B3 · BRL
GMAT3
Grupo Mateus SA
- Plus bas et plus haut du jour
- 4,96 R$ – 5,10 R$
- Volume du jour
- 17,6 M R$
- Plus bas et plus haut sur 52 semaines
- 3,43 R$ – 6,92 R$
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Créer un compte gratuitGMAT3 en chiffres
- Capitalisation boursière
- 11,7 Md R$
- PER
- 7,20
- P/VC
- 1,05
- Rendement du dividende (12 mois)
- 0,98%
- Dette nette/EBITDA
- 0,73
Le rendement du dividende sur 12 mois de GMAT3 est de 0,98%, en dessous de sa moyenne sur 5 ans de 4,28%.
Historique du cours de GMAT3
Risque et rendement de GMAT3
Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.
| Indicateur | 12 mois | 36 mois | 60 mois |
|---|---|---|---|
| Rendement | -20,35% | -7,05% | -24,13% |
| Volatilité (annualisée) | 45,11% | 36,22% | 46,63% |
| Plus forte baisse | -42,46% | -55,34% | -55,34% |
| Mois positifs | 6/12 | 18/36 | 30/60 |
Combien a rapporté un investissement dans GMAT3 ?
1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 758,69 R$ aujourd'hui.
- Valeur actuelle en GMAT3
- 758,69 R$
- Rendement sur la période
- -24,13%
- Rendement annuel
- -5,38%
- Avec le Ibovespa
- 1 777,43 R$
Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fondamentaux de GMAT3
Valorisation
- PER7,20
- P/VC1,05
- VE/EBITDA5,11
- VE/EBIT6,78
- VE/Chiffre d'affaires0,34
- P/EBIT5,81
- P/CA0,29
- P/FTO5,56
- P/FTD7,09
- Earnings yield14,76%
- Ratio PEG0,48
- Bénéfice par action0,71 R$
- Valeur comptable par action4,86 R$
Endettement
- Dette nette1,9 Md R$
- Dette nette/EBITDA0,73
- Dette nette/Capitaux propres0,16
- Dette/Capitaux propres0,29
- Ratio de liquidité générale1,74
- Ratio de liquidité immédiate0,98
- Liquidité immédiate0,22
Efficacité
- Marge brute22,50%
- Marge d'EBITDA6,58%
- Marge opérationnelle4,96%
- Marge nette4,00%
- Rotation de l'actif1,61
Rentabilité
- ROE14,52%
- ROA6,45%
- ROIC14,09%
- Payout7,03%
Croissance
- CAGR du CA (5 ans)23,09%
- CAGR du bénéfice (5 ans)16,05%
- Croissance du chiffre d'affaires (année)19,76%
- Croissance du bénéfice (année)39,05%
- Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)18,71%
- Croissance du bénéfice (trimestre)14,86%
Quel est le prix juste de GMAT3 ?
Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 5,08 R$.
- Prix juste de Graham
- 8,78 R$
- 72,77% au-dessus du cours
√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)
Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.
- Prix plafond de Bazin
- 3,69 R$
- 27,33% en dessous du cours
0,22 R$ (moyenne sur 2 ans) ÷ 6 %
Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.
Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.
Indicateurs de GMAT3 par année
Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 5,67 | 10,90 | 12,99 | 13,27 | 17,67 | 25,45 | — |
| P/VC | 0,91 | 1,44 | 1,81 | 1,85 | 2,07 | 3,24 | — |
| VE/EBITDA | 4,41 | 6,45 | 9,87 | 9,70 | 12,65 | 16,97 | — |
| Rendement du dividende | 5,53% | 3,03% | — | — | — | — | — |
| Bénéfice par action | 0,80 R$ | 0,59 R$ | 0,55 R$ | 0,48 R$ | 0,34 R$ | 0,33 R$ | 0,15 R$ |
| Valeur comptable par action | 4,98 R$ | 4,43 R$ | 3,97 R$ | 3,41 R$ | 2,93 R$ | 2,58 R$ | 0,85 R$ |
| ROE | 15,98% | 13,23% | 13,92% | 13,95% | 11,72% | 12,72% | 17,32% |
| ROIC | 16,85% | 15,97% | 12,50% | 13,35% | 11,17% | 16,57% | 13,31% |
| Marge brute | 22,40% | 22,63% | 21,71% | 22,05% | 23,32% | 24,11% | 25,91% |
| Marge d'EBITDA | 7,29% | 7,69% | 7,60% | 7,78% | 7,44% | 8,56% | 7,53% |
| Marge nette | 4,77% | 4,11% | 4,56% | 4,83% | 4,78% | 5,85% | 4,20% |
| Dette nette/EBITDA | 0,70 | 0,63 | 2,08 | 1,45 | 1,29 | -0,43 | 2,31 |
États financiers de GMAT3
| Poste | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 38,4 Md R$ | 32,1 Md R$ | 26,8 Md R$ | 21,8 Md R$ | 15,9 Md R$ | 12,4 Md R$ |
| Coût des ventes | -29,8 Md R$ | -24,8 Md R$ | -21 Md R$ | -17 Md R$ | -12,2 Md R$ | -9,4 Md R$ |
| Marge brute | 8,6 Md R$ | 7,3 Md R$ | 5,8 Md R$ | 4,8 Md R$ | 3,7 Md R$ | 3 Md R$ |
| EBITDA | 2,8 Md R$ | 2,5 Md R$ | 2 Md R$ | 1,7 Md R$ | 1,2 Md R$ | 1,1 Md R$ |
| EBIT | 2,3 Md R$ | 2,1 Md R$ | 1,7 Md R$ | 1,4 Md R$ | 916,2 M R$ | 869,7 M R$ |
| Résultat financier | -915,6 M R$ | -571,9 M R$ | -405,3 M R$ | -277 M R$ | -128,6 M R$ | -145,1 M R$ |
| Résultat avant impôts | 1,3 Md R$ | 1,5 Md R$ | 1,3 Md R$ | 1,1 Md R$ | 787,6 M R$ | 724,5 M R$ |
| Impôts | 511,9 M R$ | -184 M R$ | -42,7 M R$ | -23,5 M R$ | -18,8 M R$ | 1,7 M R$ |
| Résultat net | 1,8 Md R$ | 1,3 Md R$ | 1,2 Md R$ | 1,1 Md R$ | 758,9 M R$ | 725,8 M R$ |
Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.
GMAT3 face à son secteur
Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.
| Action | PER | P/VC | Rendement du dividende (12 mois) | ROE | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|---|---|
| GMAT3Grupo Mateus | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | 11,7 Md R$ |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | 44,5 Md R$ |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | 42 Md R$ |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | 32,2 Md R$ |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | 14,8 Md R$ |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,79 | 1,12 | 7,96% | 14,41% | 11,6 Md R$ |
GMAT3 verse-t-elle des dividendes ?
Rendement du dividende par année
- 3,03%2024
- 5,53%2025
- 0,00%2026
| Type | Dernier jour avec droit | Paiement | Par action |
|---|---|---|---|
| Intérêts sur capitaux propres | 25/09/2025 | 31/12/2025 | 0,07 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 26/06/2025 | 31/12/2025 | 0,07 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 26/03/2025 | 31/12/2025 | 0,06 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 19/11/2025 | 30/12/2025 | 0,05 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 11/11/2024 | 20/12/2024 | 0,04 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 26/09/2024 | 20/12/2024 | 0,05 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 14/06/2024 | 20/12/2024 | 0,06 R$ |
| Intérêts sur capitaux propres | 28/03/2024 | 20/12/2024 | 0,04 R$ |
À propos de Grupo Mateus
- Secteur
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Alimentos
- Segment de cotation
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Flottant
- 19,88%
- Actions émises
- 2,3 Md ordinaires
- Volume moyen quotidien
- 21,7 M R$
- En bourse depuis
- 13/10/2020
- CNPJ
- 24.990.777/0001-09
O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.
Site relations investisseurs| Actionnaire | Ordinaires | Préférentielles | Total |
|---|---|---|---|
| ILSON MATEUS RODRIGUESContrôlant | 41,99% | 0,00% | 41,99% |
| DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESContrôlant | 18,84% | 0,00% | 18,84% |
| ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORContrôlant | 17,66% | 0,00% | 17,66% |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA | 5,01% | 0,00% | 5,01% |
| RADIX HOLDING LTDAContrôlant | 1,08% | 0,00% | 1,08% |
| Outros | 15,27% | 0,00% | 15,27% |
| Ações Tesouraria | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Questions sur GMAT3
Combien vaut GMAT3 aujourd'hui ?
GMAT3 est à 5,08 R$ (0,99% sur la journée), dernière transaction le 30/09/2026.
Combien GMAT3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?
GMAT3 a versé 0,25 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 5,53%.
Quels sont le PER et le P/VC de GMAT3 ?
GMAT3 se négocie avec un PER de 7,20 et un P/VC de 1,05.
Quel a été le rendement de GMAT3 sur 12 mois ?
GMAT3 a rapporté -20,35% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 45,11% et une baisse maximale de -42,46%.
Dans quel secteur est GMAT3 ?
Grupo Mateus appartient au secteur Consumo Não Cíclico, segment Alimentos.