  • Earnings yield
    8,14%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    0,96 R$
  • Valeur comptable par action
    1,54 R$

Endettement

  • Dette nette
    721,6 M R$
  • Dette nette/EBITDA
    7,29
  • Dette nette/Capitaux propres
    7,57
  • Dette/Capitaux propres
    8,11
  • Ratio de liquidité générale
    1,87
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,96
  • Liquidité immédiate
    0,18

Efficacité

  • Marge brute
    44,84%
  • Marge d'EBITDA
    12,78%
  • Marge opérationnelle
    9,94%
  • Marge nette
    7,72%
  • Rotation de l'actif
    0,99

Rentabilité

  • ROE
    62,78%
  • ROA
    7,68%
  • ROIC
    8,22%
  • Payout
    0,00%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    10,43%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -9,08%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    8,58%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -40,43%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    5,71%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -49,59%

Quel est le prix juste de CTKA4 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 33,15 R$.

Prix juste de Graham
5,77 R$
82,59% en dessous du cours

√(22,50 × 0,96 R$ × 1,54 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
—
Ne s'applique pas à CTKA4 : aucune distribution versée au cours des cinq dernières années.

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de CTKA4 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER3,391,152,71-2,931,921,62-6,44-0,40
P/VC3,1524,85-1,01-0,40-0,82-0,68-0,29-0,08
VE/EBITDA8,468,9411,6431,1214,2811,8513,2518,01
Bénéfice par action11,37 R$19,08 R$6,79 R$-3,41 R$9,26 R$12,97 R$-2,00 R$-8,49 R$
Valeur comptable par action12,25 R$0,88 R$-18,20 R$-24,99 R$-21,59 R$-30,85 R$-43,93 R$-41,93 R$
ROE92,80%2 165,09%-37,33%13,63%-42,91%-42,05%4,56%20,25%
ROIC10,02%10,60%8,05%2,16%7,42%8,04%13,59%6,50%
Marge brute45,33%46,29%42,78%35,60%40,55%40,29%40,44%42,99%
Marge d'EBITDA15,10%14,76%12,84%5,64%14,65%25,09%13,60%17,32%
Marge nette9,29%16,94%6,31%-3,45%10,46%21,18%-3,69%-16,64%
Dette nette/EBITDA6,387,6210,3129,3212,9110,4811,5117,62

États financiers de CTKA4

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net759 M R$699,1 M R$667,9 M R$612,6 M R$549,7 M R$380,2 M R$
Coût des ventes-415 M R$-375,5 M R$-382,2 M R$-394,5 M R$-326,8 M R$-227 M R$
Marge brute344,1 M R$323,6 M R$285,7 M R$218,1 M R$222,9 M R$153,2 M R$
EBITDA114,6 M R$103,2 M R$85,8 M R$34,5 M R$80,5 M R$95,4 M R$
EBIT92,7 M R$83,9 M R$67,7 M R$18,5 M R$67,1 M R$83,9 M R$
Résultat financier-11,8 M R$-5,2 M R$-21,7 M R$-36,7 M R$-12,2 M R$20 M R$
Résultat avant impôts80,9 M R$78,7 M R$46 M R$-18,2 M R$54,9 M R$103,9 M R$
Impôts-10,3 M R$39,7 M R$-3,8 M R$-2,9 M R$2,6 M R$-23,4 M R$
Résultat net70,5 M R$118,4 M R$42,2 M R$-21,1 M R$57,5 M R$80,5 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

CTKA4 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
CTKA4Karsten34,3821,580,00%62,78%225,5 M R$
SUZB3SUZANO S.A.6,841,122,54%16,44%55,9 Md R$
SLCE3SLC AGRICOLA S.A.21,591,555,39%7,16%8,4 Md R$
UNIP6UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,913,1911,50%13,34%6,4 Md R$
UNIP3UNIPAR CARBOCLORO S.A.23,283,1010,74%13,34%6,4 Md R$
UNIP5UNIPAR CARBOCLORO S.A.24,233,2311,35%13,34%6,4 Md R$
SMTO3SAO MARTINHO S.A.8,470,811,21%9,51%5,9 Md R$

CTKA4 verse-t-elle des dividendes ?

Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende29/04/201110/05/20110,18 R$
Intérêts sur capitaux propres20/12/201002/05/20110,26 R$
Intérêts sur capitaux propres12/12/200716/04/20083,25 R$
Intérêts sur capitaux propres12/12/200502/05/20061,16 R$
Dividende07/04/200515/04/20050,28 R$
Intérêts sur capitaux propres15/12/200415/04/20053,39 R$
Intérêts sur capitaux propres15/12/200319/04/20043,61 R$
Intérêts sur capitaux propres16/12/200222/04/20034,69 R$
Intérêts sur capitaux propres13/12/200117/04/20023,47 R$
Intérêts sur capitaux propres14/12/2009—0,09 R$
Intérêts sur capitaux propres22/12/2000—1,08 R$
Dividende17/04/2000—2,24 R$
Voir les 16 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende09/04/1999—0,66 R$
Dividende28/04/1998—0,22 R$
Dividende25/03/1997—0,55 R$
Dividende29/03/1996—1,08 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement28/04/20161 pour 10
Regroupement16/04/20081 pour 100
Actions gratuites28/04/19987,50% en actions

À propos de Karsten

Segment de cotation
Traditionnel
Tag along
Fixé par les statuts
Flottant
12,79%
Actions émises
2,88 M ordinaires · 3,33 M préférentielles
Volume moyen quotidien
29,3 k R$
En bourse depuis
29/12/1971
CNPJ
82.640.558/0001-04
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Kasavii Participações S.A.Contrôlant97,66%76,74%86,44%
Outros2,34%23,26%13,56%

Questions sur CTKA4

Combien vaut CTKA4 aujourd'hui ?

CTKA4 est à 33,15 R$ (-0,30% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.

Quels sont le PER et le P/VC de CTKA4 ?

CTKA4 se négocie avec un PER de 34,38 et un P/VC de 21,58.

Quel a été le rendement de CTKA4 sur 12 mois ?

CTKA4 a rapporté -2,21% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 37,75% et une baisse maximale de -35,09%.