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B3 · BRL

HBOR3

Helbor Empreendimentos S.A.

2,11 R$-2,31% (-0,05 R$)
Plus bas et plus haut du jour
2,13 R$ – 2,23 R$
Volume du jour
1,2 M R$
Plus bas et plus haut sur 52 semaines
1,65 R$ – 4,29 R$

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HBOR3 en chiffres

Capitalisation boursière
290,5 M R$
PER
61,98
P/VC
0,20
Rendement du dividende (12 mois)
7,21%
Dette nette/EBITDA
12,93

Le rendement du dividende sur 12 mois de HBOR3 est de 7,21%, au-dessus de sa moyenne sur 5 ans de 4,62%.

Historique du cours de HBOR3

01/10/202501/10/2026
Comparer avec

Risque et rendement de HBOR3

Clôtures mensuelles ajustées des fractionnements et des distributions.

Indicateur12 mois36 mois60 mois
Rendement-45,17%-15,15%-57,29%
Volatilité (annualisée)50,15%53,35%52,16%
Plus forte baisse-53,44%-59,56%-72,89%
Mois positifs5/1218/3629/60

Combien a rapporté un investissement dans HBOR3 ?

1 000,00 R$ investis le 01/10/2021 vaudraient 531,54 R$ aujourd'hui.

Valeur actuelle en HBOR3
531,54 R$
Rendement sur la période
-46,85%
Rendement annuel
-11,88%
Avec le Ibovespa
1 790,35 R$

Dividendes réinvestis, avant impôts et frais, aux clôtures de fin de mois. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Fondamentaux de HBOR3

Valorisation

  • PER
    61,98
  • P/VC
    0,20
  • VE/EBITDA
    15,04
  • VE/EBIT
    16,85
  • VE/Chiffre d'affaires
    1,87
  • P/EBIT
    2,37
  • P/CA
    0,26
  • P/FTO
    -5,56
  • P/FTD
    -1,47
  • Earnings yield
    5,93%
  • Ratio PEG
    —
  • Bénéfice par action
    0,03 R$
  • Valeur comptable par action
    10,82 R$

Endettement

  • Dette nette
    1,8 Md R$
  • Dette nette/EBITDA
    12,93
  • Dette nette/Capitaux propres
    0,63
  • Dette/Capitaux propres
    0,71
  • Ratio de liquidité générale
    2,55
  • Ratio de liquidité immédiate
    0,74
  • Liquidité immédiate
    0,17

Efficacité

  • Marge brute
    29,90%
  • Marge d'EBITDA
    12,44%
  • Marge opérationnelle
    11,10%
  • Marge nette
    5,95%
  • Rotation de l'actif
    0,16

Rentabilité

  • ROE
    0,31%
  • ROA
    0,97%
  • ROIC
    1,97%
  • Payout
    446,57%

Croissance

  • CAGR du CA (5 ans)
    1,12%
  • CAGR du bénéfice (5 ans)
    -46,00%
  • Croissance du chiffre d'affaires (année)
    -11,17%
  • Croissance du bénéfice (année)
    -80,07%
  • Croissance du chiffre d'affaires (trimestre)
    -10,85%
  • Croissance du bénéfice (trimestre)
    -90,93%

Quel est le prix juste de HBOR3 ?

Deux formules classiques de valorisation, avec les chiffres d'aujourd'hui. Le cours actuel est de 2,11 R$.

Prix juste de Graham
2,88 R$
36,44% au-dessus du cours

√(22,50 × 0,03 R$ × 10,82 R$)

Benjamin Graham ne payait pas plus d'un PER de 15 ni d'un P/VC de 1,5. Leur produit, 22,5, multiplié par le bénéfice par action (BPA) et la valeur comptable par action donne le prix juste.

Prix plafond de Bazin
1,71 R$
19,16% en dessous du cours

0,10 R$ (moyenne sur 5 ans) ÷ 6 %

Décio Bazin n'achetait que des actions rapportant au moins 6 % par an en distributions. Le prix plafond est le dividende moyen par action des dernières années divisé par 6 %.

Graham ignore la croissance et la dette ; Bazin suppose que les distributions passées se répètent. Ce sont des repères de comparaison, pas une recommandation d'achat.

Indicateurs de HBOR3 par année

Multiples au cours de clôture de chaque année ; marges et rentabilités selon les comptes de l'année.

Indicateur20252024202320222021202020192018
PER29,723,279,295,356,1061,73-29,23-2,03
P/VC0,120,070,200,130,340,981,900,60
VE/EBITDA13,966,268,4210,789,5840,12182,29—
Rendement du dividende4,05%6,60%2,59%8,86%1,03%0,00%0,00%0,00%
Bénéfice par action0,08 R$0,42 R$0,38 R$0,38 R$0,75 R$0,20 R$-0,16 R$-0,74 R$
Valeur comptable par action20,82 R$20,26 R$17,70 R$15,87 R$13,56 R$12,51 R$2,40 R$2,51 R$
ROE0,40%2,08%2,15%2,40%5,56%1,58%-6,50%-29,67%
ROIC2,25%4,82%4,82%3,40%4,65%1,44%0,50%-10,81%
Marge brute31,02%33,54%29,68%27,90%26,46%19,73%11,72%-11,23%
Marge d'EBITDA12,37%21,31%20,09%18,84%17,94%6,82%1,71%-48,21%
Marge nette1,00%4,45%3,98%5,63%10,65%2,72%-8,07%-53,81%
Dette nette/EBITDA11,575,586,589,185,9615,4744,54—

États financiers de HBOR3

Poste202520242023202220212020
Chiffre d'affaires net1,1 Md R$1,3 Md R$1,3 Md R$906,4 M R$948 M R$973,8 M R$
Coût des ventes-778,4 M R$-844,2 M R$-897,4 M R$-653,5 M R$-697,2 M R$-781,7 M R$
Marge brute350 M R$426,1 M R$378,7 M R$252,9 M R$250,8 M R$192,1 M R$
EBITDA139,6 M R$270,8 M R$256,3 M R$170,7 M R$170,1 M R$66,4 M R$
EBIT125 M R$240 M R$227,4 M R$147,3 M R$150,7 M R$53,1 M R$
Résultat financier-9 M R$-47,8 M R$-26,5 M R$-20,9 M R$15,6 M R$31,4 M R$
Résultat avant impôts115,9 M R$192,2 M R$200,9 M R$126,4 M R$166,3 M R$84,6 M R$
Impôts-23,9 M R$-29,1 M R$-28 M R$-18,7 M R$-21,4 M R$-22,6 M R$
Résultat net11,3 M R$56,5 M R$50,8 M R$51,1 M R$101 M R$26,5 M R$

Chiffres déposés par l'entreprise auprès de la CVM. Dette hors contrats de location ; chaque trimestre est pris isolément.

HBOR3 face à son secteur

Les mêmes indicateurs pour les autres actions de l'entreprise et les plus grandes du secteur.

ActionPERP/VCRendement du dividende (12 mois)ROECapitalisation boursière
HBOR3Helbor Empreendimentos61,980,207,21%0,31%290,5 M R$
VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A9,521,752,96%18,40%5,6 Md R$
WHRL4WHIRLPOOL S.A.18,452,758,96%14,89%5,2 Md R$
WHRL3WHIRLPOOL S.A.17,532,619,10%14,89%5,2 Md R$
MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.-5,350,670,00%-12,58%3,1 Md R$
TRIS3TRISUL S.A.6,180,7719,66%12,42%1,2 Md R$
TECN3TECHNOS S.A.5,061,234,00%24,27%616,8 M R$

HBOR3 verse-t-elle des dividendes ?

Rendement du dividende par année

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 0,00%2019
  • 0,00%2020
  • 1,03%2021
  • 8,86%2022
  • 2,59%2023
  • 6,60%2024
  • 4,05%2025
  • 7,01%2026
Historique des paiements
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende24/04/202629/05/20260,00 R$
Dividende05/01/202629/05/20260,02 R$
Dividende05/01/202629/05/20260,13 R$
Dividende23/04/202530/05/20250,10 R$
Dividende30/04/202431/05/20240,09 R$
Dividende28/04/202331/05/20230,09 R$
Dividende29/04/202231/05/20220,18 R$
Dividende30/04/202131/05/20210,05 R$
Dividende29/04/201610/05/20160,06 R$
Dividende29/04/201511/05/20150,40 R$
Dividende19/04/201303/05/20130,52 R$
Dividende16/04/201226/04/20121,09 R$
Voir les 17 distributions
Distributions précédentes
TypeDernier jour avec droitPaiementPar action
Dividende15/04/201129/04/20110,80 R$
Dividende26/04/201031/05/20100,34 R$
Dividende22/04/200929/05/20090,22 R$
Dividende15/02/200805/03/20080,03 R$
Dividende23/04/2014—0,50 R$
Divisions, regroupements et actions gratuites
ÉvénementDernier jour avec droitParité
Regroupement12/08/20201 pour 5
Actions gratuites19/04/201330,00% en actions
Division20/04/20123 pour 1

À propos de Helbor Empreendimentos

Secteur
Construção e Imobiliário
Segment
Incorporações
Segment de cotation
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottant
49,01%
Actions émises
133,85 M ordinaires
Volume moyen quotidien
1,9 M R$
En bourse depuis
29/10/2007
CNPJ
49.263.189/0001-02

Helbor Empreendimentos S.A. é uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Brasil, com forte presença na região metropolitana de São Paulo, que concentra mais de 21 milhões de habitantes. Fundada em 1977 pelo empresário Hélio Borenstein, a Helbor desenvolveu ao longo de seus 42 anos de operação significativa expertise no mercado imobiliário, tendo entregue 265 projetos totalizando mais de 42 mil unidades e mais de 8 milhões de metros quadrados de área construída. A empresa opera com um modelo de negócio focado exclusivamente em desenvolvimento imobiliário, buscando soluções estratégicas para construção e vendas através de parcerias com construtoras e desenvolvedoras experientes. Helbor mantém um portfólio estratégico de terras adquiridas concentrado no município de São Paulo, com valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões. A companhia está posicionada para aproveitar oportunidades em segmentos diversos do mercado imobiliário, oferecendo soluções customizadas que atendem demandas específicas com forte potencial de retorno aos acionistas.

Site relations investisseurs
ActionnairesSituation au 31/12/2026, d'après le Formulário de Referência déposé auprès de la CVM.
ActionnaireOrdinairesPréférentiellesTotal
Hélio Borenstein S.A. - Administração, Participações e ComércioContrôlant38,56%0,00%38,56%
HENRIQUE BORENSTEINContrôlant7,39%0,00%7,39%
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.5,26%0,00%5,26%
HENRY BORENSTEINContrôlant4,18%0,00%4,18%
Outros43,74%0,00%43,74%
Ações Tesouraria0,87%0,00%0,87%

Questions sur HBOR3

Combien vaut HBOR3 aujourd'hui ?

HBOR3 est à 2,11 R$ (-2,31% sur la journée), dernière transaction le 01/10/2026.

Combien HBOR3 a-t-elle versé en dividendes en 2025 ?

HBOR3 a versé 0,10 R$ par action en 2025, soit un rendement du dividende de 4,05%.

Quels sont le PER et le P/VC de HBOR3 ?

HBOR3 se négocie avec un PER de 61,98 et un P/VC de 0,20.

Quel a été le rendement de HBOR3 sur 12 mois ?

HBOR3 a rapporté -45,17% sur 12 mois, avec une volatilité annualisée de 50,15% et une baisse maximale de -53,44%.

Dans quel secteur est HBOR3 ?

Helbor Empreendimentos appartient au secteur Construção e Imobiliário, segment Incorporações.