B3 · BRL
CXSE3
Caixa Seguridade Participacoes SA
- Plus bas et plus haut du jour
- 19,86 R$ – 20,35 R$
- Volume du jour
- 132,4 M R$
- Plus bas et plus haut sur 52 semaines
- 14,53 R$ – 22,54 R$
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Créer un compte gratuitCXSE3 en chiffres
- Capitalisation boursière
- 59,6 Md R$
- PER
- 13,19
- P/VC
- 4,32
- Rendement du dividende (12 mois)
- 6,80%
- Dette nette/EBITDA
- -0,26
Le rendement du dividende sur 12 mois de CXSE3 est de 6,80%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 6,74%.
Historique du cours de CXSE3
Risque et rendement de CXSE3
Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.
| Indicateur | 12 mois | 36 mois | 60 mois |
|---|---|---|---|
| Rendement | +43,74% | +127,60% | +243,76% |
| Volatilité (annualisée) | 16,08% | 20,52% | 22,57% |
| Plus forte baisse | -2,78% | -14,09% | -20,19% |
| Mois positifs | 8/12 | 22/36 | 39/60 |
Combien a rapporté un investissement dans CXSE3 ?
1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 3 437,64 R$ aujourd'hui.
- Valeur actuelle en CXSE3
- 3 437,64 R$
- Rendement sur la période
- +243,76%
- Rendement annuel
- +28,03%
- Avec le Ibovespa
- 1 777,43 R$
Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fondamentaux de CXSE3
Valorisation
- PER13,19
- P/VC4,32
- VE/EBITDA11,94
- VE/EBIT11,94
- VE/Chiffre d'affaires—
- P/EBIT12,21
- P/CA—
- P/FTO14,46
- P/FTD15,14
- Earnings yield8,37%
- Ratio PEG3,07
- Bénéfice par action1,51 R$
- Valeur comptable par action4,60 R$
Endettement
- Dette nette-1,3 Md R$
- Dette nette/EBITDA-0,26
- Dette nette/Capitaux propres-0,09
- Dette/Capitaux propres0,00
- Ratio de liquidité générale1,67
- Ratio de liquidité immédiate1,67
- Liquidité immédiate1,09
Efficacité
- Marge brute—
- Marge d'EBITDA—
- Marge opérationnelle—
- Marge nette—
- Rotation de l'actif0,00
Rentabilité
- ROE32,79%
- ROA30,15%
- ROIC34,87%
- Payout89,68%
Croissance
- CAGR du CA (5 ans)—
- CAGR du bénéfice (5 ans)19,97%
- Croissance du chiffre d'affaires (année)—
- Croissance du bénéfice (année)13,98%
- Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)—
- Croissance du bénéfice (trimestre)4,35%
Quel est le prix juste de CXSE3 ?
Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 19,88 R$.
- Prix juste de Graham
- 12,49 R$
- 37,18% en dessous du cours
√(22,50 × 1,51 R$ × 4,60 R$)
Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.
- Prix plafond de Bazin
- 14,15 R$
- 28,81% en dessous du cours
0,85 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %
Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.
Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.
Indicateurs de CXSE3 par année
Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11,62 | 11,35 | 10,80 | 8,48 | 13,15 | — | — | — |
| P/VC | 3,68 | 3,32 | 3,07 | 2,30 | 2,36 | — | — | — |
| VE/EBITDA | 10,36 | 9,84 | 9,58 | 7,27 | 11,24 | — | — | — |
| Rendement du dividende | 7,59% | 7,58% | 7,83% | 7,77% | 2,94% | — | — | — |
| Bénéfice par action | 1,43 R$ | 1,26 R$ | 1,19 R$ | 0,98 R$ | 0,63 R$ | 0,59 R$ | 1,28 R$ | 1,23 R$ |
| Valeur comptable par action | 4,52 R$ | 4,30 R$ | 4,20 R$ | 3,63 R$ | 3,52 R$ | 3,03 R$ | 4,28 R$ | 3,84 R$ |
| ROE | 31,67% | 29,21% | 28,46% | 27,12% | 17,96% | 19,48% | 29,88% | 32,10% |
| ROIC | 34,81% | 31,39% | 29,67% | 28,31% | 18,51% | 21,08% | 32,45% | 33,46% |
| Dette nette/EBITDA | -0,36 | -0,29 | -0,22 | -0,28 | -0,17 | -0,38 | -0,29 | -0,15 |
États financiers de CXSE3
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Coût des ventes | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| Marge brute | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ |
| EBITDA | 4,6 Md R$ | 4,2 Md R$ | 4 Md R$ | 3,3 Md R$ | 2,2 Md R$ | 2 Md R$ |
| EBIT | 4,6 Md R$ | 4,2 Md R$ | 4 Md R$ | 3,3 Md R$ | 2,2 Md R$ | 2 Md R$ |
| Résultat financier | 182,2 M R$ | 113,5 M R$ | 113,9 M R$ | 97,7 M R$ | 10,6 M R$ | 20,3 M R$ |
| Résultat avant impôts | 4,8 Md R$ | 4,3 Md R$ | 4,1 Md R$ | 3,4 Md R$ | 2,2 Md R$ | 2 Md R$ |
| Impôts | -538,2 M R$ | -571,3 M R$ | -482,9 M R$ | -513,2 M R$ | -300,1 M R$ | -276,4 M R$ |
| Résultat net | 4,3 Md R$ | 3,8 Md R$ | 3,6 Md R$ | 3 Md R$ | 1,9 Md R$ | 1,8 Md R$ |
Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.
CXSE3 face à son secteur
Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.
| Action | PER | P/VC | Rendement du dividende (12 mois) | ROE | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|---|
| CXSE3Caixa Seguridade Participações | 13,19 | 4,32 | 6,80% | 32,79% | 59,6 Md R$ |
| ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 10,43 | 2,24 | 7,15% | 21,50% | 511,8 Md R$ |
| ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 11,41 | 2,45 | 6,53% | 21,50% | 511,8 Md R$ |
| BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 15,68 | 3,48 | 1,91% | 22,20% | 271,9 Md R$ |
| BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 13,14 | 2,92 | 2,28% | 22,20% | 271,9 Md R$ |
| BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 7,92 | 1,08 | 6,80% | 13,66% | 183,9 Md R$ |
| BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 6,94 | 0,95 | 7,05% | 13,66% | 183,9 Md R$ |
CXSE3 verse-t-elle des dividendes ?
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Dividende | 03/11/2026 | 17/11/2026 | 0,35 R$ |
Rendement du dividende par année
- 2,94%2021
- 7,77%2022
- 7,83%2023
- 7,58%2024
- 7,59%2025
- 5,19%2026
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Dividende | 03/08/2026 | 17/08/2026 | 0,35 R$ |
| Dividende | 30/04/2026 | 15/05/2026 | 0,33 R$ |
| Revenu | 02/01/2026 | 16/01/2026 | 0,00 R$ |
| Dividende | 02/01/2026 | 16/01/2026 | 0,35 R$ |
| Dividende | 03/11/2025 | 17/11/2025 | 0,32 R$ |
| Dividende | 01/08/2025 | 15/08/2025 | 0,31 R$ |
| Dividende | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,32 R$ |
| Dividende | 03/01/2025 | 17/01/2025 | 0,31 R$ |
| Revenu | 03/01/2025 | 17/01/2025 | 0,00 R$ |
| Dividende | 04/11/2024 | 18/11/2024 | 0,23 R$ |
| Dividende | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 0,28 R$ |
| Revenu | 26/04/2024 | 08/05/2024 | 0,02 R$ |
Voir les 19 distributions
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Dividende | 26/04/2024 | 08/05/2024 | 0,55 R$ |
| Dividende | 24/10/2023 | 06/11/2023 | 0,50 R$ |
| Revenu | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 0,01 R$ |
| Dividende | 27/04/2023 | 08/05/2023 | 0,50 R$ |
| Dividende | 03/11/2022 | 11/11/2022 | 0,35 R$ |
| Dividende | 20/04/2022 | 29/04/2022 | 0,30 R$ |
| Dividende | 04/11/2021 | 16/11/2021 | 0,24 R$ |
À propos de Caixa Seguridade Participações
- Secteur
- Serviços Financeiros
- Segment
- Seguradoras
- Segment de cotation
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Flottant
- 20,00%
- Actions émises
- 3 Md ordinaires
- Volume moyen quotidien
- 123,3 M R$
- Poids dans l'Ibovespa
- 0,47%
- En bourse depuis
- 29/04/2021
- CNPJ
- 22.543.331/0001-00
A Caixa Seguridade Participações S.A. é uma holding de seguros, previdência, capitalização, consórcios e corretagem ligada ao ecossistema da Caixa Econômica Federal. A companhia organiza participações societárias e parcerias comerciais para oferta de produtos por meio da rede bancassurance da Caixa. Constituída em 2015, a empresa abriu capital na B3 em 2021. Sua estrutura concentra contratos de distribuição e acordos com parceiros especializados em diferentes linhas de negócio, com foco em produtos massificados e base de clientes de varejo. Os resultados dependem do desempenho das empresas investidas, da produção comercial no canal da Caixa e da evolução de produtos de proteção e acumulação. O modelo combina previsibilidade de fluxo de distribuição com exposição a ciclos de crédito, renda e atividade econômica.
Site relations investisseurs| Actionnaire | Ordinaires | Préférentielles | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERALContrôlant | 80,00% | 0,00% | 80,00% |
| Outros | 20,00% | 0,00% | 20,00% |
Questions sur CXSE3
Combien vaut CXSE3 aujourd'hui ?
CXSE3 est à 19,88 R$ (-1,14% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.
Combien CXSE3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?
CXSE3 a versé 1,26 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 7,59%.
Quand aura lieu le prochain dividende de CXSE3 ?
Le prochain paiement annoncé est de 0,35 R$ par action, le 17/11/2026.
Quels sont le PER et le P/VC de CXSE3 ?
CXSE3 se négocie avec un PER de 13,19 et un P/VC de 4,32.
Quel a été le rendement de CXSE3 sur 12 mois ?
CXSE3 a rapporté 43,74% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 16,08% et une baisse maximale de -2,78%.
Dans quel secteur est CXSE3 ?
Caixa Seguridade Participações appartient au secteur Serviços Financeiros, segment Seguradoras.